万家鑫丰纯债C(004080)_规模评级

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.19	0.22	0.28	0.15	0.10	0.16
季度净申购	-719.21	-265.78	-489.01	1155.52	396.82	-478.52	858.61
总份额	999.31	1718.52	1984.30	2473.31	1317.79	920.97	1399.49
季度总申购份额	492.09	25.87	152.64	2666.16	948.08	962.31	1789.74
季度总赎回份额	1211.30	291.65	641.64	1510.64	551.26	1440.83	931.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4571	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
4572	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4573	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4574	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-151.11	147.92	299.03
4575	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
4576	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4577	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4578	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4579	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4580	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4581	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4582	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4583	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4584	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4582	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4583	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4584	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4585	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4586	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4587	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4588	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4589	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4590	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4591	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4592	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4593	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	488.52	511.97	23.46
4594	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
4595	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	民生加银转债优选C	0.95	12781.83	-706.38	214.47	920.85
2984	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
2985	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
2986	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
2987	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2988	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
2989	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2990	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2991	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2992	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
2993	北信瑞丰鼎利A	0.70	5305.62	-729.33	111.91	841.24
2994	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
2995	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
2996	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
2997	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
2903	兴全磐稳增利债券C	0.39	2673.76	-63.93	499.07	563.00
2904	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
2905	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
2906	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
2907	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
2908	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
2909	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2910	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2911	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2912	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
2913	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
2914	中银转债增强债券A	5.99	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2915	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
2916	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	恒生前海恒裕债券A	5.46	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2769	新华双利债券A	8.35	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
2770	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2771	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2772	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
2773	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2774	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2775	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2776	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
2777	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2778	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2779	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.27	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
2780	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
2781	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
2782	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1328

7524.9400

7.35%

92.65%

2025-12-31

3714

5342.7700

0.00%

100.00%

2025-06-30

696

18933.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

831

16841.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

125

1093.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1328	7524.9400	73.50	7.35	925.82	92.65
2025-12-31	3714	5342.7700	0.00	0.00	1984.30	100.00
2025-06-30	696	18933.7800	0.00	0.00	1317.79	100.00
2024-12-31	831	16841.0700	0.00	0.00	1399.49	100.00
2024-06-30	125	1093.2400	0.00	0.00	13.67	100.00

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