万家鑫丰纯债C(004080)_规模评级

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.19	0.22	0.28	0.15	0.10	0.16
季度净申购	-719.21	-265.78	-489.01	1155.52	396.82	-478.52	858.61
总份额	999.31	1718.52	1984.30	2473.31	1317.79	920.97	1399.49
季度总申购份额	492.09	25.87	152.64	2666.16	948.08	962.31	1789.74
季度总赎回份额	1211.30	291.65	641.64	1510.64	551.26	1440.83	931.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4570	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
4571	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4572	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4573	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
4574	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
4575	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4576	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4577	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4578	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4579	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4580	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4581	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4582	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4583	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4583	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4584	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4585	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4586	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4587	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4588	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4589	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4590	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4591	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4592	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4593	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4594	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	467.15	483.72	16.57
4595	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
4596	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平

2867	民生加银转债优选C	0.97	12781.83	-706.38	214.47	920.85
2868	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
2869	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
2870	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
2871	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2872	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
2873	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2874	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2875	东方红益丰纯债债券A	3.17	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2876	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
2877	北信瑞丰鼎利A	0.71	5305.62	-729.33	111.91	841.24
2878	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
2879	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
2880	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
2881	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
2838	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
2839	兴全磐稳增利债券C	0.39	2673.76	-63.93	499.07	563.00
2840	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
2841	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
2842	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
2843	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
2844	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2845	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2846	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2847	朱雀安鑫回报A	1.19	9608.51	365.46	488.33	122.87
2848	中银转债增强债券A	6.06	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2849	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
2850	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.38	100924.05	291.82	485.65	193.83
2851	诺安增利债券A	0.19	1069.71	295.26	485.30	190.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平

2739	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2740	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2741	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2742	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2743	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
2744	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2745	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2746	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2747	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
2748	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2749	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2750	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.24	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
2751	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
2752	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
2753	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3714

5342.7700

0.00%

100.00%

2025-06-30

696

18933.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

831

16841.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

125

1093.2400

0.00%

100.00%

2023-12-31

135

843.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3714	5342.7700	1984.30	100.00
2025-06-30	696	18933.7800	1317.79	100.00
2024-12-31	831	16841.0700	1399.49	100.00
2024-06-30	125	1093.2400	13.67	100.00
2023-12-31	135	843.2100	11.38	100.00

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