资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109126.10 99.05%
银行存款和结算备付金 30.96 0.03%
其他资产 1012.88 0.92%
资产总值:110169.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 70.00 7152.01 7.13%
21国开08 60.00 6154.77 6.14%
25农发05 60.00 6023.47 6.00%
22国开05 50.00 5439.31 5.42%
22国开20 50.00 5434.36 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100762.16 100.45%
国家债券 3263.46 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%