万家鑫享纯债A(003747)_规模评级

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
季度净申购	-0.66	2.70	1.01	-2.55	0.03	0.00	-0.09
总份额	97927.47	97928.14	97925.44	97924.43	97926.98	97926.95	97926.95
季度总申购份额	1.06	2.83	1.02	0.01	0.05	0.00	2.93
季度总赎回份额	1.72	0.13	0.01	2.56	0.01	0.00	3.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
2237	长江乐丰纯债	10.03	94728.22	-	-	407.50
2238	中银信享定期开放债券	10.03	97943.53	-57.60	97943.10	98000.69
2239	大成景盈债券A	10.02	98690.46	-	-	3.14
2240	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
2241	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
2242	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	10.00	87963.19	-27502.21	6414.36	33916.58
2243	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
2244	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
2245	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69
2246	建信宁安30天持有期中短债债券C	9.98	94836.02	5851.57	98470.43	92618.86
2247	新华丰利债券A	9.98	94771.03	63146.13	74020.05	10873.91
2248	招商添盈纯债A	9.98	79785.31	-9789.88	31013.64	40803.51
2249	博时裕发纯债债券	9.97	99487.38	-1.37	3.63	5.00
2250	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
2120	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
2121	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
2122	华商可转债债券A	15.18	98031.46	-10279.92	17079.53	27359.46
2123	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2124	中银信享定期开放债券	10.03	97943.53	-57.60	97943.10	98000.69
2125	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.38	97937.13	-7068.95	18932.00	26000.95
2126	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
2127	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
2128	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
2129	中银证券中高等级债券A	10.12	97808.02	9.19	20.83	11.64
2130	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
2131	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
2132	东证融汇添添益中短债A	10.77	97701.04	-19523.06	28535.04	48058.10
2133	国投瑞银顺泓债券	10.27	97672.33	-16.11	2.82	18.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	人保鑫泽纯债C	0.00	6.87	-0.58	0.12	0.70
1710	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
1711	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.27	73724.98	-0.60	0.00	0.60
1712	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
1713	东海祥瑞A	5.17	45826.66	-0.64	0.05	0.69
1714	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
1715	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57
1716	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
1717	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
1718	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71
1719	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
1720	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
1721	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	4.80	-0.79	0.30	1.09
1722	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1723	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平

3887	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3888	信澳汇享三个月定开债券A	10.06	97489.26	0.87	1.11	0.25
3889	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.42	13483.56	-2140.49	1.10	2141.59
3890	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.92	7947.38	-849.69	1.08	850.77
3891	大摩灵动优选债券C	0.00	13.17	-0.54	1.07	1.61
3892	博远增强回报债券A	0.13	1433.02	-112.79	1.06	113.85
3893	南华瑞泰39个月定开A	0.00	21.58	-170011.15	1.06	170012.21
3894	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
3895	长信利富债券C	1.86	16190.00	-4.47	1.05	5.52
3896	海富通纯债债券A	0.27	2355.44	-16.54	1.04	17.57
3897	海通鑫逸A	0.35	3565.03	-3027.90	1.04	3028.93
3898	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	160.25	-176.14	1.04	177.19
3899	新华增怡债券C	0.15	1001.37	-168.14	1.04	169.18
3900	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
3901	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	天弘合益C	0.00	4.93	-0.95	0.91	1.86
4036	信诚稳瑞C	0.00	2.05	0.18	2.04	1.86
4037	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
4038	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
4039	华安安敦债券C	0.02	139.53	136.30	138.08	1.77
4040	广发汇荣三个月定开债券	37.54	358394.75	268942.04	268943.79	1.75
4041	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
4042	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
4043	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
4044	大摩灵动优选债券C	0.00	13.17	-0.54	1.07	1.61
4045	华商鸿盛纯债债券	21.76	199862.37	3.95	5.55	1.60
4046	博时安怡6个月定开债	2.97	27217.94	-0.18	1.41	1.59
4047	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
4048	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
4049	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

138

7096241.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

6800307.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

143

6848038.3700

100.00%

0.00%

2022-12-31

148

6616692.1200

100.00%

0.00%

2022-06-30

151

6485065.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	138	7096241.9300	97924.01	100.00	4.13
2023-12-31	144	6800307.8000	97924.01	100.00	0.42
2023-06-30	143	6848038.3700	97924.01	100.00	2.94
2022-12-31	148	6616692.1200	97924.01	100.00	3.03
2022-06-30	151	6485065.5500	97924.01	100.00	0.48

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