万家鑫享纯债A(003747)_规模评级

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02
季度净申购	-0.47	0.26	1.99	5.42	1.76	-2.00	-0.66
总份额	97934.42	97934.89	97934.63	97932.65	97927.23	97925.47	97927.47
季度总申购份额	0.73	0.30	9.30	8.28	1.78	0.01	1.06
季度总赎回份额	1.20	0.04	7.31	2.86	0.02	2.01	1.72

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	博时裕创纯债	10.05	99332.76	-42.56	8.03	50.59
2015	前海开源鼎瑞债券A	10.05	93329.08	-7.94	4.83	12.77
2016	泰信债券周期回报	10.05	90780.17	-376.56	36.85	413.41
2017	鹏华稳健添利债券C	10.03	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
2018	鑫元晟利一年定开债发起式	10.03	93931.83	-	-	-
2019	财通纯债债券A	10.02	96867.52	-	-	18.65
2020	德邦德瑞一年定开债	10.02	97811.23	-	0.00	-
2021	万家鑫享纯债A	10.02	97934.42	-0.47	0.73	1.20
2022	鑫元广利定期开放	10.02	96905.49	-	-	-
2023	博时富淳3个月定开债发起式	10.01	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
2024	长安泓源纯债债券A	10.01	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
2025	大成彭博农发行债券1-3年指数A	10.00	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70
2026	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2027	永赢昌益债券A	10.00	94231.52	-	-	0.00
2028	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	建信稳定得利债券A	15.11	98271.35	1572.50	12112.77	10540.27
1862	天弘睿选利率债发起式A	10.40	98223.87	-150693.91	18.66	150712.57
1863	融通增辉定开债券发起式	10.95	98097.02	-	0.00	-
1864	博时慧选3个月定开债发起式	10.07	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
1865	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.59	98061.94	-7151.96	8035.54	15187.50
1866	招商招坤纯债A	13.04	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
1867	招商中债1-5年进出口行A	10.07	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
1868	万家鑫享纯债A	10.02	97934.42	-0.47	0.73	1.20
1869	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.65	97871.51	-0.96	0.98	1.95
1870	德邦德瑞一年定开债	10.02	97811.23	-	0.00	-
1871	长信稳丰债券A	10.16	97764.83	33967.01	38864.73	4897.72
1872	博时富淳3个月定开债发起式	10.01	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
1873	国寿安保尊益信用纯债债券	13.38	97611.66	-6375.66	4246.11	10621.77
1874	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.08	97608.51	-	-	-
1875	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.62	-0.33	0.49	0.82
1727	万家鑫瑞纯债A	0.00	15.90	-0.35	0.12	0.48
1728	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5084.70	-0.36	0.01	0.37
1729	新华聚利C	0.00	24.03	-0.38	9.06	9.45
1730	汇安中债-广西信用债A	1.25	12241.98	-0.39	0.00	0.40
1731	平安高等级债C	0.00	4.58	-0.40	0.65	1.05
1732	建信睿兴纯债债券	29.62	283589.51	-0.46	0.00	0.46
1733	万家鑫享纯债A	10.02	97934.42	-0.47	0.73	1.20
1734	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.37	101422.35	-0.49	0.00	0.49
1735	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.13	-0.50	0.03	0.54
1736	博时富鸿金融债3个月定开债	20.15	200074.85	-0.51	0.00	0.52
1737	建信润利增强债券C	0.02	234.19	-0.53	95.44	95.97
1738	海富通中债1-3年农发C	0.04	360.84	-0.55	125.29	125.84
1739	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-0.58	1.72	2.30
1740	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.36	-0.61	1.11	1.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	创金合信尊享纯债债券A	25.52	246863.62	0.71	0.84	0.13
3984	兴合锦安利率债C	0.02	119.37	-7.59	0.84	8.43
3985	鹏华丰庆债券	13.79	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
3986	创金合信聚利债券C	0.01	88.38	0.18	0.77	0.59
3987	人保鑫盛纯债C	0.00	17.27	-12.64	0.77	13.41
3988	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3989	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
3990	万家鑫享纯债A	10.02	97934.42	-0.47	0.73	1.20
3991	博时安康18个月定开债(LOF)	1.30	11540.64	-	0.72	-
3992	大成安诚债券A	22.82	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
3993	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3994	中加颐鑫纯债债券A	20.52	193156.31	-84.82	0.71	85.54
3995	新沃通利纯债C	0.00	28.66	-5.00	0.70	5.70
3996	中融恒泰纯债C	0.00	9.87	-1.75	0.70	2.45
3997	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.61	-0.09	0.69	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.28	0.13	1.54	1.40
4222	先锋汇盈纯债A	13.44	166939.54	-	-	1.40
4223	易方达裕浙3个月定开债券	8.22	80051.79	-	-	1.38
4224	光大永利纯债C	0.00	13.08	-1.31	0.03	1.34
4225	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.25	-	-	1.24
4226	广发景富纯债	14.69	139823.37	-1.23	0.00	1.23
4227	先锋博盈纯债A	12.34	182473.98	-	-	1.22
4228	万家鑫享纯债A	10.02	97934.42	-0.47	0.73	1.20
4229	国投瑞银顺泓债券	10.81	102506.16	0.46	1.64	1.18
4230	招商添泽纯债C	0.00	3.91	3.25	4.42	1.17
4231	同泰泰裕三个月定开债C	2.47	23906.96	14.96	16.12	1.16
4232	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
4233	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13
4234	中融恒阳纯债A	12.69	119005.07	-0.66	0.41	1.07
4235	格林泓景债券A	2.35	23188.79	-1.01	0.05	1.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

131

7475946.0700

99.99%

0.01%

2025-06-30

143

6848436.9600

99.99%

0.01%

2024-12-31

132

7418596.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

7096241.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

6800307.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	131	7475946.0700	97924.01	99.99	10.88	0.01
2025-06-30	143	6848436.9600	97924.01	99.99	8.64	0.01
2024-12-31	132	7418596.5700	97924.01	100.00	1.46	0.00
2024-06-30	138	7096241.9300	97924.01	100.00	4.13	0.00
2023-12-31	144	6800307.8000	97924.01	100.00	0.42	0.00

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