万家鑫享纯债A(003747)_规模评级

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
季度净申购	0.70	-0.47	0.26	1.99	5.42	1.76	-2.00
总份额	97935.12	97934.42	97934.89	97934.63	97932.65	97927.23	97925.47
季度总申购份额	7.56	0.73	0.30	9.30	8.28	1.78	0.01
季度总赎回份额	6.86	1.20	0.04	7.31	2.86	0.02	2.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	中欧尊悦一年定开债券发起	10.11	99440.52	-	-	-
2049	博时富灿一年定开债发起式	10.10	99000.16	-	0.00	-
2050	鹏华稳福中短债债券E	10.10	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2051	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
2052	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.86	-	-	-
2053	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
2054	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2055	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2056	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
2057	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2058	德邦德瑞一年定开债	10.07	97811.23	-	-	-
2059	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2060	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
2061	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
2062	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	博时富融纯债债券	10.05	98341.80	-99.84	20.56	120.40
1918	广发景兴中短债C	9.95	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1919	华安添鑫中短债A	11.74	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1920	鹏华畅享债券A	11.62	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1921	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-
1922	博时慧选3个月定开债发起式	10.01	98077.61	-0.00	0.00	0.00
1923	鹏扬淳享债券A	10.23	97997.10	-	-	346.96
1924	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
1925	泰信汇盈债券A	12.52	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1926	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1927	汇添富丰利短债C	11.39	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1928	德邦德瑞一年定开债	10.07	97811.23	-	-	-
1929	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
1930	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1931	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
2036	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
2037	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
2038	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
2039	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
2040	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
2041	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
2042	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2043	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2044	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
2045	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
2046	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
2047	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
2048	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
2049	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平

3874	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
3875	嘉实丰益纯债定期债券	44.75	439725.32	-	7.88	-
3876	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3877	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3878	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3879	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
3880	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3881	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
3882	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
3883	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
3884	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3885	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
3886	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
3887	中银宁享债券	9.50	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
3888	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平

4034	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4035	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4036	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
4037	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
4038	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4039	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4040	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4041	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
4042	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4043	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4044	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4045	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4046	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4047	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
4048	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

119

8229842.1400

99.99%

0.01%

2025-12-31

131

7475946.0700

99.99%

0.01%

2025-06-30

143

6848436.9600

99.99%

0.01%

2024-12-31

132

7418596.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

7096241.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	119	8229842.1400	97924.01	99.99	11.11	0.01
2025-12-31	131	7475946.0700	97924.01	99.99	10.88	0.01
2025-06-30	143	6848436.9600	97924.01	99.99	8.64	0.01
2024-12-31	132	7418596.5700	97924.01	100.00	1.46	0.00
2024-06-30	138	7096241.9300	97924.01	100.00	4.13	0.00

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