万家鑫享纯债A(003747)_规模评级

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.06	10.06	10.06	10.06	10.06	10.06	10.06
季度净申购	0.70	-0.47	0.26	1.99	5.42	1.76	-2.00
总份额	97935.12	97934.42	97934.89	97934.63	97932.65	97927.23	97925.47
季度总申购份额	7.56	0.73	0.30	9.30	8.28	1.78	0.01
季度总赎回份额	6.86	1.20	0.04	7.31	2.86	0.02	2.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
2054	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
2055	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2056	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
2057	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	0.00	-
2058	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2059	泰信债券周期回报	10.06	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2060	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
2061	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
2062	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
2063	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
2064	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2065	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
2066	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
2067	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	博时富融纯债债券	10.11	98341.80	-99.84	20.56	120.40
1919	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1920	华安添鑫中短债A	11.73	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1921	鹏华畅享债券A	11.48	98170.97	30374.32	34526.81	4152.49
1922	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
1923	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
1924	鹏扬淳享债券A	10.19	97997.10	-	-	346.96
1925	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
1926	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1927	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1928	汇添富丰利短债C	11.38	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1929	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
1930	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
1931	鑫元中短债C	11.52	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1932	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99200.00	0.82	1.60	0.78
1910	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1911	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
1912	平安惠诚纯债	19.37	184207.66	0.76	0.95	0.20
1913	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
1914	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
1915	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25
1916	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
1917	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
1918	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
1919	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1920	建信双息红利债券H	0.01	66.31	0.65	1.12	0.47
1921	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
1922	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
1923	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
3826	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-
3827	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3828	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3829	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3830	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
3831	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3832	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
3833	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
3834	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
3835	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
3836	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3837	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
3838	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
3839	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
4020	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4021	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
4022	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
4023	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4024	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4025	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4026	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
4027	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4028	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4029	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4030	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4031	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
4032	鑫元合丰纯债A	44.07	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
4033	博时聚润纯债债券	10.10	98775.22	78.55	85.22	6.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

131

7475946.0700

99.99%

0.01%

2025-06-30

143

6848436.9600

99.99%

0.01%

2024-12-31

132

7418596.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

7096241.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

6800307.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	131	7475946.0700	97924.01	99.99	10.88	0.01
2025-06-30	143	6848436.9600	97924.01	99.99	8.64	0.01
2024-12-31	132	7418596.5700	97924.01	100.00	1.46	0.00
2024-06-30	138	7096241.9300	97924.01	100.00	4.13	0.00
2023-12-31	144	6800307.8000	97924.01	100.00	0.42	0.00

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