万家鑫享纯债A(003747)_规模评级

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14
季度净申购	0.70	-0.47	0.26	1.99	5.42	1.76	-2.00
总份额	97935.12	97934.42	97934.89	97934.63	97932.65	97927.23	97925.47
季度总申购份额	7.56	0.73	0.30	9.30	8.28	1.78	0.01
季度总赎回份额	6.86	1.20	0.04	7.31	2.86	0.02	2.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平

2031	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
2032	建信睿阳一年定期开放债券	10.16	90494.72	-	-	-
2033	博时聚润纯债债券	10.15	98775.22	154.63	161.90	7.26
2034	鹏华稳福中短债债券E	10.15	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2035	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
2036	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2037	大成景盈债券A	10.14	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2038	万家鑫享纯债A	10.14	97935.12	0.70	7.56	6.86
2039	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-
2040	中邮纯债恒利债券C	10.13	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
2041	鑫元晟利一年定开债发起式	10.13	93931.83	-	0.00	-
2042	博时富融纯债债券	10.12	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2043	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2044	泰信债券周期回报	10.12	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2045	博时富洋一年定开债发起式	10.11	99000.04	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	博时富融纯债债券	10.12	98341.80	-99.84	20.56	120.40
1916	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1917	华安添鑫中短债A	11.77	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1918	鹏华畅享债券A	11.54	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1919	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
1920	博时慧选3个月定开债发起式	9.98	98077.61	-0.00	0.00	0.00
1921	鹏扬淳享债券A	10.30	97997.10	-	-	346.96
1922	万家鑫享纯债A	10.14	97935.12	0.70	7.56	6.86
1923	泰信汇盈债券A	12.60	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1924	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.75	97873.12	1.61	1.85	0.24
1925	汇添富丰利短债C	11.41	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1926	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.00	-
1927	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.18	97608.51	-	0.00	-
1928	鑫元中短债C	11.57	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1929	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.56	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	中航瑞发3个月定开债A	20.16	198417.23	0.82	2.30	1.48
2302	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
2303	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
2304	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.30	188706.34	0.77	0.77	0.00
2305	平安惠诚纯债	19.48	184207.66	0.76	0.95	0.20
2306	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
2307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
2308	万家鑫享纯债A	10.14	97935.12	0.70	7.56	6.86
2309	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
2310	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2311	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
2312	博时富鸿金融债3个月定开债	20.28	200075.51	0.66	1.16	0.50
2313	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30001.07	0.66	0.69	0.03
2314	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2315	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	长城悦享回报债券A	2.30	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3940	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3941	恒生前海恒利纯债A	2.03	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3942	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3943	诺德安盈	6.07	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3944	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
3945	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3946	万家鑫享纯债A	10.14	97935.12	0.70	7.56	6.86
3947	博时富嘉纯债债券	5.09	50126.29	5.51	7.32	1.82
3948	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3949	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
3950	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
3951	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
3952	红土创新丰泽中短债A	2.39	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3953	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平

4078	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	498.43	505.94	7.51
4079	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4080	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4081	博时聚润纯债债券	10.15	98775.22	154.63	161.90	7.26
4082	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.07	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
4083	华宝宝裕债券A	9.73	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
4084	创金合信尊享纯债债券C	0.71	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4085	万家鑫享纯债A	10.14	97935.12	0.70	7.56	6.86
4086	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4087	国泰丰祺纯债债券A	19.75	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4088	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
4089	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4090	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4091	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4092	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

119

8229842.1400

99.99%

0.01%

2025-12-31

131

7475946.0700

99.99%

0.01%

2025-06-30

143

6848436.9600

99.99%

0.01%

2024-12-31

132

7418596.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

7096241.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	119	8229842.1400	97924.01	99.99	11.11	0.01
2025-12-31	131	7475946.0700	97924.01	99.99	10.88	0.01
2025-06-30	143	6848436.9600	97924.01	99.99	8.64	0.01
2024-12-31	132	7418596.5700	97924.01	100.00	1.46	0.00
2024-06-30	138	7096241.9300	97924.01	100.00	4.13	0.00

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