万家鑫享纯债A(003747)_规模评级

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20
季度净申购	0.27	0.70	-0.47	0.26	1.99	5.42	1.76
总份额	97935.39	97935.12	97934.42	97934.89	97934.63	97932.65	97927.23
季度总申购份额	0.27	7.56	0.73	0.30	9.30	8.28	1.78
季度总赎回份额	0.00	6.86	1.20	0.04	7.31	2.86	0.02

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
2015	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
2016	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
2017	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
2018	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50
2019	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
2020	英大安旸纯债债券A	10.21	94751.85	9.30	9.48	0.18
2021	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
2022	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
2023	博时富灿一年定开债发起式	10.19	99000.16	-	-	0.00
2024	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
2025	永赢双利债券A	10.19	83832.78	30413.69	83521.15	53107.46
2026	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
2027	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
2028	嘉实信用债券A	10.18	77460.24	-8228.26	1505.90	9734.15

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.19	98214.20	-3013.62	12114.84	15128.46
1898	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.02	-	0.00	-
1899	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1900	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
1901	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
1902	交银纯债债券A/B	10.55	98003.19	-18876.44	12834.21	31710.65
1903	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
1904	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
1905	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
1906	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
1907	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.07	97826.49	-7743.11	7390.42	15133.53
1908	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
1909	诺安双利债券发起	27.39	97782.86	-18997.55	14562.96	33560.51
1910	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.24	97608.51	-	-	-
1911	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	11.15	97605.43	12857.81	40722.24	27864.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	华润元大润鑫债券A	2.39	20010.10	0.45	0.47	0.02
1793	融通通祺债券A	1.63	15715.82	0.42	0.55	0.13
1794	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
1795	中融恒润纯债C	0.00	6.06	0.37	0.55	0.18
1796	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.38	0.32	0.52	0.20
1797	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
1798	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1799	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
1800	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
1801	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
1802	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
1803	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.63	0.20	2653.23	2653.03
1804	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
1805	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
1806	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.18	0.20	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	英大通盈纯债债券C	0.00	45.65	-17.14	0.30	17.44
4253	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
4254	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-
4255	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794473.51	-	0.29	-
4256	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05
4257	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19
4258	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
4259	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
4260	新沃通利纯债C	0.00	22.58	-2.26	0.27	2.52
4261	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
4262	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
4263	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
4264	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.21	0.11	0.25	0.14
4265	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
4266	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.00
4574	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4575	泰康长江经济带债券C	1.53	13880.57	4575.49	4575.49	0.00
4576	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
4577	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	0.00
4578	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4579	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
4580	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
4581	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.00
4582	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
4583	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
4584	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
4585	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
4586	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
4587	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

119

8229842.1400

99.99%

0.01%

2025-12-31

131

7475946.0700

99.99%

0.01%

2025-06-30

143

6848436.9600

99.99%

0.01%

2024-12-31

132

7418596.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

7096241.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	119	8229842.1400	97924.01	99.99	11.11	0.01
2025-12-31	131	7475946.0700	97924.01	99.99	10.88	0.01
2025-06-30	143	6848436.9600	97924.01	99.99	8.64	0.01
2024-12-31	132	7418596.5700	97924.01	100.00	1.46	0.00
2024-06-30	138	7096241.9300	97924.01	100.00	4.13	0.00

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