万家鑫享纯债A(003747)_分红排行

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.14元	2026-06-03	1.40%
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.32元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	2.99%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.90%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.42%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.21%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.11元	2017-11-14	1.08%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.14元	2017-07-20	1.42%

万家鑫享纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04
799	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
800	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
801	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58
802	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
803	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
804	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
805	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
806	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
807	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
808	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
809	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
810	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
811	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
812	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平

950	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
951	交银增利债券C	-0.11	0.22	0.59	1.58	1.98
952	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
953	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
954	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
955	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
956	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
957	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
958	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
959	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
960	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
961	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	0.22	-0.65	-2.69	-2.72
962	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
963	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
964	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
1262	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
1263	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1264	鹏扬淳明债券A	0.06	0.05	0.85	1.96	1.97
1265	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70
1266	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
1267	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22
1268	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1269	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1270	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1271	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10
1272	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1273	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51
1274	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1275	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78
1388	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1389	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.72	1.79	1.80
1390	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
1391	南方永元一年持有债券C	-0.38	0.10	1.20	1.79	2.39
1392	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81
1393	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1394	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1395	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1396	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1397	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1398	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14
1399	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1400	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1401	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	农银瑞泽添利债券A	-0.56	1.17	0.65	1.01	1.74
1641	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1642	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74
1643	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74
1644	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1645	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1646	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
1647	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1648	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1649	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1650	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74
1651	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1652	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1653	信诚三得益债券A	-0.35	-0.45	-0.29	1.28	1.74
1654	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74

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