万家鑫享纯债A(003747)_分红排行

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.14元	2026-06-03	1.40%
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.32元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	2.99%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.90%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.42%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.21%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.11元	2017-11-14	1.08%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.14元	2017-07-20	1.42%

万家鑫享纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年7个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年9个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年10个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年1个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年10个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年4个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年7个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年7个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年12个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年4个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年1个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年9个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年6个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年10个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年7个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年12个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年3个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年7个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年10个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年4个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年11个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年4个月	2.11元	2.12%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年7个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年7个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年10个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年1个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	7年1个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年1个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年8个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年1个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年7个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年7个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年1个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年4个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年10个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年10个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年11个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年8个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年10个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年10个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年8个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年1个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年4个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年9个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年1个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年8个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年11个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年4个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年12个月	1.66元	1.12%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年7个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年9个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年8个月	2.19元	1.01%
嘉实6个月理财债券E	7	5年7个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年5个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年9个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年9个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年10个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年7个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年8个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年2个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年7个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年4个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	12	7年3个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年8个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年3个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年7个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	201	20年2个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	54	4年12个月	1.17元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年2个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.17	0.49	0.67	0.52	0.80
1767	申万菱信稳益宝债券A	0.17	-0.30	-0.20	0.92	0.83
1768	泰康安泓纯债一年定开债券	0.17	0.37	1.05	1.65	1.53
1769	泰康信用精选债券A	0.17	0.38	0.99	2.05	1.95
1770	天治鑫祥利率债债券A	0.17	0.32	1.02	1.74	1.79
1771	天治鑫祥利率债债券C	0.17	0.32	1.00	1.73	1.78
1772	万家鑫璟纯债C	0.17	0.33	0.95	1.66	1.55
1773	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
1774	万家鑫享纯债C	0.17	0.33	0.91	1.63	1.57
1775	新华丰利债券A	0.17	-0.01	0.41	2.54	1.87
1776	兴业福益债券	0.17	0.16	0.79	1.67	1.59
1777	兴银合泰债券A	0.17	0.32	1.00	1.77	1.68
1778	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.17	0.27	0.92	1.56	1.51
1779	银河丰泰3个月定开债券	0.17	0.19	0.60	1.19	1.19
1780	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	泰康丰泰一年定开债券发起	0.15	0.33	1.07	2.12	1.93
1361	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.64	0.96	0.91
1362	天弘季季兴三个月定开A	0.14	0.33	1.09	1.91	1.82
1363	天弘季季兴三个月定开C	0.14	0.33	1.07	1.86	1.77
1364	天弘稳利定期开放A	0.14	0.33	0.97	1.69	1.57
1365	天弘兴享一年定开	0.15	0.33	0.91	1.64	1.53
1366	万家鑫璟纯债C	0.17	0.33	0.95	1.66	1.55
1367	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
1368	万家鑫享纯债C	0.17	0.33	0.91	1.63	1.57
1369	信诚景瑞C	0.22	0.33	1.39	2.02	2.06
1370	信诚稳泰C	0.19	0.33	0.94	1.45	1.48
1371	兴全恒裕债券A	0.22	0.33	1.49	2.94	2.88
1372	兴业福鑫债券	0.25	0.33	1.20	2.12	2.05
1373	兴业裕华债券	0.22	0.33	0.96	1.70	1.68
1374	兴银合丰债券C	0.06	0.33	0.74	1.29	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	浦银普益A	0.21	0.32	0.90	1.55	1.57
2079	融通债券A/B	0.11	0.25	0.90	1.62	1.52
2080	上银慧祥利债券C	0.08	0.22	0.90	1.71	1.64
2081	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.04	0.90	1.91	1.74
2082	天弘丰利债券(LOF)C	0.13	0.24	0.90	1.89	1.53
2083	天弘丰利债券(LOF)E	0.14	0.24	0.90	1.91	1.54
2084	天弘信益C	0.19	0.36	0.90	1.53	1.43
2085	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
2086	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.23	0.90	1.42	1.41
2087	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.25	0.90	1.46	1.45
2088	信澳安盛纯债	0.15	0.26	0.90	1.63	1.60
2089	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	0.32	0.90	1.28	1.37
2090	永赢华嘉信用债C	0.30	0.07	0.90	2.06	1.95
2091	永赢颐利债券	0.10	0.30	0.90	1.64	1.58
2092	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.28	0.90	1.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2118	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.21	0.27	0.94	1.64	1.54
2119	平安惠利纯债	0.17	0.27	0.91	1.64	1.53
2120	平安添润债券C	0.78	0.03	0.30	1.64	1.28
2121	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.16	0.33	0.91	1.64	1.56
2122	天弘兴享一年定开	0.15	0.33	0.91	1.64	1.53
2123	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.85	1.64	1.47
2124	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
2125	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.20	0.83	1.64	1.55
2126	易方达信用债债券C	0.21	0.28	0.85	1.64	1.57
2127	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
2128	永赢颐利债券	0.10	0.30	0.90	1.64	1.58
2129	招商添裕纯债C	0.14	0.24	0.91	1.64	1.53
2130	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2131	中加恒泰定开债券C	0.13	0.26	0.89	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	建信睿丰纯债定期开放债券	0.18	0.21	0.86	1.76	1.58
2031	建信睿享纯债债券A	0.05	0.23	0.81	1.65	1.58
2032	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.08	0.31	1.22	1.61	1.58
2033	南方定利一年定开债券	0.17	0.21	1.00	1.54	1.58
2034	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.78	1.68	1.58
2035	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.24	0.89	1.77	1.58
2036	天弘尊享	0.11	0.27	0.98	1.74	1.58
2037	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
2038	兴业天禧债券	0.12	0.20	0.85	1.71	1.58
2039	兴业裕恒债券	0.20	0.27	0.96	1.62	1.58
2040	兴银合泰债券C	0.16	0.30	0.95	1.66	1.58
2041	兴银汇福定开债	0.14	0.26	0.91	1.65	1.58
2042	易方达纯债债券C	0.14	0.28	0.91	1.65	1.58
2043	银华华茂定期开放债券	0.17	0.32	0.97	1.87	1.58
2044	永赢聚益债券A	0.11	0.23	0.85	1.69	1.58

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