万家鑫享纯债A(003747)_分红排行

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.32元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	2.99%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.90%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.42%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.21%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.11元	2017-11-14	1.08%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.14元	2017-07-20	1.42%

万家鑫享纯债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年7个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年7个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年4个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年4个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	8年8个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	8年1个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年5个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年5个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年5个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年9个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.29	0.74	1.11	0.75
2838	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.28	0.73	1.07	0.74
2839	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2840	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
2841	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
2842	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
2843	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
2844	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
2845	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2846	西部利得稳健双利债券A	0.06	-0.22	0.22	2.26	2.03
2847	西部利得稳健双利债券C	0.06	-0.23	0.17	2.09	1.98
2848	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15
2849	西部利得祥逸债券C	0.06	0.45	1.01	1.71	1.13
2850	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
2851	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.40	1.10	2.26	1.29

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	浦银安盛普裕一年定开债券	0.11	0.37	0.95	1.47	1.04
2100	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.85	1.39	0.94
2101	泰康安欣纯债债券A	0.10	0.37	0.88	1.31	0.91
2102	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.37	0.81	1.39	1.00
2103	天弘悦享定开债发起式	0.16	0.37	0.74	1.13	0.76
2104	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
2105	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.37	0.90	1.35	0.95
2106	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
2107	兴华安聚纯债A	0.03	0.37	1.14	1.84	1.27
2108	兴业天融债券	0.10	0.37	0.94	1.22	0.98
2109	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.75	1.43	0.84
2110	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
2111	银河泰利债券A	0.39	0.37	0.34	1.12	0.39
2112	英大通盈纯债债券C	0.08	0.37	0.79	0.85	0.78
2113	永赢嘉益债券	0.14	0.37	0.69	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	平安添利债券A	0.08	0.34	0.93	2.15	1.33
1542	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.63	0.93	1.59	0.94
1543	前海开源丰和债券C	0.07	0.43	0.93	1.38	0.99
1544	天弘合益A	0.05	0.42	0.93	1.17	1.02
1545	天弘合益D	0.05	0.42	0.93	1.16	1.01
1546	天弘庆享A	0.13	0.51	0.93	1.32	0.89
1547	天弘信利债券A	0.17	0.59	0.93	1.62	1.01
1548	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
1549	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
1550	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1551	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1552	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03
1553	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
1554	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
1555	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	鹏华丰华债券	0.08	0.42	0.93	1.26	1.07
2849	鹏华丰宁债券	0.09	0.35	0.81	1.26	0.87
2850	鹏华普利债券A	0.06	0.33	0.71	1.26	0.76
2851	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
2852	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
2853	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	0.21	0.73	1.26	0.79
2854	天弘中债3-5年政策性金融债	0.07	0.24	0.74	1.26	0.76
2855	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
2856	西部利得沣享债券A	0.11	0.35	0.87	1.26	0.90
2857	湘财鑫享债券C	0.40	0.51	-0.06	1.26	1.87
2858	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.04	-0.08	0.31	1.26	0.71
2859	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.45	1.26	0.52
2860	易方达稳健收益债券B	0.22	-0.14	0.06	1.26	0.91
2861	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78
2862	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	前海联合泳辉纯债C	0.04	0.41	0.87	1.38	0.96
2429	融通债券A/B	0.11	0.38	0.87	1.34	0.96
2430	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
2431	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
2432	天弘通享债券发起C	0.05	0.38	0.89	1.18	0.96
2433	天弘信益A	0.06	0.40	0.86	1.54	0.96
2434	天弘兴享一年定开	0.04	0.39	0.87	1.51	0.96
2435	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
2436	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2437	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	0.20	0.54	0.57	0.96
2438	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96
2439	永赢元利债券C	0.05	0.33	0.87	1.50	0.96
2440	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
2441	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
2442	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96

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