万家鑫享纯债A(003747)_分红排行

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.14元	2026-06-03	1.40%
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.32元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	2.99%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.90%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.42%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.21%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.11元	2017-11-14	1.08%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.14元	2017-07-20	1.42%

万家鑫享纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年8个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年8个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年5个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年3个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年4个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年9个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年9个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年4个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.09元	2.08%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年6个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年1个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年11个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年11个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年10个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年10个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年10个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年3个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年1个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	添富鑫永定开债A	0.08	0.23	0.86	1.62	2.14
1645	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1646	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1647	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
1648	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
1649	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
1650	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1651	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1652	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1653	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
1654	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.96	2.33	3.00
1655	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1656	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1657	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
1658	兴全稳益定开债券	0.08	0.32	0.75	1.75	2.72

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	融通通祺债券C	0.09	0.26	0.49	0.99	1.61
1554	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.66	1.56	2.36
1555	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1556	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
1557	太平恒久纯债	0.06	0.26	0.68	1.51	2.18
1558	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.75	1.38	2.12
1559	万家恒A	0.07	0.26	0.65	1.37	2.14
1560	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1561	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1562	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.56	1.22	1.92
1563	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1564	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.59	2.43
1565	兴业3个月定开债券	0.08	0.26	0.76	1.55	2.25
1566	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40
1567	兴银稳建90天持有期中短债C	0.10	0.26	0.58	1.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86
683	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
684	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33
685	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
686	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.92	1.96	2.68
687	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.10	0.27	0.92	2.08	2.80
688	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.92	2.32	3.08
689	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
690	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.92	1.62	2.60
691	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
692	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
693	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
694	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
695	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30
696	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1265	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
1266	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1267	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.21	0.77	1.78	2.30
1268	南方颐元定开债券发起	0.05	0.96	1.16	1.78	2.12
1269	鹏扬淳盈6个月定开C	0.22	0.66	0.98	1.78	2.18
1270	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1271	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1272	新华纯债添利债券A	0.06	0.32	0.76	1.78	2.29
1273	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
1274	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
1275	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
1276	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.65	1.78	2.80
1277	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.73	1.78	2.61
1278	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.87	1.78	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1161	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1162	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1163	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.94	2.48
1164	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.00	-0.78	2.18	1.75	2.48
1165	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.89	1.79	2.48
1166	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.23	0.90	2.06	2.48
1167	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1168	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.68	1.61	2.48
1169	永赢华嘉信用债A	0.00	0.07	0.60	1.46	2.48
1170	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
1171	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.72	1.64	2.48
1172	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.69	1.65	2.48
1173	博时裕康纯债	0.07	0.39	0.88	1.96	2.47
1174	博时悦楚纯债债券	0.08	0.24	0.76	1.80	2.47

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