万家鑫享纯债A(003747)_分红排行

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.14元	2026-06-03	1.40%
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.32元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	2.99%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.90%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.42%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.21%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.11元	2017-11-14	1.08%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.14元	2017-07-20	1.42%

万家鑫享纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年6个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年11个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年7个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年7个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年8个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年11个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年10个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年5个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银合丰债券A	6	7年3个月	1.16元	1.69%
兴银瑞益	20	10年12个月	3.47元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年8个月	2.23元	1.27%
兴银合盈债券C	17	7年8个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年2个月	1.25元	1.15%
兴银长盈定开债	30	9年8个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年2个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	11	4年8个月	1.14元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年11个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银汇福定开债	18	7年7个月	2.29元	0.00%
兴银长益三个月定开债	30	9年8个月	3.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平

542	泰康安欣纯债债券A	0.15	0.47	0.85	1.62	2.49
543	泰康安欣纯债债券C	0.15	0.47	0.85	1.60	2.47
544	泰康安益纯债债券C	0.15	0.53	1.01	1.38	2.39
545	泰康长江经济带债券A	0.15	0.54	0.84	1.48	2.71
546	泰康长江经济带债券C	0.15	0.50	0.77	1.33	2.47
547	泰康裕泰债券A	0.15	0.61	1.76	1.18	4.03
548	泰康裕泰债券C	0.15	0.61	1.73	1.12	3.95
549	万家鑫享纯债A	0.15	0.50	1.04	1.83	2.79
550	信诚景瑞C	0.15	0.48	1.02	2.09	3.25
551	兴华安裕利率债A	0.15	0.48	1.49	3.11	4.99
552	兴华安裕利率债C	0.15	0.46	1.44	3.01	4.83
553	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.45	0.74	1.34	2.48
554	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.42	0.64	1.15	2.16
555	易方达信用债债券C	0.15	0.55	1.15	1.78	2.77
556	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平

513	鹏华丰泰定期开放债券A	0.16	0.50	0.78	1.32	1.98
514	鹏华普利债券C	0.16	0.50	0.80	1.34	2.03
515	鹏扬淳享债券A	0.13	0.50	1.58	2.29	3.23
516	平安惠澜纯债C	0.09	0.50	0.78	1.20	2.01
517	平安利率债C	0.17	0.50	0.82	1.52	2.04
518	泰康长江经济带债券C	0.15	0.50	0.77	1.33	2.47
519	泰信汇盈债券A	0.16	0.50	0.95	1.70	2.50
520	万家鑫享纯债A	0.15	0.50	1.04	1.83	2.79
521	兴业纯债6个月定开债券C	0.16	0.50	0.89	1.65	2.51
522	兴银汇逸定开债	0.13	0.50	0.93	1.65	2.43
523	易方达高等级信用债债券C	0.14	0.50	1.03	1.45	2.21
524	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
525	永赢伟益债券	0.15	0.50	1.06	2.02	3.42
526	招商招恒纯债A	0.17	0.50	0.85	1.79	2.69
527	招商招恒纯债D	0.18	0.50	0.86	1.80	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.49	1.04	1.73	2.78
652	国泰惠盈纯债债券C	0.18	0.47	1.04	1.87	2.83
653	汇添富多策略纯债A	0.15	0.35	1.04	1.72	2.23
654	建信睿安一年定期开放债券发起	0.13	0.47	1.04	1.70	2.54
655	农银金盈债券	0.14	0.45	1.04	1.83	3.12
656	平安合正	0.12	0.54	1.04	1.48	2.27
657	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.25	0.61	1.04	1.77	2.65
658	万家鑫享纯债A	0.15	0.50	1.04	1.83	2.79
659	信诚景瑞A	0.14	0.48	1.04	2.14	3.33
660	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.40	1.04	1.63	2.53
661	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
662	长城聚利债券C	0.16	0.61	1.03	1.56	2.49
663	长城中债5-10年国开行债券C	0.22	0.63	1.03	2.10	3.70
664	大摩优质信价纯债A	0.17	0.56	1.03	1.76	3.07
665	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.09	0.45	1.03	2.09	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.49	1.03	1.83	2.71
697	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.54	0.94	1.83	2.99
698	景顺长城景泰益利纯债债券	0.12	0.35	1.01	1.83	3.04
699	南方稳鑫6个月持有债券C	0.03	-0.10	-0.91	1.83	2.41
700	农银金盈债券	0.14	0.45	1.04	1.83	3.12
701	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
702	上银聚永益一年定开债券	0.09	0.34	0.95	1.83	2.91
703	万家鑫享纯债A	0.15	0.50	1.04	1.83	2.79
704	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
705	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.19	0.59	1.07	1.83	2.47
706	博时富安3个月定开债发起式	0.12	0.47	0.94	1.82	3.07
707	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.48	1.08	1.82	2.77
708	长江乐丰纯债	0.07	0.35	0.91	1.82	3.17
709	东方臻选纯债债券C	0.11	0.48	0.97	1.82	2.97
710	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.45	0.99	1.82	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.52	0.88	1.70	2.79
875	华安添魁债券	0.23	0.58	1.10	1.94	2.79
876	南华价值启航纯债债券C	0.22	0.67	1.52	2.34	2.79
877	鹏华稳健增利债券C	-0.23	-0.47	-1.63	1.09	2.79
878	平安合泰定开债	0.37	1.09	1.30	2.06	2.79
879	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
880	天弘安益C	0.13	0.40	0.86	1.64	2.79
881	万家鑫享纯债A	0.15	0.50	1.04	1.83	2.79
882	兴证全球恒信债券C	0.10	0.35	0.75	1.44	2.79
883	易方达安心回报债券A	-0.73	-3.36	-6.15	-1.24	2.79
884	永赢润益债券A	0.14	0.47	1.07	1.91	2.79
885	招商添盈纯债E	0.09	0.33	0.77	1.46	2.79
886	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
887	蜂巢添盈纯债A	0.09	0.39	0.84	1.57	2.78
888	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.49	1.04	1.73	2.78

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