万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0309 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3284

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.91	1.22	0.93
债券型名次	3662	2241	1702	2970	2492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.64	8.99	16.67	35.67
债券型名次	4854	2221	2719	1375	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.40	0.76	1.05	0.79
3661	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.41	0.77	1.04	0.80
3662	万家鑫享纯债A	0.03	0.34	0.91	1.22	0.93
3663	万家鑫享纯债C	0.03	0.33	0.91	1.22	0.92
3664	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.89	1.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	万家鑫丰纯债C	0.02	0.34	0.78	1.34	0.78
2240	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.34	0.73	1.16	0.76
2241	万家鑫享纯债A	0.03	0.34	0.91	1.22	0.93
2242	兴华安聚纯债C	0.01	0.34	1.10	1.66	1.19
2243	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.34	1.01	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	天弘丰益债券发起C	0.15	0.53	0.91	1.55	0.97
1701	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.91	1.36	0.98
1702	万家鑫享纯债A	0.03	0.34	0.91	1.22	0.93
1703	万家鑫享纯债C	0.03	0.33	0.91	1.22	0.92
1704	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.49	0.91	1.27	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	同泰恒利纯债C	0.19	0.43	0.69	1.22	0.81
2969	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.09	0.33	1.22	0.72
2970	万家鑫享纯债A	0.03	0.34	0.91	1.22	0.93
2971	万家鑫享纯债C	0.03	0.33	0.91	1.22	0.92
2972	兴华安丰纯债C	0.03	0.16	0.54	1.22	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	天弘合益C	0.05	0.40	0.88	1.02	0.93
2491	万家添利	0.03	-0.01	0.00	2.53	0.93
2492	万家鑫享纯债A	0.03	0.34	0.91	1.22	0.93
2493	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.42	0.91	1.29	0.93
2494	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	南方初元中短债A	0.91	2.90	5.42	11.40	18.25
4853	泰信汇利三个月定开债券C	0.91	5.24	6.11	-	9.09
4854	万家鑫享纯债A	0.91	5.64	8.99	16.67	35.67
4855	中金新璟3个月	0.91	5.30	9.40	-	14.00
4856	博时季季享三个月持有期债券B	0.90	2.80	5.50	11.04	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.37	5.64	10.31	-	13.23
2220	天弘齐享债券发起C	1.05	5.64	11.41	-	16.40
2221	万家鑫享纯债A	0.91	5.64	8.99	16.67	35.67
2222	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.75	5.64	11.06	-	16.48
2223	西部利得双盈一年定开债券	2.18	5.64	10.88	21.42	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	添富AAA级信用纯债C	1.65	4.53	8.99	15.75	24.14
2718	同泰恒兴纯债A	0.06	4.24	8.99	16.21	17.61
2719	万家鑫享纯债A	0.91	5.64	8.99	16.67	35.67
2720	招商添悦纯债C	0.98	4.64	8.99	15.92	27.93
2721	鑫元承利定期开放	1.69	4.60	8.99	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	博时信用债纯债债券C	0.71	4.07	8.57	16.67	43.57
1374	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.10	9.11	16.67	39.93
1375	万家鑫享纯债A	0.91	5.64	8.99	16.67	35.67
1376	银河睿丰定开债券	1.32	6.48	10.37	16.67	26.17
1377	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	南方纯元A	1.04	5.30	9.31	16.16	35.71
1185	银河景行3个月定开债券	2.25	5.88	10.66	-	35.69
1186	万家鑫享纯债A	0.91	5.64	8.99	16.67	35.67
1187	融通通润债券	0.49	4.04	8.68	15.66	35.63
1188	博时臻选纯债债券A	1.48	4.85	9.01	16.81	35.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	11074.61	11.07%
18国开10	100.00	10777.13	10.77%
21国开10	70.00	7698.83	7.69%
24农发13	70.00	7076.22	7.07%
21国开08	60.00	6105.97	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109648.52	109.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0310	1.0306	1.0302	1.0305	1.0306
累计净值(元)	1.3285	1.3281	1.3277	1.3280	1.3281

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