万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0418 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3538

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
债券型名次	1248	350	419	409	536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
债券型名次	545	1083	1917	1125	1041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	0.17	0.00	0.70	1.86
1247	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
1248	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
1249	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
1250	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
349	天弘永利债券B	0.73	0.86	0.68	0.54	2.88
350	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
351	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49
352	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
418	同泰泰和三个月定开债A	0.90	1.43	1.34	2.72	3.10
419	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
420	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
421	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09
408	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
409	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
410	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
411	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
535	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
536	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
537	中金新元6个月定开债A	0.34	0.74	1.41	2.57	3.44
538	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	农银金盈债券	3.50	6.89	12.23	20.48	33.23
544	鹏扬淳开债券A	3.50	6.73	13.24	21.47	30.13
545	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
546	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.50	5.86	11.74	19.12	74.60
547	永赢中债3-5年政金债指数C	3.50	5.85	11.70	21.12	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	山证裕泰3个月定开	2.88	6.80	12.06	24.31	36.81
1082	天弘永利债券C	2.72	6.80	11.54	14.24	37.43
1083	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
1084	永赢易弘债券	2.48	6.80	11.42	18.47	24.92
1085	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.80	11.36	12.71	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
1916	天弘丰利债券(LOF)E	2.35	7.13	10.00	13.98	68.18
1917	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
1918	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.65	2.96	10.00	-	13.86
1919	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
1124	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.14	47.38
1125	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
1126	东方红益丰纯债债券A	2.64	5.29	9.31	16.13	19.80
1127	前海联合泰瑞纯债A	2.05	5.58	10.14	16.13	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	西部利得合享A	0.93	2.86	6.73	12.77	39.06
1040	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
1041	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
1042	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	15.00	39.00
1043	国金惠盈纯债债券A	5.94	7.99	14.51	24.80	39.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	70.00	7542.77	7.46%
25农发05	60.00	6048.85	5.98%
24农发13	60.00	6044.11	5.97%
22国开05	50.00	5476.62	5.41%
22国开10	50.00	5442.63	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104013.43	102.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0409	1.0408	1.0399	1.0384	1.0376
累计净值(元)	1.3529	1.3528	1.3519	1.3504	1.3496

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