万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0247 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3367

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
债券型名次	805	957	1268	1394	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
债券型名次	4489	1589	2819	1581	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
804	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
805	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
806	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
807	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
956	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
957	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
958	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
959	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
1267	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22
1268	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1269	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1270	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81
1393	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1394	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1395	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1396	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1646	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
1647	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1648	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1649	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
4488	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19
4489	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
4490	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99
4491	中融恒泰纯债A	1.12	4.80	8.25	16.08	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33
1588	山西证券裕泽债券发起式A	2.67	6.11	9.17	-	10.40
1589	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
1590	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
1591	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	广发景泰债券C	1.32	4.97	8.47	-	10.28
2818	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
2819	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
2820	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96
2821	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.79	5.00	8.47	15.52	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	建信双债增强A	3.31	8.18	10.70	16.17	57.44
1580	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
1581	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
1582	兴业中证银行50金融债指数C	1.61	4.68	8.46	16.17	22.21
1583	兴银合丰债券A	0.85	5.18	8.89	16.17	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
1170	大成景荣债券C	6.83	9.65	13.96	30.13	36.77
1171	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
1172	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
1173	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	10998.22	10.90%
18国开10	100.00	10851.74	10.76%
21国开15	80.00	8725.57	8.65%
24农发13	70.00	7116.39	7.06%
21国开08	60.00	6132.24	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124855.91	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0245	1.0244	1.0238	1.0238	1.0235
累计净值(元)	1.3365	1.3364	1.3358	1.3358	1.3355

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