万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0363 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3483

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
债券型名次	379	454	526	586	772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
债券型名次	1126	1337	2157	1532	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
378	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
379	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
380	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
381	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
453	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
454	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
455	银河泰利债券A	0.28	0.57	1.24	2.75	3.16
456	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
525	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
526	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
527	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
528	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
585	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
586	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
587	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
588	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
771	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
772	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
773	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
774	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
1125	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1126	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1127	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
1128	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
1336	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
1337	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1338	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60
1339	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36
2156	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
2157	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
2158	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76
2159	东兴兴盈三个月定开债C	-1.15	3.94	9.52	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
1531	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
1532	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1533	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1534	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
1064	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
1065	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1066	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31
1067	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	70.00	7152.01	7.13%
21国开08	60.00	6154.77	6.14%
25农发05	60.00	6023.47	6.00%
22国开05	50.00	5439.31	5.42%
22国开20	50.00	5434.36	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100762.16	100.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0360	1.0352	1.0350	1.0337	1.0331
累计净值(元)	1.3480	1.3472	1.3470	1.3457	1.3451

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