万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.94亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.5 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
债券型名次	5465	1296	2423	1218	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
债券型名次	3670	3621	2303	1258	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.32	2.09	-0.42	1.95
5464	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
5465	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
5466	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
5467	华夏海外收益债券A	-0.12	0.01	0.65	3.31	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	万家稳健增利债券A	0.07	0.35	0.05	-3.14	-1.13
1295	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.35	0.62	1.91	3.79
1296	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
1297	先锋博盈纯债C	0.15	0.35	-1.72	-3.01	-2.38
1298	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.35	0.39	1.00	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
2422	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
2423	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
2424	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46
2425	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	天弘信利债券A	0.02	0.23	0.47	1.80	3.66
1217	天弘永利债券E	0.21	1.02	4.62	1.80	5.23
1218	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
1219	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46
1220	西部利得稳健双利债券A	1.20	1.60	15.81	1.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.05	0.13	0.23	1.08	2.44
3951	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
3952	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
3953	银华信用双利债券C	0.18	0.27	3.00	1.34	2.44
3954	中信证券中短债E	0.05	0.18	0.42	1.06	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	上银慧鼎利债券	3.01	5.67	8.62	-	9.26
3669	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
3670	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
3671	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05
3672	招商鑫嘉中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2.66	5.33	0.00	-	8.22
3620	前海开源瑞和债券A	3.40	5.33	1.07	10.68	22.72
3621	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
3622	万家鑫享纯债C	3.02	5.33	8.73	17.98	29.69
3623	博时民丰纯债债券C	3.04	5.32	7.69	14.18	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58
2302	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
2303	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
2304	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
2305	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
1257	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
1258	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
1259	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1260	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	鹏华丰源债券	3.07	6.00	8.58	15.66	30.36
1156	大成景优中短债C	4.15	6.84	9.86	-	30.34
1157	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
1158	海富通融丰定开债券	4.42	6.76	9.77	16.66	30.33
1159	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	250.00	24963.04	25.10%
23国开03	100.00	10464.92	10.52%
24特别国债06	100.00	9650.63	9.70%
22农发清发04	60.00	6256.53	6.29%
24进出03	60.00	6079.63	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91920.20	92.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.021	1.021	1.022	1.023
累计净值(元)	1.286	1.287	1.287	1.288	1.289

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