万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0320 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3440

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
债券型名次	2036	1641	667	1206	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
债券型名次	1751	2001	2533	1348	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	万家稳健增利债券A	0.07	0.19	0.22	1.09	2.04
2035	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
2036	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
2037	新华增盈回报债券	0.07	0.76	1.57	6.74	5.40
2038	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	万家恒A	0.07	0.25	0.60	1.33	2.13
1640	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46
1641	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
1642	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.54	1.21	1.91
1643	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.25	0.60	1.56	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.30	0.88	2.40	3.22
666	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.24	0.88	1.74	2.19
667	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
668	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
669	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	融通债券A/B	0.09	0.36	0.84	1.76	2.42
1205	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.79	1.76	2.44
1206	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
1207	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
1208	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.78	2.47
1194	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.70	1.66	2.47
1195	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
1196	信澳鑫益债券A	0.09	0.55	-3.34	1.89	2.47
1197	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.77	1.76	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	上银慧丰利债券	2.81	5.19	11.38	14.96	18.28
1750	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
1751	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
1752	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44
1753	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	泰信汇盈债券C	2.42	5.31	8.36	-	13.40
2000	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	-	39.02
2001	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
2002	长安泓源纯债债券C	2.66	5.30	11.34	17.77	41.27
2003	富国景利纯债债券	3.30	5.30	10.40	18.55	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
2532	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
2533	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
2534	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
2535	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1347	信诚景瑞A	3.17	4.47	10.69	15.50	39.85
1348	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
1349	嘉实致元42个月定期债券	2.18	5.33	8.31	15.48	24.89
1350	建信睿阳一年定期开放债券	3.14	5.14	9.04	15.48	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.78	3.56	7.33	13.38	37.79
1134	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	-	37.76
1135	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
1136	浙商惠利纯债	1.17	3.60	8.80	15.14	37.73
1137	安信尊享纯债	2.53	4.61	8.21	13.97	37.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	70.00	7152.01	7.13%
21国开08	60.00	6154.77	6.14%
25农发05	60.00	6023.47	6.00%
22国开05	50.00	5439.31	5.42%
22国开20	50.00	5434.36	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100762.16	100.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0316	1.0313	1.0307	1.0306	1.0304
累计净值(元)	1.3436	1.3433	1.3427	1.3426	1.3424

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