万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0326 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3301

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
债券型名次	4130	3510	1767	2895	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.22	8.98	-	35.90
债券型名次	4825	1781	2744	767	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50
4129	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
4130	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
4131	万家鑫享纯债C	0.02	0.27	0.87	1.14	1.09
4132	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84
3509	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
3510	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
3511	万家鑫享纯债C	0.02	0.27	0.87	1.14	1.09
3512	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
1766	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03
1767	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
1768	信澳鑫享债券C	-0.21	0.81	0.88	1.49	1.57
1769	兴华安盈一年定开债券发起式	0.00	0.48	0.88	0.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
2894	太平恒久纯债	0.03	0.34	0.83	1.14	1.14
2895	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
2896	万家鑫享纯债C	0.02	0.27	0.87	1.14	1.09
2897	兴华安聚纯债C	0.02	0.21	0.83	1.14	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	天弘永利优享债券A	0.17	0.58	0.49	1.36	1.10
2538	万家鑫璟纯债C	0.02	0.31	0.86	1.21	1.10
2539	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
2540	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.85	1.43	1.10
2541	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4824	平安中债1-3年国开债指数A	0.95	3.11	7.49	-	11.22
4825	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90
4826	兴华安恒纯债A	0.95	2.90	5.60	-	10.30
4827	中银证券中高等级债券A	0.95	4.08	7.70	-	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	-	81.35
1780	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
1781	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90
1782	中欧润逸债券	2.24	6.22	10.29	-	21.82
1783	富国产业债C	2.58	6.21	10.29	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	广发汇成一年定期开放债券	0.85	4.94	8.98	-	17.15
2743	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37
2744	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90
2745	浙商汇金聚利一年定期A	2.31	5.50	8.98	-	41.63
2746	鑫元裕利	2.18	4.91	8.98	-	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00
766	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	-	38.48
767	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90
768	万家鑫享纯债C	1.01	6.29	9.04	-	35.28
769	宏利纯利债券A	1.88	5.32	8.55	-	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	-	35.91
1185	金元顺安沣顺定开债发起式	0.53	4.15	8.14	-	35.90
1186	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90
1187	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	-	35.89
1188	银河景行3个月定开债券	2.37	5.94	10.50	-	35.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	10998.22	10.90%
18国开10	100.00	10851.74	10.76%
21国开15	80.00	8725.57	8.65%
24农发13	70.00	7116.39	7.06%
21国开08	60.00	6132.24	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124855.91	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0328	1.0322	1.0320	1.0324	1.0328
累计净值(元)	1.3303	1.3297	1.3295	1.3299	1.3303

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