万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0275 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3395

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
债券型名次	2745	783	542	826	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
债券型名次	2949	1613	2627	1349	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
2744	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
2745	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
2746	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
2747	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50
782	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
783	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
784	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
785	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
541	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.62	1.89
542	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
543	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.51	0.92	1.57	1.83
544	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.30	0.84	1.79	2.06
825	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
826	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
828	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
1254	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1255	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
1256	先锋汇盈纯债C	-0.35	-1.53	-1.81	-3.90	2.02
1257	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.87	4.44	7.71	-	9.87
2948	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.87	3.41	8.40	15.64	34.27
2949	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
2950	信诚稳瑞A	1.87	3.62	6.94	12.66	32.19
2951	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
1612	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
1613	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
1614	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
1615	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.12	9.72	8.57	8.42	19.32
2626	天弘成享一年定开	0.47	4.41	8.57	-	19.36
2627	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
2628	兴华安悦纯债A	-0.05	2.61	8.57	-	11.55
2629	易方达富惠纯债债券A	2.20	4.10	8.57	13.30	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	招商添裕纯债C	1.94	3.84	7.94	15.42	25.50
1348	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
1349	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
1350	建信双债增强A	3.15	8.09	10.42	15.40	57.57
1351	交银纯债债券A/B	2.01	4.01	8.61	15.40	66.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
1134	华夏鼎融债券C	3.22	8.49	9.94	9.64	37.17
1135	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
1136	民生加银鑫升	-0.05	1.81	6.33	12.70	37.13
1137	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	70.00	7152.01	7.13%
21国开08	60.00	6154.77	6.14%
25农发05	60.00	6023.47	6.00%
22国开05	50.00	5439.31	5.42%
22国开20	50.00	5434.36	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100762.16	100.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0274	1.0271	1.0262	1.0262	1.0263
累计净值(元)	1.3394	1.3391	1.3382	1.3382	1.3383

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