万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

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最新净值：1.0201 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3176

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.12	0.30	-0.47	0.44
债券型名次	2971	2969	3401	5006	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.92	8.89	17.47	34.25
债券型名次	4037	2844	3019	1142	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	天弘华享三个月定开	-0.03	-0.14	0.41	0.49	1.20
2970	添富鑫盛定开债A	-0.03	-0.08	0.29	0.53	1.21
2971	万家鑫享纯债A	-0.03	-0.12	0.30	-0.47	0.44
2972	万家鑫耀纯债债券A	-0.03	-0.09	0.31	-0.16	0.05
2973	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	-0.12	0.23	-0.34	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	万家玖盛A	-0.02	-0.12	0.20	-0.38	-0.77
2968	万家鑫融纯债债券A	-0.04	-0.12	0.52	0.03	0.20
2969	万家鑫享纯债A	-0.03	-0.12	0.30	-0.47	0.44
2970	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	-0.12	0.23	-0.34	-0.28
2971	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.02	-0.12	0.63	1.17	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	天治可转债增强债券C	-0.17	-2.57	0.30	0.52	2.81
3400	万家惠利债券A	-0.07	-0.55	0.30	3.19	4.48
3401	万家鑫享纯债A	-0.03	-0.12	0.30	-0.47	0.44
3402	万家鑫享纯债C	-0.02	-0.11	0.30	-0.40	0.51
3403	新华利率债A	0.00	0.03	0.30	0.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	天弘庆享C	-0.11	-0.37	0.20	-0.47	0.58
5005	同泰泰和三个月定开债C	-0.08	-0.15	0.96	-0.47	-0.84
5006	万家鑫享纯债A	-0.03	-0.12	0.30	-0.47	0.44
5007	长城永利债券C	-0.13	-0.63	-0.31	-0.48	-0.62
5008	大成安诚债券A	-0.13	-0.56	0.00	-0.48	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.45	0.52	0.45	0.44
4328	万家鑫瑞纯债A	-0.07	-0.18	0.17	0.18	0.44
4329	万家鑫享纯债A	-0.03	-0.12	0.30	-0.47	0.44
4330	英大安旸纯债债券A	-0.05	-0.04	0.47	0.29	0.44
4331	招商安心收益债券C	-0.04	-0.19	0.16	-0.09	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	前海联合添和纯债A	0.98	6.91	9.55	16.03	34.47
4036	人保鑫盛纯债A	0.98	3.02	2.65	12.45	5.41
4037	万家鑫享纯债A	0.98	5.92	8.89	17.47	34.25
4038	兴业裕恒债券	0.98	6.94	12.46	18.95	34.58
4039	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.98	7.24	10.71	-	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	天弘兴享一年定开	1.52	5.92	12.07	-	19.29
2843	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.73	5.92	0.00	-	7.80
2844	万家鑫享纯债A	0.98	5.92	8.89	17.47	34.25
2845	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.04	5.92	9.16	16.10	18.07
2846	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	-	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	平安惠安债券	0.17	5.40	8.89	15.45	26.76
3018	天弘成享一年定开	-0.43	5.91	8.89	-	17.24
3019	万家鑫享纯债A	0.98	5.92	8.89	17.47	34.25
3020	西部利得汇逸债券A	3.94	6.96	8.89	12.41	22.28
3021	兴银中短债C	1.44	4.71	8.89	14.91	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	民生加银聚益纯债	0.55	7.10	10.04	17.47	20.91
1141	前海联合泰瑞纯债A	1.24	7.49	10.99	17.47	17.61
1142	万家鑫享纯债A	0.98	5.92	8.89	17.47	34.25
1143	安信聚利增强债券C	9.19	24.56	19.74	17.46	27.36
1144	大成景轩中高等级债券A	1.06	7.18	10.60	17.46	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	西部利得汇盈债券C	1.57	6.59	11.85	20.65	34.27
1148	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	-	34.26
1149	万家鑫享纯债A	0.98	5.92	8.89	17.47	34.25
1150	招商安阳债券A	3.50	14.55	21.66	-	34.25
1151	兴业天禧债券	1.17	6.04	10.78	17.68	34.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	19.38%
25农发03	110.00	11016.01	10.72%
18国开10	100.00	10714.30	10.43%
24农发03	100.00	10178.91	9.91%
25附息国债03	90.00	9023.90	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84367.89	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0204	1.0209	1.0204	1.0202	1.0197
累计净值(元)	1.3179	1.3184	1.3179	1.3177	1.3172

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