万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0236 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3211

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
债券型名次	1438	3095	4317	4838	3209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
债券型名次	4891	2953	3021	1545	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
1437	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
1438	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
1439	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
1440	西部利得沣享债券A	0.04	0.20	0.26	0.21	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.38	0.63	0.22
3094	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
3095	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
3096	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
3097	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.23	0.66	0.95	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
4316	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
4317	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
4318	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
4319	西部利得沣享债券A	0.04	0.20	0.26	0.21	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
4837	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4838	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
4839	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
4840	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
3208	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
3209	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
3210	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
3211	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.43	34.01
4890	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
4891	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
4892	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4893	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.10	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63
2952	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
2953	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
2954	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.44	16.78
2955	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
3020	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09
3021	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
3022	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.48	16.62
3023	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	金信民旺债券C	6.51	18.03	4.23	17.18	24.26
1544	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	17.18	21.82
1545	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
1546	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.17	20.20
1547	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.17	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	博时臻选纯债债券A	0.91	5.40	9.27	17.07	34.76
1191	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.56	34.74
1192	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
1193	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.76	34.69
1194	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.73	34.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	11074.61	11.07%
18国开10	100.00	10777.13	10.77%
21国开10	70.00	7698.83	7.69%
24农发13	70.00	7076.22	7.07%
21国开08	60.00	6105.97	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109648.52	109.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0236	1.0235	1.0233	1.0235	1.0232
累计净值(元)	1.3211	1.3210	1.3208	1.3210	1.3207

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