万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0349 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3324

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
债券型名次	1052	2902	1678	2434	2285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.34	8.79	16.44	36.20
债券型名次	4461	1593	2771	1324	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	天弘信利债券C	0.13	0.13	0.96	1.32	1.34
1051	添富AAA级信用纯债C	0.13	0.14	1.06	1.68	1.87
1052	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
1053	万家鑫享纯债C	0.13	0.16	0.89	1.29	1.31
1054	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	万家家享中短债D	0.06	0.15	0.67	1.05	0.92
2901	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
2902	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
2903	西部利得聚泰18个月定开债C	0.10	0.15	1.03	3.05	2.99
2904	新华鑫日享中短债A	0.05	0.15	0.59	0.88	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
1677	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.16	0.90	1.10	1.51
1678	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
1679	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.22	0.90	1.22	1.21
1680	信诚稳鑫A	0.25	0.11	0.90	1.54	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	鹏扬双利债券C	-0.02	-0.07	-0.01	1.30	1.11
2433	平安合庆定开债	0.09	0.24	0.93	1.30	1.23
2434	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
2435	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	0.17	0.89	1.30	1.38
2436	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.16	0.75	1.30	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	融通岁岁添利定期开放债券B	0.25	0.10	0.79	1.32	1.32
2284	天弘华享三个月定开	0.10	0.14	0.81	1.31	1.32
2285	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
2286	兴业3个月定开债券	0.08	0.17	0.84	1.39	1.32
2287	兴业裕丰债券	0.10	0.23	0.84	1.39	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	浦银安盛上清所优选短融C	1.32	4.22	6.16	10.27	15.80
4460	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.32	5.01	9.66	-	14.92
4461	万家鑫享纯债A	1.32	6.34	8.79	16.44	36.20
4462	兴银朝阳	1.32	4.90	8.25	16.76	43.57
4463	安信目标收益债券C	1.31	7.01	12.19	21.90	97.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国联安双佳信用债券(LOF)	1.93	6.34	10.27	13.00	42.25
1592	国寿安保尊耀纯债债券C	2.73	6.34	9.32	16.64	24.15
1593	万家鑫享纯债A	1.32	6.34	8.79	16.44	36.20
1594	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.34	11.04	-	14.95
1595	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	大成景盛一年定期债券C	4.25	6.79	8.79	13.50	25.08
2770	大成景优中短债C	1.21	4.79	8.79	24.88	34.65
2771	万家鑫享纯债A	1.32	6.34	8.79	16.44	36.20
2772	兴银合泰债券C	2.07	5.47	8.79	-	10.13
2773	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.77	8.79	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华夏恒慧一年定开债券	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
1323	平安中短债债券E	1.85	3.64	6.84	16.44	25.85
1324	万家鑫享纯债A	1.32	6.34	8.79	16.44	36.20
1325	新华利率债A	1.60	6.45	9.54	16.44	16.92
1326	交银纯债债券A/B	1.86	4.67	8.90	16.43	65.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	招商招坤纯债C	1.30	4.44	8.45	16.69	36.26
1184	嘉实稳祥纯债债券C	1.44	4.05	6.89	13.29	36.24
1185	万家鑫享纯债A	1.32	6.34	8.79	16.44	36.20
1186	信诚景瑞C	0.92	6.19	9.36	14.45	36.19
1187	中银丰进定期开放债券	1.93	4.91	8.17	13.96	36.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	10998.22	10.90%
18国开10	100.00	10851.74	10.76%
21国开15	80.00	8725.57	8.65%
24农发13	70.00	7116.39	7.06%
21国开08	60.00	6132.24	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124855.91	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0350	1.0350	1.0351	1.0341	1.0336
累计净值(元)	1.3325	1.3325	1.3326	1.3316	1.3311

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