万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.0230 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3350

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
债券型名次	1773	1367	2085	2124	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.05	8.61	16.66	36.54
债券型名次	4673	1653	2819	1610	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	天治鑫祥利率债债券C	0.17	0.32	1.00	1.73	1.78
1772	万家鑫璟纯债C	0.17	0.33	0.95	1.66	1.55
1773	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
1774	万家鑫享纯债C	0.17	0.33	0.91	1.63	1.57
1775	新华丰利债券A	0.17	-0.01	0.41	2.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	天弘兴享一年定开	0.15	0.33	0.91	1.64	1.53
1366	万家鑫璟纯债C	0.17	0.33	0.95	1.66	1.55
1367	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
1368	万家鑫享纯债C	0.17	0.33	0.91	1.63	1.57
1369	信诚景瑞C	0.22	0.33	1.39	2.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	天弘丰利债券(LOF)E	0.14	0.24	0.90	1.91	1.54
2084	天弘信益C	0.19	0.36	0.90	1.53	1.43
2085	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
2086	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.23	0.90	1.42	1.41
2087	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.25	0.90	1.46	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	天弘兴享一年定开	0.15	0.33	0.91	1.64	1.53
2123	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.85	1.64	1.47
2124	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
2125	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.20	0.83	1.64	1.55
2126	易方达信用债债券C	0.21	0.28	0.85	1.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.24	0.89	1.77	1.58
2036	天弘尊享	0.11	0.27	0.98	1.74	1.58
2037	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58
2038	兴业天禧债券	0.12	0.20	0.85	1.71	1.58
2039	兴业裕恒债券	0.20	0.27	0.96	1.62	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.03	-	5.12
4672	天治鑫祥利率债债券C	1.09	3.94	0.00	-	6.55
4673	万家鑫享纯债A	1.09	6.05	8.61	16.66	36.54
4674	永赢增益债券C	1.09	3.66	6.96	14.85	32.09
4675	中金纯债C类	1.09	3.31	7.19	14.87	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	广发汇安18个月定期债券A	1.48	6.05	12.40	21.91	47.28
1652	南方卓元债券C	4.12	6.05	8.98	13.29	40.83
1653	万家鑫享纯债A	1.09	6.05	8.61	16.66	36.54
1654	兴证全球恒远债券C	2.24	6.05	10.23	-	10.55
1655	红土创新丰源中短债C	2.91	6.04	10.52	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.80	5.72	8.61	15.03	19.51
2818	天弘成享一年定开	-0.09	4.97	8.61	15.61	19.03
2819	万家鑫享纯债A	1.09	6.05	8.61	16.66	36.54
2820	信诚稳健C	2.74	4.99	8.61	17.70	40.80
2821	中邮纯债丰利债券C	1.63	4.52	8.61	18.00	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.61	8.54	16.66	20.07
1609	浦银安盛优化收益债券A	6.07	9.88	11.14	16.66	96.63
1610	万家鑫享纯债A	1.09	6.05	8.61	16.66	36.54
1611	财通纯债债券A	1.85	4.45	11.08	16.65	33.53
1612	创金合信尊智纯债A	2.02	5.14	9.11	16.65	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中信保诚稳丰债券C	1.81	4.63	8.08	15.78	36.56
1186	招商民安增益债券A	11.59	19.08	20.95	29.64	36.55
1187	万家鑫享纯债A	1.09	6.05	8.61	16.66	36.54
1188	西部利得汇盈债券C	1.88	5.06	10.28	19.91	36.53
1189	大成惠裕定开纯债债券	1.37	5.38	9.47	17.65	36.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	10998.22	10.90%
18国开10	100.00	10851.74	10.76%
21国开15	80.00	8725.57	8.65%
24农发13	70.00	7116.39	7.06%
21国开08	60.00	6132.24	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124855.91	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0227	1.0221	1.0213	1.0213	1.0211
累计净值(元)	1.3347	1.3341	1.3333	1.3333	1.3331

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