资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59873.13 98.73%
银行存款和结算备付金 602.65 0.99%
其他资产 166.57 0.27%
资产总值:60642.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD197 40.00 3945.86 6.80%
24建行二级资本债01A 35.00 3659.41 6.31%
22中行二级资本债02A 30.00 3132.62 5.40%
23工行二级资本债02A 30.00 3095.26 5.34%
25农行二级资本债02A(BC) 30.00 3036.61 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20643.80 35.60%
企业债 5673.70 9.78%
可转债 4814.36 8.30%
国家债券 1432.28 2.47%
央行票据 0.00 0.00%