资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20568.17 98.65%
银行存款和结算备付金 270.00 1.30%
其他资产 11.19 0.05%
资产总值:20849.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3961.95 19.03%
23工行二级资本债02A 20.00 2114.25 10.16%
24上海银行二级资本债01 20.00 2065.62 9.92%
23海通10 20.00 2062.38 9.91%
25浦发银行二级资本债01A 20.00 2053.11 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19360.39 93.00%
国家债券 1207.78 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%