资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189422.21 98.04%
银行存款和结算备付金 1764.22 0.91%
其他资产 2026.19 1.05%
资产总值:193212.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 200.00 22262.81 10.57%
25招银金租债01 200.00 20317.81 9.65%
25国开11 120.00 12108.61 5.75%
24上海银行二级资本债01 100.00 10239.21 4.86%
25上海银行债02 100.00 10156.78 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189422.21 89.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%