万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2962

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
债券型名次	1037	2195	3227	3200	3424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
债券型名次	4000	4259	3916	2875	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28
1036	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1037	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
1038	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1039	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58
2194	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
2195	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
2196	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
2197	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.08	0.52	1.42	1.45
3226	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.12	0.52	1.04	1.02
3227	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
3228	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
3229	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.52	1.23	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	天弘安盈一年持有C	-0.16	0.82	0.90	1.24	1.42
3199	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
3200	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
3201	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
3202	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3423	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20
3424	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
3425	兴华安丰纯债A	0.04	0.06	0.62	1.25	1.20
3426	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.04	0.49	1.16	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40
3999	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
4000	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
4001	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
4002	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.40	29.16
4258	平安惠兴债券	1.49	3.77	7.02	13.02	26.56
4259	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
4260	中银稳汇短债债券A	1.67	3.77	7.01	13.25	22.36
4261	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.30	3.76	8.05	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.37	7.19	14.80	17.89
3915	鹏华丰庆债券	1.43	4.54	7.19	13.81	19.85
3916	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
3917	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
3918	国寿安保尊弘短债债券E	1.55	3.58	7.18	11.06	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.06	2.55	5.89	12.31	34.36
2874	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00
2875	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
2876	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77
2877	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	华夏鼎智债券C	1.52	3.49	6.11	12.43	32.50
1465	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
1466	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
1467	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
1468	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0292	1.0291	1.0286	1.0286	1.0284
累计净值(元)	1.2960	1.2959	1.2954	1.2954	1.2952

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