万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.266

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
债券型名次	4961	3090	3314	2201	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
债券型名次	2065	3852	2692	1911	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	同泰中短债E	0.02	0.15	0.57	1.25	2.63
4960	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65
4961	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
4962	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94
4963	西部利得合赢债券A	0.02	0.21	0.40	1.33	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	添富鑫成定开债A	0.04	0.23	0.62	1.50	3.22
3089	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
3090	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
3091	西部利得合享A	0.04	0.23	0.39	1.32	3.12
3092	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	天弘齐享债券发起A	0.09	0.42	0.43	1.70	3.55
3313	万家恒A	0.03	0.20	0.43	1.26	3.83
3314	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
3315	信诚稳瑞C	0.05	0.26	0.43	1.26	2.63
3316	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.43	1.08	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
2200	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.25	0.48	1.45	3.22
2201	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
2202	西部利得得尊债券A	0.19	0.44	1.58	1.45	4.02
2203	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	华安添顺债券	0.05	0.24	0.46	1.40	3.46
2043	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
2044	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
2045	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
2046	兴证全球恒远债券C	0.05	0.31	0.47	1.58	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
2064	天弘裕享一年定开债券发起	4.01	7.23	0.00	-	6.75
2065	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
2066	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.01	8.13	0.00	-	12.22
2067	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.09	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	中融恒安纯债C	2.87	4.94	7.28	-	9.32
3851	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.47	4.93	10.19	15.22	19.27
3852	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
3853	浙商丰裕纯债A	2.48	4.93	7.53	-	12.82
3854	长信富瑞两年定开债券A	2.40	4.92	7.81	15.80	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	鹏华丰泰定期开放债券B	3.30	5.27	7.83	14.14	28.92
2691	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
2692	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
2693	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
2694	圆信永丰丰和C	3.11	5.40	7.83	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
1910	华富富瑞3个月定期开放债券	2.51	4.90	7.87	14.49	21.90
1911	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
1912	华宝中短债债券C	2.44	5.41	8.43	14.47	17.58
1913	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华富可转债债券	-0.87	-10.14	-19.53	17.10	28.80
1276	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1277	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
1278	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
1279	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27479.18	8.90%
22国开02	170.00	17311.95	5.61%
24浦发银行债01	150.00	15274.02	4.95%
23中银01	140.00	14370.32	4.65%
22东证01	140.00	14140.04	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398136.10	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266

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