万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0329 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2997

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.45亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
债券型名次	2230	4644	4196	3494	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
债券型名次	4040	4604	3772	2511	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	天弘稳利定期开放B	0.28	0.55	1.16	1.78	2.83
2229	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
2230	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
2231	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
2232	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	南方稳鑫6个月持有债券A	0.18	-0.12	-0.23	0.78	2.75
4643	鹏华稳健恒利债券C	0.48	-0.12	-0.23	-3.05	-2.19
4644	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
4645	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4646	大摩多元收益债券A	0.06	-0.13	-0.69	-1.97	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.17	0.32	0.59
4195	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
4196	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
4197	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4198	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
3493	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.25	0.51	0.80	1.10
3494	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
3495	西部利得合赢债券A	0.13	0.25	0.49	0.80	1.49
3496	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.03	0.41	0.91	1.54
3601	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
3602	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
3603	易方达稳悦120天滚动短债C	0.11	0.22	0.47	0.83	1.54
3604	招商鑫福中短债A	0.07	0.17	0.43	0.81	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
4039	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4040	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
4041	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
4042	财通资管鸿福短债债券A	1.51	3.33	5.90	11.32	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13
4603	融通四季添利债券(LOF)A	1.73	3.39	6.15	21.41	101.07
4604	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
4605	西部利得合赢债券A	1.58	3.39	7.04	13.26	31.78
4606	信澳鑫益债券A	-5.05	3.39	8.76	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.03	4.62	7.51	-	10.39
3771	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.51	-	13.96
3772	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
3773	招商招恒纯债C	2.72	3.92	7.51	13.05	25.93
3774	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	银河聚星两年定开债券	1.65	3.94	6.00	11.40	17.03
2510	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
2511	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
2512	兴银聚丰债券	1.55	4.24	6.63	11.38	15.55
2513	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	新华丰利债券C	-1.99	3.83	12.15	7.63	32.95
1443	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
1444	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
1445	广发集瑞债券A	3.08	10.17	12.85	10.77	32.87
1446	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD197	40.00	3945.86	6.80%
24建行二级资本债01A	35.00	3659.41	6.31%
22中行二级资本债02A	30.00	3132.62	5.40%
23工行二级资本债02A	30.00	3095.26	5.34%
25农行二级资本债02A(BC)	30.00	3036.61	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20643.80	35.60%
企业债	5673.70	9.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0334	1.0315	1.0293	1.0297	1.0300
累计净值(元)	1.3002	1.2983	1.2961	1.2965	1.2968

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