万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0328 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2996

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
债券型名次	2305	1690	2116	2409	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.74	7.34	11.94	32.90
债券型名次	3727	4224	3676	2403	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	万家鑫丰纯债C	0.01	0.27	1.00	2.75	3.04
2304	万家鑫丰纯债E	0.01	0.29	1.05	2.83	3.16
2305	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2306	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
2307	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.15	0.27	0.80	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	天弘增强回报E	0.05	0.25	-2.05	-2.78	-0.63
1689	万家稳健增利债券C	0.01	0.25	-0.32	0.59	1.66
1690	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
1691	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
1692	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2115	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2116	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2117	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
2118	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72
2408	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
2409	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2410	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
2411	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	尚正臻元债券	0.01	0.15	0.30	1.08	1.53
3143	万家集利债券发起式A	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
3144	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
3145	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
3146	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	天弘安利短债A	1.78	3.63	6.29	12.43	15.85
3726	天弘裕享一年定开债券发起	1.78	5.02	9.25	-	11.83
3727	万家鑫瑞纯债A	1.78	3.74	7.34	11.94	32.90
3728	兴银鑫日享短债A	1.78	3.91	7.34	14.53	22.24
3729	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.78	5.56	6.74	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.11	3.74	8.77	-7.94	5.50
4223	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
4224	万家鑫瑞纯债A	1.78	3.74	7.34	11.94	32.90
4225	易方达中债1-3年政金债指数C	1.93	3.74	6.87	12.99	19.62
4226	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.69	3.74	6.44	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	鹏扬利泽债券A	1.96	4.05	7.34	13.57	31.90
3675	平安惠润纯债	3.08	4.61	7.34	16.22	19.32
3676	万家鑫瑞纯债A	1.78	3.74	7.34	11.94	32.90
3677	兴银鑫日享短债A	1.78	3.91	7.34	14.53	22.24
3678	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.58	7.34	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	宏利淘利债券A	1.97	3.56	6.30	11.94	71.37
2402	华宝宝裕债券A	1.40	4.55	6.75	11.94	20.46
2403	万家鑫瑞纯债A	1.78	3.74	7.34	11.94	32.90
2404	国联安增利债券A	2.55	4.68	6.45	11.92	105.69
2405	国泰利享中短债债券C	1.30	2.92	5.39	11.92	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	博时富乾3个月定开债发起式	2.40	4.08	7.59	-	32.93
1444	金鹰添裕纯债债券A	3.97	5.91	11.30	12.82	32.91
1445	万家鑫瑞纯债A	1.78	3.74	7.34	11.94	32.90
1446	永赢裕益债券C	4.34	7.89	10.95	17.80	32.90
1447	景顺景瑞收益债券A	1.91	4.78	8.25	14.64	32.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	19.03%
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	10.16%
24上海银行二级资本债01	20.00	2065.62	9.92%
23海通10	20.00	2062.38	9.91%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2053.11	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19360.39	93.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0328	1.0330	1.0330	1.0329	1.0327
累计净值(元)	1.2996	1.2998	1.2998	1.2997	1.2995

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。