万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.79	1.05	1.03
债券型名次	3219	2197	2774	3878	3641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.08	7.15	12.62	32.25
债券型名次	4382	4156	4116	2373	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	同泰恒利纯债A	0.05	0.03	0.94	1.73	1.41
3218	同泰恒利纯债C	0.05	0.01	0.88	1.63	1.33
3219	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.30	0.79	1.05	1.03
3220	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.31	1.06	1.74	1.72
3221	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.11	2.25	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	天弘优选债券	0.12	0.30	0.72	1.15	1.00
2196	万家鑫璟纯债C	0.06	0.30	0.98	1.49	1.37
2197	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.30	0.79	1.05	1.03
2198	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.30	0.98	1.46	1.44
2199	新华聚利C	0.12	0.30	0.85	1.18	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	前海开源瑞和债券C	0.03	0.08	0.79	2.08	1.77
2773	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.79	1.33	1.19
2774	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.30	0.79	1.05	1.03
2775	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.79	1.30	1.17
2776	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.53	1.05	0.87
3877	天弘中债1-3年国开债C	0.04	0.19	0.63	1.05	0.82
3878	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.30	0.79	1.05	1.03
3879	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.60	1.05	0.89
3880	兴业启元一年定开债券A	0.06	-0.15	0.29	1.05	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03
3640	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.09	0.09	1.13	1.03
3641	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.30	0.79	1.05	1.03
3642	中金纯债C类	0.03	0.14	0.60	0.99	1.03
3643	中金金信债券	0.03	0.22	0.67	1.22	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	嘉实30天持有期中短债债券C	1.39	3.35	6.19	-	8.09
4381	嘉实6个月理财债券E	1.39	3.20	5.88	7.16	8.00
4382	万家鑫瑞纯债A	1.39	4.08	7.15	12.62	32.25
4383	西部利得沣享债券A	1.39	5.38	9.71	-	11.53
4384	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	4.17	7.60	14.06	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	融通通润债券	0.80	4.08	8.19	15.37	36.15
4155	尚正臻利债券C	2.53	4.08	6.77	-	8.32
4156	万家鑫瑞纯债A	1.39	4.08	7.15	12.62	32.25
4157	易方达安益90天持有债券A	1.76	4.08	7.87	-	7.89
4158	永赢月月享30天持有期短债A	1.81	4.08	7.95	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	华商鸿悦纯债债券	0.52	3.98	7.15	-	7.86
4115	汇添富鑫禧债券	1.23	3.88	7.15	14.47	17.79
4116	万家鑫瑞纯债A	1.39	4.08	7.15	12.62	32.25
4117	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4118	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.92	7.14	13.04	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.62	16.09
2372	华夏鼎智债券C	1.60	3.69	6.30	12.62	32.31
2373	万家鑫瑞纯债A	1.39	4.08	7.15	12.62	32.25
2374	金鹰添裕纯债债券A	3.70	7.20	13.67	12.61	31.95
2375	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.40	3.56	6.68	12.60	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.94	6.63	11.90	22.30	32.27
1462	中信保诚稳益债券C	2.05	4.76	8.16	15.50	32.27
1463	万家鑫瑞纯债A	1.39	4.08	7.15	12.62	32.25
1464	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
1465	国投瑞银顺祥债券	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0274	1.0272	1.0273	1.0274	1.0273
累计净值(元)	1.2942	1.2940	1.2941	1.2942	1.2941

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