万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2963

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
债券型名次	4773	4604	4404	4119	3993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
债券型名次	4302	4788	3883	2955	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
4772	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18
4773	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
4774	易方达丰华债券A	-0.41	-0.94	-1.95	-0.61	3.14
4775	易方达稳健收益债券B	-0.41	-0.06	-0.25	0.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4603	摩根强化回报债券A	-0.61	-0.40	1.17	-1.45	-0.90
4604	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
4605	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
4606	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4403	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50
4404	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
4405	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46
4406	中邮纯债优选一年定开债C	-0.19	-0.12	-0.05	0.25	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18
4118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
4119	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
4120	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
4121	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
3992	同泰中短债A	0.06	0.17	0.37	0.79	1.21
3993	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
3994	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21
3995	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
4301	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
4302	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
4303	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
4304	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4787	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
4788	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
4789	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83
4790	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
3882	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42
3883	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
3884	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
3885	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
2954	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47
2955	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
2956	东方红汇阳债券A	-1.15	5.18	8.87	11.60	53.27
2957	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
1453	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1454	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
1455	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
1456	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	19.03%
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	10.16%
24上海银行二级资本债01	20.00	2065.62	9.92%
23海通10	20.00	2062.38	9.91%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2053.11	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19360.39	93.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0314	1.0328	1.0324	1.0337	1.0334
累计净值(元)	1.2982	1.2996	1.2992	1.3005	1.3002

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