万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0271 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2939

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97
债券型名次	2769	3936	3085	3838	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.69	6.98	12.67	32.17
债券型名次	4380	4368	4056	2404	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2768	万家鑫融纯债债券C	0.02	0.13	0.79	1.34	1.22
2769	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97
2770	万家鑫盛纯债A	0.02	0.08	0.50	0.98	0.87
2771	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.69	0.61
3935	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.41	0.81	0.64
3936	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97
3937	万家鑫盛纯债A	0.02	0.08	0.50	0.98	0.87
3938	西部利得得尊债券A	0.15	0.08	0.65	2.98	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	太平恒信6个月定开债	0.02	0.07	0.64	1.54	1.30
3084	天弘中债1-5年政策性金融债	0.00	0.09	0.64	1.24	1.08
3085	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97
3086	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.10	0.64	1.34	1.21
3087	兴银中短债A	0.02	0.13	0.64	1.17	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.10	0.51	1.09	0.98
3837	万家家享中短债A	0.01	0.12	0.58	1.09	0.98
3838	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97
3839	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3840	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.53	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	申万菱信合利纯债C	0.02	0.12	0.54	1.08	0.97
3780	天弘安盈一年持有C	0.26	0.21	0.47	1.24	0.97
3781	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97
3782	信诚稳瑞C	0.00	0.12	0.52	1.10	0.97
3783	英大安益中短债C	0.00	0.10	0.55	1.02	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	泰信债券增强收益A	1.27	4.15	7.16	20.71	82.39
4379	太平中债1-3年政策性金融债C	1.27	2.93	5.68	12.03	15.16
4380	万家鑫瑞纯债A	1.27	3.69	6.98	12.67	32.17
4381	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.27	5.92	10.72	19.58	23.65
4382	永赢增益债券A	1.27	3.88	7.28	15.73	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.69	6.88	-	12.11
4367	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
4368	万家鑫瑞纯债A	1.27	3.69	6.98	12.67	32.17
4369	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.69	6.67	11.12	13.32
4370	兴业90天滚动持有中短债C	1.57	3.69	6.76	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
4055	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.03	5.35	6.98	-	8.76
4056	万家鑫瑞纯债A	1.27	3.69	6.98	12.67	32.17
4057	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.83	5.73	6.98	-	8.12
4058	永赢月月享30天持有期短债C	1.51	3.44	6.98	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	天治鑫利纯债债券C	1.48	4.10	10.22	12.68	19.68
2403	中欧短债债券A	1.60	3.90	6.78	12.68	33.06
2404	万家鑫瑞纯债A	1.27	3.69	6.98	12.67	32.17
2405	财通可转债债券C	24.55	45.32	32.49	12.66	37.71
2406	国泰惠信三年定期开放债券	1.85	4.34	6.83	12.66	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	景顺景瑞收益债券A	1.26	4.01	8.59	15.00	32.20
1473	山证裕睿6个月定开A	2.26	5.54	9.40	-	32.18
1474	万家鑫瑞纯债A	1.27	3.69	6.98	12.67	32.17
1475	广发集瑞债券A	7.65	10.60	10.65	10.73	32.15
1476	中欧瑾泰债券C	0.92	6.04	10.68	17.97	32.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0269	1.0267	1.0272	1.0278	1.0282
累计净值(元)	1.2937	1.2935	1.2940	1.2946	1.2950

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