万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2976

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
债券型名次	2740	1859	2133	2705	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
债券型名次	4099	4587	3636	2388	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
2739	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.35	0.81	1.59	1.77
2740	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
2741	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
2742	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.21	0.70	1.54	1.72
1858	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
1859	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
1860	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1861	西部利得祥逸债券C	0.01	0.21	0.63	1.54	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	天弘信利债券A	0.00	0.11	0.58	1.60	1.78
2132	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2133	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
2134	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49
2135	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	平安惠盈纯债C	0.00	0.16	0.48	1.21	1.62
2704	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.11	0.48	1.21	1.42
2705	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
2706	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.52	1.21	1.35
2707	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	平安元丰中短债债券A	0.01	0.14	0.37	1.06	1.33
3293	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
3294	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
3295	银华信用季季红债券A	-0.01	0.24	0.28	0.89	1.33
3296	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	天弘裕享一年定开债券发起	1.50	4.19	9.39	-	11.65
4098	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.50	3.31	6.33	-	12.90
4099	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
4100	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
4101	兴银合丰债券A	1.50	4.57	8.97	15.69	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	泰康瑞坤纯债债券	1.10	3.21	8.71	15.34	36.16
4586	天弘安利短债C	1.64	3.21	6.04	12.04	15.00
4587	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
4588	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
4589	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.77	3.81	7.43	-	13.41
3635	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
3636	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
3637	银华信用季季红债券C	1.81	4.72	7.43	14.08	17.46
3638	中邮鑫溢中短债债券C	1.90	3.97	7.43	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	长信先优债券A	6.62	8.83	11.04	11.89	50.28
2387	大成景乐纯债债券C	1.53	4.00	7.80	11.89	15.77
2388	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
2389	泓德裕和纯债债券A	2.90	6.26	10.83	11.89	38.49
2390	中银稳汇短债债券E	1.74	3.42	6.72	11.88	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	永赢伟益债券	1.62	5.25	11.80	19.53	32.66
1443	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
1444	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
1445	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
1446	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	19.03%
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	10.16%
24上海银行二级资本债01	20.00	2065.62	9.92%
23海通10	20.00	2062.38	9.91%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2053.11	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19360.39	93.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0307	1.0305	1.0302	1.0302	1.0305
累计净值(元)	1.2975	1.2973	1.2970	1.2970	1.2973

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。