万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.2831

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
债券型名次	2386	3345	4196	3895	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.78	7.05	14.15	30.83
债券型名次	4533	3182	4196	2500	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	-0.09	0.24	-0.42	-2.35
2385	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
2386	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
2387	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
2388	万家鑫瑞纯债E	0.07	-0.09	0.31	0.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	同泰泰和三个月定开债C	0.08	-0.11	1.12	-0.39	-0.76
3344	万家玖盛C	0.02	-0.11	0.18	-0.45	-0.94
3345	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
3346	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.11	0.45	0.36	1.45
3347	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	同泰中短债E	0.04	0.07	0.25	0.18	0.13
4195	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
4196	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
4197	万家鑫悦纯债C	0.09	-0.07	0.25	-0.66	-0.22
4198	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	天弘信利债券A	0.02	-0.16	0.48	0.24	1.18
3894	同泰中短债C	0.04	0.07	0.29	0.24	0.26
3895	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
3896	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3897	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	平安惠泰纯债	0.10	0.00	0.69	0.58	0.51
4279	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.14	0.40	-0.00	0.51
4280	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
4281	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
4282	中融恒益纯债C	0.06	-0.18	0.34	0.00	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.89	8.30	11.32	-	13.22
4532	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	6.46	9.75	-	14.98
4533	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.15	30.83
4534	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
4535	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.53	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	交银中债1-3年农发债指数A	0.91	5.78	8.73	15.55	21.46
3181	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.94	21.35
3182	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.15	30.83
3183	中银证券安进债券C	1.07	5.78	8.83	16.29	34.16
3184	安信尊享纯债	1.41	5.77	8.56	15.55	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.06	3.61	7.05	12.98	32.17
4195	长城嘉鑫两年定开债券C	2.15	4.62	7.05	12.80	16.23
4196	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.15	30.83
4197	银华安鑫短债债券A	1.44	4.44	7.05	13.43	18.94
4198	财通资管鸿达纯债债券C	1.21	3.67	7.04	13.03	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	广发景兴中短债C	1.31	4.21	7.25	14.16	18.34
2499	国投瑞银顺鑫债券	1.45	5.03	10.13	14.15	30.61
2500	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.15	30.83
2501	华夏短债债券C	1.50	4.51	7.85	14.14	26.07
2502	交银境尚收益债券A	0.97	5.41	8.51	14.14	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.76	7.18	10.31	-9.20	30.84
1391	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.19	30.84
1392	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.15	30.83
1393	招商金鸿债券C	4.67	9.10	12.76	21.79	30.83
1394	天弘弘丰增强回报C	9.72	18.06	12.52	25.02	30.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0671	1.0668	1.0666	1.0663	1.0663
累计净值(元)	1.2831	1.2828	1.2826	1.2823	1.2823

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