万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0247 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2915

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
债券型名次	3950	5033	3651	4578	4167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86
债券型名次	4383	4141	4197	2825	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3949	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
3950	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
3951	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3952	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	同泰中短债E	0.00	0.10	0.36	0.57	0.45
5032	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.65	0.47
5033	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
5034	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
5035	兴华安恒纯债C	0.00	0.10	0.17	0.75	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.13	0.55	0.76	0.75
3650	同泰恒兴纯债C	-0.08	0.26	0.55	0.60	0.93
3651	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
3652	西部利得沣泰债券A	0.00	0.16	0.55	0.97	0.74
3653	西部利得沣泰债券C	0.00	0.16	0.55	0.97	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.36	0.71	0.54
4577	同泰恒兴纯债A	-0.08	0.28	0.60	0.71	1.00
4578	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
4579	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.22	0.61	0.71	0.93
4580	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	太平恒利纯债	0.00	0.18	0.55	0.92	0.73
4166	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.15	0.53	0.84	0.73
4167	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
4168	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
4169	兴银鑫日享短债A	0.01	0.18	0.51	0.86	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
4382	鹏华丰实定期开放债券B	1.25	4.29	7.61	8.28	63.94
4383	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86
4384	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.20	7.72	14.10	36.78
4385	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	汇添富鑫和纯债C	0.66	4.10	7.28	-	9.06
4140	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
4141	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86
4142	信诚稳瑞A	1.52	4.10	7.06	13.02	31.37
4143	招商招盛纯债C	1.22	4.10	7.50	14.29	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	3.92	7.00	15.72	24.55
4196	天弘增利短债A	1.92	3.93	7.00	13.10	16.80
4197	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86
4198	永赢增益债券C	1.02	3.52	7.00	14.78	31.47
4199	中泰青月中短债C	1.82	3.87	7.00	12.85	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	安信鑫日享中短债C	1.90	3.57	7.05	12.75	19.54
2824	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	12.75	13.24
2825	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86
2826	南方梦元短债A	1.62	3.65	6.50	12.74	17.93
2827	惠升和泰纯债C	1.22	4.36	8.40	12.73	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华泰保兴安悦	-3.94	11.49	19.27	25.17	31.87
1481	中信保诚稳益债券C	1.92	4.67	8.11	15.53	31.87
1482	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86
1483	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
1484	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.84	6.63	11.80	22.54	31.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-25万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0249	1.0248	1.0245	1.0243	1.0246
累计净值(元)	1.2917	1.2916	1.2913	1.2911	1.2914

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。