万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
债券型名次	5206	4126	2438	2982	3283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
债券型名次	3762	4491	3577	2405	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	天弘多元收益C	-0.03	-0.28	1.87	0.71	3.39
5205	万家增强收益债券	-0.03	0.60	-0.85	1.11	2.58
5206	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
5207	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84
5208	万家鑫瑞纯债E	-0.03	0.11	0.59	1.38	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4125	添富短债债券C	0.03	0.09	0.22	0.51	0.77
4126	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
4127	新华聚利C	0.03	0.09	0.39	1.11	1.66
4128	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
2437	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.52	1.18	1.70
2438	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
2439	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2440	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.14	0.42	1.21	1.83
2981	同泰泰和三个月定开债A	0.23	-0.27	0.57	1.21	1.52
2982	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
2983	西部利得汇享债券A	0.01	-0.06	0.23	1.21	2.64
2984	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.54	1.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	融通通祺债券C	0.09	0.26	0.47	0.98	1.61
3282	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
3283	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
3284	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.48	1.04	1.61
3285	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.42	1.06	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	上银中债1-3年国开行债券指数	1.89	2.50	8.32	14.57	19.08
3761	申万菱信合利纯债C	1.89	3.93	7.01	12.03	15.74
3762	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
3763	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46
3764	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.89	3.51	6.81	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.62	3.42	6.97	-	12.33
4490	前海开源1-3年国开债A	2.69	3.42	5.08	10.92	15.67
4491	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
4492	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
4493	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	-	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.39	7.73	-	10.08
3576	鹏扬淳兴三个月债券A	2.42	3.63	7.73	-	16.49
3577	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
3578	易方达富华纯债债券C	2.07	3.65	7.73	14.73	17.28
3579	永赢荣益债券C	2.83	4.05	7.73	15.12	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	华安稳固收益债券A	2.86	5.48	10.14	12.01	53.54
2404	建信双债增强C	2.43	7.38	9.46	12.01	50.22
2405	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
2406	泓德裕和纯债债券A	3.12	6.45	10.98	12.01	38.90
2407	山证超短债基金C	1.73	3.09	5.45	12.00	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
1456	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
1457	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
1458	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
1459	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	19.03%
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	10.16%
24上海银行二级资本债01	20.00	2065.62	9.92%
23海通10	20.00	2062.38	9.91%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2053.11	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19360.39	93.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0333	1.0339	1.0337	1.0337	1.0336
累计净值(元)	1.3001	1.3007	1.3005	1.3005	1.3004

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