万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0241 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2909

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
债券型名次	5220	2337	3120	4402	3889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
债券型名次	4448	4186	4166	2756	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5220	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
5221	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5222	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
2336	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
2337	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
2338	西部利得得尊债券A	0.10	0.35	1.42	3.25	2.29
2339	西部利得沣享债券A	0.11	0.35	0.87	1.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.24	0.65	1.16	0.72
3119	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
3120	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
3121	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.25	0.65	0.92	0.65
3122	兴银合丰债券C	0.07	0.27	0.65	0.89	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	融通可转债A	0.70	-0.94	-5.96	0.87	-0.09
4401	融通通和债券	0.17	0.22	0.51	0.87	0.58
4402	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
4403	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
4404	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	天弘中债1-5年政策性金融债	0.06	0.23	0.66	1.20	0.67
3888	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.27	0.67	1.03	0.67
3889	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
3890	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.25	0.57	1.32	0.67
3891	兴华安丰纯债A	0.08	0.23	0.61	1.39	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.25	3.24	6.16	13.25	37.42
4447	上银慧鑫利债券	1.25	6.56	11.38	-	12.24
4448	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
4449	新华聚利C	1.25	4.29	8.10	8.15	25.64
4450	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	融通通润债券	0.52	4.04	8.70	15.66	35.66
4185	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
4186	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
4187	永赢合益债券	1.30	4.04	7.85	14.40	22.09
4188	中加颐享纯债债券C	0.82	4.04	5.71	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	国联安短债债券A	1.53	3.49	7.07	14.32	18.69
4165	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.54	3.87	7.07	-	8.09
4166	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
4167	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
4168	国泰利享安益短债债券C	1.66	3.70	7.06	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	中信建投景和中短债C	1.13	3.33	7.13	13.00	45.67
2755	浦银安盛普丰纯债债券A	1.48	3.67	6.75	12.99	16.18
2756	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
2757	光大永利纯债A	0.93	4.47	7.14	12.98	34.03
2758	中泰青月中短债C	1.80	3.85	7.19	12.97	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
1454	国寿安保尊利增强回报债券C	11.00	14.41	12.75	11.97	31.78
1455	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
1456	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
1457	中融聚明定期开放债券	1.97	4.75	9.78	18.43	31.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0241	1.0240	1.0749
累计净值(元)	1.2911	1.2910	1.2909	1.2908	1.2909

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