万家鑫瑞A(003518)_规模评级

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.30	-0.35	2.69	0.50	-0.37	-15.61	-36.51
总份额	11.60	15.90	16.26	13.56	13.06	13.43	29.03
季度总申购份额	0.92	0.12	2.72	0.54	0.30	2.08	34.58
季度总赎回份额	5.22	0.48	0.02	0.04	0.67	17.69	71.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平

5385	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
5386	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5387	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
5388	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
5389	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
5390	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5391	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5392	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5393	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5394	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5395	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5396	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5397	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5398	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5399	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平

5203	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5204	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5205	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30
5206	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5207	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
5208	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
5209	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
5210	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5211	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
5212	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
5213	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5214	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5215	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
5216	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
5217	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	民生加银嘉益债券	5.22	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2564	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
2565	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
2566	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
2567	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
2568	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
2569	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
2570	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
2571	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
2572	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
2573	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
2574	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2575	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
2576	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2577	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4152	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
4153	广发汇立定期开放债券	40.75	391070.63	0.97	0.97	0.00
4154	华泰紫金智惠定开债券A	10.60	98807.32	0.72	0.96	0.25
4155	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4156	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4157	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
4158	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4159	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
4160	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
4161	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4162	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4163	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.93	164016.96	0.86	0.86	0.00
4164	长城锦利三个月定开债券A	25.40	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
4165	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4115	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
4116	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
4117	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
4118	创金合信尊享纯债债券A	30.55	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
4119	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
4120	信诚稳瑞A	17.38	155096.55	7.41	12.68	5.27
4121	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4122	招商招裕纯债A	33.69	333189.53	7.21	12.41	5.20
4123	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
4124	泰康长江经济带债券A	5.61	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
4125	华泰柏瑞益享债券	7.72	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4126	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
4127	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4128	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

153

758.3200

0.00%

100.00%

2025-12-31

163

997.3400

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

1166.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

123

2360.3200

0.00%

100.00%

2024-06-30

123

1767.5900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	153	758.3200	11.60	100.00
2025-12-31	163	997.3400	16.26	100.00
2025-06-30	112	1166.0900	13.06	100.00
2024-12-31	123	2360.3200	29.03	100.00
2024-06-30	123	1767.5900	21.74	100.00

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