万家鑫瑞A(003518)_规模评级

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度净申购	2.69	0.50	-0.37	-15.61	-36.51	43.80	-0.21
总份额	16.26	13.56	13.06	13.43	29.03	65.55	21.74
季度总申购份额	2.72	0.54	0.30	2.08	34.58	43.89	2.90
季度总赎回份额	0.02	0.04	0.67	17.69	71.10	0.09	3.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-69.29	4829.61	4898.90
5381	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
5382	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5383	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5384	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5385	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5386	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5387	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5389	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5390	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
5391	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5392	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5393	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5394	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平

5168	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
5169	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
5170	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
5171	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
5172	格林泓景债券C	0.00	16.59	5.93	138.35	132.42
5173	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5174	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
5175	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5176	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
5177	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
5178	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
5179	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
5180	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
5181	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5182	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
2180	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
2181	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
2182	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
2183	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
2184	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
2185	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	2.78	20055.97	20053.19
2186	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
2187	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	2.64	241.73	239.09
2188	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
2189	南方昭元债券C	0.00	10.33	2.61	3202.59	3199.98
2190	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
2191	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
2192	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
2193	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平

4129	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4130	中融恒泰纯债A	20.56	201859.84	1.01	2.79	1.78
4131	华夏鼎航债券A	24.26	187373.31	-32.67	2.78	35.45
4132	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
4133	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
4134	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
4135	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
4136	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
4137	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4138	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4139	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4140	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4141	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
4142	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
4143	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4526	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4527	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
4528	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4529	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
4530	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
4531	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.10	-	-	0.02
4532	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
4533	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4534	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4535	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
4536	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
4537	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
4538	中融季季红定期开放债券A	21.20	184947.38	-	-	0.02
4539	中融泓安3个月定开债券A	18.33	178962.99	0.97	0.99	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

163

997.3400

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

1166.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

123

2360.3200

0.00%

100.00%

2024-06-30

123

1767.5900

0.00%

100.00%

2023-12-31

127

1415.4600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	163	997.3400	16.26	100.00
2025-06-30	112	1166.0900	13.06	100.00
2024-12-31	123	2360.3200	29.03	100.00
2024-06-30	123	1767.5900	21.74	100.00
2023-12-31	127	1415.4600	17.98	100.00

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