万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.51元	2026-04-09	4.96%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年8个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年8个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年5个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年3个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年4个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年9个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年9个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年4个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.09元	2.08%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年6个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年1个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年11个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年11个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年10个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年10个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年10个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年3个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年1个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.55	1.53	2.30
3223	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.76	1.09
3224	同泰中短债C	0.04	0.15	0.28	0.72	1.03
3225	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.64	0.91
3226	万家家享中短债A	0.04	0.17	0.44	1.01	1.47
3227	万家家享中短债C	0.04	0.15	0.38	0.91	1.33
3228	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47
3229	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
3230	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.92	1.40
3231	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.73	1.01
3232	新华聚利A	0.04	0.13	0.52	1.32	1.96
3233	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.52	1.39	2.10
3234	信澳鑫益债券A	0.04	0.51	-2.46	2.41	2.42
3235	信澳鑫益债券C	0.04	0.47	-2.56	2.19	2.10
3236	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.39	0.86	1.23

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平

3288	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3289	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.15	0.46	1.29	1.83
3290	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.76	1.09
3291	同泰中短债C	0.04	0.15	0.28	0.72	1.03
3292	万家家享中短债C	0.04	0.15	0.38	0.91	1.33
3293	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
3294	万家稳健增利债券A	0.03	0.15	0.27	1.14	2.00
3295	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
3296	西部利得合赢债券A	0.03	0.15	0.34	0.81	1.21
3297	西部利得合赢债券C	0.03	0.15	0.33	0.79	1.17
3298	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.92	1.40
3299	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.15	0.98	1.60	2.20
3300	西部利得沣泰债券A	0.02	0.15	0.38	0.90	1.36
3301	西部利得沣泰债券C	0.02	0.15	0.38	0.90	1.36
3302	先锋汇盈纯债C	-0.20	0.15	-0.23	5.13	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2046	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
2047	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.61	1.29	1.94
2048	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
2049	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2050	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2051	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
2052	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
2053	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.27	0.61	1.45	2.31
2054	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.61	1.40	2.03
2055	新沃通利纯债C	0.10	0.24	0.61	1.34	1.78
2056	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.61	1.26	1.91
2057	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.26	0.61	1.29	1.95
2058	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
2059	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.61	1.40	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平

2835	农银双利回报债券A	-0.13	-0.36	-0.63	1.29	1.47
2836	鹏华纯债债券	0.08	0.32	0.63	1.29	2.03
2837	人保安睿定开	0.06	0.20	0.55	1.29	1.91
2838	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.61	1.29	1.94
2839	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.23	0.55	1.29	2.02
2840	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
2841	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.15	0.46	1.29	1.83
2842	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
2843	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
2844	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
2845	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.26	0.61	1.29	1.95
2846	银华永盛债券	0.04	0.21	0.54	1.29	1.99
2847	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.51	1.29	1.95
2848	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.51	1.29	1.95
2849	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.51	1.29	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平

3131	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.44	1.20	1.68
3132	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.44	1.15	1.68
3133	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.19	0.48	1.08	1.68
3134	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.45	1.20	1.68
3135	融通增鑫债券A	0.15	0.42	0.58	1.18	1.68
3136	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.44	1.06	1.68
3137	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.16	0.33	1.27	1.68
3138	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
3139	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68
3140	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.48	1.13	1.68
3141	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.21	0.47	1.11	1.67
3142	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.17	0.51	1.14	1.67
3143	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.18	0.50	1.15	1.67
3144	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3145	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.23	0.49	1.14	1.67

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