万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.51元	2026-04-09	4.96%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	12年7个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	8年7个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	8年7个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	10年1个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	10年1个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	8年3个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	8年3个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	9年7个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	10年2个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	10年2个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年9个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年9个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	9年7个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年11个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年11个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年9个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	6年4个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	5年3个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	5年3个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	7年2个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	7年2个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	8年8个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	9年3个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	8年8个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	9年3个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	20	6年2个月	1.75元	0.86%
前海开源鼎安债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	平安添润债券A	-0.09	-1.03	-2.22	-2.28	-1.35
4770	平安添润债券C	-0.09	-1.06	-2.30	-2.45	-1.62
4771	平安增利六个月定开债A	-0.09	-0.02	-0.04	0.63	0.88
4772	平安增利六个月定开债C	-0.09	-0.05	-0.14	0.42	0.56
4773	平安增利六个月定开债E	-0.09	-0.05	-0.14	0.42	0.56
4774	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4775	天弘增强回报A	-0.09	-0.35	0.23	-2.49	-1.13
4776	万家鑫瑞纯债A	-0.09	-0.08	0.32	0.84	1.53
4777	万家鑫瑞纯债E	-0.09	-0.05	0.40	0.99	1.79
4778	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.94	-1.54	-0.34	0.80
4779	兴业优债增利债券A	-0.09	-0.22	-0.50	-0.34	1.11
4780	兴业优债增利债券C	-0.09	-0.26	-0.59	-0.51	0.83
4781	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.09	-0.70	-1.12	-0.64	-0.05
4782	易方达稳健收益债券A	-0.09	0.28	0.81	0.78	1.35
4783	易方达稳健收益债券C	-0.09	0.28	0.81	0.78	1.36

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	长信先优债券C	-0.02	-0.08	-2.05	0.46	3.19
4479	光大保德信安和债券A	0.02	-0.08	-0.20	-0.46	0.45
4480	广发聚财信用债券B	0.08	-0.08	-0.08	-0.47	0.40
4481	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4482	南华瑞利债券C	0.09	-0.08	0.02	0.12	0.91
4483	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4484	天弘多元收益A	0.11	-0.08	1.98	1.60	3.96
4485	万家鑫瑞纯债A	-0.09	-0.08	0.32	0.84	1.53
4486	兴业定开债券A	-0.08	-0.08	0.29	0.07	1.43
4487	英大智享债券A	-0.02	-0.08	-0.14	0.23	0.98
4488	招商双债增强(LOF)D	-0.09	-0.08	0.34	1.85	2.68
4489	招商双债增强债券C	-0.09	-0.08	0.35	1.85	2.69
4490	中银恒泰9个月持有期债券C	0.06	-0.08	-0.07	-0.76	-0.42
4491	中邮稳定收益债券型A	-0.08	-0.08	-0.08	0.17	1.36
4492	中邮稳定收益债券型C	-0.08	-0.08	-0.17	-0.08	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平

3909	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3910	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3911	鹏华普天债券A	0.02	0.13	0.32	0.85	1.37
3912	鹏扬利泽债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.21
3913	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.06	0.32	0.69	2.16
3914	人保利丰纯债C	0.04	0.17	0.32	0.65	1.24
3915	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3916	万家鑫瑞纯债A	-0.09	-0.08	0.32	0.84	1.53
3917	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3918	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3919	兴银聚丰债券	0.02	0.12	0.32	0.70	1.24
3920	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	1.16
3921	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.13	0.32	0.61	1.13
3922	英大安旸纯债债券C	0.04	0.16	0.32	0.81	1.57
3923	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.13	0.32	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平

3454	平安如意中短债A	0.04	0.22	0.49	0.84	1.56
3455	平安添利债券A	0.02	0.15	0.38	0.84	2.09
3456	融通四季添利债券C	0.12	0.39	0.82	0.84	1.38
3457	山证超短债基金E	0.05	0.19	0.43	0.84	1.65
3458	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.45	0.84	1.50
3459	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.26	0.28	0.84	1.65
3460	万家家享中短债C	0.05	0.20	0.41	0.84	1.45
3461	万家鑫瑞纯债A	-0.09	-0.08	0.32	0.84	1.53
3462	万家鑫盛纯债C	0.04	0.20	0.44	0.84	1.43
3463	兴华安丰纯债C	0.03	0.11	0.30	0.84	1.39
3464	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
3465	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.42	0.84	1.41
3466	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.20	0.45	0.84	1.49
3467	银河天盈中短债A	0.07	0.23	0.46	0.84	1.50
3468	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.20	0.47	0.84	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	华夏鼎明债券A	0.04	0.16	0.39	0.90	1.53
3403	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3404	南方升元中短期利率债A	0.02	0.13	0.38	0.89	1.53
3405	农银汇理金汇债券A	0.06	0.24	0.47	0.93	1.53
3406	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.42	0.87	1.53
3407	天弘优利短债发起A	0.02	0.15	0.40	0.86	1.53
3408	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.19	0.46	0.89	1.53
3409	万家鑫瑞纯债A	-0.09	-0.08	0.32	0.84	1.53
3410	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.21	-0.86	-2.14	2.89	1.53
3411	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.48	0.91	1.53
3412	中泰青月中短债C	0.04	0.18	0.39	0.82	1.53
3413	中信保诚景丰C	0.04	0.12	0.25	0.82	1.53
3414	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3415	博时裕泉纯债债券	0.05	0.23	0.45	0.87	1.52
3416	长信纯债一年定开债券C	0.05	0.26	0.47	1.22	1.52

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