万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.51元	2026-04-09	-
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：-%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年7个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年7个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年4个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年4个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	8年8个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	8年1个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年5个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年5个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年5个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年9个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平

5213	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.09	0.56	1.77	1.13
5214	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.19	0.56	1.58	1.03
5215	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.34	0.72	0.36
5216	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
5217	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
5218	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5220	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
5221	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5222	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5223	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.07	0.34	0.84	0.38
5224	兴业收益增强债券C	0.00	1.04	1.44	2.24	2.64
5225	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
5226	兴银合盛定开债C	0.00	0.13	0.38	1.06	0.44
5227	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2331	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
2332	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
2333	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
2334	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81
2335	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
2336	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
2337	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
2338	西部利得得尊债券A	0.10	0.35	1.42	3.25	2.29
2339	西部利得沣享债券A	0.11	0.35	0.87	1.26	0.90
2340	西部利得沣享债券C	0.11	0.35	0.84	1.22	0.89
2341	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2342	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77
2343	信澳安盛纯债	0.07	0.35	0.91	1.39	0.98
2344	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平

3113	平安中短债债券C	0.03	0.22	0.65	1.34	0.69
3114	融通增鑫债券C	0.08	0.28	0.65	1.11	0.74
3115	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.28	0.65	1.11	0.73
3116	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.32	0.65	0.88	0.69
3117	泰康安惠纯债债券C	0.05	0.31	0.65	1.21	0.74
3118	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.24	0.65	1.16	0.72
3119	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
3120	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
3121	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.25	0.65	0.92	0.65
3122	兴银合丰债券C	0.07	0.27	0.65	0.89	0.67
3123	易方达安源中短债债券A	0.02	0.24	0.65	1.16	0.73
3124	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.50	0.76
3125	永赢月月享30天持有期短债A	0.09	0.29	0.65	1.14	0.72
3126	圆信永丰兴融C	0.03	0.33	0.65	1.31	0.76
3127	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平

4395	民生加银岁岁增利债券C	0.03	0.26	0.76	0.87	0.78
4396	南方吉元短债A	0.02	0.19	0.48	0.87	0.54
4397	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
4398	平安合意定开债	0.02	0.23	0.54	0.87	0.60
4399	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
4400	融通可转债A	0.70	-0.94	-5.96	0.87	-0.09
4401	融通通和债券	0.17	0.22	0.51	0.87	0.58
4402	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
4403	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
4404	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
4405	亚洲美元债A(美元现汇)	0.20	0.47	0.20	0.87	0.33
4406	易方达安和中短债债券C	0.02	0.19	0.48	0.87	0.55
4407	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.22	0.51	0.87	0.57
4408	英大安益中短债C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.67
4409	永赢同利债券C	0.01	0.20	0.47	0.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	人保利丰纯债A	0.01	0.23	0.59	1.04	0.67
3883	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.19	0.58	0.63	0.67
3884	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.24	0.60	0.99	0.67
3885	天弘永利优享债券C	0.27	-0.11	0.48	0.98	0.67
3886	天弘优利短债发起A	0.03	0.23	0.60	1.20	0.67
3887	天弘中债1-5年政策性金融债	0.06	0.23	0.66	1.20	0.67
3888	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.27	0.67	1.03	0.67
3889	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
3890	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.25	0.57	1.32	0.67
3891	兴华安丰纯债A	0.08	0.23	0.61	1.39	0.67
3892	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.04	0.67
3893	兴银合丰债券C	0.07	0.27	0.65	0.89	0.67
3894	英大安益中短债C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.67
3895	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3896	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.65	0.85	0.67

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