万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.51元	2026-04-09	4.96%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年11个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年11个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年11个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年1个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年1个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年3个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年5个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年5个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年2个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年12个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年4个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年10个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年3个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年1个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年8个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年8个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年6个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年6个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年1个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年1个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年6个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年4个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	9年1个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年2个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年3个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年10个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年7个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年8个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年8个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年7个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年7个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年7个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年10个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年12个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年7个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年2个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年1个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年1个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年2个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年12个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年10个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平

3776	泰信汇盈债券C	-0.17	0.23	0.80	1.35	1.29
3777	太平恒兴纯债	-0.17	0.11	0.81	1.37	1.29
3778	天弘安益A	-0.17	0.23	1.04	1.77	1.67
3779	天弘安益C	-0.17	0.21	1.02	1.72	1.62
3780	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18
3781	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	0.18	0.97	1.50	1.52
3782	万家鑫橙纯债债券C	-0.17	0.15	0.86	1.44	1.34
3783	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
3784	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
3785	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
3786	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
3787	西部利得得尊债券A	-0.17	-0.24	0.43	2.81	2.45
3788	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.17	0.14	0.71	1.18	1.14
3789	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
3790	西部利得聚享一年定开债券C	-0.17	0.22	0.79	1.58	1.42

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平

2951	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.09	0.12	0.65	1.22	1.08
2952	天弘睿选利率债发起式C	-0.21	0.12	0.69	1.22	1.15
2953	天治鑫利纯债债券C	-0.06	0.12	0.48	0.97	0.89
2954	同泰恒兴纯债C	-0.14	0.12	0.67	1.10	1.16
2955	同泰中短债C	-0.03	0.12	0.45	0.75	0.70
2956	万家家享中短债C	-0.09	0.12	0.55	0.99	0.90
2957	万家鑫融纯债债券C	-0.22	0.12	0.80	1.28	1.20
2958	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
2959	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
2960	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2961	兴合安平六个月持有期债券C	-0.09	0.12	0.53	1.27	1.32
2962	兴业120天滚动持有债券A	-0.12	0.12	0.52	1.04	0.92
2963	兴业3个月定开债券	-0.15	0.12	0.75	1.50	1.34
2964	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
2965	兴业90天滚动持有中短债A	-0.11	0.12	0.55	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平

2841	摩根双债增利债券C	-0.39	-1.09	0.65	3.95	3.22
2842	鹏扬稳利债券C	-0.23	0.13	0.65	2.28	2.21
2843	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2844	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
2845	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
2846	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18
2847	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.09	0.12	0.65	1.22	1.08
2848	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
2849	兴业中证银行50金融债指数C	-0.13	0.13	0.65	1.28	1.20
2850	易方达富华纯债债券C	-0.14	0.10	0.65	1.14	1.06
2851	英大安益中短债A	-0.06	0.16	0.65	1.16	1.10
2852	英大通盈纯债债券C	-0.14	0.14	0.65	1.08	1.07
2853	永赢通益债券A	-0.12	0.14	0.65	1.23	1.13
2854	招商安心收益债券C	-0.17	0.10	0.65	1.13	1.07
2855	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平

3914	平安短债C	-0.06	0.13	0.54	1.01	0.91
3915	平安如意中短债C	-0.10	0.09	0.51	1.01	0.90
3916	浦银安盛盛通定开债券	-0.10	0.08	0.51	1.01	0.89
3917	人保利丰纯债A	-0.10	0.06	0.47	1.01	0.89
3918	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95
3919	天弘恒享一年定开	-0.03	0.16	0.51	1.01	0.90
3920	天弘同利债券(LOF)D	-0.06	0.15	0.56	1.01	0.98
3921	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
3922	西部利得合享A	-0.16	-0.17	0.59	1.01	0.92
3923	兴合锦安利率债C	-0.07	0.21	0.62	1.01	0.98
3924	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.13	0.35	1.01	0.81
3925	招商稳乐中短债90天持有期债券A	-0.04	0.11	0.53	1.01	0.91
3926	招商招景纯债D	-0.05	0.12	0.53	1.01	0.91
3927	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43
3928	安信中短利率债(LOF)A	-0.05	0.09	0.54	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	-0.06	0.11	0.52	1.09	0.95
3731	前海联合泰瑞纯债A	-0.06	0.21	0.64	1.03	0.95
3732	前海联合泰瑞纯债C	-0.05	0.22	0.64	1.03	0.95
3733	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95
3734	上银慧永利中短期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.09	0.95
3735	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
3736	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.05	0.11	0.48	1.10	0.95
3737	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
3738	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.11	0.16	0.53	1.05	0.95
3739	兴业启元一年定开债券C	-0.15	-0.16	0.16	1.10	0.95
3740	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.08	0.09	0.60	1.03	0.95
3741	银河天盈中短债A	-0.11	0.12	0.57	0.99	0.95
3742	永赢月月享30天持有期短债C	-0.07	0.11	0.59	1.05	0.95
3743	招商鑫嘉中短债债券A	-0.05	0.11	0.55	1.05	0.95
3744	浙商汇金中高等级三个月C	-0.25	-0.80	-0.32	1.47	0.95

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