万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年2个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年2个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年10个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年11个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年9个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年9个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年1个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年1个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年6个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年11个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年11个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年3个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年3个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年11个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年8个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年1个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年4个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年4个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年3个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年6个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年4个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年1个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年3个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	8年12个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年5个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年5个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	8年12个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年3个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年9个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年11个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年11个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年9个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年11个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年7个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年2个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年2个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年3个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年12个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年10个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年12个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年3个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年8个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年8个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年3个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年12个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年1个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年5个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年6个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年7个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年6个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年5个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年10个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年6个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年5个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年11个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年1个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年3个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年8个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年8个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年7个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年2个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年2个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年4个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年2个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年4个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年9个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年8个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年10个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年10个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年3个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年3个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年8个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年4个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年1个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年2个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年10个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	5年12个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年6个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年4个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年6个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年9个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年3个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年10个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年3个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年11个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年6个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年1个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年4个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年11个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年10个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年3个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年9个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年1个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年11个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年11个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年11个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年11个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年1个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年11个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平

3283	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
3284	万家玖盛C	0.02	0.12	0.22	0.20	0.12
3285	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	0.11
3286	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.09
3287	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
3288	万家鑫璟纯债A	0.02	0.28	0.46	0.53	0.25
3289	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3290	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
3291	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.17	0.23	0.58	0.15
3292	万家鑫盛纯债A	0.02	0.16	0.38	0.79	0.14
3293	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.34	0.73	0.13
3294	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.30	0.54	0.13
3295	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3296	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3297	西部利得合享A	0.02	0.15	0.27	0.32	0.12

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4494	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.14	0.37	0.76	0.12
4495	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.52	1.37	0.10
4496	添富鑫泽定开债A	0.02	0.14	0.11	0.11	0.14
4497	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.34	0.61	0.13
4498	万家安弘A	0.02	0.14	0.38	0.58	0.07
4499	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4500	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
4501	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4502	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4503	湘财久盈中短债A	0.04	0.14	0.40	0.90	0.13
4504	兴银合丰债券C	0.01	0.14	0.13	0.03	0.14
4505	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
4506	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.35	0.90	0.13
4507	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.38	0.75	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平

4938	汇安裕同纯债债券C	-0.01	-0.04	0.16	0.26	-0.01
4939	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.34	0.01
4940	嘉实致盈债券	0.03	0.21	0.16	-0.08	0.20
4941	金元顺安沣顺定开债发起式	0.06	0.39	0.16	-0.28	0.40
4942	南方浙利定开债券发起	0.00	0.30	0.16	0.14	0.27
4943	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.16	0.01	0.18
4944	平安惠锦债券	-0.01	0.09	0.16	0.44	0.09
4945	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
4946	兴银合丰债券A	0.02	0.15	0.16	0.07	0.15
4947	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.16	0.31	0.05
4948	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.24	0.16	0.21	0.25
4949	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.21	0.15	-0.01	0.21
4950	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.11	0.15	0.24	0.10
4951	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.15	0.33	0.16
4952	财通资管睿兴债券A	0.02	0.22	0.15	0.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.39	0.56	0.43	0.35
4444	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.02	0.41	0.52	0.43	0.44
4445	融通增益债券A/B	0.04	0.24	0.31	0.43	0.21
4446	融通债券C	0.03	0.30	0.38	0.43	0.27
4447	太平恒久纯债	0.01	0.34	0.35	0.43	0.31
4448	太平恒泰三个月定开债	-0.01	0.39	0.33	0.43	0.33
4449	天弘安益C	0.04	0.31	0.48	0.43	0.29
4450	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
4451	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.25	0.43	0.12
4452	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.21	0.25	0.43	0.21
4453	永赢悦利债券	0.02	0.39	0.42	0.43	0.40
4454	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.30	0.43	0.23
4455	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.39	0.43	0.21
4456	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.30	0.30	0.43	0.30
4457	中融恒利纯债A	0.05	0.24	0.35	0.43	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	泰康安泓纯债一年定开债券	0.07	0.11	0.52	0.03	0.12
4723	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.61	0.12
4724	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.14	0.37	0.76	0.12
4725	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.38	0.57	0.12
4726	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.12	0.44	0.76	0.12
4727	万家玖盛C	0.02	0.12	0.22	0.20	0.12
4728	万家鑫丰纯债C	0.05	0.07	0.28	0.40	0.12
4729	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
4730	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.25	0.43	0.12
4731	西部利得合享A	0.02	0.15	0.27	0.32	0.12
4732	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4733	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.82	0.12
4734	新沃通利纯债C	0.01	0.12	0.22	0.07	0.12
4735	信澳优享债券C	0.01	0.13	0.25	0.64	0.12
4736	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.25	0.46	0.12

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