万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.51元	2026-04-09	4.96%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年1个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年1个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年10个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年10个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年4个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年7个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年9个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年11个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年1个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年11个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年12个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年2个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年1个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年11个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年9个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年3个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年11个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年11个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年5个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年4个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年8个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年12个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年9个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年5个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年4个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年9个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年8个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年9个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	天弘华享三个月定开	-0.02	0.20	0.77	1.18	1.10
4654	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.38	1.27
4655	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.24	0.85	1.34	1.24
4656	添富鑫泽定开债A	-0.02	0.11	0.61	0.69	0.76
4657	万家恒A	-0.02	0.16	0.71	1.44	1.19
4658	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.02	0.77	0.59	1.43	1.34
4659	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.18	0.79	1.19	1.08
4660	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
4661	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.11	0.63	0.89	0.85
4662	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.14	0.78	1.27	1.16
4663	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.30	0.76	1.20	1.16
4664	新华聚利C	-0.02	0.19	0.61	0.93	0.88
4665	新华聚利E	-0.02	0.15	0.15	0.15	0.15
4666	新沃通利纯债C	-0.02	0.26	0.61	0.86	0.81
4667	信诚稳瑞A	-0.02	0.18	0.51	1.03	0.82

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平

5160	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.02	0.07	0.46	0.69	0.69
5161	鹏扬利沣短债C	0.00	0.07	0.33	0.67	0.60
5162	鹏扬利沣短债D	0.00	0.07	0.33	0.67	0.60
5163	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.69	1.12	0.92
5164	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5165	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.07	0.19	-0.60	0.24
5166	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
5167	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
5168	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
5169	易方达高等级信用债债券C	-0.07	0.07	0.42	0.72	0.71
5170	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.22
5171	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.04	0.07	0.96	1.23	-
5172	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.07	0.46	0.69	0.66
5173	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.23	0.60	0.50
5174	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.07	0.55	-0.05	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平

3727	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.25	0.55	0.90	0.70
3728	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.55	0.90	0.78
3729	融通增益债券C	-0.02	0.11	0.55	0.84	0.78
3730	太平恒利纯债	0.00	0.15	0.55	0.93	0.73
3731	天弘安利短债A	0.02	0.16	0.55	0.94	0.75
3732	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.55	0.97	0.75
3733	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.10	0.55	0.76	0.75
3734	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
3735	湘财久盈中短债C	0.02	0.18	0.55	0.92	0.72
3736	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.55	1.02	0.80
3737	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.26	0.55	0.86	0.70
3738	招商招盛纯债C	-0.02	0.22	0.55	0.80	0.81
3739	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.09	0.55	1.05	0.90
3740	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.07	0.55	-0.05	0.66
3741	中加聚盈定开债券A	0.27	1.24	0.55	1.24	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.21	0.73	0.40
4602	南方通利C	-0.04	0.34	0.83	0.73	1.14
4603	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.40	0.73	0.54
4604	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	0.35	1.02	0.73	1.57
4605	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.14	0.48	0.73	0.67
4606	天弘睿选利率债发起式A	0.01	0.19	0.73	0.73	1.01
4607	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4608	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
4609	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.44	0.73	0.56
4610	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.12	0.49	0.73	0.63
4611	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.42	0.73	0.55
4612	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.33	0.73	0.47
4613	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.42	0.73	0.56
4614	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.34	0.74	0.73	1.08
4615	中银民利一年持有期债券A	0.18	0.78	-0.43	0.73	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.14	0.38	0.90	0.73
4195	农银汇理金汇债券A	0.02	0.17	0.55	0.90	0.73
4196	诺德短债债券A	0.02	0.14	0.50	0.86	0.73
4197	平安利率债C	-0.01	0.20	0.51	0.83	0.73
4198	前海开源鼎欣债券A	0.14	0.31	0.49	0.96	0.73
4199	太平恒利纯债	0.00	0.15	0.55	0.93	0.73
4200	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.11	0.53	0.84	0.73
4201	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
4202	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.13	0.49	0.91	0.73
4203	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.52	0.90	0.73
4204	兴银鑫日享短债A	0.01	0.16	0.51	0.87	0.73
4205	招商鑫福中短债A	0.02	0.16	0.54	0.89	0.73
4206	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.17	0.56	0.87	0.73
4207	中融恒惠纯债A	-0.01	0.16	0.53	0.78	0.73
4208	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.20	0.53	0.98	0.73

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