财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
37.13 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
34.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.00 |
56.48 |
1053.58 |
102.09 |
48.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
20568.17 |
353105.19 |
339223.45 |
369316.03 |
409278.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20568.17 |
353105.19 |
339223.45 |
369316.03 |
409278.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
80.66 |
77.75 |
79.51 |
75.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
26.89 |
25.92 |
26.50 |
25.16 |
| 资产总计(万元) |
20849.36 |
354854.31 |
341963.61 |
371560.67 |
411358.46 |
| 负债合计(万元) |
31.32 |
38085.58 |
26468.06 |
57521.86 |
103580.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
20818.04 |
316768.72 |
315495.55 |
314038.81 |
307777.78 |
| 未分配利润(万元) |
745.27 |
22192.90 |
20922.50 |
19453.65 |
13189.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.10 |
14.70 |
13.14 |
40.65 |
30.89 |
| 投资收益(万元) |
3618.58 |
8274.54 |
4345.65 |
13575.02 |
6587.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-649.29 |
-3508.35 |
-1869.36 |
4356.39 |
3555.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2994.39 |
4780.88 |
2489.43 |
17972.07 |
10173.45 |
| 管理人报酬(万元) |
292.34 |
945.22 |
467.24 |
922.75 |
455.27 |
| 托管费(万元) |
97.45 |
315.07 |
155.75 |
307.58 |
151.76 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
24.28 |
11.97 |
23.69 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
493.03 |
2041.16 |
1019.92 |
3256.26 |
1722.04 |
| 利润总额(万元) |
2501.36 |
2739.72 |
1469.51 |
14715.82 |
8451.41 |
| 净利润(万元) |
2501.36 |
2739.72 |
1469.51 |
14715.82 |
8451.41 |
