万家鑫瑞E(003519)_财务情况

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
本期利润(万元)	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.01
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.89	0.00	0.46	0.00	4.66
期末可供分配利润(万元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	0.14	0.14	0.25	0.25	0.25
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.86	0.00	0.47	0.00	4.95
累计净值增长率(%)	35.36	0.00	34.83	0.00	34.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	56.48	1053.58	102.09	48.79	64.22
交易性金融资产(万元)	353105.19	339223.45	369316.03	409278.82	402236.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	353105.19	339223.45	369316.03	409278.82	402236.61
应付管理人报酬(万元)	80.66	77.75	79.51	75.48	76.75
应付托管费(万元)	26.89	25.92	26.50	25.16	25.58
资产总计(万元)	354854.31	341963.61	371560.67	411358.46	406091.33
负债合计(万元)	38085.58	26468.06	57521.86	103580.68	103425.47
所有者权益合计(万元)	316768.72	315495.55	314038.81	307777.78	302665.86
未分配利润(万元)	22192.90	20922.50	19453.65	13189.20	8095.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.70	13.14	40.65	30.89	168.41
投资收益(万元)	8274.54	4345.65	13575.02	6587.22	4766.65
公允价值变动收益(万元)	-3508.35	-1869.36	4356.39	3555.34	-198.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01
收入合计(万元)	4780.88	2489.43	17972.07	10173.45	4736.40
管理人报酬(万元)	945.22	467.24	922.75	455.27	566.38
托管费(万元)	315.07	155.75	307.58	151.76	188.79
其它费用(万元)	24.28	11.97	23.69	10.87	21.92
费用合计(万元)	2041.16	1019.92	3256.26	1722.04	1878.07
利润总额(万元)	2739.72	1469.51	14715.82	8451.41	2858.33
净利润(万元)	2739.72	1469.51	14715.82	8451.41	2858.33

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