万家鑫瑞E(003519)_规模评级

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.10	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	0.13	0.13	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
5382	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5383	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5384	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5385	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5386	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5387	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5389	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5390	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
5391	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5392	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5393	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5394	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5395	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平

5430	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5431	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5432	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01
5433	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5434	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5435	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5436	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
5437	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5438	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
5439	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5440	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
5441	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5442	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5443	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5444	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-
4564	工银瑞盈18个月定开债券	8.44	59684.59	-	-	-
4565	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4566	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4567	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
4568	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4569	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4570	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4571	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
4572	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4573	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4574	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4575	建信睿富纯债债券	72.41	701728.47	-	-	0.00
4576	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4577	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-
4781	工银瑞盈18个月定开债券	8.44	59684.59	-	-	-
4782	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4783	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4784	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
4785	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4786	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4787	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4788	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
4789	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4790	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4791	建信睿富纯债债券	72.41	701728.47	-	-	0.00
4792	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4793	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4794	鹏华永盛定期开放债券	3.46	24518.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	太平安元债券A	1.07	9882.82	1.74	1.74	0.00
4737	太平丰盈一年定开债券发起式	36.77	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4738	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
4739	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
4740	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
4741	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
4742	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4743	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4744	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4745	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
4746	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
4747	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	192.71	192.72	0.00
4748	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4749	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
4750	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

26.7100

0.00%

100.00%

2024-12-31

26.5200

0.00%

100.00%

2024-06-30

25.9900

0.00%

100.00%

2023-12-31

25.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	83	15.5600	0.13	100.00
2025-06-30	87	26.7100	0.23	100.00
2024-12-31	88	26.5200	0.23	100.00
2024-06-30	91	25.9900	0.24	100.00
2023-12-31	92	25.9000	0.24	100.00

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