万家鑫瑞E(003519)_规模评级

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
季度总申购份额	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	同泰泰和三个月定开债C	0.00	42.92	-4.90	3.71	8.61
5382	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
5383	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
5384	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
5385	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5386	万家年年恒荣C	0.00	4.38	-	-	-
5387	万家鑫安纯债E	0.00	6.35	-235.92	504.33	740.25
5388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
5389	万家鑫盛纯债C	0.00	0.57	-0.35	0.43	0.77
5390	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
5391	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
5392	万家鑫怡债券C	0.00	0.25	-	-	-
5393	西部利得合赢债券C	0.00	36.11	8.26	22.60	14.34
5394	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	13.62	-	-	1740.94
5395	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5410	万家鑫怡债券C	0.00	0.25	-	-	-
5411	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5412	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5413	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5414	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	-	-	47451.50
5415	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5416	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
5417	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5418	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5419	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5420	长城恒利纯债C	0.00	0.22	-	-	0.00
5421	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
5422	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
5423	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
4323	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4324	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4325	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
4326	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
4327	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4328	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4329	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4330	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4331	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4332	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4333	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4334	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4335	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4336	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
4526	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4527	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4528	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
4529	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
4530	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4531	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4532	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4533	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4534	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4535	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4536	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4537	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4538	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4539	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
4497	山西证券裕丰一年定开发起式	7.45	70824.26	-	-	0.00
4498	上银慧信利三个月定开债券	10.53	100006.84	5.73	5.73	0.00
4499	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4500	太平安元债券C	0.00	0.96	-	-	0.00
4501	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
4502	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4503	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4504	兴华安丰纯债C	0.00	0.41	-	-	0.00
4505	兴华安惠纯债A	5.38	50002.48	-	-	0.00
4506	兴华安悦纯债A	5.46	50002.83	-	-	0.00
4507	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
4508	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
4509	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
4510	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

25.9900

0.00%

100.00%

2023-12-31

25.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

25.2400

0.00%

100.00%

2022-12-31

102

24.4400

0.00%

100.00%

2022-06-30

107

23.7600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	91	25.9900	0.24	100.00
2023-12-31	92	25.9000	0.24	100.00
2023-06-30	96	25.2400	0.24	100.00
2022-12-31	102	24.4400	0.25	100.00
2022-06-30	107	23.7600	0.25	100.00

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