万家鑫瑞E(003519)_分红排行

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.03元	2024-03-22	0.29%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.20元	2022-03-02	1.96%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.47元	2021-10-21	4.50%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.50元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.00%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.55元	2019-07-25	4.90%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞E自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年1个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年1个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年10个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年10个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年4个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年7个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年9个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年11个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年1个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年11个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年12个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年2个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年1个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年11个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年9个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年3个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年11个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年11个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年5个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年4个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年8个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年12个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年9个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年5个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年4个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年9个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年8个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年9个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.38	1.27
4655	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.24	0.85	1.34	1.24
4656	添富鑫泽定开债A	-0.02	0.11	0.61	0.69	0.76
4657	万家恒A	-0.02	0.16	0.71	1.44	1.19
4658	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.02	0.77	0.59	1.43	1.34
4659	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.18	0.79	1.19	1.08
4660	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
4661	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.11	0.63	0.89	0.85
4662	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.14	0.78	1.27	1.16
4663	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.30	0.76	1.20	1.16
4664	新华聚利C	-0.02	0.19	0.61	0.93	0.88
4665	新华聚利E	-0.02	0.15	0.15	0.15	0.15
4666	新沃通利纯债C	-0.02	0.26	0.61	0.86	0.81
4667	信诚稳瑞A	-0.02	0.18	0.51	1.03	0.82
4668	信诚稳瑞C	-0.02	0.18	0.49	1.00	0.78

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.34	0.64	0.48
4850	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4851	天弘信益C	-0.05	0.11	0.63	1.05	0.90
4852	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.11	0.53	0.84	0.73
4853	添富短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.58	0.45
4854	添富短债债券E	0.00	0.11	0.37	0.65	0.50
4855	添富鑫泽定开债A	-0.02	0.11	0.61	0.69	0.76
4856	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.11	0.63	0.89	0.85
4857	万家鑫盛纯债C	0.01	0.11	0.53	0.87	0.69
4858	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.31	0.82	0.44
4859	兴华安聚纯债C	-0.03	0.11	0.66	0.91	1.23
4860	兴业短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.87	0.69
4861	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.44	0.78	0.62
4862	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.52	0.76	0.75
4863	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.69	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.06	0.63	1.40	1.30
3199	泰康安惠纯债债券C	0.00	0.20	0.63	0.96	0.86
3200	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.15	0.63	0.95	0.83
3201	天弘齐享债券发起A	0.01	0.20	0.63	0.95	0.91
3202	天弘信益C	-0.05	0.11	0.63	1.05	0.90
3203	万家恒C	-0.03	0.13	0.63	1.29	1.08
3204	万家鑫瑞纯债D	-0.01	0.10	0.63	0.90	0.85
3205	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.11	0.63	0.89	0.85
3206	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.23	0.63	0.75	0.95
3207	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.63	0.88	0.82
3208	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.23	0.71	0.63	1.22	1.10
3209	易方达岁丰添利债券A	-0.03	0.18	0.63	1.03	0.92
3210	易方达中债3-5年期国债	-0.02	0.25	0.63	1.23	1.03
3211	英大安益中短债C	0.02	0.18	0.63	0.88	0.80
3212	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.17	0.63	1.11	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	融通增润三个月定开债券发起式	0.00	-0.11	0.50	0.89	0.86
3967	融通增鑫债券A	-0.04	0.13	0.51	0.89	0.79
3968	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.70	0.89	0.99
3969	天弘齐享债券发起C	0.01	0.19	0.60	0.89	0.86
3970	天弘增利短债C	0.02	0.14	0.50	0.89	0.70
3971	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
3972	万家玖盛C	0.03	0.25	0.62	0.89	0.85
3973	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.11	0.63	0.89	0.85
3974	新华纯债添利债券C	-0.01	0.18	0.57	0.89	0.83
3975	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.59	0.06	0.89	0.42
3976	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.50	0.89	0.69
3977	永赢众利债券	-0.03	0.44	0.73	0.89	1.24
3978	招商招盛纯债A	-0.01	0.24	0.59	0.89	0.87
3979	招商鑫福中短债A	0.02	0.16	0.54	0.89	0.73
3980	中海增强收益债券A	0.08	0.56	-0.56	0.89	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平

3709	鹏华丰腾债券	0.00	0.21	0.60	0.93	0.85
3710	平安惠轩债券	0.01	0.20	0.56	0.87	0.85
3711	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.16	0.65	1.06	0.85
3712	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.65	1.05	0.85
3713	天弘增益回报债券发起式A	0.10	0.62	-0.04	1.37	0.85
3714	万家玖盛C	0.03	0.25	0.62	0.89	0.85
3715	万家鑫瑞纯债D	-0.01	0.10	0.63	0.90	0.85
3716	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.11	0.63	0.89	0.85
3717	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.26	0.64	0.90	0.85
3718	易方达高等级信用债债券A	-0.06	0.10	0.51	0.92	0.85
3719	英大安惠纯债C	-0.02	0.20	0.51	0.56	0.85
3720	英大纯债债券A	0.02	0.25	0.51	0.90	0.85
3721	英大纯债债券E	0.02	0.25	0.52	0.91	0.85
3722	英大通惠多利债券C	0.00	0.25	0.60	0.97	0.85
3723	永赢鼎利债券C	0.01	0.15	0.59	1.01	0.85

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