万家鑫瑞E(003519)_分红排行

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.03元	2024-03-22	0.29%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.20元	2022-03-02	1.96%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.47元	2021-10-21	4.50%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.50元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.00%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.55元	2019-07-25	4.90%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞E自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	12年7个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	8年7个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	8年7个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	10年1个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	10年1个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	8年3个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	8年3个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	9年7个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	10年2个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	10年2个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年9个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年9个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	9年7个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年11个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年11个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年9个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	6年4个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	5年3个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	5年3个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	7年2个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	7年2个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	8年8个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	9年3个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	8年8个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	9年3个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	20	6年2个月	1.75元	0.86%
前海开源鼎安债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	平安添润债券C	-0.09	-1.06	-2.30	-2.45	-1.62
4771	平安增利六个月定开债A	-0.09	-0.02	-0.04	0.63	0.88
4772	平安增利六个月定开债C	-0.09	-0.05	-0.14	0.42	0.56
4773	平安增利六个月定开债E	-0.09	-0.05	-0.14	0.42	0.56
4774	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4775	天弘增强回报A	-0.09	-0.35	0.23	-2.49	-1.13
4776	万家鑫瑞纯债A	-0.09	-0.08	0.32	0.84	1.53
4777	万家鑫瑞纯债E	-0.09	-0.05	0.40	0.99	1.79
4778	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.94	-1.54	-0.34	0.80
4779	兴业优债增利债券A	-0.09	-0.22	-0.50	-0.34	1.11
4780	兴业优债增利债券C	-0.09	-0.26	-0.59	-0.51	0.83
4781	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.09	-0.70	-1.12	-0.64	-0.05
4782	易方达稳健收益债券A	-0.09	0.28	0.81	0.78	1.35
4783	易方达稳健收益债券C	-0.09	0.28	0.81	0.78	1.36
4784	招商金鸿债券C	-0.09	-0.53	-1.22	-0.12	1.64

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平

4441	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4442	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4443	建信稳定增利债券C	-0.05	-0.05	-0.10	0.14	0.92
4444	南华瑞利债券A	0.10	-0.05	0.12	0.28	1.13
4445	平安合顺1年定开债发起式	-0.07	-0.05	-0.10	0.64	1.56
4446	平安增利六个月定开债C	-0.09	-0.05	-0.14	0.42	0.56
4447	平安增利六个月定开债E	-0.09	-0.05	-0.14	0.42	0.56
4448	万家鑫瑞纯债E	-0.09	-0.05	0.40	0.99	1.79
4449	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.05	-0.10	0.60	1.47
4450	中银恒泰9个月持有期债券A	0.06	-0.05	0.02	-0.58	-0.14
4451	中银增利债券	-0.03	-0.05	0.10	0.56	1.89
4452	长信先优债券A	-0.02	-0.06	-2.01	0.55	3.34
4453	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4454	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.06	0.04	0.87	1.85
4455	华宝宝康债券C	0.01	-0.06	-0.11	-0.06	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平

3513	农银金鑫定开债券	0.02	0.05	0.40	1.02	2.07
3514	鹏扬利沣短债A	0.03	0.15	0.40	0.89	1.50
3515	平安如意中短债E	0.05	0.19	0.40	0.67	1.28
3516	前海联合添泽债券C	0.01	0.15	0.40	1.14	1.80
3517	人保利丰纯债A	0.05	0.20	0.40	0.82	1.48
3518	天弘优利短债发起A	0.02	0.15	0.40	0.86	1.53
3519	万家鑫瑞纯债D	-0.08	-0.04	0.40	1.00	1.79
3520	万家鑫瑞纯债E	-0.09	-0.05	0.40	0.99	1.79
3521	湘财久盈中短债A	0.03	0.16	0.40	0.85	1.47
3522	信澳优享债券A	0.04	0.19	0.40	0.93	1.45
3523	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.40	0.81	1.32
3524	兴业短债债券C	0.04	0.19	0.40	0.75	1.29
3525	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.40	0.76	1.30
3526	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.40	0.93	1.52
3527	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平

2993	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.24	0.52	0.99	1.74
2994	交银施罗德双轮动债券A/B	0.06	0.25	0.53	0.99	1.76
2995	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.55	0.99	1.39
2996	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
2997	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
2998	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.23	0.55	0.99	1.77
2999	太平中债1-3年政策性金融债C	0.34	0.44	0.60	0.99	1.42
3000	万家鑫瑞纯债E	-0.09	-0.05	0.40	0.99	1.79
3001	鑫元中短债A	0.04	0.22	0.58	0.99	1.60
3002	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.98	1.65
3003	财通汇利债券	0.03	0.17	0.44	0.98	1.97
3004	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
3005	工银尊享短债债券A	0.04	0.22	0.53	0.98	1.71
3006	国联安添益增长债券A	0.10	0.37	0.94	0.98	1.41
3007	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.17	0.41	0.98	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平

2955	富国汇利回报定期开放债券	-0.12	-0.87	-0.75	-0.17	1.79
2956	广发景祥纯债	0.12	0.38	0.83	1.21	1.79
2957	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.63	1.16	1.79
2958	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.20	0.49	0.98	1.79
2959	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.24	0.51	0.94	1.79
2960	前海联合添泽债券A	0.02	0.15	0.37	1.12	1.79
2961	万家鑫瑞纯债D	-0.08	-0.04	0.40	1.00	1.79
2962	万家鑫瑞纯债E	-0.09	-0.05	0.40	0.99	1.79
2963	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.54	0.97	1.79
2964	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.30	0.58	1.05	1.79
2965	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.24	0.63	1.20	1.78
2966	光大保德信睿阳纯债债券C	0.22	0.76	1.58	1.70	1.78
2967	光大永利纯债C	0.16	0.36	0.71	1.17	1.78
2968	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.27	0.60	1.05	1.78
2969	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.16	-0.77	-1.38	-0.28	1.78

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