万家鑫瑞E(003519)_分红排行

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.03元	2024-03-22	0.29%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.20元	2022-03-02	1.96%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.47元	2021-10-21	4.50%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.50元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.00%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.55元	2019-07-25	4.90%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞E自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年7个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年9个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年10个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年1个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年10个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年4个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年7个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年7个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年12个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年4个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年1个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年9个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年6个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年10个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年7个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年12个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年3个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年7个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年10个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年4个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年11个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年4个月	2.11元	2.12%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年7个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年7个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年10个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年1个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	7年1个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年1个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年8个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年1个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年7个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年7个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年1个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年4个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年10个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年10个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年11个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年8个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年10个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年10个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年8个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年1个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年4个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年9个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年1个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年8个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年11个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年4个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年12个月	1.66元	1.12%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年7个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年9个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年8个月	2.19元	1.01%
嘉实6个月理财债券E	7	5年7个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年5个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年9个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年9个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年10个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年7个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年8个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年2个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年7个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年4个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	12	7年3个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年8个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年3个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年7个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	201	20年2个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	54	4年12个月	1.17元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年2个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平

2115	天弘睿选利率债发起式A	0.15	0.24	0.79	1.42	1.39
2116	天弘睿选利率债发起式C	0.15	0.23	0.75	1.32	1.30
2117	添富鑫盛定开债A	0.15	0.22	0.85	1.49	1.40
2118	万家玖盛A	0.15	0.23	0.86	1.35	1.33
2119	万家玖盛C	0.15	0.21	0.81	1.25	1.24
2120	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.21	0.68	1.27	1.19
2121	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2122	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2123	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.23	0.90	1.42	1.41
2124	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.31	0.94	1.69	1.66
2125	信澳安盛纯债	0.15	0.26	0.90	1.63	1.60
2126	兴全兴泰债券	0.15	0.27	0.98	1.90	1.80
2127	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2128	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.25	0.93	1.80	1.67
2129	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平

3177	浦银安盛普天纯债债券A	0.08	0.18	0.76	1.51	1.42
3178	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.77	1.48	1.39
3179	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3180	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.07	0.18	0.65	1.46	1.37
3181	天弘纯享一年定开	0.11	0.18	0.66	1.20	1.18
3182	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.18	0.54	1.07	0.98
3183	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3184	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3185	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.18	0.64	1.35	1.26
3186	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.18	0.65	1.30	1.23
3187	兴业一年持有期债券A	0.11	0.18	0.78	1.56	1.47
3188	兴银汇智定开债	0.09	0.18	0.78	1.44	1.36
3189	兴银稳建90天持有期中短债C	0.07	0.18	0.68	1.29	1.20
3190	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.18	0.75	1.55	1.41
3191	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.18	0.83	1.63	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.15	0.26	0.82	1.45	1.34
2514	浦银安盛盛元定开债券C	0.16	0.26	0.82	1.43	1.36
2515	融通通灿债券	0.20	0.27	0.82	1.54	1.44
2516	融通债券C	0.10	0.23	0.82	1.44	1.36
2517	泰康安益纯债债券A	0.08	0.19	0.82	1.65	1.53
2518	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.13	0.24	0.82	1.38	1.35
2519	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2520	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2521	万家鑫耀纯债债券C	0.14	0.21	0.82	1.24	1.24
2522	兴华安聚纯债A	0.12	0.36	0.82	1.78	1.77
2523	银华信用四季红债券C	0.13	0.24	0.82	1.52	1.38
2524	永赢荣益债券C	0.16	0.21	0.82	1.52	1.41
2525	永赢泰利债券C	0.15	0.23	0.82	1.53	1.47
2526	招商添泽纯债C	0.13	0.22	0.82	1.46	1.40
2527	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平

3205	浦银安盛盛融定开债券	0.13	0.20	0.76	1.32	1.25
3206	前海开源鼎欣债券C	0.20	0.39	1.01	1.32	1.26
3207	人保鑫泽纯债A	0.29	0.22	1.02	1.32	1.28
3208	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.15	0.32	0.65	1.32	1.24
3209	天弘睿选利率债发起式C	0.15	0.23	0.75	1.32	1.30
3210	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.23	0.86	1.32	1.33
3211	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3212	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3213	万家鑫怡债券C	0.14	0.25	0.89	1.32	1.31
3214	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.17	0.73	1.32	1.26
3215	英大通惠多利债券C	0.19	0.28	0.85	1.32	1.28
3216	浙商汇金聚瑞债券A	0.06	0.15	0.56	1.32	1.20
3217	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.19	0.78	1.32	1.23
3218	中加颐睿纯债债券C	0.12	0.15	0.65	1.32	1.24
3219	鑫元得利	0.11	0.25	0.80	1.32	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	平安惠锦债券	0.14	0.23	0.77	1.27	1.25
3171	平安元泓30天滚动持有短债C	0.07	0.26	0.75	1.30	1.25
3172	浦银安盛盛融定开债券	0.13	0.20	0.76	1.32	1.25
3173	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.13	0.25	0.79	1.27	1.25
3174	太平恒睿纯债	0.07	0.13	0.68	1.36	1.25
3175	天弘荣享	0.22	0.26	0.78	1.42	1.25
3176	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3177	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3178	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.24	0.74	1.42	1.25
3179	永赢荣益债券A	0.16	0.21	0.70	1.33	1.25
3180	中融恒裕纯债C	0.13	0.24	0.76	1.31	1.25
3181	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
3182	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3183	中银证券汇嘉定期开放债券	0.08	0.23	0.68	1.35	1.25
3184	鑫元得利	0.11	0.25	0.80	1.32	1.25

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