万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0394 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3300

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
债券型名次	3952	4670	3092	3974	3649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
债券型名次	3655	3259	3441	2363	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
3951	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3952	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
3953	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.26	0.68	1.01	0.93
3954	万家鑫耀纯债债券C	-0.02	0.25	0.60	0.84	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	万家鑫安纯债C	0.01	0.14	0.38	0.80	0.48
4669	万家鑫安纯债E	0.01	0.14	0.38	0.81	0.48
4670	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
4671	兴合锦安利率债C	-0.10	0.14	0.42	0.60	0.65
4672	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.51	0.74	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	天弘中债1-5年政策性金融债	0.00	0.21	0.63	1.12	0.85
3091	万家恒C	-0.03	0.18	0.63	1.22	1.08
3092	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
3093	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
3094	信诚稳健C	-0.02	0.50	0.63	1.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	天弘优选债券	-0.07	0.05	0.42	0.86	0.65
3973	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3974	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
3975	万家鑫盛纯债C	0.01	0.17	0.53	0.86	0.69
3976	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	天弘纯享一年定开	0.00	0.21	0.58	0.56	0.85
3648	天弘中债1-5年政策性金融债	0.00	0.21	0.63	1.12	0.85
3649	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
3650	易方达高等级信用债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.91	0.85
3651	英大纯债债券A	0.02	0.29	0.51	0.91	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.56	6.24	11.25	19.76	22.21
3654	天弘信益C	1.56	5.84	9.55	15.32	19.23
3655	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
3656	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
3657	兴业中证银行50金融债指数C	1.56	4.97	9.02	16.67	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.92	4.80	9.17	-	10.24
3258	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.43	4.80	8.72	15.68	22.26
3259	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
3260	永赢开泰中高等级中短债A	2.19	4.80	8.42	16.15	22.85
3261	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.24	4.80	8.83	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	广发安泽短债A	1.80	4.64	8.04	13.62	33.83
3440	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.16	4.20	8.04	-	8.80
3441	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
3442	信澳优享债券A	1.27	4.34	8.04	-	11.69
3443	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.71	4.45	8.54	14.54	20.68
2362	中银增利债券	5.28	11.98	15.57	14.54	127.90
2363	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
2364	银河丰泰3个月定开债券	0.75	3.58	7.38	14.53	23.99
2365	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	长盛稳怡添利C	14.55	22.80	23.09	19.43	36.54
1149	华夏鼎泓债券C	4.77	9.16	13.16	20.98	36.53
1150	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
1151	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49
1152	鑫元泽利	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0396	1.0394	1.0391	1.0389	1.0391
累计净值(元)	1.3302	1.3300	1.3297	1.3295	1.3297

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