万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0447 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3353

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
债券型名次	804	1811	2633	2676	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
债券型名次	2940	3445	3030	2350	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
803	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
804	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
805	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
806	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30
1810	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
1811	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
1812	新华丰利债券C	-0.36	0.14	0.41	0.54	1.62
1813	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.52	0.14	3.30	3.89	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2632	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
2633	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2634	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.62	1.09	1.09
2635	兴华安丰纯债A	0.04	0.06	0.62	1.25	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
2675	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2676	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2677	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
2678	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2922	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2923	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2924	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
2925	银河家盈债券	0.00	0.16	0.69	1.45	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
2939	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
2940	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
2941	万家鑫盛纯债A	1.66	3.51	5.94	12.00	18.47
2942	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	泰信汇利三个月定开债券A	0.40	4.42	6.45	-	11.14
3444	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
3445	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
3446	招商添轩1年定开债	1.45	4.42	8.16	-	9.92
3447	中信建投稳祥C	0.73	4.42	9.47	16.89	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
3029	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93
3030	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
3031	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
3032	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87
2349	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99
2350	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
2351	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09
2352	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	海富通瑞丰债券	1.33	5.54	8.83	16.85	37.22
1141	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
1142	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
1143	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
1144	鹏华丰和债券A类(LOF)	-2.41	1.72	-3.31	-2.01	37.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0445	1.0443	1.0438	1.0438	1.0436
累计净值(元)	1.3351	1.3349	1.3344	1.3344	1.3342

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