万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0435 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3341

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
债券型名次	2122	3184	2520	3212	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.44	8.19	14.62	37.05
债券型名次	3248	3493	3181	2340	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.21	0.68	1.27	1.19
2121	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2122	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2123	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.23	0.90	1.42	1.41
2124	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.31	0.94	1.69	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.18	0.54	1.07	0.98
3183	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3184	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3185	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.18	0.64	1.35	1.26
3186	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.18	0.65	1.30	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.13	0.24	0.82	1.38	1.35
2519	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2520	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
2521	万家鑫耀纯债债券C	0.14	0.21	0.82	1.24	1.24
2522	兴华安聚纯债A	0.12	0.36	0.82	1.78	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.23	0.86	1.32	1.33
3211	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3212	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3213	万家鑫怡债券C	0.14	0.25	0.89	1.32	1.31
3214	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.17	0.73	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	天弘荣享	0.22	0.26	0.78	1.42	1.25
3176	万家鑫瑞纯债D	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3177	万家鑫瑞纯债E	0.15	0.18	0.82	1.32	1.25
3178	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.24	0.74	1.42	1.25
3179	永赢荣益债券A	0.16	0.21	0.70	1.33	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	天弘增利短债C	1.67	3.47	6.26	11.93	15.97
3247	万家鑫瑞纯债D	1.67	4.44	8.16	-	11.18
3248	万家鑫瑞纯债E	1.67	4.44	8.19	14.62	37.05
3249	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3250	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.67	7.76	14.79	27.42	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	同泰恒兴纯债A	0.68	4.44	8.54	16.05	18.32
3492	万家鑫瑞纯债D	1.67	4.44	8.16	-	11.18
3493	万家鑫瑞纯债E	1.67	4.44	8.19	14.62	37.05
3494	招商添轩1年定开债	1.50	4.44	8.49	-	9.83
3495	泓德裕祥债券A	0.27	4.44	-0.79	-0.18	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.59	8.19	14.42	17.20
3180	南华瑞元定期开放债券	-0.55	4.02	8.19	16.10	29.17
3181	万家鑫瑞纯债E	1.67	4.44	8.19	14.62	37.05
3182	招商招通纯债C	1.92	4.50	8.19	16.90	35.15
3183	长安泓润纯债债券C	1.43	3.27	8.18	15.88	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	财通安瑞短债债券A	1.79	3.76	6.99	14.62	24.46
2339	景顺长城中短债债券A类	1.75	4.12	7.56	14.62	20.24
2340	万家鑫瑞纯债E	1.67	4.44	8.19	14.62	37.05
2341	永赢泰利债券A	2.01	4.56	9.71	14.62	16.63
2342	国寿安保尊利增强回报债券C	12.60	17.96	15.91	14.61	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	鹏华丰盈债券	1.57	5.00	9.51	17.20	37.06
1151	安信尊享纯债	1.96	4.86	8.21	14.79	37.05
1152	万家鑫瑞纯债E	1.67	4.44	8.19	14.62	37.05
1153	民生加银鑫升	-0.70	2.65	6.70	14.52	37.03
1154	海富通瑞丰债券	1.50	5.31	8.95	17.43	37.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0432	1.0427	1.0422	1.0419	1.0417
累计净值(元)	1.3338	1.3333	1.3328	1.3325	1.3323

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