万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
债券型名次	2141	4629	4087	3079	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
债券型名次	3460	3974	2997	2078	1115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
2140	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
2141	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
2142	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91
2143	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	平安增利六个月定开债A	0.51	-0.10	-0.52	-0.07	0.93
4628	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4629	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
4630	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
4631	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	平安乐享一年定开债A	0.01	0.11	0.24	0.45	1.38
4086	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.24	0.47	0.88
4087	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
4088	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.39	0.24	0.24	1.11	2.40
4089	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.15	0.24	0.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.53	0.94	1.43
3078	泰信债券增强收益C	0.04	0.15	0.47	0.94	1.82
3079	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
3080	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.28	0.55	0.94	1.72
3081	易方达稳健收益债券A	1.51	0.75	0.77	0.94	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	前海联合添和纯债A	0.09	0.21	0.45	1.11	1.81
3136	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
3137	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
3138	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
3139	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	南方初元中短债C	1.82	3.01	5.14	10.15	18.90
3459	前海开源瑞和债券C	1.82	6.29	9.77	6.35	27.20
3460	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
3461	银河领先债券C	1.82	6.89	14.38	-	16.08
3462	英大安益中短债C	1.82	2.82	5.47	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	前海开源乾利定期开放债券	1.97	4.01	6.88	-	22.35
3973	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
3974	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
3975	易方达中债1-3年政金债指数A	2.17	4.01	7.53	13.56	20.90
3976	银华信用季季红债券C	1.12	4.01	7.29	13.24	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
2996	交银纯债债券A/B	2.38	4.84	8.55	15.26	67.15
2997	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
2998	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
2999	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.53	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	淳厚稳惠债券C	0.92	3.29	7.84	13.14	19.81
2077	格林中短债C	1.68	3.93	6.15	13.14	16.69
2078	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
2079	中海纯债债券A	2.66	5.35	9.21	13.14	47.88
2080	工银尊享短债债券A	2.05	4.25	7.35	13.13	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	摩根纯债丰利债券A	3.52	5.77	10.07	12.82	37.82
1114	融通通润债券	2.00	4.08	8.49	14.64	37.80
1115	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
1116	招商招鸿6个月定开债发起式	3.82	7.11	12.24	18.89	37.80
1117	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD197	40.00	3945.86	6.80%
24建行二级资本债01A	35.00	3659.41	6.31%
22中行二级资本债02A	30.00	3132.62	5.40%
23工行二级资本债02A	30.00	3095.26	5.34%
25农行二级资本债02A(BC)	30.00	3036.61	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20643.80	35.60%
企业债	5673.70	9.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0497	1.0478	1.0455	1.0460	1.0462
累计净值(元)	1.3403	1.3384	1.3361	1.3366	1.3368

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