万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.300

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
债券型名次	4495	2454	2745	1573	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74
债券型名次	1440	3360	2223	1457	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93
4494	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.26	0.51	1.61	3.76
4495	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
4496	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03
4497	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.12	0.15	0.64	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
2453	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.26	0.51	1.61	3.76
2454	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
2455	万家鑫怡债券C	0.05	0.26	0.77	2.25	2.99
2456	西部利得沣享债券C	0.03	0.26	0.81	1.85	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.52	0.90	1.48
2744	天弘庆享C	0.03	0.26	0.52	1.47	2.86
2745	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
2746	新华聚利C	0.03	0.21	0.52	1.49	3.20
2747	永赢宏益债券C	0.02	0.32	0.52	1.67	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95
1572	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.41	0.92	1.66	3.44
1573	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
1574	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
1575	兴证全球兴益债券A	0.08	0.09	3.30	1.66	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
1427	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
1428	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
1429	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81
1430	中融恒益纯债C	0.07	0.15	-0.19	1.18	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	景顺长城景颐辰利债券A	4.40	0.00	0.00	-	4.20
1439	鹏扬淳享债券C	4.40	6.78	10.67	17.38	21.34
1440	万家鑫瑞纯债E	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74
1441	兴证全球兴益债券A	4.40	4.88	0.00	-	4.19
1442	中欧纯债(LOF)C	4.40	7.66	10.33	16.41	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
3359	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.46	5.64	0.00	-	8.08
3360	万家鑫瑞纯债E	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74
3361	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
3362	中信证券债券增强C	5.28	5.64	0.81	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60
2222	万家鑫丰纯债A	4.05	6.21	8.87	16.99	33.71
2223	万家鑫瑞纯债E	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74
2224	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.52	8.87	15.95	16.07
2225	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.42	5.41	8.87	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	财通资管鸿福短债债券A	2.44	5.07	7.76	16.77	17.20
1456	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18
1457	万家鑫瑞纯债E	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74
1458	鹏扬添利增强A	5.07	6.70	1.98	16.74	22.49
1459	西部利得合赢债券C	3.80	6.34	9.66	16.74	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
994	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
995	万家鑫瑞纯债E	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74
996	嘉实稳祥纯债债券C	2.96	5.81	8.58	15.27	32.64
997	浙商汇金聚利一年定期C	3.92	6.23	7.78	15.68	32.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27479.18	8.90%
22国开02	170.00	17311.95	5.61%
24浦发银行债01	150.00	15274.02	4.95%
23中银01	140.00	14370.32	4.65%
22东证01	140.00	14140.04	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398136.10	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.300	1.299	1.299	1.300	1.300

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