万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0386 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3292

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
债券型名次	5054	1903	2639	3858	3358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.72	8.11	14.77	36.41
债券型名次	3674	3301	3455	2285	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.66	0.40
5053	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
5054	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
5055	万家鑫盛纯债C	0.01	0.24	0.53	0.92	0.59
5056	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
1902	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.39	0.81	1.39	0.91
1903	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
1904	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02
1905	万家鑫怡债券A	0.11	0.39	0.80	1.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	同泰恒利纯债A	0.24	0.50	0.74	1.39	0.93
2638	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.29	0.74	1.11	0.75
2639	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
2640	西部利得合享C	0.12	0.41	0.74	1.11	0.74
2641	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.64	1.02	0.68
3857	同泰恒兴纯债A	0.11	0.29	0.77	1.02	0.84
3858	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
3859	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
3860	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3357	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
3358	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
3359	万家鑫怡债券A	0.11	0.39	0.80	1.17	0.78
3360	新华聚利C	0.06	0.31	0.72	1.05	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.69	8.13	-	9.54
3673	泰康长江经济带债券C	1.56	4.50	8.65	15.53	17.89
3674	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.72	8.11	14.77	36.41
3675	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.66	12.36	18.43
3676	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.72	8.39	16.63	38.50
3300	泰信鑫益定期开放A	2.10	4.72	9.83	22.51	73.50
3301	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.72	8.11	14.77	36.41
3302	招商招乾3个月定开债发起式C	1.54	4.72	8.49	16.44	45.06
3303	中信保诚稳利债券C	1.84	4.72	8.37	15.64	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	广发汇择一年定期开放债券C	1.32	5.22	8.11	13.24	13.61
3454	建信鑫享短债债券A	1.89	4.49	8.11	-	11.77
3455	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.72	8.11	14.77	36.41
3456	信澳汇享三个月定开债券A	0.58	3.95	8.11	-	9.08
3457	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	建信利率债策略纯债债券A	0.38	3.87	7.96	14.77	15.90
2284	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.38	4.10	7.86	14.77	22.73
2285	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.72	8.11	14.77	36.41
2286	新华丰利债券A	7.11	7.47	13.38	14.77	42.17
2287	中银互利半年定期开放债券	4.86	8.87	13.70	14.77	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	宏利聚利债券(LOF)	3.54	8.21	9.61	15.36	36.47
1130	安信尊享纯债	2.06	5.12	8.72	15.07	36.45
1131	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.72	8.11	14.77	36.41
1132	中欧增强回报债券(LOF)E	5.20	11.10	15.83	15.47	36.38
1133	国寿安保尊利增强回报债券A	11.44	15.21	13.88	13.97	36.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0388	1.0387	1.0385	1.0384	1.0906
累计净值(元)	1.3294	1.3293	1.3291	1.3290	1.3289

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