万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.3363

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
债券型名次	4766	4572	4327	3839	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
债券型名次	3888	4232	3085	2467	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43
4765	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
4766	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
4767	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
4768	建信渤泰债券C	-0.41	-1.22	-2.21	-3.15	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4571	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
4572	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
4573	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21
4574	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	汇添富理财14天债券A	0.01	0.01	0.04	0.12	0.31
4326	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46
4327	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
4328	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93
4329	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
3838	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
3839	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
3840	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.36	0.68	1.16
3841	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47
3505	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.23	0.46	0.85	1.47
3506	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
3507	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3508	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79
3887	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
3888	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
3889	易方达稳悦120天滚动短债C	1.71	3.64	7.11	-	13.46
3890	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56
4231	农银汇理金汇债券A	1.86	3.75	6.62	12.07	16.30
4232	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
4233	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4234	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79
3084	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
3085	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
3086	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3087	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.06	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
2466	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03
2467	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
2468	兴银合盛定开债A	1.88	4.85	7.80	13.38	17.18
2469	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
1128	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
1129	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
1130	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33
1131	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	19.03%
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	10.16%
24上海银行二级资本债01	20.00	2065.62	9.92%
23海通10	20.00	2062.38	9.91%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2053.11	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19360.39	93.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0476	1.0490	1.0486	1.0499	1.0495
累计净值(元)	1.3382	1.3396	1.3392	1.3405	1.3401

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