万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.313

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.50	0.14	1.65	0.14
债券型名次	3088	1997	3809	3320	4065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.44	8.66	-	34.39
债券型名次	2520	2846	2737	696	1052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	万家家享中短债D	0.09	0.35	0.51	1.49	0.50
3087	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.51	0.15	1.65	0.15
3088	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.50	0.14	1.65	0.14
3089	西部利得聚泰18个月定开债C	0.09	0.04	0.84	2.89	1.39
3090	新华利率债A	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	上银慧兴盈债券	0.10	0.50	0.09	1.51	0.14
1996	泰信债券增强收益A	0.15	0.50	-0.16	1.87	0.02
1997	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.50	0.14	1.65	0.14
1998	招商安泰债券A	0.10	0.50	-0.15	2.17	0.07
1999	招商安泰债券D	0.10	0.50	-0.14	2.17	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	添富鑫成定开债A	0.13	0.48	0.14	1.72	0.06
3808	万家鑫丰纯债C	0.37	1.42	0.14	5.53	0.68
3809	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.50	0.14	1.65	0.14
3810	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.14	0.73	0.31
3811	信澳汇享三个月定开债券A	0.27	0.79	0.14	2.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.21	0.44	0.03	1.65	-0.05
3319	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.51	0.15	1.65	0.15
3320	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.50	0.14	1.65	0.14
3321	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.41	0.12	1.65	0.03
3322	易方达恒久1年定期债券C	0.09	0.40	0.34	1.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.24	1.12	0.14
4064	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.08	0.18	0.51	0.14
4065	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.50	0.14	1.65	0.14
4066	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.03	2.14	0.14
4067	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.36	0.15	2.14	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	鹏扬裕利三年封闭式债券	3.27	7.67	0.00	-	7.76
2519	山证裕泰3个月定开	3.27	10.72	16.87	-	31.25
2520	万家鑫瑞纯债E	3.27	6.44	8.66	-	34.39
2521	兴全稳泰债券A	3.27	7.86	11.61	-	40.76
2522	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.27	8.03	11.05	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	山证裕睿6个月定开C	3.04	6.44	9.80	-	25.88
2845	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
2846	万家鑫瑞纯债E	3.27	6.44	8.66	-	34.39
2847	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
2848	中金安盈90天持有中短债A	2.97	6.44	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	华安中债1-3年政策金融债C	2.82	6.09	8.66	-	19.35
2736	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.97	6.41	8.66	-	15.24
2737	万家鑫瑞纯债E	3.27	6.44	8.66	-	34.39
2738	银华安盈短债债券A	2.77	5.98	8.66	-	19.37
2739	浙商汇金聚利一年定期A	3.12	6.52	8.66	-	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	国泰润利纯债债券	2.60	6.76	9.30	-	36.88
695	万家鑫瑞纯债A	2.90	5.73	7.61	-	30.21
696	万家鑫瑞纯债E	3.27	6.44	8.66	-	34.39
697	万家1-3年政策性金融债A	3.43	7.58	10.72	-	23.00
698	万家1-3年政策性金融债C	3.23	7.14	10.07	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	鹏华丰尚定期开放债券A	4.40	8.17	5.99	-	34.44
1051	兴业裕恒债券	4.45	9.27	13.38	-	34.44
1052	万家鑫瑞纯债E	3.27	6.44	8.66	-	34.39
1053	中信保诚稳丰债券A	2.96	6.54	9.56	-	34.38
1054	前海联合添和纯债A	4.24	8.23	10.59	-	34.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27820.75	8.89%
25附息国债01	170.00	16990.06	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15156.63	4.84%
22东证01	140.00	14252.45	4.55%
23中银01	140.00	14170.20	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317174.43	101.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.075	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.313	1.312	1.312	1.312	1.312

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