万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.88	1.20	1.17
债券型名次	2854	1680	2342	3402	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.78	8.20	14.39	36.94
债券型名次	3444	3289	3327	1949	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	万家鑫璟纯债C	0.06	0.30	0.98	1.49	1.37
2853	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.34	0.87	1.21	1.16
2854	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	0.88	1.20	1.17
2855	西部利得汇盈债券C	0.06	0.26	0.96	1.48	1.47
2856	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.32	1.01	1.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
1679	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.34	0.87	1.21	1.16
1680	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	0.88	1.20	1.17
1681	万家鑫享纯债A	0.10	0.34	1.03	1.50	1.42
1682	万家鑫享纯债C	0.10	0.34	1.03	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.88	1.52	1.26
2341	同泰恒利纯债C	0.05	0.01	0.88	1.63	1.33
2342	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	0.88	1.20	1.17
2343	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.88	1.41	1.37
2344	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.88	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
3401	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
3402	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	0.88	1.20	1.17
3403	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.34	1.09	1.20	1.55
3404	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.48	0.83	1.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	上银慧鑫利债券	0.11	0.30	0.91	1.32	1.17
3164	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
3165	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	0.88	1.20	1.17
3166	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.38	0.98	1.22	1.17
3167	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.79	1.30	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	天弘安利短债C	1.70	3.53	6.30	12.82	14.75
3443	万家鑫瑞纯债D	1.70	4.74	8.15	-	11.08
3444	万家鑫瑞纯债E	1.70	4.78	8.20	14.39	36.94
3445	兴业中证银行50金融债指数C	1.70	4.95	8.99	16.56	21.98
3446	银华顺益一年定期开放债券	1.70	5.37	9.18	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	浦银安盛盛元定开债券A	1.96	4.78	8.97	18.69	51.34
3288	泰康年年红纯债一年债券	2.24	4.78	10.23	-	49.16
3289	万家鑫瑞纯债E	1.70	4.78	8.20	14.39	36.94
3290	永赢开泰中高等级中短债A	2.14	4.78	8.34	15.87	23.07
3291	中金金誉债券	1.88	4.78	7.88	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	南方1-3年国开债E	1.45	4.57	8.20	-	12.17
3326	鹏华稳福中短债债券E	1.44	3.35	8.20	-	10.44
3327	万家鑫瑞纯债E	1.70	4.78	8.20	14.39	36.94
3328	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
3329	博时富瑞纯债债券A	2.03	4.40	8.19	14.97	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.50	9.02	14.40	39.47
1948	永赢昌益债券A	1.71	4.63	8.26	14.40	21.66
1949	万家鑫瑞纯债E	1.70	4.78	8.20	14.39	36.94
1950	鑫元中短债C	1.49	3.39	7.08	14.39	18.27
1951	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.40	4.77	7.68	14.38	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中银丰庆定期开放债券	1.57	4.14	7.79	-	37.03
1144	安信尊享纯债	2.08	5.07	8.47	14.79	36.96
1145	万家鑫瑞纯债E	1.70	4.78	8.20	14.39	36.94
1146	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
1147	鹏华丰盈债券	1.68	5.23	9.69	16.80	36.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0423	1.0420	1.0422	1.0423	1.0422
累计净值(元)	1.3329	1.3326	1.3328	1.3329	1.3328

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