万家家瑞债券A(004571)_资产配置

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56933.67	14.54%
债券	334036.29	85.30%
银行存款和结算备付金	587.36	0.15%
其他资产	29.01	0.01%

资产总值：391586.33万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26贴现国债44	390.00	38979.90	11.31%
26兴业银行二级资本债01	100.00	10166.50	2.95%
25农发05	100.00	10081.41	2.93%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8482.37	2.46%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8129.05	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208818.03	60.59%
国家债券	38979.90	11.31%
可转债	19832.70	5.75%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	24.64	641.38	0.19%
南京银行	601009	52.08	623.92	0.18%
苏美达	600710	51.77	583.97	0.17%
渝农商行	601077	89.56	600.95	0.17%
安徽建工	600502	134.75	569.99	0.17%
华新建材	600801	22.27	530.03	0.15%
深南电路	002916	1.24	462.53	0.13%
华夏银行	600015	73.22	459.09	0.13%
中金黄金	600489	20.01	438.22	0.13%
芯碁微装	688630	1.07	415.89	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	10.20%
金融业	0.65	1.87%
采矿业	0.47	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.70%
批发和零售业	0.23	0.67%
建筑业	0.16	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.37%
科学研究和技术服务业	0.08	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.16%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永鼎股份	600105	11.17	753.75	0.23%
香农芯创	300475	2.38	714.00	0.22%
东山精密	002384	2.58	676.86	0.21%
深南电路	002916	1.50	686.85	0.21%
中际旭创	300308	0.55	698.50	0.21%
芯碁微装	688630	1.17	642.79	0.20%
海目星	688559	7.27	610.10	0.19%
君正股份	300223	2.40	597.36	0.18%
源杰科技	688498	0.32	596.92	0.18%
上海新阳	300236	4.56	599.64	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	12.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.93%
金融业	0.28	0.86%
批发和零售业	0.22	0.67%
采矿业	0.15	0.47%
建筑业	0.08	0.24%
科学研究和技术服务业	0.06	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	0.33	25.87	0.21%
长芯博创	300548	0.16	24.50	0.20%
中际旭创	300308	0.04	22.78	0.19%
仕佳光子	688313	0.27	22.46	0.19%
德明利	001309	0.06	22.81	0.19%
万胜智能	300882	1.02	21.50	0.18%
浙江新能	600032	2.11	21.04	0.17%
生益电子	688183	0.25	20.91	0.17%
剑桥科技	603083	0.20	20.32	0.17%
源杰科技	688498	0.02	20.11	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.87%
金融业	0.01	1.10%
采矿业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高德红外	002414	1.40	20.54	0.26%
宝丰能源	600989	0.99	19.43	0.25%
工业富联	601138	0.31	19.24	0.24%
深南电路	002916	0.08	18.58	0.24%
小商品城	600415	1.16	18.50	0.24%
厦门钨业	600549	0.46	18.89	0.24%
迈威生物	688062	0.49	18.85	0.24%
万胜智能	300882	0.98	18.42	0.23%
宇通客车	600066	0.56	18.31	0.23%
赣锋锂业	002460	0.26	16.35	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.46%
金融业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

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