| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.47元 | 2022-06-22 | 4.01% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.56元 | 2021-12-25 | 4.49% |
万家家瑞债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.39%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 万家双利债券C | 1 | 3年10个月 | 2.20元 | 14.77% |
| 万家添利 | 4 | 15年1个月 | 5.46元 | 11.44% |
| 万家恒A | 3 | 13年9个月 | 4.34元 | 11.43% |
| 万家恒C | 3 | 13年9个月 | 3.98元 | 10.70% |
| 万家稳健增利债券A | 9 | 16年11个月 | 7.75元 | 7.01% |
| 万家稳健增利债券C | 9 | 16年11个月 | 7.07元 | 6.53% |
| 万家增强收益债券 | 16 | 21年9个月 | 11.04元 | 5.56% |
| 万家家瑞债券C | 2 | 8年9个月 | 1.01元 | 4.39% |
| 万家家瑞债券A | 2 | 8年9个月 | 1.03元 | 4.39% |
| 万家安弘A | 5 | 8年10个月 | 2.18元 | 3.85% |
| 万家安弘C | 5 | 8年10个月 | 2.13元 | 3.80% |
| 万家鑫安纯债E | 4 | 3年10个月 | 1.47元 | 3.59% |
| 万家鑫享纯债A | 9 | 9年5个月 | 3.12元 | 3.34% |
| 万家鑫享纯债C | 9 | 9年5个月 | 3.09元 | 3.31% |
| 万家鑫丰纯债A | 8 | 9年5个月 | 2.61元 | 3.16% |
| 万家鑫瑞纯债E | 9 | 9年1个月 | 2.90元 | 3.11% |
| 万家鑫瑞纯债D | 3 | 4年4个月 | 0.94元 | 3.05% |
| 万家鑫丰纯债C | 8 | 9年5个月 | 2.48元 | 3.01% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3 | 4年5个月 | 0.90元 | 2.96% |
| 万家年年恒荣A | 5 | 9年8个月 | 1.70元 | 2.95% |
| 万家鑫瑞纯债A | 9 | 9年1个月 | 2.66元 | 2.89% |
| 万家恒瑞18个月A | 8 | 9年11个月 | 2.44元 | 2.88% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2 | 6年1个月 | 0.56元 | 2.74% |
| 万家年年恒荣C | 5 | 9年8个月 | 1.53元 | 2.74% |
| 万家恒瑞18个月C | 8 | 9年11个月 | 2.15元 | 2.55% |
| 万家鑫融纯债债券A | 3 | 3年10个月 | 0.82元 | 2.54% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2 | 6年1个月 | 0.52元 | 2.51% |
| 万家双利债券A | 8 | 13年4个月 | 2.87元 | 2.41% |
| 万家鑫璟纯债A | 7 | 9年9个月 | 1.93元 | 2.25% |
| 万家鑫璟纯债C | 7 | 9年9个月 | 1.87元 | 2.20% |
| 万家鑫融纯债债券C | 3 | 3年10个月 | 0.70元 | 2.18% |
| 万家鑫丰纯债E | 4 | 4年7个月 | 0.88元 | 2.12% |
| 万家鑫安纯债A | 16 | 9年9个月 | 3.47元 | 2.11% |
| 万家鑫怡债券A | 3 | 3年7个月 | 0.67元 | 2.10% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3 | 3年3个月 | 0.66元 | 2.08% |
| 万家鑫悦纯债A | 9 | 7年10个月 | 1.96元 | 2.06% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 3 | 3年3个月 | 0.65元 | 2.05% |
| 万家鑫怡债券C | 3 | 3年7个月 | 0.63元 | 2.01% |
| 万家鑫安纯债C | 16 | 9年9个月 | 3.26元 | 2.00% |
| 万家鑫耀纯债债券A | 4 | 3年10个月 | 0.82元 | 1.98% |
| 万家鑫耀纯债债券C | 4 | 3年10个月 | 0.82元 | 1.98% |
| 万家玖盛A | 16 | 9年1个月 | 3.20元 | 1.95% |
| 万家鑫盛纯债A | 4 | 6年11个月 | 0.83元 | 1.89% |
| 万家鑫悦纯债C | 9 | 7年10个月 | 1.79元 | 1.88% |
| 万家玖盛C | 16 | 9年1个月 | 3.06元 | 1.87% |
| 万家鑫盛纯债C | 4 | 6年11个月 | 0.81元 | 1.86% |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 6 | 5年4个月 | 1.17元 | 1.85% |
| 万家鑫橙纯债债券A | 4 | 4年2个月 | 0.77元 | 1.84% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4 | 4年7个月 | 0.77元 | 1.82% |
| 万家鑫橙纯债债券C | 4 | 4年2个月 | 0.69元 | 1.66% |
| 万家悦兴3个月定开债发起式 | 6 | 4年11个月 | 1.03元 | 1.61% |
| 万家惠享39个月定期开放债券 | 11 | 6年7个月 | 1.55元 | 1.36% |
| 万家强化收益定期开放债券 | 47 | 13年2个月 | 6.01元 | 1.27% |
| 万家民安增利12个月定开债A | 11 | 6年11个月 | 1.28元 | 1.15% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 18 | 7年3个月 | 2.03元 | 1.11% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 18 | 7年3个月 | 1.98元 | 1.09% |
| 万家民安增利12个月定开债C | 11 | 6年11个月 | 1.05元 | 0.94% |
| 万家家享中短债A | 25 | 9年8个月 | 2.20元 | 0.84% |
| 万家家享中短债C | 25 | 6年9个月 | 2.17元 | 0.83% |
| 万家家享中短债D | 14 | 3年9个月 | 1.10元 | 0.73% |
| 万家鑫然纯债A | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫然纯债C | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫意纯债债券A | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫意纯债债券C | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家可转债债券A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家可转债债券C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家惠利债券A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家惠利债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 8.13 | 15.42 | 27.53 | 37.59 | 31.68 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 8.13 | 15.39 | 27.41 | 37.32 | 31.44 |
| 3 | 长盛积极配置债券 | 7.13 | 9.78 | 18.45 | 26.82 | 22.87 |
| 4 | 惠升和悦债券A | 7.02 | 7.01 | 10.50 | 10.40 | 10.09 |
| 5 | 惠升和悦债券C | 7.01 | 6.97 | 10.40 | 10.18 | 9.90 |
| 万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 182 | 宏利集利债券A | 1.46 | 1.77 | 7.14 | 9.64 | 8.35 |
| 183 | 宏利集利债券C | 1.46 | 1.73 | 7.02 | 9.42 | 8.15 |
| 184 | 万家家瑞债券A | 1.46 | 1.34 | 3.92 | 8.31 | 6.97 |
| 185 | 浙商汇金兴利增强债券A | 1.46 | -0.38 | 1.47 | 6.15 | 3.86 |
| 186 | 浙商汇金兴利增强债券C | 1.46 | -0.41 | 1.37 | 5.94 | 3.68 |
截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）