万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.2471 0.0051(0.41%)

累计净值：1.3501

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.46亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86
债券型名次	167	171	65	179	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
债券型名次	207	398	2418	2435	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	湘财鑫享债券C	0.58	0.70	-0.28	1.60	2.05
166	汇安稳裕债券	0.57	1.74	1.52	-1.14	0.79
167	万家家瑞债券A	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86
168	万家可转债债券A	0.56	0.53	-0.62	9.05	4.74
169	万家可转债债券C	0.56	0.49	-0.72	8.83	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	华夏鼎融债券A	0.34	0.97	1.84	3.85	3.22
170	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.97	1.62	2.84	2.39
171	万家家瑞债券A	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86
172	博时转债增强债券A	1.03	0.96	-2.40	12.15	5.89
173	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	广发集悦债券A	0.20	0.99	2.57	4.83	4.53
64	宏利集利债券A	0.71	2.14	2.57	4.71	3.23
65	万家家瑞债券A	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86
66	广发集悦债券C	0.19	0.97	2.54	4.78	4.50
67	华夏鼎清债券A	0.72	1.35	2.53	6.37	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	前海开源鼎安债券C	0.14	0.51	3.59	5.08	3.74
178	富国优化增强债券A/B	0.46	0.05	1.59	5.06	4.36
179	万家家瑞债券A	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86
180	长信金葵纯债一年定开债券A	0.39	0.25	0.60	5.02	1.40
181	招商安本增利债券C	0.35	0.15	0.75	5.00	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	长城积极增利债券A	0.29	1.20	-1.52	8.00	3.86
130	大成元吉增利债券A	0.34	0.44	3.22	4.61	3.86
131	万家家瑞债券A	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86
132	交银定期支付月月丰债券C	0.19	0.72	2.00	4.46	3.85
133	前海开源鼎安债券A	0.14	0.49	3.62	5.30	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	光大保德信晟利债券C	12.58	22.63	15.14	29.28	35.56
206	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43
207	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
208	金元顺安沣泉债券	12.39	17.88	16.14	29.46	36.97
209	北信瑞丰鼎利C	12.36	22.78	25.54	33.19	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	金鹰元祺信用债	9.89	13.17	14.23	29.73	77.27
397	嘉合磐通A	12.08	13.16	12.40	24.67	49.13
398	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
399	西部利得祥盈债券A	5.28	13.16	10.62	16.34	57.09
400	招商安悦1年持有期债券A	10.48	13.16	16.43	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	平安季享裕定开债E	2.41	6.24	9.37	19.82	26.76
2417	山西证券裕泽债券发起式A	3.05	6.70	9.37	-	10.14
2418	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
2419	新华聚利A	1.65	5.11	9.37	10.40	29.43
2420	易方达投资级信用债债券C	2.00	4.11	9.37	17.20	73.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	鹏扬添利增强A	6.89	10.93	12.36	12.21	32.82
2434	平安添裕债券A	13.11	13.15	15.46	12.20	15.24
2435	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
2436	兴业短债债券C	1.50	3.48	6.26	12.20	25.86
2437	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
1149	海富通瑞合纯债	3.22	6.67	10.46	15.39	36.05
1150	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
1151	招商民安增益债券A	13.88	20.02	20.04	30.20	35.99
1152	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	13.98%
22国开10	10.00	1084.94	13.79%
22进出15	10.00	1032.60	13.13%
24农发13	10.00	1010.89	12.85%
25进出清发12	10.00	1005.55	12.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5233.80	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2420	1.2402	1.2377	1.2381	1.2278
累计净值(元)	1.3450	1.3432	1.3407	1.3411	1.3308

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