万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.2422 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3452

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.54亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
债券型名次	4849	5271	5047	2337	228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
债券型名次	167	364	2683	2641	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	天弘永利优享债券A	-0.09	-3.73	-2.49	-1.75	-1.41
4848	天弘永利优享债券C	-0.09	-3.77	-2.60	-1.95	-1.65
4849	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
4850	万家家瑞债券C	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20
4851	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华夏鼎源债券C	0.10	-3.32	-3.53	-3.05	-2.96
5270	汇添富双利增强债券C	0.09	-3.33	3.00	5.65	7.22
5271	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
5272	长盛可转债A	-0.44	-3.34	-6.67	-5.66	2.08
5273	建信收益增强债券A	0.06	-3.34	-2.69	-1.43	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	华夏鼎融债券A	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56
5046	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.08	-0.92	-1.29	-2.62	-3.23
5047	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
5048	招商资管智远增利债券A	-0.21	-3.24	-1.29	-0.28	1.00
5049	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	泰信债券增强收益A	0.01	0.32	0.54	1.33	1.56
2336	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61
2337	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
2338	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49
2339	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.22	0.53	1.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
227	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47
228	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
229	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
230	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	兴业机遇债券C	9.23	28.05	21.86	38.58	73.33
166	信诚稳悦C	9.19	13.53	16.80	22.09	46.62
167	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
168	兴业收益增强债券A	9.07	22.75	22.66	34.38	94.99
169	前海开源鼎安债券C	9.00	12.58	10.02	9.94	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	上银慧恒收益增强债券C	6.56	13.50	12.04	-	-7.05
363	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.35	18.95
364	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
365	金鹰恒润债券发起式A	6.63	13.45	16.80	-	19.00
366	英大智享债券C	1.89	13.45	14.75	23.80	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.30	8.51	15.31	42.79
2682	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.42	4.86	8.51	14.97	21.84
2683	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
2684	易方达悦安一年持有期债券C	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
2685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.98	4.42	8.51	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	广发招财短债C	0.96	2.27	5.28	10.41	16.82
2640	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26
2641	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
2642	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
2643	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	招商招通纯债C	1.90	4.22	7.92	15.58	35.52
1254	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
1255	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
1257	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	120.00	12085.65	3.71%
25农发05	100.00	10039.12	3.08%
23中信银行二级资本债01A	90.00	9492.88	2.91%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	2.55%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8062.87	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212312.86	65.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2433	1.2389	1.2432	1.2418	1.2490
累计净值(元)	1.3463	1.3419	1.3462	1.3448	1.3520

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