万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3231

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.96亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
债券型名次	1594	5185	5089	5083	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
债券型名次	2850	440	3027	2936	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71
1593	天治稳健双盈债券	0.35	-0.67	-0.72	-3.10	-2.75
1594	万家家瑞债券A	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
1595	新沃通利纯债A	0.35	0.83	1.29	2.06	2.98
1596	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	农银增强收益债券A	0.79	-1.97	-4.59	-6.83	-6.12
5184	天治可转债增强债券C	1.47	-1.97	-6.88	-11.67	-10.65
5185	万家家瑞债券A	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
5186	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.50	-1.99	-2.87	-3.22	-0.93
5187	农银增强收益债券C	0.78	-1.99	-4.66	-6.97	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	摩根双债增利债券C	0.74	-1.23	-2.64	-3.70	0.30
5088	华富安盈一年持有期债券A	0.95	-1.16	-2.65	-5.40	-5.89
5089	万家家瑞债券A	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
5090	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.19	-1.75	-2.67	-4.21	-4.81
5091	金元顺安桉盛债券A	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	富国双债增强债券A	0.65	-1.59	-2.34	-3.49	-2.74
5082	创金合信稳健添利债券C	1.62	0.24	-1.25	-3.50	-3.21
5083	万家家瑞债券A	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
5084	国联安信心增长债券A	1.38	-0.22	-2.71	-3.51	-0.31
5085	汇添富双鑫添利债券C	0.65	-1.70	-3.35	-3.51	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	景顺长城90天持有期短债债券C	0.06	0.18	0.46	0.91	1.61
3463	融通增强收益债券A	0.65	-0.50	-0.79	-1.68	1.61
3464	万家家瑞债券A	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
3465	招商金鸿债券C	0.92	-0.26	-1.64	-0.84	1.61
3466	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.16	4.65	7.12	-	18.34
2849	万家1-3年政策性金融债C	2.16	3.82	8.37	14.45	24.44
2850	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
2851	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
2852	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
439	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.11	9.16	12.48	6.99	8.45
440	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
441	招商享诚增强债券C	3.60	9.15	16.31	-	20.00
442	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.63	9.14	13.55	-	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	嘉实信用债券A	0.86	5.06	8.52	16.76	93.40
3026	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.43	4.25	8.52	-	10.07
3027	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
3028	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
3029	中融泓安3个月定开债券A	2.61	4.53	8.52	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华泰柏瑞锦瑞债券C	-2.11	4.37	5.83	7.60	12.89
2935	融通中国概念债券(QDII)	-4.69	-0.37	2.46	7.59	20.95
2936	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
2937	海富通上清所短融债券C	1.10	2.31	4.62	7.57	15.71
2938	华夏理财30天债券A	0.92	1.92	3.66	7.53	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	汇添富鑫汇债券C	3.36	5.65	9.72	15.30	33.10
1431	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.44	7.77	16.09	18.50	33.09
1432	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
1433	汇添富鑫瑞债券C	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
1434	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26贴现国债44	390.00	38979.90	11.31%
26兴业银行二级资本债01	100.00	10166.50	2.95%
25农发05	100.00	10081.41	2.93%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8482.37	2.46%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8129.05	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208818.03	60.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2228	1.2210	1.2167	1.2175	1.2159
累计净值(元)	1.3258	1.3240	1.3197	1.3205	1.3189

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