万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.2773 0.0053(0.42%)

累计净值：1.3803

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.70亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.54	3.38	7.71	6.37
债券型名次	260	255	123	168	173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.18	15.75	12.75	13.52	39.32
债券型名次	195	293	810	2180	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	景顺长城景颐双利债券A类	0.42	0.74	0.47	3.98	2.97
259	鹏华稳健增利债券A	0.42	2.61	3.53	6.07	5.49
260	万家家瑞债券A	0.42	1.54	3.38	7.71	6.37
261	万家家瑞债券C	0.42	1.52	3.29	7.51	6.21
262	浙商汇金兴利增强债券A	0.42	1.06	-0.80	6.56	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	工银瑞信双利债券A	0.35	1.56	2.08	5.50	4.68
254	招商安泰债券B	0.22	1.55	1.03	4.08	3.73
255	万家家瑞债券A	0.42	1.54	3.38	7.71	6.37
256	博时宏观回报债券A/B	0.35	1.53	1.93	5.73	4.43
257	交银定期支付月月丰债券A	0.90	1.53	2.50	7.16	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	上银可转债精选债券C	0.76	4.35	3.41	9.38	9.16
122	信诚稳悦A	0.24	0.72	3.39	3.99	5.22
123	万家家瑞债券A	0.42	1.54	3.38	7.71	6.37
124	博时恒耀债券A	0.03	2.82	3.37	11.43	6.99
125	信诚稳悦C	0.24	0.71	3.36	3.94	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	广发集悦债券C	0.01	1.94	2.56	7.72	6.85
167	易方达悦安一年持有期债券A	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88
168	万家家瑞债券A	0.42	1.54	3.38	7.71	6.37
169	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
170	华夏鼎利债券A	0.15	0.50	0.53	7.64	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	太平安元债券C	0.65	4.55	5.81	6.54	6.41
172	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.59	7.49	6.39
173	万家家瑞债券A	0.42	1.54	3.38	7.71	6.37
174	惠升和悦债券A	1.67	4.30	2.70	6.04	6.35
175	中银证券安弘债券A	0.40	2.10	4.34	6.96	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	天弘多元收益A	15.33	23.91	23.69	30.21	38.33
194	前海开源鼎安债券A	15.22	19.03	17.36	20.64	51.40
195	万家家瑞债券A	15.18	15.75	12.75	13.52	39.32
196	新华增怡债券E	15.14	28.93	25.11	-	25.80
197	新华增怡债券C	15.12	28.93	25.11	32.93	114.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	汇添富实业债债券C	9.04	15.80	22.27	26.53	95.00
292	国寿安保尊利增强回报债券C	12.56	15.79	15.86	12.40	34.36
293	万家家瑞债券A	15.18	15.75	12.75	13.52	39.32
294	易方达裕富债券A	12.39	15.72	20.04	20.75	32.75
295	广发集悦债券A	11.00	15.70	12.52	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	金信民旺债券A	3.76	10.32	12.75	16.41	28.17
809	浦银安盛双债增强债券A	7.43	11.20	12.75	20.25	33.24
810	万家家瑞债券A	15.18	15.75	12.75	13.52	39.32
811	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	-	27.60
812	广发集富纯债C	3.04	10.03	12.73	18.26	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	平安短债I	1.64	3.52	6.79	13.52	16.06
2179	浦银普瑞A	1.88	4.51	7.11	13.52	21.67
2180	万家家瑞债券A	15.18	15.75	12.75	13.52	39.32
2181	长城久稳债券A	2.10	4.36	9.70	13.50	29.36
2182	交银强化回报A/B	14.86	21.08	23.16	13.50	64.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	鹏华丰玉债券	2.33	5.88	9.82	16.49	39.34
1027	永赢丰益债券	2.25	4.95	8.18	16.03	39.33
1028	万家家瑞债券A	15.18	15.75	12.75	13.52	39.32
1029	鑫元汇利	1.60	4.12	7.87	15.17	39.29
1030	创金合信转债精选债券C	13.39	16.90	12.19	23.22	39.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	9.12%
21国开05	10.00	1096.71	9.10%
20国开10	10.00	1082.40	8.98%
18国开05	10.00	1068.12	8.87%
23国开03	10.00	1027.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7396.89	61.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2720	1.2643	1.2736	1.2719	1.2693
累计净值(元)	1.3750	1.3673	1.3766	1.3749	1.3723

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