万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2277 -0.0026(-0.21%)

累计净值：1.3307

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.46亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
债券型名次	4947	342	306	202	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	13.01	9.02	9.36	33.91
债券型名次	288	638	2863	2650	1247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	天弘增益回报债券发起式B	-0.32	0.95	1.38	1.90	0.87
4946	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90
4947	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
4948	万家稳健增利债券A	-0.32	0.74	1.01	1.66	0.74
4949	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	华富安华债券A	-0.33	2.16	2.62	6.13	2.15
341	建信收益增强债券A	-0.49	2.15	2.54	4.20	2.09
342	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
343	中银双利债券B	-0.44	2.15	2.52	5.24	2.13
344	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.64	2.14	3.05	7.72	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	长信利丰债券C	-0.57	2.55	2.86	5.64	2.48
305	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
306	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
307	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
308	长信先优债券A	-0.64	2.79	2.83	5.62	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华安可转债债券B	-1.20	3.48	3.23	7.76	3.38
201	嘉实稳怡债券	-0.55	1.78	2.74	7.76	1.88
202	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
203	中银证券安弘债券A	-0.77	1.56	0.60	7.74	1.62
204	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.64	2.14	3.05	7.72	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
385	天弘多元收益A	0.40	2.21	3.26	5.68	2.24
386	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
387	广发集嘉债券C	-1.33	2.25	2.16	4.10	2.23
388	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	景顺长城景颐双利债券A类	10.23	20.51	19.44	28.28	126.27
287	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.20	28.57	18.62	22.36	37.92
288	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.36	33.91
289	中银通利债券A	10.14	17.06	15.08	-	14.54
290	华富安盈一年持有期债券A	10.11	17.29	8.20	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	14.98	27.17
637	工银双玺6个月持有期债券C	4.83	13.01	11.94	-	12.05
638	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.36	33.91
639	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.62	150.76
640	鹏扬泓利债券C	5.94	12.97	9.08	13.22	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	平安元泓30天滚动持有短债A	2.07	5.12	9.02	-	12.72
2862	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95
2863	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.36	33.91
2864	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.63	24.95
2865	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.45	20.20
2649	汇添富年年利定期开放债券C	2.25	6.15	9.35	9.38	50.68
2650	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.36	33.91
2651	汇安短债债券C	0.87	2.08	4.02	9.31	17.88
2652	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.31	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
1246	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94
1247	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.36	33.91
1248	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.48	33.89
1249	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.77	33.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	13.98%
22国开10	10.00	1084.94	13.79%
22进出15	10.00	1032.60	13.13%
24农发13	10.00	1010.89	12.85%
25进出清发12	10.00	1005.55	12.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5233.80	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2303	1.2345	1.2316	1.2296	1.2317
累计净值(元)	1.3333	1.3375	1.3346	1.3326	1.3347

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