万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2584 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3614

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.70亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	2.38	2.50	5.42	4.80
债券型名次	2480	281	88	179	165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.68	14.39	10.97	-	37.26
债券型名次	203	342	1398	932	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	天弘睿选利率债发起式C	0.04	0.28	0.75	0.72	0.93
2479	万家恒A	0.04	0.30	0.82	1.49	1.21
2480	万家家瑞债券A	0.04	2.38	2.50	5.42	4.80
2481	万家家享中短债A	0.04	0.26	0.64	1.03	0.78
2482	万家家享中短债D	0.04	0.26	0.65	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	交银定期支付月月丰债券C	0.03	2.39	1.38	4.67	4.53
280	景顺长城景盈双利债券A	0.65	2.38	1.27	3.23	2.93
281	万家家瑞债券A	0.04	2.38	2.50	5.42	4.80
282	中银转债增强债券B	0.01	2.38	-1.66	4.05	3.10
283	海富通集利债券	0.22	2.37	1.27	4.07	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	博时恒乐债券A	0.88	2.28	2.53	3.74	3.65
87	西部利得汇逸债券A	0.26	1.86	2.53	4.59	4.47
88	万家家瑞债券A	0.04	2.38	2.50	5.42	4.80
89	西部利得汇逸债券C	0.26	1.85	2.50	4.53	4.43
90	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	天弘弘丰增强回报A	0.39	1.39	1.44	5.49	3.99
178	上银可转债精选债券A	0.89	7.77	3.12	5.46	5.66
179	万家家瑞债券A	0.04	2.38	2.50	5.42	4.80
180	汇添富多元收益债券C	0.06	4.51	3.94	5.39	4.65
181	南方多利增强债券A	0.52	2.83	1.73	5.39	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	新华双利债券A	0.52	3.61	2.22	4.74	4.82
164	华夏聚利债券A	0.43	4.01	0.90	6.58	4.81
165	万家家瑞债券A	0.04	2.38	2.50	5.42	4.80
166	汇添富多元收益债券A	0.06	4.55	4.03	5.60	4.79
167	中银证券安弘债券C	0.73	4.03	3.15	3.69	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	宏利集利债券A	14.04	18.48	21.05	-	172.92
202	通利债C	13.88	18.19	12.98	-	94.12
203	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	-	37.26
204	富国稳健双盈债券发起式A	13.62	20.16	15.10	-	16.45
205	金鹰持久增利E	13.62	17.19	12.67	-	63.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	-	41.02
341	天弘多元增利债券C	9.61	14.43	12.91	-	15.16
342	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	-	37.26
343	长信利保债券C	7.06	14.36	17.85	-	27.12
344	前海开源弘丰债券C	9.15	14.35	13.98	-	64.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
1397	华夏彭博政金债1-5年C	1.45	5.69	10.97	-	14.88
1398	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	-	37.26
1399	博时裕新纯债	1.89	7.20	10.96	-	41.33
1400	长城稳利纯债C	3.17	6.62	10.96	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31
931	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
932	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	-	37.26
933	万家家瑞债券C	13.22	13.36	9.53	-	32.52
934	鹏扬汇利债券A	4.23	9.65	9.13	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	东方红益鑫纯债债券A	1.64	6.19	9.42	-	37.28
1110	景顺长城政策性金融债A	1.62	6.66	11.33	-	37.27
1111	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	-	37.26
1112	西部利得汇盈债券A	2.25	5.63	11.04	-	37.26
1113	天弘弘丰增强回报C	20.82	26.21	18.20	-	37.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	9.12%
21国开05	10.00	1096.71	9.10%
20国开10	10.00	1082.40	8.98%
18国开05	10.00	1068.12	8.87%
23国开03	10.00	1027.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7396.89	61.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2590	1.2557	1.2581	1.2579	1.2589
累计净值(元)	1.3620	1.3587	1.3611	1.3609	1.3619

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