万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3596

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.54亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
债券型名次	3800	2726	5273	516	186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
债券型名次	216	332	1071	2651	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.36	1.08	1.64
3799	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3800	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
3801	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
3802	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.41	1.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.18	0.44	1.23	1.70
2725	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.18	0.47	1.25	1.79
2726	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
2727	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
2728	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5272	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
5273	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
5274	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
5275	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	信诚景瑞A	0.08	0.33	0.94	2.37	3.07
515	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
516	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
517	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.37	1.07	2.36	3.15
518	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	德邦锐裕利率债债券A	0.09	0.41	2.34	4.27	4.67
185	格林泓皓纯债	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
186	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
187	鹏华稳健增利债券A	0.17	0.33	-1.46	3.90	4.64
188	金元顺安沣楹债券	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	信诚稳健C	5.85	6.73	10.73	18.45	44.14
215	中信保诚稳鸿C	5.85	5.71	10.84	18.43	27.61
216	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
217	诺安双利债券发起	5.83	10.85	8.09	6.71	183.10
218	富国优化增强债券C	5.82	54.35	38.36	25.87	153.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
331	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
332	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
333	湘财鑫享债券C	3.19	16.48	12.69	-	7.01
334	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
1070	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
1071	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
1072	宏利聚利债券(LOF)	3.02	7.16	11.51	9.82	37.60
1073	南方双元A	3.21	10.30	11.51	0.18	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87
2650	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
2651	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
2652	广发集裕债券C	2.51	21.95	12.78	10.77	48.32
2653	南方初元中短债A	1.81	2.98	5.33	10.77	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08
1179	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
1180	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
1181	鹏华丰源债券	2.64	4.95	8.68	14.65	37.05
1182	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	120.00	12085.65	3.71%
25农发05	100.00	10039.12	3.08%
23中信银行二级资本债01A	90.00	9492.88	2.91%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	2.55%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8062.87	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212312.86	65.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2578	1.2562	1.2526	1.2536	1.2498
累计净值(元)	1.3608	1.3592	1.3556	1.3566	1.3528

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