万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3313

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.54亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
债券型名次	5107	5116	5124	4889	1958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
债券型名次	1416	310	2526	3390	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46
5106	鹏华信用增利债券B	-1.02	-0.78	0.16	-0.64	0.92
5107	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
5108	泓德裕康债券A	-1.02	-1.14	-1.45	-1.70	-0.15
5109	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5115	博时稳定价值债券A	-0.96	-1.72	-2.42	-2.09	0.28
5116	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
5117	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
5118	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
5123	国泰民安增利债券A	-3.37	-3.98	-3.00	-6.41	-7.03
5124	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
5125	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5126	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	泰信双息双利债券	-0.74	-1.36	-2.39	-1.39	-0.48
4888	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.86	-1.12	-1.53	-1.40	-0.56
4889	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
4890	长信利丰债券E	-0.27	-0.71	-1.58	-1.41	0.24
4891	汇添富6月红定期开放债券A	-0.58	-1.14	-1.65	-1.41	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1957	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
1958	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
1959	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29
1960	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
1415	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1416	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
1417	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
1418	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
309	通利债C	2.01	11.47	10.66	1.81	82.78
310	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
311	景顺长城景盈双利债券A	1.13	11.43	16.19	21.90	47.80
312	汇添富双颐债券A	2.60	11.39	11.80	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
2525	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
2526	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
2527	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
2528	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
3389	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
3390	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
3391	海富通上证投资级可转债ETF	-7.71	8.97	9.25	8.55	15.78
3392	交银裕利纯债债券C	1.00	2.57	4.42	8.55	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	鹏扬汇利债券C	-0.33	4.87	7.95	7.88	33.99
1360	中加聚盈定开债券A	-0.70	2.89	5.97	15.28	33.99
1361	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
1362	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
1363	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	120.00	12085.65	3.71%
25农发05	100.00	10039.12	3.08%
23中信银行二级资本债01A	90.00	9492.88	2.91%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	2.55%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8062.87	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212312.86	65.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2350	1.2379	1.2370	1.2410	1.2412
累计净值(元)	1.3380	1.3409	1.3400	1.3440	1.3442

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