万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.2845 0.0060(0.47%)

累计净值：1.3875

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.70亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	1.34	3.92	8.31	6.97
债券型名次	184	182	174	173	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.08	16.24	11.02	14.74	40.11
债券型名次	174	288	1215	1909	989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	宏利集利债券A	1.46	1.77	7.14	9.64	8.35
183	宏利集利债券C	1.46	1.73	7.02	9.42	8.15
184	万家家瑞债券A	1.46	1.34	3.92	8.31	6.97
185	浙商汇金兴利增强债券A	1.46	-0.38	1.47	6.15	3.86
186	浙商汇金兴利增强债券C	1.46	-0.41	1.37	5.94	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	汇添富丰和纯债A	0.50	1.35	3.05	2.45	2.06
181	交银可转债债券C	2.51	1.34	2.43	11.43	8.16
182	万家家瑞债券A	1.46	1.34	3.92	8.31	6.97
183	万家可转债债券A	2.34	1.34	2.71	10.53	6.65
184	光大保德信安泽债券C	0.80	1.33	3.87	6.66	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中欧鼎利债券E	1.85	0.62	3.95	8.68	6.98
173	中欧鼎利债券A	1.85	0.62	3.94	8.69	6.99
174	万家家瑞债券A	1.46	1.34	3.92	8.31	6.97
175	长江惠盈9个月持有债券发起A	1.14	1.38	3.91	7.14	6.11
176	格林泓远纯债C	0.01	1.02	3.91	5.63	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	中欧鼎利债券C	1.85	0.58	3.84	8.48	6.81
172	博时恒耀债券C	1.11	-1.11	2.36	8.42	5.37
173	万家家瑞债券A	1.46	1.34	3.92	8.31	6.97
174	平安添悦债券A	1.66	2.74	3.28	8.28	7.54
175	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	0.89	4.60	8.20	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中欧鼎利债券A	1.85	0.62	3.94	8.69	6.99
154	中欧鼎利债券E	1.85	0.62	3.95	8.68	6.98
155	万家家瑞债券A	1.46	1.34	3.92	8.31	6.97
156	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	0.89	4.60	8.20	6.93
157	长信先优债券A	1.27	1.49	4.24	8.00	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中银转债增强债券B	15.15	28.31	25.08	22.06	227.98
173	中信建投双利3个月债C	15.11	19.23	16.50	-	16.49
174	万家家瑞债券A	15.08	16.24	11.02	14.74	40.11
175	易方达裕丰回报债券A	15.08	21.81	26.16	26.54	170.16
176	新华增怡债券E	15.07	27.31	24.33	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	华富恒利债券A	9.53	16.30	17.52	6.39	27.25
287	鹏华畅享债券A	8.10	16.25	17.73	-	18.31
288	万家家瑞债券A	15.08	16.24	11.02	14.74	40.11
289	汇添富双利债券C	10.69	16.23	18.79	15.35	110.75
290	信澳鑫益债券C	6.50	16.16	15.69	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	景顺长城政策性金融债C	1.87	6.41	11.02	-	11.61
1214	农银金盛债券	1.93	6.64	11.02	-	19.44
1215	万家家瑞债券A	15.08	16.24	11.02	14.74	40.11
1216	大成惠明纯债债券	1.37	5.66	11.01	17.58	38.52
1217	平安合意定开债	1.04	6.57	11.01	18.95	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	永赢开泰中高等级中短债C	1.86	4.21	7.54	14.75	21.49
1908	交银中债1-3年政金债指数C	1.56	4.49	8.03	14.74	14.92
1909	万家家瑞债券A	15.08	16.24	11.02	14.74	40.11
1910	安信尊享纯债	1.95	4.80	8.14	14.72	36.96
1911	交银施罗德中高等级信用债债券	1.71	4.47	8.06	14.71	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	博时安怡6个月定开债	5.18	9.43	13.54	-	40.14
988	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.75	6.86	11.49	20.11	40.13
989	万家家瑞债券A	15.08	16.24	11.02	14.74	40.11
990	建信睿享纯债债券A	2.37	4.98	9.33	16.35	40.07
991	大成景荣债券A	7.35	10.09	15.08	37.10	39.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	9.12%
21国开05	10.00	1096.71	9.10%
20国开10	10.00	1082.40	8.98%
18国开05	10.00	1068.12	8.87%
23国开03	10.00	1027.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7396.89	61.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2785	1.2660	1.2642	1.2650	1.2700
累计净值(元)	1.3815	1.3690	1.3672	1.3680	1.3730

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