万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.2740 -0.0040(-0.31%)

累计净值：1.3770

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.70亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
债券型名次	5293	290	220	155	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
债券型名次	163	316	1199	2526	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华夏鼎利债券C	-0.86	-0.32	-0.31	0.92	3.70
5292	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
5293	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
5294	万家家瑞债券C	-0.86	0.96	2.81	5.00	5.88
5295	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	招商金鸿债券A	-0.12	0.99	1.13	2.13	3.12
289	招商双债增强(LOF)E	-0.18	0.99	1.77	2.42	2.42
290	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
291	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
292	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	1.03	2.94	3.12	3.50
219	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
220	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
221	平安添裕债券C	-0.60	1.06	2.89	2.54	3.71
222	博时恒乐债券C	-0.10	0.75	2.88	3.68	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
154	易方达丰华债券A	-0.14	1.86	2.84	5.20	6.10
155	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
156	格林泓远纯债C	0.01	0.03	3.52	5.18	5.34
157	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
167	招商安福1年定开债发起式	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
168	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
169	易方达丰华债券A	-0.14	1.86	2.84	5.20	6.10
170	长信先优债券A	-0.23	0.47	3.32	4.86	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	建信双息红利债券A	13.42	27.53	17.66	26.44	141.50
162	太平安元债券C	13.21	16.44	15.87	-	17.70
163	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
164	建信双息红利债券C	13.12	26.65	16.50	24.38	88.99
165	中欧可转债债券C	13.04	41.27	22.10	8.33	56.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	天弘多元增利债券A	5.74	16.38	13.38	-	16.15
315	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
316	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
317	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
318	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1198	工银四季收益债券A	3.00	7.92	10.94	19.90	137.71
1199	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
1200	兴全稳泰债券A	2.97	6.77	10.94	20.05	46.45
1201	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
2525	交银丰盈收益债券A	1.61	3.15	6.86	13.57	53.12
2526	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
2527	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
2528	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99
1043	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
1044	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
1045	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94
1046	永赢宏益债券C	3.31	6.84	12.12	23.67	38.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	9.12%
21国开05	10.00	1096.71	9.10%
20国开10	10.00	1082.40	8.98%
18国开05	10.00	1068.12	8.87%
23国开03	10.00	1027.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7396.89	61.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2780	1.2831	1.2850	1.2837	1.2922
累计净值(元)	1.3810	1.3861	1.3880	1.3867	1.3952

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