万家家瑞债券A(004571)_规模评级

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.83	0.71	0.48	0.58	0.57	0.57	0.07
季度净申购	137825.31	1840.05	-847.74	77.72	59.71	4012.72	-16711.08
总份额	143509.95	5684.63	3844.58	4692.33	4614.60	4554.89	542.17
季度总申购份额	194936.15	2890.32	1023.30	151.69	457.20	4028.41	9.22
季度总赎回份额	57110.83	1050.27	1871.05	73.96	397.49	15.69	16720.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
1428	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1429	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1430	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
1431	嘉实短债债券C	17.96	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1432	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1433	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
1434	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
1435	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
1436	蜂巢添鑫纯债A	17.76	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1437	天弘永利债券C	17.76	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1438	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
1439	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
1440	富国稳健增强债券A/B	17.73	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1441	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1518	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.52	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1519	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
1520	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
1521	华商稳定增利债券A	35.81	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
1522	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
1523	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1524	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
1525	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1526	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
1527	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1528	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
1529	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.36	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1530	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1531	工银添利债券A	19.37	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
188	华夏纯债债券A	87.08	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
189	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
190	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
191	博时富鑫纯债债券A	44.41	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
192	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
193	平安添悦债券A	23.01	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
194	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
195	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
196	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
197	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
198	华夏鼎泓债券C	26.12	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
199	景顺长城景泰裕利纯债A	122.43	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
200	天弘安益A	40.65	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
201	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
307	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
308	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
309	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
310	中金金信债券	33.94	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
311	宏利集利债券A	38.23	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
312	博时稳健增利债券A	63.93	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
313	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
314	长城短债债券C	60.88	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
315	南方晖元6个月持有期债券A	32.69	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
316	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
317	招商安福1年定开债发起式	60.14	582058.33	-	193218.05	-
318	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.35	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
319	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
320	永赢中债3-5年政金债指数A	79.18	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
713	广发集裕债券A	15.64	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
714	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
715	华夏鼎通债券A	57.42	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
716	长安泓源纯债债券C	9.87	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
717	民生加银恒泽债券	59.73	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
718	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
719	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
720	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
721	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
722	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
723	广发聚鑫债券C	13.07	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
724	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.37	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
725	鹏华稳健添利债券C	7.45	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
726	华商可转债债券C	17.10	66617.66	-1112.78	55357.46	56470.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

236

162906.1000

72.48%

27.52%

2025-06-30

350

131845.8100

96.92%

3.08%

2024-12-31

405

13386.8700

44.62%

55.38%

2024-06-30

644

550288.8400

99.03%

0.97%

2023-12-31

1571

1119866.3500

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	236	162906.1000	2786.61	72.48	1057.97	27.52
2025-06-30	350	131845.8100	4472.61	96.92	141.99	3.08
2024-12-31	405	13386.8700	241.93	44.62	300.24	55.38
2024-06-30	644	550288.8400	35095.11	99.03	343.49	0.97
2023-12-31	1571	1119866.3500	175495.65	99.75	435.35	0.25

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