万家家瑞债券A(004571)_规模评级

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.48	0.58	0.57	0.57	0.07	2.14	4.40
季度净申购	-847.74	77.72	59.71	4012.72	-16711.08	-18185.35	-49744.95
总份额	3844.58	4692.33	4614.60	4554.89	542.17	17253.25	35438.60
季度总申购份额	1023.30	151.69	457.20	4028.41	9.22	4.02	17.21
季度总赎回份额	1871.05	73.96	397.49	15.69	16720.30	18189.37	49762.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	2054.23	13989.13	11934.90
4058	招商安泰债券D	0.49	3618.43	-493.28	105.95	599.23
4059	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	3468.19	4391.49	923.29
4060	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
4061	建信转债增强债券A	0.48	1247.42	-47.70	86.11	133.81
4062	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
4063	鹏扬添利增强A	0.48	4136.89	-356.67	31.95	388.61
4064	万家家瑞债券A	0.48	3844.58	3302.42	5660.60	2358.19
4065	信诚优质纯债债券B	0.48	4253.30	-332.52	170.91	503.42
4066	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	1142.20	2121.90	979.70
4067	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	4564.89	24483.50	19918.61
4068	光大保德信晟利债券A	0.47	3393.55	709.52	795.45	85.92
4069	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
4070	华富安鑫债券	0.47	4330.91	1262.99	3797.45	2534.47
4071	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
4100	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4101	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.44	3923.69	-290.26	209.36	499.62
4102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.42	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
4103	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
4104	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
4105	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4106	万家家瑞债券A	0.48	3844.58	3302.42	5660.60	2358.19
4107	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
4108	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4109	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.42	3809.72	-	-	443.71
4110	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	3801.44	-280.77	48.11	328.88
4111	东方红益丰纯债债券C	0.40	3790.70	-4977.96	33010.30	37988.27
4112	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4113	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-148.63	4674.98	4823.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.82	7983.00	3437.23	15650.56	12213.34
1487	平安元福短债发起式A	0.67	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
1488	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	3419.58	6812.03	3392.46
1489	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
1490	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
1491	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1492	汇添富长添利定期开放债券A	160.57	1518150.57	3367.60	101943.96	98576.36
1493	万家家瑞债券A	0.48	3844.58	3302.42	5660.60	2358.19
1494	淳厚添益债券A	0.69	5417.98	3289.33	6013.54	2724.21
1495	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
1496	博时恒享债券A	0.46	4409.45	3251.69	14374.02	11122.33
1497	信澳鑫益债券C	0.37	3343.01	3249.08	10714.29	7465.21
1498	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.77	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
1499	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
1500	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.35	3366.58	3208.39	4692.24	1483.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
2256	长盛安逸纯债债券E	38.30	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
2257	国寿安保泰和纯债债券	51.06	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
2258	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
2259	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	18496.73	-1339.89	5720.78	7060.66
2260	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2261	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	2060.58	5662.46	3601.88
2262	万家家瑞债券A	0.48	3844.58	3302.42	5660.60	2358.19
2263	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.13	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2264	融通债券A/B	1.74	15851.34	4467.56	5617.20	1149.64
2265	浙商丰利增强债券	8.30	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2266	前海联合添泽债券C	0.14	1194.66	1040.61	5606.83	4566.22
2267	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.30	5596.24	5614.54
2268	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
2269	华安添鑫中短债C	5.96	50548.83	-4298.99	5560.13	9859.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.13	1138.84	1025.34	3414.52	2389.18
2811	长信先优债券A	0.58	4998.49	208.81	2584.99	2376.18
2812	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.18	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
2813	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
2814	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
2815	大摩双利增强债券C	3.04	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22
2816	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2817	万家家瑞债券A	0.48	3844.58	3302.42	5660.60	2358.19
2818	交银可转债债券A	0.86	4607.41	-544.96	1804.47	2349.43
2819	广发集优9个月持有期债券A	2.37	21590.95	-2184.31	160.58	2344.89
2820	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
2821	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2822	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	467.11	2784.59	2317.47
2823	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.77	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
2824	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

236

162906.1000

72.48%

27.52%

2025-06-30

350

131845.8100

96.92%

3.08%

2024-12-31

405

13386.8700

44.62%

55.38%

2024-06-30

644

550288.8400

99.03%

0.97%

2023-12-31

1571

1119866.3500

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	236	162906.1000	2786.61	72.48	1057.97	27.52
2025-06-30	350	131845.8100	4472.61	96.92	141.99	3.08
2024-12-31	405	13386.8700	241.93	44.62	300.24	55.38
2024-06-30	644	550288.8400	35095.11	99.03	343.49	0.97
2023-12-31	1571	1119866.3500	175495.65	99.75	435.35	0.25

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