万家家瑞债券A(004571)_规模评级

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.77	0.70	0.48	0.58	0.57	0.56	0.07
季度净申购	137825.31	1840.05	-847.74	77.72	59.71	4012.72	-16711.08
总份额	143509.95	5684.63	3844.58	4692.33	4614.60	4554.89	542.17
季度总申购份额	194936.15	2890.32	1023.30	151.69	457.20	4028.41	9.22
季度总赎回份额	57110.83	1050.27	1871.05	73.96	397.49	15.69	16720.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	华夏鼎华一年定开债券	17.95	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1430	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1431	长盛安逸纯债债券A	17.84	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1432	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
1433	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-
1434	招商安心收益债券A	17.83	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
1435	交银丰享收益债券A	17.78	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
1436	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1437	长江乐盈定开债	17.74	168955.77	-	-	0.01
1438	汇添富中债7-10年国开债A	17.73	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1439	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1440	富国稳健增强债券A/B	17.69	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1441	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.67	1623.63	315.00	461.00	146.00
1442	大成稳安60天滚动持有债券C	17.66	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1443	国泰利享安益短债债券A	17.65	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	长信稳健纯债债券A	15.22	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1515	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.58	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1516	西部利得双兴一年定开债券发起	15.58	144018.95	-	-	-
1517	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
1518	华商稳定增利债券A	35.70	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
1519	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
1520	华宝宝丰高等级债券A	15.30	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1521	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1522	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
1523	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
1524	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1525	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
1526	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.43	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1527	易方达恒安定开债券发起式	16.00	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1528	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.09	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
290	平安中短债债券A	31.97	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
291	招商安庆债券	22.17	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
292	中泰安益利率债A	36.42	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
293	天弘多元收益A	50.12	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95
294	永赢开泰中高等级中短债C	30.99	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
295	兴证全球恒远债券A	72.02	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
296	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
297	民生加银恒宁债券	31.85	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
298	大成景宁一年定开债券	24.35	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
299	东方臻宝纯债债券A	164.43	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
300	华夏鼎泓债券C	26.32	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
301	山证裕利定开债发起式	20.42	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
302	嘉实超短债债券A	63.08	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
303	泰康裕泰债券C	21.73	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.29	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
466	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-
467	中欧纯债(LOF)C	20.17	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
468	中欧兴华债券	21.86	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
469	中信保诚稳达C	22.05	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
470	汇添富多元收益债券A	30.25	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
471	东方臻宝纯债债券A	164.43	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
472	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
473	工银双玺6个月持有期债券A	26.51	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
474	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
475	博时稳健增利债券A	63.43	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
476	蜂巢添汇纯债C	20.91	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
477	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.89	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
478	招商安福1年定开债发起式	59.79	582058.33	-	193218.05	-
479	民生加银鑫享债券A	12.33	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	国泰利盈60天滚动持有中短债C	17.00	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
830	泰信添鑫中短债债券A	18.74	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
831	富国添享一年持有期债券A	65.62	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
832	东方臻宝纯债债券A	164.43	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
833	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
834	民生加银增强收益债券C	4.34	27469.73	-6245.97	52218.83	58464.80
835	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
836	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
837	广发添财60天持有债券A	4.22	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
838	东方臻选纯债债券C	7.29	63030.85	42104.05	100127.23	58023.18
839	平安双债添益债券A	45.07	314220.37	114305.06	172189.24	57884.18
840	永赢双利债券A	6.55	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
841	建信渤泰债券A	5.67	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
842	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
843	国泰中债1-5年政金债A	38.65	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2795

513452.4100

59.98%

40.02%

2025-12-31

236

162906.1000

72.48%

27.52%

2025-06-30

350

131845.8100

96.92%

3.08%

2024-12-31

405

13386.8700

44.62%

55.38%

2024-06-30

644

550288.8400

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2795	513452.4100	86073.47	59.98	57436.47	40.02
2025-12-31	236	162906.1000	2786.61	72.48	1057.97	27.52
2025-06-30	350	131845.8100	4472.61	96.92	141.99	3.08
2024-12-31	405	13386.8700	241.93	44.62	300.24	55.38
2024-06-30	644	550288.8400	35095.11	99.03	343.49	0.97

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