万家家瑞债券A(004571)_规模评级

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.02	0.71	0.48	0.59	0.58	0.57	0.07
季度净申购	137825.31	1840.05	-847.74	77.72	59.71	4012.72	-16711.08
总份额	143509.95	5684.63	3844.58	4692.33	4614.60	4554.89	542.17
季度总申购份额	194936.15	2890.32	1023.30	151.69	457.20	4028.41	9.22
季度总赎回份额	57110.83	1050.27	1871.05	73.96	397.49	15.69	16720.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
1422	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1423	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1424	广发招财短债E	18.14	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1425	中欧安财债券	18.06	171462.19	-	-	9111.76
1426	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1427	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1428	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1429	南方昌元转债C	18.01	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
1430	富国汇泽一年定期开放债券A	17.97	170005.42	-	-	-
1431	嘉实短债债券C	17.97	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1432	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1434	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
1435	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平

1516	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1517	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.53	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1518	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
1519	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
1520	华商稳定增利债券A	35.57	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
1521	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
1522	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1523	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1524	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1525	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.56	143274.45	-	-	-
1526	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1527	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
1528	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1529	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1530	工银添利债券A	19.40	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	财通资管鸿商中短债A	16.52	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
223	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
224	广发景华纯债A	32.10	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
225	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
226	中泰安益利率债A	36.22	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
227	兴证全球恒远债券A	71.69	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
228	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
229	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
230	民生加银恒宁债券	31.69	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
231	华夏纯债债券A	87.23	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
232	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
233	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
234	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
235	博时富鑫纯债债券A	44.47	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
236	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
362	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
363	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
364	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
365	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
366	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
367	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
368	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
369	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
370	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
371	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
372	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
373	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
374	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
375	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.83	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
741	泰信添鑫中短债债券A	18.69	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
742	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
743	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
744	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.69	214244.70	107024.00	165622.38	58598.38
745	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
746	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
747	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
748	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
749	富国稳健双盈债券发起式C	36.68	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
750	永赢双利债券A	6.97	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
751	南方振元债券发起A	13.99	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
752	建信渤泰债券A	5.79	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
753	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
754	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2795

513452.4100

59.98%

40.02%

2025-12-31

236

162906.1000

72.48%

27.52%

2025-06-30

350

131845.8100

96.92%

3.08%

2024-12-31

405

13386.8700

44.62%

55.38%

2024-06-30

644

550288.8400

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2795	513452.4100	86073.47	59.98	57436.47	40.02
2025-12-31	236	162906.1000	2786.61	72.48	1057.97	27.52
2025-06-30	350	131845.8100	4472.61	96.92	141.99	3.08
2024-12-31	405	13386.8700	241.93	44.62	300.24	55.38
2024-06-30	644	550288.8400	35095.11	99.03	343.49	0.97

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