万家家瑞债券A(004571)_规模评级

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.03	0.71	0.48	0.59	0.58	0.57	0.07
季度净申购	137825.31	1840.05	-847.74	77.72	59.71	4012.72	-16711.08
总份额	143509.95	5684.63	3844.58	4692.33	4614.60	4554.89	542.17
季度总申购份额	194936.15	2890.32	1023.30	151.69	457.20	4028.41	9.22
季度总赎回份额	57110.83	1050.27	1871.05	73.96	397.49	15.69	16720.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平

1418	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1419	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
1420	景顺长城优信增利债券A	18.27	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1421	平安惠铭纯债	18.21	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1422	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1423	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1424	富国纯债A/B	18.05	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1425	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1426	富国汇泽一年定期开放债券A	17.99	170005.42	-	-	-
1427	嘉实短债债券C	17.99	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1428	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1429	中银智享债券A	17.94	173951.30	2.63	5.78	3.15
1430	华夏鼎华一年定开债券	17.90	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1431	博时富安3个月定开债发起式	17.89	162579.11	-	-	0.00
1432	招商安心收益债券A	17.80	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	长信稳健纯债债券A	15.19	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1515	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.55	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1516	西部利得双兴一年定开债券发起	15.55	144018.95	-	-	-
1517	海富通融丰定开债券	15.28	144000.23	-	-	-
1518	华商稳定增利债券A	35.47	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
1519	鑫元添利三个月定期开放债券	15.06	143662.21	-	-	-
1520	华宝宝丰高等级债券A	15.24	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1521	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1522	中欧兴利债券A	15.43	143287.38	-	-	17.68
1523	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.57	143274.45	-	-	-
1524	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1525	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
1526	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1527	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1528	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
290	平安中短债债券A	31.92	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
291	招商安庆债券	22.31	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
292	中泰安益利率债A	36.30	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
293	天弘多元收益A	49.97	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95
294	永赢开泰中高等级中短债C	30.94	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
295	兴证全球恒远债券A	71.85	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
296	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
297	民生加银恒宁债券	31.76	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
298	大成景宁一年定开债券	24.27	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
299	东方臻宝纯债债券A	163.67	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
300	华夏鼎泓债券C	26.52	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
301	山证裕利定开债发起式	20.34	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
302	嘉实超短债债券A	63.02	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
303	泰康裕泰债券C	21.60	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.23	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
466	中加优享纯债债券A	39.07	383086.21	-	199232.44	-
467	中欧纯债(LOF)C	20.05	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
468	中欧兴华债券	21.72	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
469	中信保诚稳达C	21.95	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
470	汇添富多元收益债券A	31.63	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
471	东方臻宝纯债债券A	163.67	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
472	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
473	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
474	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
475	博时稳健增利债券A	64.00	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
476	蜂巢添汇纯债C	20.87	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
477	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
478	招商安福1年定开债发起式	61.73	582058.33	-	193218.05	-
479	民生加银鑫享债券A	13.91	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
830	泰信添鑫中短债债券A	18.72	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
831	富国添享一年持有期债券A	65.84	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
832	东方臻宝纯债债券A	163.67	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
833	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
834	民生加银增强收益债券C	4.98	27469.73	-6245.97	52218.83	58464.80
835	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
836	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
837	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
838	东方臻选纯债债券C	7.26	63030.85	42104.05	100127.23	58023.18
839	平安双债添益债券A	45.18	314220.37	114305.06	172189.24	57884.18
840	永赢双利债券A	6.86	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
841	建信渤泰债券A	5.71	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
842	广发景明中短债C	11.35	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
843	国泰中债1-5年政金债A	38.56	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2795

513452.4100

59.98%

40.02%

2025-12-31

236

162906.1000

72.48%

27.52%

2025-06-30

350

131845.8100

96.92%

3.08%

2024-12-31

405

13386.8700

44.62%

55.38%

2024-06-30

644

550288.8400

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2795	513452.4100	86073.47	59.98	57436.47	40.02
2025-12-31	236	162906.1000	2786.61	72.48	1057.97	27.52
2025-06-30	350	131845.8100	4472.61	96.92	141.99	3.08
2024-12-31	405	13386.8700	241.93	44.62	300.24	55.38
2024-06-30	644	550288.8400	35095.11	99.03	343.49	0.97

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。