资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51504.98 14.45%
债券 299979.99 84.15%
银行存款和结算备付金 2672.24 0.75%
其他资产 2311.15 0.65%
资产总值:356468.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债01 120.00 12085.65 3.71%
25农发05 100.00 10039.12 3.08%
23中信银行二级资本债01A 90.00 9492.88 2.91%
24建行二级资本债02A 80.00 8302.73 2.55%
26农行二级资本债01A(BC) 80.00 8062.87 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212312.86 65.13%
可转债 23131.99 7.10%
国家债券 10237.89 3.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 11.17 753.75 0.23%
香农芯创 300475 2.38 714.00 0.22%
深南电路 002916 1.50 686.85 0.21%
中际旭创 300308 0.55 698.50 0.21%
东山精密 002384 2.58 676.86 0.21%
芯碁微装 688630 1.17 642.79 0.20%
海目星 688559 7.27 610.10 0.19%
源杰科技 688498 0.32 596.92 0.18%
北京君正 300223 2.40 597.36 0.18%
上海新阳 300236 4.56 599.64 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 12.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.93%
金融业 0.28 0.86%
批发和零售业 0.22 0.67%
采矿业 0.15 0.47%
建筑业 0.08 0.24%
科学研究和技术服务业 0.06 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.33 25.87 0.21%
长芯博创 300548 0.16 24.50 0.20%
中际旭创 300308 0.04 22.78 0.19%
仕佳光子 688313 0.27 22.46 0.19%
德明利 001309 0.06 22.81 0.19%
万胜智能 300882 1.02 21.50 0.18%
生益电子 688183 0.25 20.91 0.17%
浙江新能 600032 2.11 21.04 0.17%
剑桥科技 603083 0.20 20.32 0.17%
源杰科技 688498 0.02 20.11 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 9.87%
金融业 0.01 1.10%
采矿业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.10%