财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
366.14 |
74.59 |
25.59 |
1.23 |
-0.43 |
| 本期利润(万元) |
1056.54 |
60.25 |
27.60 |
1.31 |
-1.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.36 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-6.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7688.52 |
0.00 |
450.96 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38492.90 |
5087.99 |
3248.81 |
73.09 |
13.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
7.61 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
36.28 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
18.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2228.14 |
3.60 |
5.05 |
1.96 |
27.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
351484.97 |
8209.12 |
5153.44 |
851.65 |
44828.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
51504.98 |
1373.71 |
919.99 |
131.23 |
7958.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
299979.99 |
6835.42 |
4233.45 |
720.43 |
36870.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.03 |
5.67 |
2.77 |
1.18 |
28.02 |
| 应付托管费(万元) |
48.30 |
1.62 |
0.79 |
0.34 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
356468.36 |
8475.78 |
5225.21 |
917.05 |
46324.23 |
| 负债合计(万元) |
30473.86 |
610.30 |
38.39 |
96.62 |
6165.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
325994.50 |
7865.49 |
5186.83 |
820.43 |
40158.38 |
| 未分配利润(万元) |
73194.21 |
1223.06 |
559.90 |
78.78 |
3614.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.80 |
0.47 |
0.21 |
27.89 |
22.95 |
| 投资收益(万元) |
2666.37 |
417.57 |
5.62 |
-3494.92 |
-4005.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4865.25 |
59.97 |
32.47 |
594.99 |
786.57 |
| 其它收入(万元) |
54.31 |
0.41 |
0.03 |
7.01 |
6.98 |
| 收入合计(万元) |
7598.73 |
478.43 |
38.33 |
-2865.03 |
-3188.72 |
| 管理人报酬(万元) |
276.77 |
38.31 |
13.13 |
416.79 |
350.53 |
| 托管费(万元) |
79.08 |
10.95 |
3.75 |
119.08 |
100.15 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
12.99 |
5.06 |
15.63 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
405.54 |
71.07 |
24.72 |
706.43 |
596.73 |
| 利润总额(万元) |
7193.19 |
407.36 |
13.61 |
-3571.46 |
-3785.45 |
| 净利润(万元) |
7193.19 |
407.36 |
13.61 |
-3571.46 |
-3785.45 |
