万家家瑞债券C(004572)_规模评级

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.69	0.52	0.34	0.01	0.00	0.00	0.02
季度净申购	26502.51	1504.02	2734.59	50.93	-7.05	-180.11	-778.72
总份额	30804.38	4301.87	2797.84	63.25	12.32	19.37	199.48
季度总申购份额	37947.78	5024.26	3223.40	65.10	5.59	7.33	6.26
季度总赎回份额	11445.27	3520.23	488.81	14.17	12.64	187.44	784.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	融通增强收益债券C	3.73	33136.62	-9395.17	31084.06	40479.22
2890	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2891	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2892	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2893	东方红益鑫纯债债券A	3.70	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2894	华安添荣中短债A	3.70	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2895	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
2896	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
2897	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
2898	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2899	鑫元聚鑫收益增强D	3.67	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2900	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2901	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2902	博时转债增强债券C	3.65	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76
2903	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2903	兴全磐稳增利债券A	5.13	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2904	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
2905	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
2906	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2907	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2908	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
2909	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
2910	华安稳固收益债券A	3.86	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2911	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2912	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2913	鹏华丰融定期开放债券	3.98	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2914	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
2915	鹏华普利债券C	3.49	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2916	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
632	工银中债1-5年进出口行A	25.15	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
633	华夏短债债券A	50.32	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
634	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
635	景顺长城四季金利债券C	6.04	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
636	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
637	华安安浦债券C	11.77	114004.82	26558.98	60716.83	34157.85
638	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
639	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
640	新沃通利纯债A	9.36	82743.89	26323.89	62126.04	35802.15
641	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
642	安信尊享添利利率债A	4.54	44206.52	26096.13	31678.59	5582.46
643	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.56	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
644	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
645	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平

998	博时中债5-10农发行A	7.98	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
999	平安双债添益债券A	45.22	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
1000	富国优化增强债券A/B	39.82	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
1001	南方骏元中短期利率债债券	9.54	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1002	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
1003	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
1004	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
1005	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
1006	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.49	66915.45	22666.65	37905.55	15238.90
1007	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1008	永赢双利债券C	3.46	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
1009	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
1010	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1011	南方昌元转债A	23.87	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1012	汇添富中债7-10年国开债C	12.17	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1615	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1616	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1617	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
1618	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1619	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1620	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.60	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
1621	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
1622	添富短债债券A	7.79	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
1623	信诚增强收益债券(LOF)	15.42	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1624	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65
1625	鹏扬丰利一年定开债券A	60.92	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
1626	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1627	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1628	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

135817.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

1100.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

121

16486.1800

93.56%

6.44%

2024-06-30

123

89877.9900

97.90%

2.10%

2023-12-31

132

529316.7500

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	135817.6400	0.00	0.00	2797.84	100.00
2025-06-30	112	1100.2600	0.00	0.00	12.32	100.00
2024-12-31	121	16486.1800	186.63	93.56	12.85	6.44
2024-06-30	123	89877.9900	1082.25	97.90	23.25	2.10
2023-12-31	132	529316.7500	6971.05	99.77	15.93	0.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。