万家家瑞债券C(004572)_规模评级

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.46	3.62	0.51	0.33	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-1365.15	26502.51	1504.02	2734.59	50.93	-7.05	-180.11
总份额	29439.23	30804.38	4301.87	2797.84	63.25	12.32	19.37
季度总申购份额	6784.41	37947.78	5024.26	3223.40	65.10	5.59	7.33
季度总赎回份额	8149.56	11445.27	3520.23	488.81	14.17	12.64	187.44

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平

2870	汇添富稳添利定期开放债券A	3.50	30116.21	-29216.51	5287.14	34503.65
2871	南方宏元定期开放债券发起	3.50	27634.41	-	-	-
2872	南方泰元C	3.49	30809.09	21853.49	37275.61	15422.12
2873	广发集瑞债券A	3.48	31913.62	2424.17	3884.16	1459.99
2874	国泰民安增益纯债债券A	3.48	33922.57	-35708.90	33101.78	68810.68
2875	鹏华丰盈债券	3.48	32312.35	-14130.49	167.17	14297.67
2876	民生加银增强收益债券C	3.46	25192.10	-2277.62	7410.55	9688.17
2877	万家家瑞债券C	3.46	29439.23	-1365.15	6784.41	8149.56
2878	汇添富高息债债券C	3.44	20498.19	8332.31	8816.24	483.93
2879	鹏华普利债券C	3.44	29797.35	-854.81	1382.79	2237.60
2880	天弘优利短债发起A	3.44	30764.93	-13627.13	6034.84	19661.97
2881	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2882	金元顺安丰祥C	3.43	32306.52	-6783.68	7526.15	14309.83
2883	中信保诚稳丰债券A	3.43	30704.43	-118978.97	12645.73	131624.70
2884	长城稳固收益债券A	3.42	24975.97	-2266.60	69.54	2336.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	博时转债增强债券A	6.38	29641.78	-3326.59	1161.43	4488.01
2900	交银施罗德双轮动债券C类	3.15	29561.79	-251500.37	26163.21	277663.57
2901	中信保诚安鑫回报债券C	3.35	29554.30	1918.58	10174.57	8256.00
2902	嘉实汇达中短债债券C	3.24	29539.89	17513.99	31548.66	14034.67
2903	华安添魁债券	3.22	29509.92	9993.10	12065.14	2072.04
2904	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.40	29474.77	-2344.41	2150.07	4494.48
2905	大摩双利增强债券A	3.70	29470.29	-2262.61	4037.93	6300.53
2906	万家家瑞债券C	3.46	29439.23	-1365.15	6784.41	8149.56
2907	汇安裕同纯债债券C	3.18	29400.55	-2030.40	1234.57	3264.97
2908	嘉实同舟债券A	3.13	29398.38	3090.77	9958.40	6867.63
2909	摩根强化回报债券B	4.62	29378.10	12979.73	16318.33	3338.60
2910	富国优化增强债券C	5.79	29357.60	-5794.85	3812.54	9607.39
2911	财通资管鸿益中短债债券E	3.19	29347.80	-29693.25	26623.57	56316.82
2912	南方信元债券	3.21	29299.20	6855.63	14561.71	7706.08
2913	博时富乐纯债债券	3.20	29279.09	1512.27	1565.44	53.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平

2876	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.24	11157.87	-1298.88	2715.56	4014.44
2877	汇添富理财14天债券A	0.14	1349.85	-1300.35	140.41	1440.76
2878	招商添兴6个月定开债	20.41	186305.61	-1304.72	137.28	1442.00
2879	银河睿嘉债券C	0.10	913.89	-1310.06	60.23	1370.29
2880	信澳信用债债券C	3.56	28134.95	-1310.17	2247.57	3557.74
2881	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2882	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2883	万家家瑞债券C	3.46	29439.23	-1365.15	6784.41	8149.56
2884	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.29	2766.54	-1365.54	3679.25	5044.78
2885	平安元和90天滚动持有短债C	2.50	22392.42	-1369.31	1370.07	2739.38
2886	招商产业债券C	6.09	34618.61	-1377.40	1552.82	2930.23
2887	鹏华信用增利债券B	1.09	7211.16	-1393.00	527.22	1920.22
2888	广发集优9个月持有期债券C	2.06	18997.47	-1396.68	103.54	1500.22
2889	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
2890	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
1823	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1824	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
1825	华夏债券C	4.49	32079.27	2572.02	6880.30	4308.29
1826	嘉合磐通C	0.63	5270.18	162.70	6862.93	6700.24
1827	鹏华尊享定期开放发起式债券	25.57	234161.04	-193203.01	6797.01	200000.02
1828	万家集利债券发起式A	2.46	23079.25	-7363.53	6793.70	14157.24
1829	万家家瑞债券C	3.46	29439.23	-1365.15	6784.41	8149.56
1830	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
1831	博时双季乐六个月持有期债券A	12.20	103858.76	-88.64	6774.64	6863.28
1832	鹏扬利沣短债C	1.87	17189.63	1255.23	6763.48	5508.25
1833	泓德裕康债券A	12.89	94149.66	-22557.89	6754.09	29311.99
1834	永赢月月享30天持有期短债A	1.93	18036.63	1454.14	6749.16	5295.02
1835	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.64	37985.64	804.22	6748.92	5944.70
1836	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.31	37985.64	804.22	6748.92	5944.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	国泰民安增利债券C	1.43	12470.91	-7992.16	301.78	8293.95
1861	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
1862	中信保诚安鑫回报债券C	3.35	29554.30	1918.58	10174.57	8256.00
1863	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.17	62217.04	-2440.13	5789.06	8229.19
1864	广发中债1-3年国开债指数C	2.81	26415.61	-2598.72	5611.78	8210.50
1865	招商信用添利债券(LOF)A	18.73	177609.65	58249.36	66442.54	8193.18
1866	鹏扬浦利中短债C	3.41	32127.66	-2224.66	5932.97	8157.63
1867	万家家瑞债券C	3.46	29439.23	-1365.15	6784.41	8149.56
1868	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.86	122582.51	7488.32	15599.93	8111.61
1869	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
1870	工银1-3年农发债指数C	0.41	3944.80	-6669.01	1387.26	8056.26
1871	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84
1872	嘉实汇鑫中短债债券C	3.92	35657.38	-4205.93	3812.44	8018.37
1873	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.90	86398.50	-818.64	7189.04	8007.69
1874	博时稳定价值债券A	5.77	41447.34	-2981.92	5025.60	8007.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11442

26922.2000

30.29%

69.71%

2025-12-31

206

135817.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

1100.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

121

16486.1800

93.56%

6.44%

2024-06-30

123

89877.9900

97.90%

2.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11442	26922.2000	9330.39	30.29	21473.99	69.71
2025-12-31	206	135817.6400	0.00	0.00	2797.84	100.00
2025-06-30	112	1100.2600	0.00	0.00	12.32	100.00
2024-12-31	121	16486.1800	186.63	93.56	12.85	6.44
2024-06-30	123	89877.9900	1082.25	97.90	23.25	2.10

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