万家家瑞债券C(004572)_规模评级

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.68	0.51	0.33	0.01	0.00	0.00	0.02
季度净申购	26502.51	1504.02	2734.59	50.93	-7.05	-180.11	-778.72
总份额	30804.38	4301.87	2797.84	63.25	12.32	19.37	199.48
季度总申购份额	37947.78	5024.26	3223.40	65.10	5.59	7.33	6.26
季度总赎回份额	11445.27	3520.23	488.81	14.17	12.64	187.44	784.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	华安添荣中短债A	3.72	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2888	工银添慧债券C	3.70	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
2889	融通收益增强债券C	3.70	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
2890	景顺长城稳定收益债券C	3.69	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
2891	鑫元聚鑫收益增强D	3.69	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2892	东方红短债债券C	3.68	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
2893	富国汇利回报定期开放债券	3.68	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2894	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2895	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2896	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2897	平安双季增享6个月持有债券A	3.66	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2898	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2899	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2900	嘉实多盈债券C	3.64	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2901	鹏扬浦利中短债C	3.64	34352.32	962.85	13691.65	12728.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平

2897	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2898	兴全磐稳增利债券A	5.06	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2899	鹏华永融一年定期开放债券	3.36	31245.26	-	-	-
2900	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
2901	德邦锐裕利率债债券A	3.62	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2902	东方兴润债券A	3.21	31042.65	231.30	1144.24	912.94
2903	景顺长城稳定收益债券C	3.69	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
2904	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2905	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2906	交银裕隆纯债债券C	4.32	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
2907	中金安盈90天持有中短债C	3.40	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2908	鹏华丰融定期开放债券	3.99	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2909	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2910	鹏华普利债券C	3.52	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2911	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	山证超短债基金E	14.33	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
813	国联安添利增长债A	6.99	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
814	国投瑞银优化增强债券C	11.97	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
815	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
816	工银瑞恒3个月定开债券A	15.29	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
817	银华安鑫短债债券D	8.87	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
818	中信建投景荣债券A	11.08	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
819	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
820	农银瑞泽添利债券C	6.25	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
821	嘉实致兴定期纯债债券	17.11	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
822	金鹰持久增利E	12.14	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
823	广发集汇债券C	3.31	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
824	万家恒C	3.81	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
825	鹏扬淳合债券	23.80	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
826	鹏华丰禄债券	95.59	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	南方3-5年农发债A	52.79	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
1190	长城久稳债券C	3.00	25704.48	6472.46	43420.46	36948.00
1191	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
1192	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.48	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
1193	泰信添鑫中短债债券C	4.20	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
1194	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.85	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
1195	工银瑞福纯债债券A	10.37	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1196	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1197	民生加银鑫享债券C	2.87	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
1198	招商安泰债券A	9.56	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
1199	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1200	工银添慧债券C	3.70	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
1201	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1202	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1203	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	华宝宝康债券C	4.56	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
1636	华富恒稳纯债债券C	2.89	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1637	华安沣悦债券A	2.92	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
1638	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.16	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1639	华宝宝泓债券	21.47	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1640	建信转债增强债券A	3.37	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1641	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
1642	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1643	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1644	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
1645	东方红益鑫纯债债券A	3.72	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
1646	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.68	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1647	蜂巢添盈纯债A	3.55	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
1648	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
1649	景顺长城稳定收益债券A	32.35	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11442

26922.2000

30.29%

69.71%

2025-12-31

206

135817.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

1100.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

121

16486.1800

93.56%

6.44%

2024-06-30

123

89877.9900

97.90%

2.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11442	26922.2000	9330.39	30.29	21473.99	69.71
2025-12-31	206	135817.6400	0.00	0.00	2797.84	100.00
2025-06-30	112	1100.2600	0.00	0.00	12.32	100.00
2024-12-31	121	16486.1800	186.63	93.56	12.85	6.44
2024-06-30	123	89877.9900	1082.25	97.90	23.25	2.10

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