万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.1508 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2518

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
债券型名次	1357	4593	4861	265	399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	5.17	5.57	6.20	25.50
债券型名次	428	3865	4631	2663	1811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	天弘尊享	0.10	0.04	0.53	0.27	1.01
1356	添富鑫盛定开债A	0.10	-0.05	0.34	0.57	1.24
1357	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
1358	西部利得合享A	0.10	-0.06	0.41	-0.10	0.15
1359	新华安享惠金定期债券A	0.10	-0.22	1.22	2.23	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	前海开源鼎裕债券C	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
4592	天弘纯享一年定开	0.08	-0.38	0.01	-0.90	-0.39
4593	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
4594	西部利得汇享债券A	0.03	-0.38	0.43	1.40	3.33
4595	西部利得汇享债券C	0.03	-0.38	0.41	1.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	天弘合益C	0.08	-0.17	0.04	0.17	0.60
4860	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
4861	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
4862	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
4863	易方达丰华债券A	0.19	-0.44	0.04	4.74	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	长盛稳怡添利A	0.12	0.54	2.18	6.19	9.04
264	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
265	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
266	新华双利债券A	0.21	-0.29	-0.42	6.18	9.99
267	浙商汇金兴利增强债券C	0.31	-0.60	0.26	6.16	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	南方振元债券发起C	-0.12	-0.39	1.12	5.35	6.31
398	国泰民安增利债券A	0.00	-0.63	0.51	4.34	6.30
399	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
400	博时恒乐债券A	0.00	-0.98	0.08	4.45	6.29
401	广发恒悦债券A	-0.09	-0.52	0.22	4.25	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	景顺长城景颐双利债券C类	5.73	15.70	16.47	26.05	110.39
427	汇添富双享增利债券C	5.72	11.92	0.00	-	10.39
428	万家家瑞债券C	5.72	5.17	5.57	6.20	25.50
429	交银施罗德稳固收益债券C	5.71	9.32	7.85	-	4.31
430	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
3864	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.86	5.17	8.80	15.00	18.58
3865	万家家瑞债券C	5.72	5.17	5.57	6.20	25.50
3866	新华纯债添利债券A	1.55	5.17	8.96	12.62	73.59
3867	永赢昌益债券A	1.11	5.17	9.64	14.77	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4630	前海开源1-3年国开债C	1.24	2.95	5.57	8.33	11.86
4631	万家家瑞债券C	5.72	5.17	5.57	6.20	25.50
4632	财通资管积极收益债券C	2.18	5.71	5.56	10.54	33.58
4633	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.54	10.35	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.21	9.28	9.89	6.27	20.27
2662	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.21	6.38
2663	万家家瑞债券C	5.72	5.17	5.57	6.20	25.50
2664	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.03	6.19	8.14
2665	南华瑞恒中短债债券A	1.69	5.75	8.57	6.17	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51
1810	创金合信恒利超短债债券A	1.61	4.73	7.94	14.89	25.50
1811	万家家瑞债券C	5.72	5.17	5.57	6.20	25.50
1812	中融恒惠纯债A	1.07	5.57	8.43	17.55	25.50
1813	蜂巢添禧87个月定开	4.66	9.21	13.84	-	25.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1498	1.1521	1.1518	1.1522	1.1497
累计净值(元)	1.2508	1.2531	1.2528	1.2532	1.2507

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