万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1984 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.2994

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20
债券型名次	4850	5276	5064	2934	277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
债券型名次	179	410	3869	2814	1579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	天弘永利优享债券C	-0.09	-3.77	-2.60	-1.95	-1.65
4849	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
4850	万家家瑞债券C	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20
4851	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44
4852	西部利得汇逸债券C	-0.09	-0.86	-1.01	1.76	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	平安添裕债券A	-0.54	-3.34	-2.46	-0.04	1.05
5275	长盛可转债C	-0.44	-3.36	-6.74	-5.79	1.90
5276	万家家瑞债券C	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20
5277	建信收益增强债券C	0.07	-3.38	-2.75	-1.59	0.41
5278	平安添裕债券C	-0.55	-3.38	-2.57	-0.25	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	博时恒耀债券A	-0.67	-6.90	-1.37	0.13	2.73
5063	永赢稳健增强债券C	-0.55	-3.62	-1.37	-0.95	0.53
5064	万家家瑞债券C	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20
5065	招商资管智远增利债券C	-0.21	-3.27	-1.38	-0.47	0.76
5066	格林泓利增强债券C	-0.49	-1.38	-1.39	-3.00	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2933	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.44
2934	万家家瑞债券C	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20
2935	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
2936	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
276	嘉合磐通A	-0.03	0.31	-0.03	1.00	3.20
277	万家家瑞债券C	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20
278	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.31	1.13	2.69	3.19
279	永赢匠心增利债券C	-0.48	-6.24	-1.50	1.44	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	兴银收益增强债券A	8.83	38.09	26.55	37.35	68.28
178	兴银收益增强债券C	8.72	37.83	26.18	-	27.15
179	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
180	交银定期支付月月丰债券A	8.67	14.90	11.37	6.21	73.38
181	兴业收益增强债券C	8.64	21.88	21.26	31.81	85.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	广发集汇债券A	7.18	12.47	11.64	-	14.30
409	招商信用增强债券A	4.33	12.47	15.56	22.76	100.93
410	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
411	富国裕利债券A	2.98	12.45	11.75	-	18.01
412	华安沣信债券A	2.76	12.45	12.91	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	宏利中短债债券A	1.61	3.80	7.11	-	11.95
3868	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
3869	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
3870	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
3871	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.67	3.60	7.10	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.22	8.23
2813	南华瑞恒中短债债券A	1.77	4.09	8.09	8.18	12.15
2814	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
2815	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.77	4.58	8.46	8.10	10.99
2816	天治稳健双盈债券	-4.37	7.33	2.77	8.07	128.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1578	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
1579	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
1580	永赢润益债券A	1.39	4.41	8.87	15.88	30.69
1581	博时裕泉纯债债券	1.75	3.49	5.97	11.91	30.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	120.00	12085.65	3.71%
25农发05	100.00	10039.12	3.08%
23中信银行二级资本债01A	90.00	9492.88	2.91%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	2.55%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8062.87	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212312.86	65.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1995	1.1953	1.1994	1.1981	1.2051
累计净值(元)	1.3005	1.2963	1.3004	1.2991	1.3061

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