万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【财富周刊】多家银行密集停发信用卡，个人养老金基金扩容加速[2026-04-19]

最新动态

最新净值：1.2124 0.0038(0.31%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-04-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	2.12	2.52	5.89	4.41
债券型名次	204	220	90	193	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.83	12.71	8.41	10.12	32.22
债券型名次	219	439	3251	2684	1428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	金鹰元丰债券A	4.76	8.48	-4.55	15.77	6.16
3	金鹰元丰债券C	4.76	8.43	-4.64	15.54	6.03
4	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
5	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	万家家瑞债券A	1.22	2.16	2.62	6.09	4.54
203	富国收益增强债券A	1.21	1.94	0.14	4.49	3.50
204	万家家瑞债券C	1.21	2.12	2.52	5.89	4.41
205	富国收益增强债券C	1.20	1.89	0.07	4.25	3.45
206	太平安元债券A	1.20	2.48	1.78	1.94	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	广发可转债债券A	4.44	10.08	-0.44	14.58	7.61
3	广发可转债债券E	4.44	10.06	-0.48	14.47	7.55
4	广发可转债债券C	4.43	10.04	-0.54	14.36	7.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	光大保德信信用添益债券A	0.75	2.14	0.91	9.22	6.87
219	西部利得汇逸债券C	0.67	2.14	2.59	5.43	4.19
220	万家家瑞债券C	1.21	2.12	2.52	5.89	4.41
221	信诚稳悦A	0.88	2.10	4.64	4.27	4.15
222	信诚稳悦C	0.88	2.09	4.62	4.22	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	诺安增利债券B	1.25	2.66	2.53	4.92	3.71
89	永赢裕益债券A	0.56	1.41	2.53	2.40	2.58
90	万家家瑞债券C	1.21	2.12	2.52	5.89	4.41
91	山西证券裕泽债券发起式A	-0.03	1.14	2.50	2.47	2.17
92	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
2	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
3	博时转债增强债券A	4.32	7.44	-0.51	19.00	9.34
4	博时转债增强债券C	4.31	7.40	-0.61	18.76	9.21
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	南方多利增强债券A	1.08	2.41	1.32	5.93	3.95
192	招商安本增利债券C	0.70	1.27	0.92	5.92	3.97
193	万家家瑞债券C	1.21	2.12	2.52	5.89	4.41
194	创金合信转债精选债券C	2.40	3.52	-0.53	5.84	4.03
195	交银定期支付月月丰债券A	0.68	2.01	2.18	5.82	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
4	招商安瑞进取债券	1.88	4.77	4.13	14.92	11.79
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.51	4.66	6.89	9.23	10.76
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	富国优化增强债券C	0.64	1.05	1.05	5.46	4.43
153	长盛稳怡添利C	1.78	4.30	2.55	8.34	4.42
154	万家家瑞债券C	1.21	2.12	2.52	5.89	4.41
155	新华安享惠金定期债券A	3.08	3.78	-0.82	7.69	4.40
156	中欧鼎利债券A	0.96	2.07	1.60	6.69	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	55.23	122.47
2	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	51.39	114.48
3	招商安瑞进取债券	43.80	52.28	32.34	35.24	166.01
4	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.04	91.82
5	民生加银增强收益债券A	43.37	52.56	38.54	37.48	249.48
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.00	15.98	24.16	39.62	44.64
218	通利债C	12.87	16.86	14.36	10.93	91.77
219	万家家瑞债券C	12.83	12.71	8.41	10.12	32.22
220	诺安增利债券A	12.74	10.35	4.30	3.03	100.11
221	华富恒利债券C	12.65	19.48	16.78	6.36	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	55.23	122.47
2	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.04	91.82
3	华夏可转债增强债券C	42.92	62.50	26.12	-	16.06
4	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	51.39	114.48
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华安乾煜债券发起式C	5.76	12.78	13.52	-	16.16
438	鹏华永泰定期开放债券	7.86	12.72	16.68	26.67	57.53
439	万家家瑞债券C	12.83	12.71	8.41	10.12	32.22
440	易方达丰华债券C	10.44	12.70	14.60	18.00	52.61
441	工银产业债债券A	8.70	12.69	13.32	17.14	113.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.21	45.13	48.40	12.82	35.65
2	民生加银鑫享债券D	32.69	44.01	46.64	10.61	14.00
3	民生加银鑫享债券C	32.67	43.98	46.63	10.61	31.47
4	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.66	60.27	43.06	-	181.80
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	前海开源鼎安债券A	9.57	13.39	8.41	15.40	43.10
3250	泰信鑫益定期开放C	1.61	3.94	8.41	-	65.18
3251	万家家瑞债券C	12.83	12.71	8.41	10.12	32.22
3252	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.05	4.45	8.41	-	9.37
3253	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.48	45.77	35.13	78.47	98.10
2	华商信用增强债券C	27.02	44.63	33.64	75.02	89.90
3	财通收益增强债券A	33.36	44.17	40.88	67.74	151.75
4	财通收益增强债券C	32.84	43.03	39.20	64.43	95.45
5	大成可转债增强债券	36.01	43.38	28.01	59.77	109.33
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	鹏扬汇利债券C	3.56	9.52	6.76	10.15	35.39
2683	华安双债添利债券C	2.75	5.26	7.71	10.12	82.03
2684	万家家瑞债券C	12.83	12.71	8.41	10.12	32.22
2685	平安高等级债E	0.75	3.37	5.72	10.11	11.77
2686	华润元大润泽债券A	1.47	3.80	5.71	10.08	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.61	10.17	16.85	34.68	435.45
2	富国天利增长债券A	3.83	7.56	11.17	20.64	381.88
3	易方达安心回报债券A	11.22	17.30	18.08	20.26	329.34
4	博时信用债券A/B	23.42	27.58	20.58	22.64	324.71
5	长信可转债债券A	33.35	38.72	22.69	28.36	310.59
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中信保诚稳利债券A	1.95	4.91	8.69	16.20	32.30
1427	中信保诚稳利债券C	1.85	4.70	8.36	15.61	32.29
1428	万家家瑞债券C	12.83	12.71	8.41	10.12	32.22
1429	南方浙利定开债券发起	1.22	4.15	8.48	15.78	32.21
1430	兴业优债增利债券A	2.94	5.63	8.69	16.11	32.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	13.98%
22国开10	10.00	1084.94	13.79%
22进出15	10.00	1032.60	13.13%
24农发13	10.00	1010.89	12.85%
25进出清发12	10.00	1005.55	12.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5233.80	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：又有外资公募“一把手”变更

　　【导读】莫达文被任命为富达基金董事长，李少杰卸任　　4月18日，富达基金公告更换董事长：李少杰离任，富达亚太区（日本除外）总裁莫达文（Damien Mooney）被任命为富达基金管理（中国）有限公司董事长，任期自4月17日开始。　　Da

查看全文[04-18]
标题：机构资金挑选量化私募时最看重哪两点？这场圆桌给出答案

　　4月17日，在第三届广发证券“智汇杯”私募年度盛典上，蒙玺投资创始人兼总经理李骧、鸣石基金副总经理蔡贤、因诺资产总经理助理兼渠道总监谢俊、平方和投资市场总监龚抒炜出席圆桌对话环节，此次对话由中诚信托证券资产管理信托事业部副总经理王佳欣主

查看全文[04-18]
标题：富达基金换帅：莫达文出任董事长，李少杰离任

　　新京报贝壳财经讯4月18日，富达基金宣布董事长变更。富达国际亚太区(日本除外)总裁莫达文出任董事长，同时，富达基金原董事长李少杰因工作原因离任。

查看全文[04-18]
04-18 睿远成长价值净值创新高！傅鹏博一季度加大布局这些板块
04-18 63只AI算力概念股被基金持股均超10亿元，今年来涨幅中位数近40% “翻倍股”达7只
04-18 创业板指创近5年新高，公募看好创业板投资
04-18 英国启动 5 亿英镑“主权 AI 基金”投资，科技大臣呼吁公众拥抱 AI

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家家瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家家瑞债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-24万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中邮证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.2086	1.2032	1.2045	1.1996	1.1979
累计净值(元)	1.3096	1.3042	1.3055	1.3006	1.2989

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。