万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1867 -0.0026(-0.22%)

累计净值：1.2877

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	2.11	2.74	7.53	2.20
债券型名次	4975	355	320	215	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.71	11.97	7.62	7.06	29.42
债券型名次	317	722	3923	2727	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	摩根双债增利债券C	-0.34	2.22	2.81	5.01	2.21
4974	浦银安盛双债增强债券A	-0.34	1.77	1.75	4.95	1.83
4975	万家家瑞债券C	-0.34	2.11	2.74	7.53	2.20
4976	北信瑞丰鼎利A	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11
4977	博时富尊一年定开债发起式	-0.35	1.06	1.93	2.49	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.64	2.11	2.96	7.51	1.96
354	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
355	万家家瑞债券C	-0.34	2.11	2.74	7.53	2.20
356	东方红收益增强债券C	-1.05	2.10	1.97	5.63	1.98
357	国金惠诚A	0.00	2.10	2.56	5.50	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	嘉实稳怡债券	-0.55	1.78	2.74	7.76	1.88
319	鹏华稳健增利债券A	-0.20	1.53	2.74	1.87	1.67
320	万家家瑞债券C	-0.34	2.11	2.74	7.53	2.20
321	交银增利增强债券C	-0.43	2.05	2.73	5.51	2.01
322	申万菱信汇元宝债券C	-0.78	2.20	2.73	5.87	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	上银可转债精选债券A	-3.31	2.56	2.27	7.56	2.46
214	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
215	万家家瑞债券C	-0.34	2.11	2.74	7.53	2.20
216	安信聚利增强债券C	0.28	2.37	4.09	7.51	2.40
217	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.64	2.11	2.96	7.51	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.06	1.54	1.26	0.68	2.20
400	鹏华双债保利债券	-0.60	2.28	2.46	4.75	2.20
401	万家家瑞债券C	-0.34	2.11	2.74	7.53	2.20
402	浙商智多盈债券C	-0.71	2.18	1.39	2.21	2.20
403	长盛稳怡添利A	-0.65	2.25	4.17	7.18	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	工银添福债券B	9.71	23.79	18.83	27.33	124.47
316	华富安盈一年持有期债券C	9.71	16.38	6.94	-	2.82
317	万家家瑞债券C	9.71	11.97	7.62	7.06	29.42
318	泓德裕康债券C	9.70	17.53	10.87	9.52	51.91
319	中银通利债券C	9.68	16.08	13.67	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
721	华泰柏瑞稳本增利债券B	9.63	11.97	11.99	29.54	101.74
722	万家家瑞债券C	9.71	11.97	7.62	7.06	29.42
723	银华信用双利债券C	5.59	11.96	4.58	5.05	85.63
724	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	华夏短债债券C	1.59	4.04	7.62	13.65	26.40
3922	鹏华稳健恒利债券A	4.92	6.72	7.62	-	7.63
3923	万家家瑞债券C	9.71	11.97	7.62	7.06	29.42
3924	宝盈安泰短债债券C	1.50	4.06	7.61	13.17	21.73
3925	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.11	7.61	14.11	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.30	3.94	8.32	7.10	23.38
2726	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.47	5.89	9.17	7.07	9.80
2727	万家家瑞债券C	9.71	11.97	7.62	7.06	29.42
2728	华安全球美元收益债券A人民币	3.04	4.28	7.40	7.02	21.90
2729	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	6.98	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.67	29.44
1561	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
1562	万家家瑞债券C	9.71	11.97	7.62	7.06	29.42
1563	博时裕泉纯债债券	1.53	3.89	6.67	13.15	29.41
1564	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	14.11	29.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	13.98%
22国开10	10.00	1084.94	13.79%
22进出15	10.00	1032.60	13.13%
24农发13	10.00	1010.89	12.85%
25进出清发12	10.00	1005.55	12.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5233.80	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1893	1.1934	1.1906	1.1887	1.1907
累计净值(元)	1.2903	1.2944	1.2916	1.2897	1.2917

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