万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价涨跌看“AI含量”？理解这个逻辑更关键[2026-06-09]

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更新时间：2026-06-08 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-0.51	2.03	5.69	4.87
债券型名次	5241	4718	176	160	153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.75	12.97	9.32	9.85	32.81
债券型名次	191	364	2288	2722	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	广发集裕债券C	-0.67	-0.74	-0.67	1.83	0.91
5240	华富安盈一年持有期债券A	-0.67	-3.47	-4.76	-3.55	-3.87
5241	万家家瑞债券C	-0.67	-0.51	2.03	5.69	4.87
5242	富国优化增强债券C	-0.68	-0.10	1.08	6.96	5.92
5243	广发恒祥债券A	-0.68	-0.04	1.99	3.45	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	汇添富多元收益债券A	-0.38	5.51	11.04	12.61	11.96
4	汇添富多元收益债券C	-0.38	5.47	10.93	12.39	11.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.16	-0.51	-0.66	0.54	0.03
4717	鹏华双债增利债券A	-0.05	-0.51	-0.08	0.63	0.60
4718	万家家瑞债券C	-0.67	-0.51	2.03	5.69	4.87
4719	兴证全球兴益债券C	-0.33	-0.51	0.90	3.48	3.28
4720	中信建投双鑫债券C	-0.21	-0.51	0.00	1.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
2	汇添富多元收益债券A	-0.38	5.51	11.04	12.61	11.96
3	汇添富多元收益债券C	-0.38	5.47	10.93	12.39	11.77
4	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
5	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	摩根瑞享纯债债券A	-0.04	0.88	2.04	2.59	2.44
175	南方宣利定期开放债券A	-0.03	0.85	2.04	3.35	3.23
176	万家家瑞债券C	-0.67	-0.51	2.03	5.69	4.87
177	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
178	兴业收益增强债券C	-0.76	-1.76	2.02	3.23	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
2	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
3	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.89	1.39	0.60	19.45	15.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中欧鼎利债券A	-0.88	-1.19	1.07	5.73	4.92
159	中欧鼎利债券E	-0.88	-1.18	1.06	5.73	4.92
160	万家家瑞债券C	-0.67	-0.51	2.03	5.69	4.87
161	格林泓远纯债A	0.00	1.45	4.01	5.67	5.20
162	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
2	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
3	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.89	1.39	0.60	19.45	15.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	长盛恒盛利率债C	-0.08	0.60	2.54	6.37	4.91
152	嘉实稳宏债券A	-2.54	-6.26	-3.68	8.83	4.88
153	万家家瑞债券C	-0.67	-0.51	2.03	5.69	4.87
154	大成景荣债券A	-0.59	-1.07	1.65	4.86	4.82
155	上银可转债精选债券C	-1.76	-3.82	2.59	5.03	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.35	71.86	48.84	26.05	106.59
2	华夏可转债增强债券C	52.72	70.49	47.11	-	24.92
3	南方昌元转债A	48.44	57.33	44.10	41.81	116.97
4	南方昌元转债C	47.68	55.76	41.94	38.29	109.03
5	华商可转债债券A	41.73	37.19	47.58	48.29	125.37
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	华富安鑫债券	12.81	29.58	21.63	13.30	85.44
190	山西证券裕享增强发起式A	12.77	15.89	20.89	-	23.46
191	万家家瑞债券C	12.75	12.97	9.32	9.85	32.81
192	易方达裕丰回报债券A	12.68	19.20	24.40	23.86	164.82
193	富国双利增强债券C	12.67	20.33	20.93	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.35	71.86	48.84	26.05	106.59
2	华夏可转债增强债券C	52.72	70.49	47.11	-	24.92
3	景顺长城景颐丰利债券A	33.36	58.83	50.13	51.21	74.27
4	景顺长城景颐丰利债券C	32.83	57.64	48.37	48.98	69.91
5	南方昌元转债A	48.44	57.33	44.10	41.81	116.97
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	鹏华丰利债券(LOF)C	5.61	13.02	15.65	-	16.81
363	恒生前海恒裕债券C	10.14	12.97	19.02	-	28.11
364	万家家瑞债券C	12.75	12.97	9.32	9.85	32.81
365	永赢匠心增利债券A	10.45	12.94	0.00	-	16.64
366	景顺长城稳健增益债券A	3.70	12.91	15.28	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	40.82	55.78	53.42	68.56	170.98
2	财通收益增强债券C	40.25	54.54	51.60	65.26	110.27
3	景顺长城景颐丰利债券A	33.36	58.83	50.13	51.21	74.27
4	华夏可转债增强债券A	53.35	71.86	48.84	26.05	106.59
5	景顺长城景颐丰利债券C	32.83	57.64	48.37	48.98	69.91
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	嘉合磐益纯债A	1.43	4.25	9.32	-	12.45
2287	天弘华享三个月定开	2.29	5.48	9.32	17.34	26.90
2288	万家家瑞债券C	12.75	12.97	9.32	9.85	32.81
2289	银华永丰债券	1.76	5.38	9.32	-	14.13
2290	永赢泰益债券C	1.37	4.99	9.32	16.77	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	40.82	55.78	53.42	68.56	170.98
2	华商信用增强债券A	21.59	45.53	38.73	67.34	98.80
3	财通收益增强债券C	40.25	54.54	51.60	65.26	110.27
4	华商信用增强债券C	21.12	44.35	37.08	64.00	90.40
5	宝盈融源可转债债券A	29.93	38.80	43.04	54.67	64.14
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	农银恒久增利债券C	1.56	3.05	4.75	9.86	78.22
2721	前海开源1-3年国开债A	2.17	3.36	6.15	9.85	15.02
2722	万家家瑞债券C	12.75	12.97	9.32	9.85	32.81
2723	华润元大润泽债券C	1.88	3.90	5.67	9.84	22.08
2724	华夏鼎明债券C	1.44	2.90	5.03	9.84	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.11	9.50	15.56	32.33	436.10
2	富国天利增长债券A	3.37	7.10	10.70	19.64	382.73
3	易方达安心回报债券A	11.71	18.73	22.83	19.76	338.68
4	易方达安心回报债券B	11.27	17.77	21.35	17.38	315.70
5	博时信用债券A/B	14.12	20.24	23.66	15.22	306.22
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华泰紫金智盈债券A	2.24	4.92	8.88	17.77	32.85
1419	华泰保兴尊颐定开	2.45	5.45	10.49	16.78	32.83
1420	万家家瑞债券C	12.75	12.97	9.32	9.85	32.81
1421	广发汇佳定期开放债券	2.13	5.66	9.67	17.67	32.79
1422	永赢宏益债券A	2.81	5.45	10.24	19.03	32.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	9.12%
21国开05	10.00	1096.71	9.10%
20国开10	10.00	1082.40	8.98%
18国开05	10.00	1068.12	8.87%
23国开03	10.00	1027.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7396.89	61.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02	2026-06-01
单位净值(元)	1.2260	1.2303	1.2281	1.2254	1.2211
累计净值(元)	1.3270	1.3313	1.3291	1.3264	1.3221

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