万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3127

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
债券型名次	3801	3086	5283	658	223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
债券型名次	242	371	1778	2897	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3800	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
3801	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
3802	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.41	1.00	1.46
3803	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	天弘招利短债C	0.02	0.16	0.43	0.94	1.32
3085	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.39	1.12	1.56
3086	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
3087	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.41	1.00	1.46
3088	万家稳健增利债券C	0.06	0.16	0.13	0.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	嘉实稳怡债券	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
5282	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5283	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
5284	长城悦享回报债券A	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06
5285	西部利得稳健双利债券A	0.00	0.11	-3.22	-2.84	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.30	1.03	2.16	2.82
657	太平丰和一年定开债券发起式	0.39	0.77	2.34	2.16	2.17
658	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
659	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.91	2.16	2.88
660	博时裕昂纯债债券	0.14	0.41	0.91	2.15	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	信诚增强收益债券(LOF)	0.27	0.73	-1.70	3.99	4.36
222	格林泓旭利率债	0.26	0.67	2.00	4.31	4.35
223	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
224	富国兴利增强债券	0.10	-0.17	-3.39	3.23	4.32
225	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	景顺长城景盛双息收益债券C	5.49	16.04	20.00	25.92	41.29
241	大成可转债增强债券	5.44	47.97	32.19	16.17	99.34
242	万家家瑞债券C	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
243	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
244	天弘弘丰增强回报A	5.41	43.27	19.40	9.70	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	交银增利增强债券C	5.08	15.49	13.47	16.02	76.55
370	前海开源鼎安债券A	10.66	15.47	17.21	11.57	48.50
371	万家家瑞债券C	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
372	融通可转债A	-4.81	15.38	-12.91	-7.49	16.41
373	招商民安增益债券C	-0.72	15.37	14.00	19.02	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	国投瑞银稳定增利债券A	3.56	8.35	10.09	-	13.77
1777	华安安和债券C	3.24	5.18	10.09	19.34	27.72
1778	万家家瑞债券C	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
1779	西部利得双盈一年定开债券	2.77	4.65	10.09	19.27	24.07
1780	兴全兴泰债券	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	5.50	22.28	8.49	65.43
2896	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	5.50	22.28	8.49	65.43
2897	万家家瑞债券C	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
2898	中海可转债债券A类	-2.67	38.54	21.31	8.48	15.81
2899	鹏华双债增利债券A	4.74	10.35	12.92	8.45	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.54	3.78	7.31	14.68	32.17
1508	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
1509	万家家瑞债券C	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
1510	信诚稳瑞C	2.19	3.47	6.87	12.05	32.14
1511	摩根丰瑞债券A	2.61	4.33	8.93	14.59	32.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	120.00	12085.65	3.71%
25农发05	100.00	10039.12	3.08%
23中信银行二级资本债01A	90.00	9492.88	2.91%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	2.55%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8062.87	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212312.86	65.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2128	1.2113	1.2078	1.2088	1.2052
累计净值(元)	1.3138	1.3123	1.3088	1.3098	1.3062

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