万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2768

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.53亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
债券型名次	1757	5194	5103	5113	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23
债券型名次	3579	616	4009	3036	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	山证裕利定开债发起式	0.33	0.68	1.31	2.62	4.29
1756	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37
1757	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
1758	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
1759	湘财鑫享债券A	0.33	-0.76	-0.56	1.42	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	海富通一年定开债券C	0.80	-2.03	-4.19	-5.07	-1.71
5193	建信收益增强债券C	1.08	-2.03	-0.99	-2.29	1.08
5194	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
5195	华夏聚利债券A	0.86	-2.04	-4.03	-3.85	1.47
5196	华富安华债券A	0.43	-2.05	-3.84	-6.59	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	博道和祥多元稳健债券A	0.37	-3.17	-2.76	-4.30	-1.95
5102	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
5103	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
5104	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
5105	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.51	-1.95	-2.77	-3.02	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5112	平安添润债券C	0.45	-0.80	-2.14	-3.69	-2.04
5113	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
5114	摩根双债增利债券C	0.74	-1.23	-2.64	-3.70	0.30
5115	银华信用双利债券A	0.46	-1.70	-2.28	-3.70	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
4071	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.06	0.13	0.32	0.64	1.26
4072	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
4073	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26
4074	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	南方定元中短债C	1.76	3.83	6.27	10.88	17.93
3578	诺德短债债券A	1.76	3.92	7.11	13.68	17.91
3579	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23
3580	兴业120天滚动持有债券C	1.76	4.29	7.59	-	11.88
3581	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	招商金鸿债券C	1.72	8.18	11.69	18.23	33.91
615	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
616	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23
617	英大通惠多利债券A	2.99	8.17	10.35	15.70	17.06
618	华富恒利债券A	-2.96	8.16	13.61	-2.85	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
4008	诺德短债债券A	1.76	3.92	7.11	13.68	17.91
4009	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23
4010	西部利得合赢债券C	1.53	3.28	7.11	13.21	29.24
4011	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.79	7.11	11.75	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	西部利得祥盈债券C	-1.21	4.99	9.48	5.42	47.42
3035	南华瑞泽债券C	-3.28	14.04	15.88	5.37	20.13
3036	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23
3037	信诚优质纯债债券A	-7.05	-1.81	-0.13	5.35	80.75
3038	华润元大稳健债券C	0.73	2.00	6.33	5.34	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
1815	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.74	13.25	13.29	1.69	28.23
1816	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23
1817	信诚至泰A	2.69	5.17	10.89	15.26	28.22
1818	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26贴现国债44	390.00	38979.90	11.31%
26兴业银行二级资本债01	100.00	10166.50	2.95%
25农发05	100.00	10081.41	2.93%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8482.37	2.46%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8129.05	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208818.03	60.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1785	1.1768	1.1726	1.1734	1.1719
累计净值(元)	1.2795	1.2778	1.2736	1.2744	1.2729

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