万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2851

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
债券型名次	5109	5123	5138	4940	2631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
债券型名次	2252	378	3631	3517	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
5108	泓德裕康债券A	-1.02	-1.14	-1.45	-1.70	-0.15
5109	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
5110	泓德裕康债券C	-1.03	-1.17	-1.53	-1.87	-0.43
5111	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-1.04	-1.96	-4.47	-2.06	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.00	-1.74	-2.05	-3.03	-4.40
5122	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80
5123	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
5124	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
5125	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	江信祺福A	-0.83	-1.91	-3.09	-2.93	-1.45
5137	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32
5138	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
5139	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
5140	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52
4939	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4940	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
4941	嘉实债券	-0.42	-1.27	-2.40	-1.60	-1.00
4942	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.26	-0.30	0.31	-1.60	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2630	天弘齐享债券发起C	0.07	0.18	0.91	1.26	1.97
2631	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
2632	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2633	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
2251	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
2252	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
2253	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
2254	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
377	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.37	14.15
378	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
379	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
380	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19
3630	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
3631	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
3632	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
3633	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	建信转债增强债券C	-2.32	21.06	18.10	6.41	228.80
3516	长盛积极配置债券	4.98	15.30	17.47	6.39	115.50
3517	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
3518	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
3519	汇添富理财60天债券A	0.63	1.49	2.97	6.30	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1720	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1721	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
1722	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
1723	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	120.00	12085.65	3.71%
25农发05	100.00	10039.12	3.08%
23中信银行二级资本债01A	90.00	9492.88	2.91%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	2.55%
26农行二级资本债01A(BC)	80.00	8062.87	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212312.86	65.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1905	1.1934	1.1925	1.1964	1.1965
累计净值(元)	1.2915	1.2944	1.2935	1.2974	1.2975

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