资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64033.61 92.49%
银行存款和结算备付金 76.44 0.11%
其他资产 5119.86 7.40%
资产总值:69229.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 60.00 6531.16 12.21%
24国开05 60.00 6513.40 12.18%
23国开08 60.00 6163.84 11.52%
25农发15 60.00 6060.85 11.33%
22国开20 40.00 4377.02 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56887.74 106.35%
国家债券 7145.87 13.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%