资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83138.29 99.89%
银行存款和结算备付金 93.27 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83231.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 100.00 10108.89 14.00%
25农发03 100.00 10067.83 13.95%
18国开10 90.00 9699.41 13.44%
21国开10 80.00 8798.66 12.19%
25农发23 80.00 8039.87 11.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79142.11 109.64%
国家债券 3996.18 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%