资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25168.77 99.59%
银行存款和结算备付金 104.07 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25272.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 40.00 4066.51 19.41%
24进出13 30.00 3034.95 14.49%
21国开10 20.00 2226.28 10.63%
21国开05 20.00 2193.42 10.47%
18国开10 20.00 2170.35 10.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25168.77 120.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%