万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0642 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2610

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.19亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
债券型名次	1995	2615	3415	5065	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.82	9.53	18.45	28.83
债券型名次	4147	2102	2496	937	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	同泰泰和三个月定开债C	0.08	-0.11	1.12	-0.39	-0.76
1994	万家鑫享纯债A	0.08	-0.07	0.35	-0.43	0.47
1995	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
1996	西部利得双盈一年定开债券	0.08	-0.05	0.43	0.46	1.27
1997	西部利得祥逸债券A	0.08	-0.07	0.55	0.69	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	天弘丰利债券(LOF)E	0.12	-0.04	0.80	1.61	2.51
2614	天弘信益C	0.07	-0.04	0.42	0.17	1.14
2615	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
2616	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	-0.04	0.45	0.39	0.92
2617	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.34	1.06	2.10
3414	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.34	1.06	2.21
3415	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
3416	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	-0.08	0.34	0.18	0.54
3417	西部利得沣享债券C	0.11	-0.09	0.34	-0.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
5064	平安合颖定开债	0.10	-0.21	0.32	-0.46	0.14
5065	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
5066	中融恒泰纯债C	0.14	-0.39	0.23	-0.46	0.41
5067	博远增益纯债债券C	0.09	-0.20	0.03	-0.47	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16
4759	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
4760	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
4761	中欧瑾泰债券C	0.07	-0.07	0.31	-0.18	0.16
4762	中信建投稳硕债券C	0.12	-0.40	0.29	-0.53	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	上银慧祥利债券A	1.08	7.49	11.73	19.82	24.59
4146	上银聚德益一年定开债券	1.08	7.89	11.79	-	18.90
4147	万家鑫悦纯债A	1.08	6.82	9.53	18.45	28.83
4148	信诚稳健A	1.08	5.60	9.66	18.98	38.09
4149	易方达信用债债券C	1.08	6.98	11.45	18.14	63.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	交银双利债券C	2.98	6.82	6.67	10.54	79.43
2101	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.71	6.82	9.38	-	9.37
2102	万家鑫悦纯债A	1.08	6.82	9.53	18.45	28.83
2103	中银同享一年定期开放债券	1.35	6.82	10.52	-	17.22
2104	大成景荣债券A	1.67	6.81	11.95	24.13	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.31	38.58
2495	通利债C	5.96	10.79	9.53	3.09	79.46
2496	万家鑫悦纯债A	1.08	6.82	9.53	18.45	28.83
2497	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
2498	德邦锐泓债券C	1.50	5.60	9.52	18.39	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.13	7.29	10.49	18.45	36.07
936	天弘尊享	2.20	7.10	10.62	18.45	35.85
937	万家鑫悦纯债A	1.08	6.82	9.53	18.45	28.83
938	中银安享债券	1.57	7.96	11.32	18.45	26.18
939	招商安心收益债券C	0.69	4.86	9.39	18.44	152.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	中融季季红定期开放债券C	0.47	5.53	8.59	15.34	28.84
1530	华安安浦债券A	1.89	6.78	11.86	20.11	28.83
1531	万家鑫悦纯债A	1.08	6.82	9.53	18.45	28.83
1532	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.69	3.24	5.50	11.07	28.81
1533	国泰瑞和纯债债券	0.59	6.61	9.69	16.42	28.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	160.00	15928.87	19.44%
23进出05	100.00	10451.35	12.76%
24农发13	100.00	10055.52	12.27%
25农发03	100.00	10014.56	12.22%
18国开10	90.00	9642.87	11.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65347.35	79.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0649	1.0642	1.0639	1.0634	1.0633
累计净值(元)	1.2617	1.2610	1.2607	1.2602	1.2601

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