万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2998

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周慧

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.11亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
债券型名次	145	154	181	217	298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
债券型名次	490	968	1172	1059	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
144	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
145	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
146	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
147	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
153	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
154	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
155	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
156	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
180	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
181	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
182	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
183	博时富盈一年定开债发起式	0.06	0.06	1.60	1.99	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
216	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
217	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
218	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34
219	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58
297	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
298	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
299	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
300	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
489	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
490	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
491	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10
492	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
967	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
968	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
969	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
970	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
1171	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
1172	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1173	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1174	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1058	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
1059	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1060	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1061	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
1392	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
1393	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1394	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
1395	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2210.04	10.45%
22国开20	20.00	2173.75	10.28%
24农发15	20.00	2058.21	9.73%
24农发13	20.00	2043.43	9.66%
25农发31	20.00	2025.38	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22140.01	104.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1027	1.1014	1.1010	1.0991	1.0983
累计净值(元)	1.2995	1.2982	1.2978	1.2959	1.2951

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