万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周慧

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.34亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
债券型名次	1091	203	165	172	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
债券型名次	248	711	996	707	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
1090	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
1091	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
1092	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	-0.62	-1.60	-1.91	0.37
1093	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30
202	光大保德信睿阳纯债债券A	0.90	1.13	1.69	2.63	2.75
203	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
204	易方达裕祥回报债券C	0.56	1.13	0.99	0.43	1.57
205	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	1.12	-0.86	0.12	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	博时中债7-10政金债指数A	0.76	1.33	1.84	3.36	5.27
164	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
165	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
166	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
167	博时中债5-10农发行A	0.59	1.30	1.83	3.46	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	广发中债7-10年国开债指数E	0.63	1.24	1.65	3.07	5.17
171	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
172	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
173	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
174	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
210	中信保诚稳利债券A	0.65	1.32	2.57	3.24	4.29
211	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
212	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
213	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	中信建投景明一年定开债券发起式	4.35	7.75	14.19	-	19.78
247	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
248	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
249	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
250	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	鹏扬双利债券A	2.63	7.78	13.41	18.64	48.45
710	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.44	7.77	16.09	18.50	33.09
711	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
712	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
713	东方强化收益债券	1.39	7.76	10.68	4.53	74.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
995	诺安联创顺鑫债券A	2.79	6.32	11.69	18.78	50.90
996	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
997	招商金鸿债券C	1.72	8.18	11.69	18.23	33.91
998	富国目标收益一年期纯债债券	3.49	6.50	11.68	17.88	79.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	泰康安欣纯债债券A	3.09	5.64	10.32	17.66	23.59
706	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.17	6.61	10.77	17.65	67.92
707	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
708	中金新辉1年	2.72	5.61	10.08	17.65	24.02
709	博时裕康纯债	2.90	6.06	10.70	17.64	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中银丰荣定期开放债券	1.50	3.61	8.07	-	34.45
1338	西部利得祥逸债券C	2.83	6.28	10.41	20.77	34.43
1339	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
1340	长信利鑫A	3.05	8.10	13.48	10.18	34.41
1341	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	60.00	6531.16	12.21%
24国开05	60.00	6513.40	12.18%
23国开08	60.00	6163.84	11.52%
25农发15	60.00	6060.85	11.33%
22国开20	40.00	4377.02	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56887.74	106.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1092	1.1090	1.1079	1.1065	1.1055
累计净值(元)	1.3060	1.3058	1.3047	1.3033	1.3023

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