万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0805 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2773

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.09亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
债券型名次	1054	1363	1056	1804	1763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.78	9.51	17.30	30.80
债券型名次	4157	1359	2222	1104	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
1053	万家鑫享纯债C	0.13	0.16	0.89	1.29	1.31
1054	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
1055	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.09	0.86	1.24	1.29
1056	西部利得鑫泓增强债券C	0.13	0.51	1.26	3.29	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.23	0.80	1.08	1.10
1362	万家鑫瑞纯债E	0.08	0.23	0.80	1.08	1.11
1363	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
1364	西部利得祥逸债券A	0.10	0.23	0.98	1.50	1.51
1365	西部利得祥逸债券D	0.10	0.23	0.98	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	泰康裕泰债券A	-0.30	-0.82	1.02	2.54	2.20
1055	天弘信利债券A	0.12	0.15	1.02	1.43	1.42
1056	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
1057	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
1058	永赢智益纯债三个月	0.11	0.24	1.02	1.64	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	天弘京津冀C	0.09	0.25	0.98	1.46	1.44
1803	同泰恒利纯债A	-0.10	-0.17	0.83	1.46	1.37
1804	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
1805	兴全磐稳增利债券A	-0.32	-0.77	-0.50	1.46	1.28
1806	兴银瑞益	0.13	0.22	0.95	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	融通岁岁添利定期开放债券A	0.27	0.13	0.88	1.50	1.46
1762	天弘合利债券发起A	0.12	0.26	0.97	1.54	1.46
1763	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
1764	信诚至泰C	0.08	0.24	1.05	1.48	1.46
1765	兴华安盈一年定开债券发起式	0.16	0.18	0.97	0.92	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.45	5.90	7.69	14.03	17.32
4156	万家年年恒荣C	1.45	4.46	6.99	-	28.52
4157	万家鑫悦纯债A	1.45	6.78	9.51	17.30	30.80
4158	信诚稳泰C	1.45	5.87	9.31	19.15	27.61
4159	兴业短债债券C	1.45	3.41	6.03	11.91	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	上银慧鼎利债券	2.45	6.79	9.45	-	14.92
1358	中欧纯债(LOF)E	2.34	6.79	11.86	19.19	35.15
1359	万家鑫悦纯债A	1.45	6.78	9.51	17.30	30.80
1360	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.35	6.77	11.45	20.02	26.08
1361	汇添富增强收益债券A	3.39	6.77	13.93	18.05	115.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	海富通中债1-3年农发A	1.81	5.41	9.51	16.19	16.50
2221	南方和元A	1.85	5.41	9.51	18.74	42.74
2222	万家鑫悦纯债A	1.45	6.78	9.51	17.30	30.80
2223	兴银汇福定开债	2.20	5.22	9.51	17.13	27.47
2224	中泰安睿债券C	3.21	5.52	9.51	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	汇添富双利债券A	11.21	16.63	21.02	17.32	141.68
1103	南方交元债券	2.06	5.65	9.66	17.30	30.22
1104	万家鑫悦纯债A	1.45	6.78	9.51	17.30	30.80
1105	长安泓沣中短债债券C	1.72	4.06	8.47	17.29	40.66
1106	富国信用债债券D	2.24	5.30	9.78	17.29	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华安鼎益债券C	1.36	4.51	8.06	15.12	30.81
1550	华安安浦债券A	1.93	5.62	10.08	19.56	30.80
1551	万家鑫悦纯债A	1.45	6.78	9.51	17.30	30.80
1552	财通汇利债券	2.23	5.17	9.18	16.02	30.78
1553	广发景祥纯债	1.61	3.63	6.16	12.74	30.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4066.51	19.41%
24进出13	30.00	3034.95	14.49%
21国开10	20.00	2226.28	10.63%
21国开05	20.00	2193.42	10.47%
18国开10	20.00	2170.35	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25168.77	120.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0806	1.0806	1.0806	1.0796	1.0791
累计净值(元)	1.2774	1.2774	1.2774	1.2764	1.2759

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