万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0754 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2722

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.22亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99
债券型名次	2614	2143	1289	2867	2217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
债券型名次	4893	1895	2248	1156	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	万家鑫璟纯债A	0.05	0.44	0.95	1.46	1.02
2613	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.91	1.36	0.98
2614	万家鑫悦纯债A	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99
2615	西部利得汇享债券C	0.05	0.40	1.34	2.97	2.04
2616	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.56	1.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	万家鑫丰纯债A	0.02	0.35	0.83	1.43	0.84
2142	万家鑫丰纯债E	0.02	0.35	0.82	1.43	0.83
2143	万家鑫悦纯债A	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99
2144	兴华安聚纯债A	0.01	0.35	1.14	1.81	1.25
2145	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.35	0.85	1.11	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
1288	万家稳健增利债券C	0.07	0.33	0.99	2.14	1.39
1289	万家鑫悦纯债A	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99
1290	兴业天禧债券	0.03	0.40	0.99	1.65	1.08
1291	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.99	1.62	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	泰康安欣纯债债券A	0.05	0.32	0.83	1.25	0.87
2866	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.78	1.25	0.90
2867	万家鑫悦纯债A	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99
2868	信诚稳泰A	0.05	0.42	0.90	1.25	0.90
2869	兴华安裕利率债A	0.27	1.20	1.96	1.25	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	天弘通享债券发起A	0.04	0.38	0.93	1.24	0.99
2216	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
2217	万家鑫悦纯债A	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99
2218	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.89	1.57	0.99
2219	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.87	5.48	10.01	17.31	19.52
4892	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.21	4.46	-	5.29
4893	万家鑫悦纯债A	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
4894	浙商惠睿纯债	0.87	3.44	7.99	11.17	10.48
4895	中加丰裕纯债债券A	0.87	4.00	8.08	11.86	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.19	-	12.36
1894	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
1895	万家鑫悦纯债A	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
1896	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.49	5.97	7.06	-	7.98
1897	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.97	11.02	19.40	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.33	9.61	19.47	68.60
2247	上银慧鼎利债券	2.48	6.58	9.61	-	14.49
2248	万家鑫悦纯债A	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
2249	博时富顺纯债债券	1.58	4.68	9.60	17.37	23.82
2250	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	诺安联创顺鑫债券C	0.40	5.66	11.53	17.44	45.50
1155	平安惠利纯债	2.10	4.14	8.66	17.44	43.41
1156	万家鑫悦纯债A	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
1157	招商招坤纯债C	1.37	4.54	8.96	17.44	35.95
1158	东方臻享纯债债券C	2.20	5.08	11.37	17.43	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	添富鑫成定开债A	1.60	4.71	8.89	15.75	30.20
1557	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19
1558	万家鑫悦纯债A	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
1559	西部利得得尊债券C	5.03	9.58	13.16	22.08	30.14
1560	广发集瑞债券A	7.50	9.58	8.60	9.57	30.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	100.00	10108.89	14.00%
25农发03	100.00	10067.83	13.95%
18国开10	90.00	9699.41	13.44%
21国开10	80.00	8798.66	12.19%
25农发23	80.00	8039.87	11.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79142.11	109.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0752	1.0749	1.0746	1.0749	1.0751
累计净值(元)	1.2720	1.2717	1.2714	1.2717	1.2719

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