万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0777 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2745

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.09亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
债券型名次	1524	2988	1317	2443	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.63	9.65	-	30.46
债券型名次	4777	1543	2235	1382	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
1523	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
1524	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
1525	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
1526	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
2987	万家鑫璟纯债C	0.02	0.31	0.86	1.21	1.10
2988	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
2989	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18
2990	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.38	0.95	1.48	1.20
1316	天弘合益D	0.04	0.40	0.95	1.19	1.18
1317	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
1318	西部利得汇盈债券A	0.02	0.35	0.95	1.40	1.26
1319	西部利得祥逸债券A	0.03	0.37	0.95	1.46	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19
2442	泰康稳健增利债券C	0.04	0.38	0.60	1.24	1.14
2443	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
2444	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.24	0.53	1.24	0.75
2445	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	天弘合利债券发起A	0.03	0.34	0.93	1.45	1.20
2097	天弘信利债券A	0.03	0.56	1.01	1.27	1.20
2098	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
2099	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
2100	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.50	0.12	2.03	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	上银聚增富定开债券	1.00	3.65	5.75	-	24.76
4776	天弘齐享债券发起C	1.00	6.04	11.10	-	16.60
4777	万家鑫悦纯债A	1.00	6.63	9.65	-	30.46
4778	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
4779	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	鹏华稳健添利债券C	2.40	6.63	9.79	-	9.87
1542	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
1543	万家鑫悦纯债A	1.00	6.63	9.65	-	30.46
1544	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.17	6.63	12.19	-	37.07
1545	博远臻享3个月定开债券C	2.25	6.62	10.24	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	申万菱信安泰丰利债券C	3.72	6.92	9.65	-	26.13
2234	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
2235	万家鑫悦纯债A	1.00	6.63	9.65	-	30.46
2236	长盛盛和纯债C	1.97	5.40	9.64	-	29.21
2237	东方红信用债债券A	4.74	10.05	9.64	-	55.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	工银瑞福纯债债券C	2.17	5.05	6.58	-	20.43
1381	鹏扬淳利定期开放债券	2.09	8.24	14.21	-	35.75
1382	万家鑫悦纯债A	1.00	6.63	9.65	-	30.46
1383	万家鑫悦纯债C	0.60	5.77	8.31	-	26.70
1384	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.77	9.72	15.06	-	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	前海开源瑞和债券A	4.01	7.52	11.54	-	30.48
1561	永赢裕益债券C	0.99	7.06	10.11	-	30.48
1562	万家鑫悦纯债A	1.00	6.63	9.65	-	30.46
1563	海富通弘丰定开债券	2.44	7.00	11.98	-	30.44
1564	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4066.51	19.41%
24进出13	30.00	3034.95	14.49%
21国开10	20.00	2226.28	10.63%
21国开05	20.00	2193.42	10.47%
18国开10	20.00	2170.35	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25168.77	120.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0779	1.0772	1.0767	1.0771	1.0774
累计净值(元)	1.2747	1.2740	1.2735	1.2739	1.2742

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