万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0895 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2863

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.11亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
债券型名次	2747	551	354	466	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
债券型名次	2346	1539	1929	1048	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
2746	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
2747	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
2748	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49
2749	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89
550	万家鑫丰纯债A	0.01	0.43	1.67	2.85	3.03
551	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
552	兴华安惠纯债C	0.00	0.43	1.02	1.98	2.32
553	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
353	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
354	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
355	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68
356	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.58	1.09	1.91	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.01	0.44	1.02	2.05	2.31
465	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
466	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
467	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
468	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
789	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.20	1.71	2.31
790	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
791	永赢华嘉信用债C	0.03	0.42	0.38	1.68	2.31
792	永赢聚益债券C	0.03	0.22	0.80	1.90	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
2345	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.32	16.96
2346	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
2347	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
2348	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.14	5.65	10.25	-	12.44
1538	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
1539	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1540	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
1541	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.64	5.64	9.73	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1928	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
1929	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1930	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
1931	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97
1047	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.32	16.96
1048	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1049	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
1050	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	长信利丰债券E	4.53	7.15	5.67	2.90	31.90
1492	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1493	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1494	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88
1495	海富通瑞利债券	1.73	3.47	6.27	12.01	31.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2210.04	10.45%
22国开20	20.00	2173.75	10.28%
24农发15	20.00	2058.21	9.73%
24农发13	20.00	2043.43	9.66%
25农发31	20.00	2025.38	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22140.01	104.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0894	1.0891	1.0875	1.0874	1.0873
累计净值(元)	1.2862	1.2859	1.2843	1.2842	1.2841

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