万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0676 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2644

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.22亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
债券型名次	600	2842	4091	4827	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
债券型名次	5022	2540	2538	1289	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
599	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
600	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
601	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
602	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	万家鑫璟纯债C	0.01	0.25	0.35	0.30	0.23
2841	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23
2842	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
2843	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.25	0.09	-0.34	0.24
2844	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
4090	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11
4091	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
4092	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
4093	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
4826	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
4827	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
4828	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26
4829	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2839	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2840	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
2841	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
2842	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43
5021	泰信债券增强收益C	0.08	3.24	8.17	22.46	69.35
5022	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
5023	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
5024	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	16.04	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	汇添富安心中国债券A	0.90	5.81	8.60	14.06	47.37
2539	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15
2540	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
2541	永赢盛益债券C	-0.73	5.81	9.89	18.07	27.33
2542	浙商丰顺纯债债券	0.81	5.81	9.99	13.44	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
2537	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	20.47	64.21
2538	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
2539	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.85	29.09
2540	博时裕丰3个月定开债发起式	0.35	5.32	9.42	16.32	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	华润元大双鑫债券A	6.20	16.70	18.50	18.03	37.14
1288	平安双债添益债券C	5.59	12.32	10.95	18.03	46.10
1289	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
1290	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	18.03	17.20
1291	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.03	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.95	29.31
1574	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
1575	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
1576	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.28	29.22
1577	前海联合添泽债券A	5.40	16.98	19.53	28.60	29.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	100.00	10108.89	14.00%
25农发03	100.00	10067.83	13.95%
18国开10	90.00	9699.41	13.44%
21国开10	80.00	8798.66	12.19%
25农发23	80.00	8039.87	11.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79142.11	109.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0674	1.0673	1.0671	1.0671	1.0669
累计净值(元)	1.2642	1.2641	1.2639	1.2639	1.2637

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