万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2822

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.09亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
债券型名次	1713	959	847	933	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
债券型名次	4354	1314	2225	1319	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1712	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
1713	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
1714	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1715	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
958	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
959	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
960	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
961	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	0.22	-0.65	-2.69	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
846	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
847	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
848	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
849	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
932	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
933	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
934	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
935	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
1176	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
1177	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
1178	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
1179	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4353	泰康安泽中短债C	1.21	3.02	5.65	11.90	12.12
4354	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
4355	永赢宏泰短债C	1.21	3.27	6.69	-	9.59
4356	中信建投景和中短债C	1.21	3.38	6.76	12.62	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
1313	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
1314	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
1315	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52
1316	财通资管双安债券A	2.52	6.72	8.81	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	交银丰享收益债券A	2.25	4.91	9.24	16.70	35.50
2224	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
2225	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
2226	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
2227	中航瑞明纯债A	2.27	5.00	9.24	14.03	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方交元债券	1.77	5.46	9.48	17.02	30.63
1318	浦银安盛6个月持有期债券C	4.80	9.85	12.23	17.02	56.79
1319	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
1320	易方达信用债债券C	1.00	4.78	9.72	17.02	66.73
1321	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	海富通聚利债券	1.67	3.62	6.27	11.69	31.43
1537	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
1538	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
1539	信诚稳瑞C	1.53	3.63	6.49	12.20	31.39
1540	南方纯元C	1.14	4.81	7.72	13.40	31.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4066.51	19.41%
24进出13	30.00	3034.95	14.49%
21国开10	20.00	2226.28	10.63%
21国开05	20.00	2193.42	10.47%
18国开10	20.00	2170.35	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25168.77	120.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0854	1.0853	1.0848	1.0847	1.0844
累计净值(元)	1.2822	1.2821	1.2816	1.2815	1.2812

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