万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0967 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2935

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周慧

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.11亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
债券型名次	1693	812	267	602	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76
债券型名次	995	1879	1599	988	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
1692	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.48	1.28	1.71
1693	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
1694	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
1695	新华增怡债券C	0.08	0.66	2.05	9.44	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	平安可转债A	-0.24	0.33	-9.67	1.55	4.58
811	泰康长江经济带债券C	0.09	0.33	0.54	1.35	2.19
812	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
813	信诚景瑞A	0.08	0.33	0.94	2.37	3.07
814	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.92	2.33	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
266	万家鑫丰纯债E	0.17	0.49	1.19	3.05	3.65
267	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
268	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.15	0.51	1.19	2.20	3.22
269	银河泰利债券A	0.13	0.39	1.19	2.77	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.43	0.95	2.23	3.44
601	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
602	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
603	招商安本增利债券A	0.35	0.46	0.30	2.23	4.03
604	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.70	2.22	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
601	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
602	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
603	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
604	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	景顺长城政策性金融债C	3.28	5.63	11.39	-	12.51
994	前海开源瑞和债券A	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28
995	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76
996	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.27	5.85	9.64	-	21.47
997	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.89	5.41	12.02	-	16.06
1878	前海联合泰瑞纯债A	1.95	5.41	10.04	16.14	19.63
1879	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76
1880	永赢惠益债券A	3.26	5.41	12.02	19.51	34.98
1881	中信建投稳丰63个月债	1.70	5.41	9.28	17.62	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.53	10.36	-	13.84
1598	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.61	5.10	10.35	-	24.96
1599	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76
1600	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77
1601	兴证全球恒远债券C	3.47	5.60	10.35	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
987	诺安聚利债券A	2.87	5.13	10.37	16.64	55.96
988	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76
989	永赢通益债券A	2.20	4.01	8.72	16.64	29.78
990	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
1465	汇添富鑫利定开债券A	2.11	3.56	6.96	12.98	32.77
1466	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76
1467	财通可转债债券C	9.67	48.37	31.40	4.40	32.75
1468	海富通瑞福债券A	2.96	5.46	10.38	17.03	32.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2210.04	10.45%
22国开20	20.00	2173.75	10.28%
24农发15	20.00	2058.21	9.73%
24农发13	20.00	2043.43	9.66%
25农发31	20.00	2025.38	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22140.01	104.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0962	1.0958	1.0950	1.0950	1.0945
累计净值(元)	1.2930	1.2926	1.2918	1.2918	1.2913

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