万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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最新净值：1.0830 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2798

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.09亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
债券型名次	1605	910	1271	1771	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.54	9.31	17.47	31.10
债券型名次	4439	1392	2227	1125	1547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	天弘信益A	0.11	0.32	0.94	1.66	1.47
1604	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
1605	万家鑫悦纯债A	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
1606	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.11	0.12	0.61	1.38	1.15
1607	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.11	0.11	0.59	1.33	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	前海开源弘泽债券A	0.35	0.36	1.44	2.97	2.45
909	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
910	万家鑫悦纯债A	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
911	新华纯债添利债券C	0.05	0.36	0.95	1.37	1.29
912	新华利率债E	0.14	0.36	1.25	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.28	1.06	1.83	1.70
1270	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
1271	万家鑫悦纯债A	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
1272	兴全稳益定开债券	0.06	0.25	1.06	2.18	1.92
1273	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.29	1.06	1.87	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	天弘弘利债券	0.06	0.28	1.02	1.77	1.58
1770	天弘信利债券A	0.10	0.34	1.23	1.77	1.63
1771	万家鑫悦纯债A	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
1772	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.29	1.09	1.77	1.68
1773	银河景行3个月定开债券	0.06	0.18	0.84	1.77	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	山证裕睿6个月定开A	-0.20	0.25	0.83	1.81	1.70
1430	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.28	1.06	1.83	1.70
1431	万家鑫悦纯债A	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
1432	新华利率债E	0.14	0.36	1.25	1.69	1.70
1433	兴华安聚纯债A	0.06	0.33	0.82	1.78	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	天弘悦享定开债发起式	1.27	4.99	8.54	17.45	32.55
4438	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.16	5.73	-	6.81
4439	万家鑫悦纯债A	1.27	6.54	9.31	17.47	31.10
4440	中航瑞景3个月定开C	1.27	4.07	7.23	14.85	27.40
4441	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	格林聚享增强债券C	2.15	6.54	7.33	-	6.48
1391	摩根丰瑞债券A	2.85	6.54	10.14	16.78	32.98
1392	万家鑫悦纯债A	1.27	6.54	9.31	17.47	31.10
1393	中信建投景荣债券A	1.20	6.54	12.62	-	14.73
1394	格林泓鑫纯债A	3.87	6.53	11.97	22.14	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	天弘京津冀C	1.46	5.48	9.31	17.72	17.59
2226	万家鑫耀纯债债券A	1.28	5.29	9.31	-	11.35
2227	万家鑫悦纯债A	1.27	6.54	9.31	17.47	31.10
2228	永赢瑞益债券	2.16	5.08	9.31	17.53	49.21
2229	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	泰康安益纯债债券A	1.87	5.09	9.33	17.48	39.03
1124	华富安鑫债券	15.96	32.17	21.38	17.47	90.54
1125	万家鑫悦纯债A	1.27	6.54	9.31	17.47	31.10
1126	永赢鼎利债券A	1.99	5.22	9.36	17.47	20.27
1127	天弘悦享定开债发起式	1.27	4.99	8.54	17.45	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	招商民安增益债券C	10.51	17.47	18.46	25.53	31.13
1546	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.74	10.80	20.59	31.11
1547	万家鑫悦纯债A	1.27	6.54	9.31	17.47	31.10
1548	嘉实致兴定期纯债债券	1.58	4.93	9.43	19.27	31.09
1549	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	6.69	12.85	20.27	31.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4066.51	19.41%
24进出13	30.00	3034.95	14.49%
21国开10	20.00	2226.28	10.63%
21国开05	20.00	2193.42	10.47%
18国开10	20.00	2170.35	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25168.77	120.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0818	1.0818	1.0814	1.0819	1.0824
累计净值(元)	1.2786	1.2786	1.2782	1.2787	1.2792

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