万家鑫悦纯债A(006172)_分红排行

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	0.21元	2024-09-13	1.99%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.19元	2023-09-20	1.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.13元	2023-03-17	1.26%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	0.20元	2022-08-05	1.94%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.21元	2022-03-18	2.00%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.21元	2021-08-13	1.99%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.28元	2020-06-05	2.76%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	0.43元	2020-01-15	4.14%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.10元	2019-03-19	0.98%

万家鑫悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年9个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年9个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年11个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年11个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年12个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年9个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年11个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年3个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年3个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年8个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年8个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年2个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年12个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年7个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年11个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年7个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年9个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年8个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年1个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年2个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年3个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年12个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年11个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年11个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	7年12个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年8个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年11个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年8个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年11个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年12个月	1.49元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年11个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年2个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年9个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年3个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年12个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年3个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年6个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	9年1个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年9个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年2个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年3个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年7个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年8个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年4个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年8个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年10个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年11个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年8个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.54	0.60	0.27
1207	天弘恒享一年定开	0.05	0.19	0.40	0.71	0.19
1208	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.18	0.35	0.78	0.17
1209	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.79	1.45	0.15
1210	万家鑫丰纯债A	0.05	0.09	0.31	0.49	0.14
1211	万家鑫丰纯债C	0.05	0.07	0.28	0.40	0.12
1212	万家鑫丰纯债E	0.05	0.09	0.32	0.50	0.14
1213	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
1214	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.57	1.09	0.22
1215	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.36	0.65	1.11	0.34
1216	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.34	0.47	0.59	0.32
1217	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.56	0.96	0.33
1218	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.54	0.90	0.32
1219	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.55	0.94	0.34
1220	兴华安丰纯债A	0.05	0.20	0.66	1.20	0.24

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.37	0.60	0.22
2962	山西证券裕辰债券发起式	0.02	0.24	0.46	0.85	0.22
2963	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.68	1.31	0.16
2964	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	0.24	0.29	0.09	0.26
2965	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2966	万家恒瑞18个月C	0.02	0.24	0.42	0.66	0.22
2967	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.79	1.45	0.15
2968	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
2969	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.57	1.09	0.22
2970	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23
2971	信诚至泰C	0.03	0.24	0.41	0.73	0.23
2972	兴业纯债6个月定开债券C	0.02	0.24	0.25	0.50	0.24
2973	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.26	0.05	0.22
2974	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.41	0.71	0.24
2975	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.24	0.38	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.34	0.46	0.17
3946	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.34	0.61	0.15
3947	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.34	0.12	-0.01
3948	泰信债券增强收益A	0.03	0.22	0.34	0.48	0.22
3949	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.34	0.74	0.18
3950	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.34	0.61	0.13
3951	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.34	0.73	0.13
3952	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
3953	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.68	0.09
3954	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.69	0.13
3955	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.46	0.34	0.25	0.44
3956	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.34	0.68	0.11
3957	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.15	0.34	0.67	0.14
3958	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.34	0.50	0.32
3959	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.34	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.32	0.35	0.28	0.32
4764	海富通聚合纯债	0.04	0.31	0.23	0.28	0.32
4765	南方宣利定期开放债券C	0.09	0.55	0.54	0.28	0.54
4766	泰信债券增强收益C	0.03	0.19	0.24	0.28	0.18
4767	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.25	0.50	0.28	0.21
4768	天弘新享一年定开债券发起	0.08	0.28	0.59	0.28	0.22
4769	天弘悦享定开债发起式	0.01	0.11	0.19	0.28	0.09
4770	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
4771	西部利得沣享债券C	0.02	0.19	0.33	0.28	0.19
4772	兴华安聚纯债C	0.09	0.42	0.38	0.28	0.42
4773	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
4774	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.23	0.28	0.20
4775	中加纯债一年A	0.14	0.38	0.62	0.28	0.32
4776	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.28	0.28	0.22
4777	中融恒润纯债A	0.03	0.17	0.22	0.28	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平

3071	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.25	0.44	0.90	0.23
3072	天弘合益D	0.02	0.25	0.27	0.54	0.23
3073	天弘通享债券发起A	0.03	0.25	0.41	0.70	0.23
3074	天弘尊享	0.13	0.27	0.75	0.24	0.23
3075	万家鑫璟纯债C	0.01	0.27	0.40	0.42	0.23
3076	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3077	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.43	0.80	0.23
3078	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
3079	新华纯债添利债券A	0.04	0.25	0.49	0.77	0.23
3080	新华聚利A	0.02	0.23	0.43	0.62	0.23
3081	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.82	0.23
3082	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23
3083	信诚至泰C	0.03	0.24	0.41	0.73	0.23
3084	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.12	0.34	0.80	0.69	0.23
3085	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.24	0.38	0.66	0.23

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