万家鑫悦纯债A(006172)_分红排行

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	0.21元	2024-09-13	1.99%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.19元	2023-09-20	1.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.13元	2023-03-17	1.26%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	0.20元	2022-08-05	1.94%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.21元	2022-03-18	2.00%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.21元	2021-08-13	1.99%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.28元	2020-06-05	2.76%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	0.43元	2020-01-15	4.14%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.10元	2019-03-19	0.98%

万家鑫悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	12年5个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	12年5个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	13年2个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	13年2个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	15年4个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年9个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年9个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年9个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年12个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年10个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	12年1个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	9年5个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年8个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	8年3个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	9年5个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年12个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年9个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年12个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	7年5个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年9个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年10个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	7年4个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	54	18年4个月	8.91元	1.57%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年9个月	2.81元	1.56%
银河聚利87个月定开债券	4	5年9个月	0.70元	1.52%
银河银信添利债券B	54	19年6个月	8.60元	1.50%
银河景行3个月定开债券	16	8年3个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	8年6个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	5年1个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债C	10	6年10个月	0.32元	0.26%
银河天盈中短债A	10	6年10个月	0.32元	0.25%
银河可转债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
4270	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
4271	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.26	0.46	1.74	2.13
4272	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
4273	万家鑫融纯债债券C	-0.04	0.21	0.38	1.54	1.82
4274	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
4275	万家鑫享纯债C	-0.04	0.26	0.63	1.74	2.16
4276	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
4277	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
4278	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
4279	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
4280	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
4281	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
4282	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
4283	兴业裕华债券	-0.04	0.21	0.44	1.47	2.07

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42
744	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65
745	南方佳元6个月持有债券C	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
746	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
747	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
748	泰信双息双利债券	-0.02	0.49	-1.38	1.11	1.46
749	天弘多元收益A	-0.01	0.49	2.04	1.01	3.87
750	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
751	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
752	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
753	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08
754	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
755	大成债券A/B	0.31	0.48	-0.56	-0.17	2.63
756	工银瑞信双利债券B	-0.11	0.48	-1.20	0.80	3.43
757	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29
407	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
408	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
409	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
410	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.64	-2.84	0.88	2.19	10.34
411	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46
412	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.43	0.88	1.67	1.81
413	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
414	中海增强收益债券A	0.16	0.56	0.88	-0.32	1.21
415	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
416	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
417	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
418	长盛恒盛利率债C	-0.13	0.28	0.87	3.97	5.89
419	嘉合磐通C	-0.32	0.53	0.87	1.01	3.58
420	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.16	2.16	2.86
406	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
407	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76
408	广发集富纯债A	-0.10	0.19	0.48	2.15	2.74
409	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48
410	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.32	0.75	2.15	2.78
411	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.15	2.83
412	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
413	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
414	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
415	天弘多元增利债券A	0.15	0.91	2.78	2.14	4.49
416	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
417	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
418	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
419	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	博时富华纯债债券	-0.14	0.50	0.77	2.17	2.61
713	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
714	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
715	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
716	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	0.71	-0.41	0.27	2.61
717	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
718	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
719	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
720	信诚景瑞C	-0.05	0.31	0.49	2.00	2.61
721	财通资管积极收益债券E	0.74	1.55	2.43	0.40	2.60
722	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
723	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60
724	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
725	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
726	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。