万家鑫悦纯债A(006172)_分红排行

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	0.21元	2024-09-13	1.99%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.19元	2023-09-20	1.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.13元	2023-03-17	1.26%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	0.20元	2022-08-05	1.94%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.21元	2022-03-18	2.00%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.21元	2021-08-13	1.99%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.28元	2020-06-05	2.76%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	0.43元	2020-01-15	4.14%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.10元	2019-03-19	0.98%

万家鑫悦纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	万家恒C	0.06	0.08	0.46	1.35	1.42
1707	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
1708	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
1709	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1710	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1711	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1712	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
1713	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
1714	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1715	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
1716	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
1717	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.06	0.56	1.39	1.32
1718	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74
1719	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
1720	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平

952	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
953	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
954	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
955	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
956	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
957	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
958	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
959	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
960	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
961	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	0.22	-0.65	-2.69	-2.72
962	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
963	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
964	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
965	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
966	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
841	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
842	惠升和赢纯债3个月定开C	0.10	0.16	0.98	2.11	2.01
843	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
844	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.98	1.95	1.89
845	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
846	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
847	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
848	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
849	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
850	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.12	0.97	2.04	1.95
851	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
852	方正富邦鸿远债券A	0.77	0.14	0.97	1.49	0.19
853	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
854	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
927	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
928	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
929	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
930	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
931	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
932	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
933	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
934	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
935	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
936	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94
937	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
938	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
939	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
940	博时富添纯债债券A	0.07	0.20	0.89	1.99	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	惠升和裕纯债A	0.10	0.11	0.80	1.93	1.93
1171	景顺长城优信增利债券A	0.07	0.14	0.86	1.93	1.93
1172	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
1173	鹏华产业债债券	-0.03	0.04	0.23	1.51	1.93
1174	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1175	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
1176	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
1177	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
1178	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
1179	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93
1180	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1181	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1182	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1183	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1184	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92

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