万家鑫悦纯债A(006172)_规模评级

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.14	2.14	7.46	8.49	8.91	8.02	6.99
季度净申购	-6.52	-48284.27	-9368.54	-3760.63	8059.31	9336.50	-794.04
总份额	19462.29	19468.81	67753.07	77121.61	80882.24	72822.94	63486.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	18204.66	13071.03	9379.89	9719.97
季度总赎回份额	6.52	48284.27	9368.54	21965.29	5011.72	43.39	10514.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3211	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3212	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
3213	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3214	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.15	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
3215	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3216	景顺长城景颐辰利债券A	2.14	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3217	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52
3218	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3219	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3220	大成景旭纯债债券B类	2.12	18749.41	-	-	-
3221	广发央企80债券指数A	2.12	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3222	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3223	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3224	嘉实双利债券C	2.12	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	海富通一年定开债券A	2.27	19610.15	-	-	-
3199	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
3200	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
3201	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3202	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3203	平安惠金定开债C	2.62	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3204	蜂巢添盈纯债A	3.55	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
3205	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52
3206	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3207	中邮定期开放债券A	2.31	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3208	嘉实双利债券C	2.12	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
3209	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3210	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.28	19312.63	-925.00	12987.94	13912.94
3211	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3212	博时天颐债券C	3.23	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4659	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4660	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4661	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4662	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4663	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4664	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
4665	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52
4666	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4667	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
4668	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4669	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-
4670	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4671	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4672	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平

4831	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4832	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4833	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4834	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4835	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4836	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4837	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4838	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52
4839	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4840	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
4841	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-
4842	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4843	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4844	永赢聚益债券A	22.03	198629.48	-	-	0.00
4845	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	国泰丰祺纯债债券A	19.75	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4088	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
4089	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4090	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4091	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4092	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4093	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
4094	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52
4095	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
4096	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
4097	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
4098	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4099	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
4100	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
4101	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

338

575807.4300

99.47%

0.53%

2025-12-31

582

1164142.1200

99.78%

0.22%

2025-06-30

852

949322.1100

99.77%

0.23%

2024-12-31

982

646501.4100

99.63%

0.37%

2024-06-30

1400

762931.4300

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	338	575807.4300	19358.83	99.47	103.46	0.53
2025-12-31	582	1164142.1200	67607.31	99.78	145.76	0.22
2025-06-30	852	949322.1100	80697.74	99.77	184.50	0.23
2024-12-31	982	646501.4100	63249.57	99.63	236.87	0.37
2024-06-30	1400	762931.4300	106438.12	99.65	372.28	0.35

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