万家鑫悦纯债A(006172)_规模评级

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.11	7.34	8.36	8.77	7.89	6.88	6.97
季度净申购	-48284.27	-9368.54	-3760.63	8059.31	9336.50	-794.04	-42529.92
总份额	19468.81	67753.07	77121.61	80882.24	72822.94	63486.44	64280.48
季度总申购份额	0.00	0.00	18204.66	13071.03	9379.89	9719.97	2705.17
季度总赎回份额	48284.27	9368.54	21965.29	5011.72	43.39	10514.00	45235.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	光大保德信安泽债券A	2.13	16042.73	1229.51	2432.89	1203.38
3214	广发聚财信用债券B	2.13	16772.20	3178.75	8423.19	5244.44
3215	鹏华丰收债券	2.13	18851.74	63.62	3371.35	3307.73
3216	大摩灵动优选债券A	2.12	20226.35	9136.92	12748.94	3612.02
3217	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3218	华夏海外收益债券C	2.12	15281.02	4513.33	9068.82	4555.50
3219	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.12	20822.91	-4772.30	63.23	4835.53
3220	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
3221	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.81	-0.97	0.01	0.98
3222	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.10	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
3223	汇添富丰和纯债C	2.10	21176.55	-12770.94	9838.58	22609.51
3224	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.10	20805.95	-	-	-
3225	申万菱信稳益宝债券A	2.10	19578.27	-9357.75	47.58	9405.32
3226	泰康丰盈债券	2.10	12975.18	5284.33	6247.59	963.25
3227	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平

3185	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
3186	申万菱信稳益宝债券A	2.10	19578.27	-9357.75	47.58	9405.32
3187	南方1-3年国开债E	2.07	19525.22	18470.20	19248.18	777.98
3188	融通通润债券	2.02	19511.91	-30668.01	19398.87	50066.88
3189	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.43	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
3190	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.43	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
3191	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.95	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
3192	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
3193	恒生前海恒润纯债C	2.01	19468.66	19427.06	31347.48	11920.43
3194	景顺长城90天持有期短债债券A	2.15	19452.50	-5509.69	2309.58	7819.27
3195	大成全球美元债债券A人民币	2.01	19413.42	-5105.32	1690.84	6796.16
3196	长信可转债债券C	4.07	19338.48	-6991.49	12206.60	19198.08
3197	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3198	创金合信怡久回报债券C	1.97	19308.52	18847.30	18850.48	3.18
3199	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	-
4582	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	0.00
4583	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
4584	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4585	鑫元淳利定期开放	39.10	381353.62	-	-	-
4586	招商添利两年债券	5.91	35749.14	-	-	-
4587	融通增辉定开债券发起式	10.95	98097.02	-	0.00	-
4588	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
4589	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4590	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.73	219151.85	-	-	-
4591	中加颐合纯债债券A	14.98	143186.66	-	-	0.00
4592	永赢盈益债券A	15.17	147097.14	-	-	0.00
4593	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4594	华泰保兴尊颐定开	10.43	94601.30	-	-	-
4595	永赢嘉益债券	10.27	99739.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4689	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	-
4690	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	0.00
4691	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
4692	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4693	鑫元淳利定期开放	39.10	381353.62	-	-	-
4694	招商添利两年债券	5.91	35749.14	-	-	-
4695	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
4696	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4697	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.73	219151.85	-	-	-
4698	中加颐合纯债债券A	14.98	143186.66	-	-	0.00
4699	永赢盈益债券A	15.17	147097.14	-	-	0.00
4700	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4701	华泰保兴尊颐定开	10.43	94601.30	-	-	-
4702	永赢嘉益债券	10.27	99739.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	诺德安盈	7.52	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
967	海富通鼎丰定开债券	9.28	81961.65	4802.18	53768.88	48966.71
968	创金合信恒利超短债债券E	8.32	78619.22	-14588.15	34100.67	48688.82
969	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.01	48622.27	-	-	48621.96
970	汇安裕泰纯债债券A	5.04	48601.02	48585.31	97192.97	48607.66
971	博时富腾纯债债券	11.42	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
972	广发汇荣三个月定开债券	2.16	20416.93	-	-	48324.25
973	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
974	鹏扬淳兴三个月债券A	0.41	3870.17	-44407.76	3869.79	48277.55
975	天弘安益A	25.59	230419.99	-32665.44	15505.93	48171.37
976	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.87	45463.40	-2702.63	45463.16	48165.78
977	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.78	44472.93	-33598.73	14559.53	48158.26
978	创金合信中债1-3年国开债A	26.41	243218.10	-10472.42	37679.80	48152.22
979	交银强化回报A/B	18.03	132211.62	-45850.55	2284.22	48134.77
980	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

582

1164142.1200

99.78%

0.22%

2025-06-30

852

949322.1100

99.77%

0.23%

2024-12-31

982

646501.4100

99.63%

0.37%

2024-06-30

1400

762931.4300

99.65%

0.35%

2023-12-31

1996

1123330.2200

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	582	1164142.1200	67607.31	99.78	145.76	0.22
2025-06-30	852	949322.1100	80697.74	99.77	184.50	0.23
2024-12-31	982	646501.4100	63249.57	99.63	236.87	0.37
2024-06-30	1400	762931.4300	106438.12	99.65	372.28	0.35
2023-12-31	1996	1123330.2200	223728.55	99.78	488.16	0.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。