资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259396.66 99.97%
银行存款和结算备付金 79.36 0.03%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:259476.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23蜀道投资MTN002 110.00 11286.07 4.44%
24苏国资MTN001 100.00 10350.06 4.08%
23川高速MTN003 100.00 10328.70 4.07%
24泸州窖MTN001 100.00 10298.89 4.06%
23皖交控MTN001 100.00 10259.14 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65137.45 25.65%
企业债 19410.74 7.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%