万家鑫盛A(007703)_分红排行

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.17元	2026-06-17	1.52%
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.19%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.72%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.27元	2021-06-09	2.63%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.24元	2020-06-10	2.37%

万家鑫盛A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年10个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年10个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年10个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年9个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年10个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年2个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年10个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年8个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年10个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年3个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年1个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年9个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年4个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年8个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年9个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	6年12个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	6年12个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年10个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年10个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年6个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年9个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	6年11个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年3个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年7个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年3个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年7个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年6个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	4	3年12个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年4个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年2个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年11个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	7年12个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年4个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年4个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	7年12个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年10个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	6年12个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年10个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年7个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	6年11个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年9个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年5个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年10个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	5年12个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年12个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年5个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年11个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年11个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年2个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年7个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年7个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年11个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年6个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年7个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	27	9年5个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年1个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年4个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	8年1个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年10个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年7个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年10个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年9个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	5年11个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年9个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年10个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年10个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年10个月	0.30元	0.85%
永赢合益债券	24	7年4个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年2个月	1.35元	0.79%
永赢元利债券A	20	6年4个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年6个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	20	6年4个月	1.33元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年3个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年11个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年3个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年3个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.08	0.37	0.87	1.04	1.02
3502	泰康安益纯债债券A	0.08	0.19	0.82	1.65	1.53
3503	泰康安益纯债债券C	0.08	0.17	0.73	1.50	1.39
3504	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.64	0.96	0.91
3505	天弘合益C	0.08	0.24	0.85	1.50	1.42
3506	天弘中债1-3年国开债C	0.08	0.13	0.52	0.95	0.90
3507	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
3508	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
3509	西部利得得尊债券C	0.08	-0.02	0.55	2.67	2.42
3510	西部利得合享C	0.08	-0.01	0.58	1.03	0.98
3511	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.20	0.81	1.63	1.51
3512	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.24	2.40	2.15
3513	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.13	2.17	1.95
3514	信澳优享债券A	0.08	0.15	0.60	1.02	0.99
3515	信澳优享债券C	0.08	0.12	0.52	0.88	0.86

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3641	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.14	0.50	0.88	0.88
3642	天弘优利短债发起A	0.04	0.14	0.49	1.07	0.97
3643	天弘优利短债发起C	0.05	0.14	0.45	0.98	0.89
3644	天弘中债1-3年国开债A	0.09	0.14	0.55	0.99	0.94
3645	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.14	0.56	1.20	1.12
3646	万家家享中短债C	0.07	0.14	0.57	1.03	0.96
3647	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
3648	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.14	0.54	1.09	0.97
3649	西部利得祥盈债券C	1.14	0.14	1.42	2.84	2.37
3650	湘财久盈中短债A	0.05	0.14	0.56	1.05	0.97
3651	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.14	0.52	1.04	0.96
3652	兴业90天滚动持有中短债C	0.08	0.14	0.53	1.05	0.97
3653	兴银鑫日享短债C	0.06	0.14	0.48	0.88	0.82
3654	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.14	0.52	1.00	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平

3757	平安元福短债发起式A	0.06	0.20	0.54	1.01	0.90
3758	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.07	0.16	0.54	1.09	1.01
3759	人保鑫瑞中短债债券A	0.07	0.14	0.54	1.04	0.98
3760	上银慧永利中短期债券C	0.07	0.11	0.54	1.10	1.02
3761	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.17	0.54	1.15	1.05
3762	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.18	0.54	1.07	0.98
3763	天弘招利短债A	0.05	0.11	0.54	0.98	0.92
3764	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
3765	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.14	0.54	1.09	0.97
3766	新华鑫日享中短债B	0.05	0.12	0.54	0.89	0.86
3767	易方达安源中短债债券A	0.07	0.12	0.54	1.16	1.06
3768	银华安盈短债债券D	0.09	0.15	0.54	1.02	0.95
3769	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.11	0.54	1.11	1.02
3770	招商产业债券A	0.06	0.12	0.54	1.00	0.93
3771	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.06	0.12	0.54	1.04	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	南方招利一年债券	0.05	0.12	0.48	1.03	0.97
4023	鹏华稳利短债A	0.08	0.19	0.59	1.03	0.97
4024	鹏扬利泽债券A	0.05	0.13	0.49	1.03	0.93
4025	鹏扬利泽债券D	0.04	0.12	0.49	1.03	0.93
4026	平安如意中短债C	0.05	0.09	0.51	1.03	0.94
4027	前海联合添和纯债A	0.11	0.20	0.65	1.03	1.05
4028	万家家享中短债C	0.07	0.14	0.57	1.03	0.96
4029	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
4030	西部利得合享C	0.08	-0.01	0.58	1.03	0.98
4031	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.61	1.03	0.96
4032	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.12	0.49	1.03	0.95
4033	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.12	0.53	1.03	0.97
4034	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.08	0.57	1.03	0.98
4035	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.13	0.51	1.03	0.95
4036	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.54	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	汇添富稳合4个月持有债券A	0.06	0.14	0.52	0.98	0.93
4044	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
4045	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.18	0.57	0.99	0.93
4046	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.10	0.60	0.96	0.93
4047	鹏扬利泽债券A	0.05	0.13	0.49	1.03	0.93
4048	鹏扬利泽债券D	0.04	0.12	0.49	1.03	0.93
4049	天弘添利债券(LOF)C	-0.14	-0.07	-0.75	1.36	0.93
4050	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
4051	易方达安源中短债债券C	0.07	0.10	0.47	1.01	0.93
4052	银河睿嘉债券C	0.06	0.05	0.45	0.94	0.93
4053	银华远兴一年持有期债券	0.28	-0.04	0.45	1.18	0.93
4054	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.46	1.02	0.93
4055	招商产业债券A	0.06	0.12	0.54	1.00	0.93
4056	招商招丰纯债A	0.06	0.11	0.57	0.94	0.93
4057	招商鑫福中短债A	0.06	0.13	0.53	1.00	0.93

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