万家鑫盛A(007703)_分红排行

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.17元	2026-06-17	1.52%
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.19%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.72%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.27元	2021-06-09	2.63%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.24元	2020-06-10	2.37%

万家鑫盛A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年11个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年11个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊享定开	1	7年2个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	5	8年3个月	2.46元	4.44%
华泰保兴尊利债券A	4	8年4个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊信定开	5	8年9个月	2.39元	4.26%
华泰保兴尊利债券C	4	8年4个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	5年2个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	5年2个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年8个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	5	56年10个月	0.80元	1.57%
华泰保兴久盈	13	6年2个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	7年4个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年10个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平

2795	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
2796	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
2797	添富中债1-3年国开债A	0.05	0.23	0.52	1.20	2.02
2798	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.23	0.50	1.16	1.95
2799	万家家享中短债A	0.05	0.22	0.47	0.93	1.60
2800	万家家享中短债C	0.05	0.20	0.41	0.84	1.45
2801	万家家享中短债D	0.05	0.22	0.46	0.93	1.60
2802	万家鑫盛纯债A	0.05	0.22	0.48	0.91	1.52
2803	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.15	2.28	3.58
2804	信澳鑫享债券A	0.05	-0.01	0.51	2.41	3.67
2805	信澳鑫享债券C	0.05	-0.04	0.42	2.23	3.39
2806	信诚至泰A	0.05	0.28	0.67	1.42	2.52
2807	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.18	2.37	3.73
2808	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.25	0.54	1.00	1.66
2809	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.48	0.89	1.59

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平

2792	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.22	0.61	1.26	1.72
2793	融通通福债券(LOF)A	0.15	0.22	-4.31	-4.71	-3.81
2794	尚正臻元债券	0.04	0.22	0.48	0.95	1.82
2795	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
2796	同泰恒兴纯债A	0.12	0.22	0.57	1.16	1.93
2797	万家家享中短债A	0.05	0.22	0.47	0.93	1.60
2798	万家家享中短债D	0.05	0.22	0.46	0.93	1.60
2799	万家鑫盛纯债A	0.05	0.22	0.48	0.91	1.52
2800	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.09	0.22	0.90	1.59	2.29
2801	新华聚利E	0.08	0.22	0.43	0.96	1.00
2802	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.49	0.93	1.56
2803	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.22	0.47	0.94	1.69
2804	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.22	0.41	0.93	1.46
2805	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.22	0.56	1.14	2.18
2806	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.22	0.51	0.95	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平

3073	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.06	0.20	0.48	0.89	1.69
3074	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.10	0.23	0.48	0.96	1.61
3075	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.20	0.48	1.11	1.94
3076	前海联合添和纯债A	0.03	0.14	0.48	1.10	1.65
3077	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.15	0.48	0.88	1.27
3078	上银慧永利中短期债券C	0.06	0.20	0.48	0.86	1.58
3079	尚正臻元债券	0.04	0.22	0.48	0.95	1.82
3080	万家鑫盛纯债A	0.05	0.22	0.48	0.91	1.52
3081	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.20	0.48	0.87	1.54
3082	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.48	0.91	1.55
3083	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.48	0.89	1.59
3084	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.48	0.91	1.53
3085	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.22	0.48	0.89	1.55
3086	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.14	0.48	1.01	1.84
3087	浙商中短债C	0.04	0.18	0.48	0.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平

3217	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.91	1.69
3218	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.12	0.40	0.91	1.45
3219	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.20	0.45	0.91	1.52
3220	鹏扬稳利债券A	0.06	0.24	0.42	0.91	2.85
3221	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.55	0.91	1.40
3222	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38
3223	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.46	0.91	1.62
3224	万家鑫盛纯债A	0.05	0.22	0.48	0.91	1.52
3225	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.48	0.91	1.55
3226	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.48	0.91	1.53
3227	招商添荣3个月定开债发起式C	0.11	0.40	0.71	0.91	-
3228	浙商汇金短债E	0.07	0.31	0.50	0.91	1.40
3229	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
3230	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	1.63
3231	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.04	0.27	0.48	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	嘉实稳固收益债券A	0.00	-0.42	0.11	1.56	1.52
3427	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3428	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.20	0.45	0.91	1.52
3429	泰康稳健增利债券A	0.01	0.06	0.29	0.43	1.52
3430	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.16	0.42	0.81	1.52
3431	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.47	0.88	1.52
3432	通利债C	-0.37	-1.77	-6.45	-1.26	1.52
3433	万家鑫盛纯债A	0.05	0.22	0.48	0.91	1.52
3434	易方达安和中短债债券C	0.04	0.23	0.58	0.97	1.52
3435	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.40	0.93	1.52
3436	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.19	0.43	0.88	1.52
3437	中加享利三年债券	0.02	0.38	0.80	1.14	1.52
3438	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.27	0.67	1.52
3439	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
3440	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.27	0.70	1.51

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