万家鑫盛A(007703)_分红排行

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.17元	2026-06-17	1.52%
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.19%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.72%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.27元	2021-06-09	2.63%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.24元	2020-06-10	2.37%

万家鑫盛A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年9个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年6个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平

2736	万家鑫丰纯债A	0.01	0.43	1.67	2.85	3.03
2737	万家鑫丰纯债E	0.01	0.42	1.66	2.84	3.02
2738	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
2739	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.35	0.81	1.59	1.77
2740	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
2741	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
2742	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
2743	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
2744	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
2745	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
2746	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
2747	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
2748	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49
2749	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
2750	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平

3609	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.10	0.36	0.83	1.04
3610	天弘安利短债C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.05
3611	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
3612	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3613	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
3614	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3615	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77
3616	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3617	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.52	1.21	1.35
3618	西部利得合赢债券A	0.00	0.10	0.30	0.84	0.99
3619	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
3620	西部利得沣泰债券A	0.01	0.10	0.39	0.97	1.14
3621	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.39	0.97	1.14
3622	湘财久盈中短债A	0.01	0.10	0.38	0.97	1.13
3623	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	融通通和债券	0.01	0.14	0.40	0.96	1.11
3254	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
3255	泰康稳健增利债券A	0.03	0.41	0.40	1.08	1.65
3256	太平恒利纯债	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13
3257	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3258	天弘增利短债A	0.02	0.14	0.40	0.94	1.13
3259	同泰恒兴纯债C	0.00	0.17	0.40	1.10	1.41
3260	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3261	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.40	0.93	1.08
3262	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.14	0.40	0.97	1.16
3263	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.07	0.40	1.02	1.17
3264	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.01	1.16
3265	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3266	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.40	1.01	1.21
3267	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.11	0.40	1.06	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
3448	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
3449	平安添利债券C	0.01	0.11	0.22	0.95	1.64
3450	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
3451	人保利丰纯债A	0.00	0.08	0.35	0.95	1.13
3452	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15
3453	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3454	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3455	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3456	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3457	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.95	1.06
3458	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.47	0.95	1.30
3459	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
3460	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.42	0.95	1.11
3461	安信恒鑫增强债券C	-0.08	1.76	-0.59	0.94	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平

3875	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.95	1.10
3876	鹏华普天债券A	0.01	0.09	0.45	0.92	1.10
3877	鹏扬利泽债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3878	鹏扬利泽债券D	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3879	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
3880	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.09	0.39	0.92	1.10
3881	万家家享中短债C	0.01	0.11	0.37	0.97	1.10
3882	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3883	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.35	0.92	1.10
3884	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.93	1.10
3885	中融恒泰纯债A	-0.08	-0.80	-1.13	0.68	1.10
3886	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3887	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3888	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3889	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10

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