万家鑫盛A(007703)_分红排行

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.17元	2026-06-17	1.52%
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.19%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.72%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.27元	2021-06-09	2.63%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.24元	2020-06-10	2.37%

万家鑫盛A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中泰青月安盈66个月定开债	6	5年8个月	2.35元	3.78%
中泰安睿债券A	3	4年6个月	0.78元	2.50%
中泰安睿债券C	3	4年6个月	0.75元	2.39%
中泰安悦6个月定开债A	4	3年10个月	0.84元	2.02%
中泰安悦6个月定开债C	4	3年10个月	0.79元	1.91%
中泰蓝月短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰蓝月短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中泰安益利率债C	5	4年3个月	0.77元	0.00%
中泰安益利率债A	5	4年3个月	0.81元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45
3107	万家家享中短债A	0.03	0.07	0.49	1.09	1.12
3108	万家家享中短债C	0.03	0.06	0.44	0.99	1.02
3109	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3110	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
3111	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
3112	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
3113	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
3114	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
3115	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
3116	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
3117	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.06	0.43	0.98	1.03
3118	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.04	0.37	0.86	0.91
3119	西部利得沣泰债券A	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07
3120	西部利得沣泰债券C	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.10	0.49	1.09	1.12
2708	天弘增利短债A	0.03	0.10	0.41	0.99	1.02
2709	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45
2710	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28
2711	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2712	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
2713	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
2714	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
2715	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
2716	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
2717	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
2718	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
2719	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
2720	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2721	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	人保鑫利债券A	-0.21	0.24	0.42	1.21	1.45
3773	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38
3774	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.10	0.12	0.42	0.78	0.69
3775	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.06	0.42	1.07	1.11
3776	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
3777	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
3778	同泰中短债C	0.01	0.07	0.42	0.80	0.80
3779	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
3780	先锋博盈纯债C	-1.49	1.17	0.42	-1.10	1.59
3781	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97
3782	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.42	0.88	0.90
3783	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
3784	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77
3785	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68
3786	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.07	0.42	1.06	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.11	0.43	1.00	0.97
3776	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.39	1.00	1.03
3777	农银汇理金汇债券A	0.05	0.10	0.47	1.00	1.04
3778	诺安优化收益债券	0.02	0.06	-0.15	1.00	1.23
3779	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	0.04	0.21	1.00	1.29
3780	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.43	1.00	1.02
3781	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
3782	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
3783	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3784	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.43	1.00	1.03
3785	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.09	0.53	1.00	1.03
3786	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3787	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.00
3788	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3789	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	0.99	1.03
3877	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03
3878	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.39	1.00	1.03
3879	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
3880	鹏华3个月中短债C	-0.05	-0.04	0.49	1.03	1.03
3881	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.57	1.03	1.03
3882	平安短债C	0.04	0.06	0.42	1.01	1.03
3883	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
3884	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.06	0.43	0.98	1.03
3885	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.05	0.46	0.99	1.03
3886	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.43	1.00	1.03
3887	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.09	0.53	1.00	1.03
3888	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3889	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03
3890	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03

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