万家鑫盛A(007703)_分红排行

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.19%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.72%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.27元	2021-06-09	2.63%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.24元	2020-06-10	2.37%

万家鑫盛A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年5个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年5个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年9个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年9个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年2个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年8个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年2个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年1个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年8个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年2个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年12个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达纯债债券C	31	13年12个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年1个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年11个月	1.74元	1.14%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年11个月	1.54元	1.01%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年5个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年5个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年5个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年2个月	1.08元	0.00%
易方达富华纯债债券C	18	5年4个月	1.33元	0.00%
易方达富华纯债债券A	18	5年4个月	1.46元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	5年12个月	1.59元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年4个月	1.62元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年5个月	1.70元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年5个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	5年12个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年4个月	1.75元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	6年12个月	1.89元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	6年12个月	1.97元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年6个月	2.09元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年6个月	2.29元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	50	13年10个月	7.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	万家安弘C	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
4680	万家年年恒荣C	0.02	0.19	0.58	0.92	0.57
4681	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.44	0.81	0.48
4682	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42
4683	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
4684	万家鑫安纯债C	0.02	0.19	0.36	0.80	0.39
4685	万家鑫安纯债E	0.02	0.19	0.36	0.80	0.39
4686	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
4687	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4688	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4689	西部利得合赢债券A	0.02	0.28	0.57	1.00	0.60
4690	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
4691	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
4692	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.47	0.86	0.52
4693	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.75	0.46

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	申万菱信合利纯债C	0.03	0.25	0.62	1.07	0.68
3358	天弘安利短债C	0.03	0.25	0.54	0.96	0.62
3359	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.59	0.99	0.66
3360	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.64	1.02	0.68
3361	添富鑫成定开债A	0.04	0.25	0.68	1.09	0.72
3362	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.25	0.62	0.93	0.62
3363	万家惠利债券A	0.25	0.25	0.76	2.29	1.71
3364	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
3365	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.25	0.57	1.32	0.67
3366	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65
3367	西部利得沣泰债券A	0.01	0.25	0.58	1.05	0.65
3368	西部利得沣泰债券C	0.01	0.25	0.58	1.05	0.65
3369	湘财久盈中短债A	0.03	0.25	0.59	1.04	0.64
3370	湘财久盈中短债C	0.03	0.25	0.55	0.97	0.60
3371	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.04	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平

3652	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
3653	农银汇理金汇债券A	0.03	0.27	0.55	0.91	0.61
3654	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
3655	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.14	0.55	0.89	1.17
3656	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.55	1.03	0.60
3657	天弘兴益一年定开	0.04	0.20	0.55	0.89	0.57
3658	天弘优利短债发起C	0.02	0.20	0.55	1.09	0.61
3659	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
3660	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65
3661	湘财久盈中短债C	0.03	0.25	0.55	0.97	0.60
3662	兴华安丰纯债C	0.08	0.21	0.55	1.28	0.61
3663	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64
3664	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.55	0.96	0.60
3665	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.25	0.55	0.99	0.61
3666	银华安盈短债债券A	0.03	0.23	0.55	1.01	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平

4024	鹏华3个月中短债A	0.03	0.25	0.68	0.98	0.66
4025	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.26	0.57	0.98	0.67
4026	平安双季增享6个月持有债券A	0.03	-0.34	-0.92	0.98	0.21
4027	前海开源鼎欣债券C	0.09	0.28	0.46	0.98	0.50
4028	泰信债券增强收益C	0.05	0.29	0.67	0.98	0.74
4029	天弘永利优享债券C	0.27	-0.11	0.48	0.98	0.67
4030	万家家享中短债C	0.04	0.26	0.56	0.98	0.63
4031	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
4032	英大安惠纯债A	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
4033	英大安惠纯债E	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
4034	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.22	0.53	0.98	0.60
4035	招商招景纯债A	0.03	0.23	0.57	0.98	0.63
4036	招商招景纯债D	0.03	0.24	0.57	0.98	0.64
4037	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.22	0.52	0.98	0.58
4038	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4143	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.13	0.62
4144	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.22	0.52	0.96	0.62
4145	天弘安利短债C	0.03	0.25	0.54	0.96	0.62
4146	天弘优选债券	0.04	0.18	0.58	1.05	0.62
4147	天弘招利短债C	0.03	0.29	0.57	0.96	0.62
4148	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.25	0.62	0.93	0.62
4149	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
4150	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
4151	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.60	1.11	0.62
4152	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
4153	中融恒通纯债A	0.09	0.25	0.62	0.92	0.62
4154	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.62
4155	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.56	1.02	0.62
4156	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.62

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