万家鑫盛A(007703)_规模评级

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.39	25.39	25.39	26.48	26.48	26.48	26.48
季度净申购	-0.00	-0.00	-10000.00	-0.01	-0.01	-0.00	-5000.01
总份额	234552.39	234552.39	234552.40	244552.40	244552.41	244552.42	244552.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	13.44	0.03	0.00	0.40
季度总赎回份额	0.00	0.00	10000.00	13.45	0.04	0.00	5000.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1071	长城锦利三个月定开债券A	25.46	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1072	鹏华丰颐债券	25.46	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1073	华夏可转债增强债券C	25.45	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03
1074	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
1075	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
1076	大成惠泽一年定开债券发起式	25.39	243790.84	-	-	-
1077	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1078	浙商汇金聚瑞债券A	25.36	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1079	大成惠昭一年定开债券发起式	25.31	249999.92	-	-	-
1080	国寿安保尊荣中短债债券A	25.31	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1081	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.27	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1082	博时富瑞纯债债券C	25.25	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1083	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.24	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
1084	添富中债1-3年国开债A	25.18	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.27	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1029	鹏扬泓利债券A	25.95	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1030	信澳优享债券A	24.28	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1031	广发景华纯债C	24.90	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
1032	中银证券汇福定期开放债券	23.95	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.75	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.78	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.10	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	23.65	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1040	华夏鼎清债券C	29.11	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
1041	南方7-10年国开债C	31.18	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1042	华夏短债债券C	25.87	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2429	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2430	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2431	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2432	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2433	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2434	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2435	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2436	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
2437	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2438	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2439	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
2440	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
2441	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-
4501	天弘兴享一年定开	49.26	486807.45	-	0.00	-
4502	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4503	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.17	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4504	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4505	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4506	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4507	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4508	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4510	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4511	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
4512	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4513	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4514	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4606	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4607	天弘悦享定开债发起式	83.63	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4608	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4611	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4612	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4613	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4615	兴全恒瑞定开债券发起式	51.91	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4616	兴全祥泰定期开放债券	74.18	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4618	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4619	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

111

21130845.9800

100.00%

0.00%

2025-12-31

118

19877321.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

125

19564192.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

18957551.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

18084217.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	111	21130845.9800	234552.12	100.00	0.27
2025-12-31	118	19877321.6700	234552.12	100.00	0.28
2025-06-30	125	19564192.6500	244552.12	100.00	0.29
2024-12-31	129	18957551.9000	244552.12	100.00	0.30
2024-06-30	138	18084217.0500	249552.12	100.00	10.08

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