万家鑫盛A(007703)_规模评级

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.27	25.42	25.42	25.42	26.51	26.51	26.51
季度净申购	-139829.66	-0.00	-0.00	-10000.00	-0.01	-0.01	-0.00
总份额	94722.73	234552.39	234552.39	234552.40	244552.40	244552.41	244552.42
季度总申购份额	10170.34	0.00	0.00	0.00	13.44	0.03	0.00
季度总赎回份额	150000.00	0.00	0.00	10000.00	13.45	0.04	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
2000	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
2001	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01
2002	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
2003	华安鼎盈一年定开债发起式	10.27	100088.22	-	-	-
2004	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
2005	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
2006	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
2007	金鹰持久增利E	10.26	69518.89	-10280.80	7933.73	18214.53
2008	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
2009	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
2010	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
2011	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
2012	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-
2013	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.24	97608.51	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	农银汇理金聚高等级债券	10.95	95287.01	60.28	394.19	333.91
1955	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
1956	嘉实稳祥纯债债券A	11.18	95269.32	174.07	5045.20	4871.13
1957	华安领荣一年定开债券发起式	10.35	95055.45	-20000.00	0.00	20000.00
1958	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
1959	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1960	英大安旸纯债债券A	10.21	94751.85	9.30	9.48	0.18
1961	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
1962	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
1963	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1964	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
1965	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
1966	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06
1967	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
1968	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	西部利得沣泰债券A	15.66	134520.43	-135692.63	4307.37	140000.00
4226	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
4227	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
4228	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
4229	华泰柏瑞锦合债券	6.14	60754.52	-139038.33	36177.91	175216.23
4230	易方达安源中短债债券A	43.37	424239.46	-139141.99	142581.97	281723.96
4231	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
4232	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
4233	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
4234	汇添富多元收益债券C	18.04	131575.37	-140104.98	107992.76	248097.73
4235	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	36.77	342602.78	-140872.39	310169.70	451042.09
4236	华安安盛定开	0.11	972.43	-141046.15	972.40	142018.56
4237	鹏华双债加利债券C	53.02	428416.11	-143189.59	117729.83	260919.42
4238	交银稳益短债债券A	23.33	218938.81	-146938.07	101655.50	248593.57
4239	广发恒祥债券C	15.72	144425.37	-147229.07	76522.29	223751.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	招商金鸿债券A	6.05	48670.73	6075.69	10283.74	4208.05
1624	汇添富中高等级信用债E	4.78	40477.20	6189.81	10258.85	4069.05
1625	中信建投双鑫债券A	3.07	29182.54	9107.02	10258.05	1151.03
1626	广发集轩债券A	35.87	332015.35	-106599.20	10230.12	116829.32
1627	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.89	42910.75	-803.34	10211.41	11014.76
1628	永赢淳利债券	34.15	304235.73	-	10175.64	-
1629	中信保诚安鑫回报债券C	3.35	29554.30	1918.58	10174.57	8256.00
1630	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
1631	长城久稳债券A	12.29	104973.19	-60385.60	10165.64	70551.24
1632	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
1633	华安安平定开	1.25	11094.26	-	10102.46	-
1634	东方红益丰纯债债券C	1.24	12013.05	8995.95	10068.35	1072.40
1635	大成稳安60天滚动持有债券C	14.67	128806.57	-26462.36	10056.89	36519.25
1636	兴华安裕利率债A	13.67	124625.98	8601.87	10038.24	1436.37
1637	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
300	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
301	财通资管鸿利中短债债券A	56.92	502332.14	13558.88	163843.07	150284.19
302	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
303	博时裕泉纯债债券	34.49	305194.68	-149999.59	5.68	150005.27
304	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
305	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
306	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
307	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
308	中信保诚稳益债券A	0.13	1172.13	-148746.86	1167.95	149914.82
309	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12
310	中信保诚稳利债券A	0.14	1238.49	-148605.25	1190.88	149796.13
311	中加丰泽纯债	71.91	659620.36	26953.15	176654.29	149701.14
312	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07
313	安信聚利增强债券C	61.82	466179.17	-41574.91	107634.96	149209.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

111

21130845.9800

100.00%

0.00%

2025-12-31

118

19877321.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

125

19564192.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

18957551.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

18084217.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	111	21130845.9800	234552.12	100.00	0.27
2025-12-31	118	19877321.6700	234552.12	100.00	0.28
2025-06-30	125	19564192.6500	244552.12	100.00	0.29
2024-12-31	129	18957551.9000	244552.12	100.00	0.30
2024-06-30	138	18084217.0500	249552.12	100.00	10.08

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