万家鑫盛A(007703)_规模评级

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	25.63	25.63	26.73	26.73	26.73	26.73	27.27
季度净申购	-0.00	-10000.00	-0.01	-0.01	-0.00	-5000.01	-9.76
总份额	234552.39	234552.40	244552.40	244552.41	244552.42	244552.42	249552.43
季度总申购份额	0.00	0.00	13.44	0.03	0.00	0.40	0.00
季度总赎回份额	0.00	10000.00	13.45	0.04	0.00	5000.41	9.76

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	富国泽利纯债债券	25.88	223615.87	2711.73	6185.50	3473.78
989	永赢轩益债券	25.88	249496.60	-	-	0.00
990	汇添富鑫远债	25.84	245519.28	-35.74	19.93	55.67
991	鹏华丰泽债券(LOF)	25.81	158440.79	-5473.06	21668.50	27141.56
992	华安安腾一年定开债	25.79	246862.00	-	-	-
993	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.78	245425.23	-	-	0.00
994	富国颐利纯债债券	25.66	229340.37	-198538.67	45704.24	244242.91
995	万家鑫盛纯债A	25.63	234552.39	-	-	0.00
996	天弘安益A	25.59	230419.99	-32665.44	15505.93	48171.37
997	大成惠昭一年定开债券发起式	25.58	249999.92	-	-	-
998	广发景佳纯债	25.54	246969.75	-99323.04	48938.04	148261.08
999	永赢稳益债券	25.54	224454.76	80855.10	103537.68	22682.58
1000	创金合信尊享纯债债券A	25.52	246863.62	0.71	0.84	0.13
1001	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.50	248749.84	-	-	0.00
1002	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.86	237108.07	-	79554.10	-
958	富国短债债券型A	27.76	236901.29	31093.63	89139.21	58045.58
959	景顺长城景盈双利债券C	30.63	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
960	创金合信双季享6个月持有期A	28.20	235649.54	-26828.97	13786.83	40615.80
961	山证超短债基金A	27.50	235097.67	32270.25	83670.22	51399.96
962	广发招财短债E	23.72	234714.05	-8477.73	75323.96	83801.69
963	中加恒享三个月定开债券	23.79	234676.03	-	0.00	-
964	万家鑫盛纯债A	25.63	234552.39	-	-	0.00
965	中金金信债券	23.99	234351.94	64708.55	159057.65	94349.10
966	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	31.02	234242.78	32708.02	135717.66	103009.64
967	永赢通益债券A	24.60	234192.15	-	-	-
968	博时安盈债券A	29.52	234171.51	74295.29	129155.96	54860.67
969	汇添富双享增利债券A	26.70	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
970	国寿安保安和纯债	24.45	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72
971	天弘增强回报A	34.81	232733.15	36917.51	55850.24	18932.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平

4745	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4746	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4747	博时富汇3个月定开债发起式	32.94	321699.40	-	-	80424.78
4748	中加享利三年债券	90.94	907397.22	-	0.00	-
4749	鹏华锦利两年定期开放债券	79.71	773870.54	-	-	-
4750	永赢鼎利债券A	10.57	98980.58	-	-	-
4751	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4752	万家鑫盛纯债A	25.63	234552.39	-	-	0.00
4753	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4754	格林泓泰三个月定开债A	2.02	19622.49	-	-	43.21
4755	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
4756	中银康享3个月定期开放债券	11.32	103791.95	-	-	27847.30
4757	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4758	鹏华锦润86个月定开债券	83.22	799900.14	-	-	-
4759	民生加银聚鑫三年定开债券	80.69	796819.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	华宝宝润债券	3.06	29761.28	-	-	0.96
4836	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4837	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4838	博时富汇3个月定开债发起式	32.94	321699.40	-	-	80424.78
4839	鹏华锦利两年定期开放债券	79.71	773870.54	-	-	-
4840	永赢鼎利债券A	10.57	98980.58	-	-	-
4841	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4842	万家鑫盛纯债A	25.63	234552.39	-	-	0.00
4843	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4844	格林泓泰三个月定开债A	2.02	19622.49	-	-	43.21
4845	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
4846	中银康享3个月定期开放债券	11.32	103791.95	-	-	27847.30
4847	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4848	鹏华锦润86个月定开债券	83.22	799900.14	-	-	-
4849	民生加银聚鑫三年定开债券	80.69	796819.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平

4598	融通通祺债券A	6.08	59642.97	1.90	1.90	0.00
4599	山证裕利定开债发起式	15.15	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
4600	上银聚增富定开债券	15.24	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4601	太平恒泰三个月定开债	40.02	386884.63	-	-	0.00
4602	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.35	-	-	0.00
4603	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4604	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4605	万家鑫盛纯债A	25.63	234552.39	-	-	0.00
4606	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.20	69768.03	0.00	0.00	0.00
4607	西部利得沣泰债券A	31.25	270213.07	-	-	0.00
4608	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4609	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
4610	兴业3个月定开债券	44.05	426462.60	-	-	0.00
4611	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.50	248749.84	-	-	0.00
4612	兴业天禧债券	22.97	212812.25	2.10	2.10	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

118

19877321.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

125

19564192.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

18957551.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

18084217.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

107

23323602.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	118	19877321.6700	234552.12	100.00	0.28
2025-06-30	125	19564192.6500	244552.12	100.00	0.29
2024-12-31	129	18957551.9000	244552.12	100.00	0.30
2024-06-30	138	18084217.0500	249552.12	100.00	10.08
2023-12-31	107	23323602.8800	249552.12	100.00	10.43

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