万家鑫盛A(007703)_规模评级

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	25.55	26.64	26.64	26.64	26.64	27.19	27.19
季度净申购	-10000.00	-0.01	-0.01	-0.00	-5000.01	-9.76	-0.01
总份额	234552.40	244552.40	244552.41	244552.42	244552.42	249552.43	249562.20
季度总申购份额	0.00	13.44	0.03	0.00	0.40	0.00	0.00
季度总赎回份额	10000.00	13.45	0.04	0.00	5000.41	9.76	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	汇添富鑫远债	25.71	245555.02	19241.69	21143.06	1901.37
1002	华安安腾一年定开债	25.69	246862.00	0.01	0.01	0.00
1003	华安可转债债券A	25.69	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
1004	国寿安保尊恒利率债债券A	25.68	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50
1005	永赢轩益债券	25.68	249496.61	-	-	49534.37
1006	鹏华丰尊债券	25.66	247330.97	2.16	289.69	287.52
1007	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.62	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
1008	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
1009	汇添富双享回报债券C	25.54	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
1010	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1011	上银慧兴盈债券	25.49	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1012	万家鑫橙纯债债券A	25.49	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1013	广发集富纯债A	25.48	246374.58	143885.99	168727.82	24841.82
1014	大成惠昭一年定开债券发起式	25.46	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
1015	富国泽利纯债债券	25.43	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	广发景兴中短债A	23.91	235286.60	66612.07	521037.22	454425.15
973	博时富鑫纯债债券A	27.13	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
974	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
975	交银增利债券A/B	24.80	235074.93	73414.02	170775.60	97361.58
976	平安添润债券A	28.08	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
977	汇添富中短债A	25.28	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
978	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
979	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
980	中融益泓90天滚动持有债券A	26.74	234295.22	168730.62	661019.74	492289.12
981	国泰君安君得利短债A	24.47	234233.46	-26510.70	390394.78	416905.48
982	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
983	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
984	国投瑞银顺立纯债债券	24.84	231947.37	114.09	117.00	2.91
985	工银可转债债券	42.76	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
986	海富通恒丰定开债券	24.90	231509.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
4855	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4856	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
4857	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4858	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
4859	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
4860	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4861	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
4862	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10
4863	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4864	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
4865	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4866	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
4867	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
4868	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
5026	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
5027	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
5028	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
5029	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
5030	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
5031	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
5032	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
5033	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10
5034	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5035	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
5036	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5037	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
5038	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
5039	华泰紫金丰益中短债发起A	10.64	90668.67	-	-	3044.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
2122	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
2123	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
2124	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
2125	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
2126	广发汇誉3个月定期开放债券	18.93	183399.86	-9997.96	2.06	10000.01
2127	华富富瑞3个月定期开放债券	15.19	144324.02	-9999.96	0.05	10000.01
2128	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
2129	西部利得沣泰债券A	31.14	270213.07	-	-	10000.00
2130	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	10000.00
2131	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
2132	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
2133	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.56	41355.49	-6938.73	3055.79	9994.53
2134	同泰恒兴纯债A	6.08	59846.41	-9868.05	122.33	9990.38
2135	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

118

19877321.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

125

19564192.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

18957551.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

18084217.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

107

23323602.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	118	19877321.6700	234552.12	100.00	0.28
2025-06-30	125	19564192.6500	244552.12	100.00	0.29
2024-12-31	129	18957551.9000	244552.12	100.00	0.30
2024-06-30	138	18084217.0500	249552.12	100.00	10.08
2023-12-31	107	23323602.8800	249552.12	100.00	10.43

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