万家鑫盛A(007703)_规模评级

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	25.43	26.52	26.52	26.52	26.52	27.06	27.06
季度净申购	-10000.00	-0.01	-0.01	-0.00	-5000.01	-9.76	-0.01
总份额	234552.40	244552.40	244552.41	244552.42	244552.42	249552.43	249562.20
季度总申购份额	0.00	13.44	0.03	0.00	0.40	0.00	0.00
季度总赎回份额	10000.00	13.45	0.04	0.00	5000.41	9.76	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平

1006	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.73	250005.92	-0.00	0.00	0.00
1007	汇添富鑫远债	25.55	245555.02	-173.70	10.43	184.13
1008	华安安腾一年定开债	25.54	246862.00	-	-	-
1009	鹏华丰尊债券	25.51	247330.97	-21.99	4.44	26.42
1010	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
1011	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
1012	广发集富纯债A	25.43	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
1013	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
1014	博时安仁一年定开债发起式A	25.42	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
1015	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
1016	中欧可转债债券A	25.39	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09
1017	上银慧兴盈债券	25.34	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1018	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
1019	万家鑫橙纯债债券A	25.31	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1020	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	广发景兴中短债A	23.93	235286.60	35187.74	156355.32	121167.58
975	博时富鑫纯债债券A	26.88	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
976	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
977	交银增利债券A/B	24.70	235074.93	29900.80	44611.65	14710.85
978	平安添润债券A	28.25	234920.97	141752.62	166624.10	24871.48
979	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
980	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	-	20000.00
981	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
982	中融益泓90天滚动持有债券A	26.55	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
983	国泰君安君得利短债A	24.56	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
984	永赢通益债券A	24.73	234192.15	-	-	-
985	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
986	北信瑞丰稳定收益A	29.49	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
987	国投瑞银顺立纯债债券	24.65	231947.37	114.09	117.00	2.91
988	工银可转债债券	41.56	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	博时富汇3个月定开债发起式	40.67	402124.19	-	-	-
4728	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4729	永赢鼎利债券A	10.47	98980.58	-	-	0.00
4730	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4731	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
4732	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
4733	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4734	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
4735	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
4736	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4737	中银康享3个月定期开放债券	14.26	131639.25	-	27847.30	-
4738	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
4739	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4740	鹏华锦润86个月定开债券	84.35	799900.14	-	-	-
4741	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平

4865	华夏恒益18个月定开债券	79.98	797461.08	-	-	-
4866	博时富汇3个月定开债发起式	40.67	402124.19	-	-	-
4867	永赢鼎利债券A	10.47	98980.58	-	-	0.00
4868	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4869	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
4870	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
4871	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4872	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
4873	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
4874	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4875	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
4876	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4877	鹏华锦润86个月定开债券	84.35	799900.14	-	-	-
4878	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
4879	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	交银裕利纯债债券A	36.27	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
1831	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
1832	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
1833	华夏鼎智债券A	47.19	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
1834	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
1835	广发汇誉3个月定期开放债券	18.84	183399.86	-	-	10000.00
1836	华富富瑞3个月定期开放债券	15.11	144324.02	-	-	10000.00
1837	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
1838	西部利得沣泰债券A	30.99	270213.07	-	-	10000.00
1839	永赢同利债券A	36.66	329317.24	-	-	10000.00
1840	中银丰禧定期开放债券	40.77	362819.21	-	-	10000.00
1841	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
1842	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.54	41355.49	-6938.73	3055.79	9994.53
1843	交银增利增强债券A	17.14	127539.83	3885.26	13871.42	9986.16
1844	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

125

19564192.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

18957551.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

18084217.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

107

23323602.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

113

22085181.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	125	19564192.6500	244552.12	100.00	0.29
2024-12-31	129	18957551.9000	244552.12	100.00	0.30
2024-06-30	138	18084217.0500	249552.12	100.00	10.08
2023-12-31	107	23323602.8800	249552.12	100.00	10.43
2023-06-30	113	22085181.9300	249552.12	100.00	10.44

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