万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0828 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.26亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
债券型名次	2968	3080	2995	3140	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
债券型名次	3500	4335	4602	2929	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	同泰中短债A	0.06	0.17	0.37	0.79	1.21
2967	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
2968	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
2969	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
2970	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3079	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3080	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
3081	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
3082	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	太平中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.33	0.49	0.88	1.32
2994	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63
2995	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
2996	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2997	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3139	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
3140	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
3141	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
3142	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.43	0.81	1.54
3348	万家双利债券A	-0.82	-1.87	-6.02	-0.77	1.54
3349	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
3350	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
3351	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3499	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3500	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
3501	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
3502	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4334	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75
4335	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
4336	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
4337	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22
4601	泰康安泽中短债A	1.43	3.55	6.04	12.40	13.74
4602	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
4603	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
4604	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
2928	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2929	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
2930	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
2931	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
2933	交银稳鑫短债债券C	1.31	2.99	5.58	10.35	19.09
2934	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
2935	建信润利增强债券C	-0.15	2.82	7.89	8.01	19.07
2936	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	110.00	11438.59	4.53%
24中电投MTN010	100.00	10241.09	4.05%
24苏国资MTN001	100.00	10179.18	4.03%
24泸州窖MTN001	100.00	10150.65	4.02%
25中交建MTN002	100.00	10151.79	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115752.92	45.82%
企业债	17475.32	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0827	1.0826	1.0824	1.0821	1.0820
累计净值(元)	1.1827	1.1826	1.1824	1.1821	1.1820

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