万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0816 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1650

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.36亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
债券型名次	4199	1084	3164	2132	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
债券型名次	3340	4796	4298	2191	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
4198	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.36	0.76	1.53
4199	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
4200	万家鑫盛纯债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.10
4201	西部利得合赢债券C	0.03	0.01	0.29	0.10	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
1083	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.64	1.33
1084	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
1085	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.32	0.61	1.50
1086	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	天弘荣享	0.07	0.04	0.36	0.47	1.18
3163	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.36	0.76	1.53
3164	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
3165	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
3166	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	鹏扬浦利中短债A	0.04	0.06	0.42	0.69	1.56
2131	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41
2132	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
2133	西部利得祥逸债券A	0.08	-0.07	0.55	0.69	1.78
2134	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.02	0.33	0.56	1.21
2862	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
2863	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
2864	新华纯债添利债券A	0.04	-0.02	0.47	0.39	1.21
2865	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.08	0.32	0.64	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	山西证券裕泽债券发起式A	1.40	5.93	0.00	-	7.64
3339	上证10年期国债ETF	1.40	10.22	14.69	24.29	36.26
3340	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
3341	兴业一年持有期债券C	1.40	6.35	10.05	-	12.28
3342	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	4.03	6.53	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	天弘招利短债C	1.43	4.15	7.07	-	7.17
4795	同泰泰裕三个月定开债A	-0.28	4.15	8.03	-	8.03
4796	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
4797	英大安益中短债A	0.55	4.15	6.37	-	6.98
4798	博时安盈债券C	1.30	4.14	7.14	12.44	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	工银可转债优选债券A	17.59	26.19	6.76	3.34	38.24
4297	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
4298	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
4299	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
4300	汇安永利30天持有期短债A	1.49	3.83	6.75	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	招商添浩纯债A	0.99	5.44	8.53	13.40	13.35
2190	农银汇理金汇债券A	1.36	4.59	7.27	13.38	14.42
2191	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
2192	中银稳汇短债债券C	1.44	4.58	7.54	13.38	20.11
2193	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.37	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
2912	平安惠润纯债	1.66	5.33	10.57	16.47	17.14
2913	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
2914	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
2915	嘉实稳怡债券	11.79	9.66	-0.05	2.59	17.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11234.46	4.26%
23川高速MTN003	100.00	10283.73	3.90%
24苏国资MTN001	100.00	10292.62	3.90%
24泸州窖MTN001	100.00	10233.27	3.88%
23皖交控MTN001	100.00	10211.04	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65271.45	24.76%
企业债	24467.60	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0816	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813
累计净值(元)	1.1650	1.1648	1.1648	1.1647	1.1647

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