万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0929 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.52亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
债券型名次	3508	3647	3764	4029	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.50	6.00	12.47	18.36
债券型名次	3129	4640	4655	2924	2998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	天弘中债1-3年国开债C	0.08	0.13	0.52	0.95	0.90
3507	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
3508	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
3509	西部利得得尊债券C	0.08	-0.02	0.55	2.67	2.42
3510	西部利得合享C	0.08	-0.01	0.58	1.03	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.14	0.56	1.20	1.12
3646	万家家享中短债C	0.07	0.14	0.57	1.03	0.96
3647	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
3648	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.14	0.54	1.09	0.97
3649	西部利得祥盈债券C	1.14	0.14	1.42	2.84	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.18	0.54	1.07	0.98
3763	天弘招利短债A	0.05	0.11	0.54	0.98	0.92
3764	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
3765	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.14	0.54	1.09	0.97
3766	新华鑫日享中短债B	0.05	0.12	0.54	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	前海联合添和纯债A	0.11	0.20	0.65	1.03	1.05
4028	万家家享中短债C	0.07	0.14	0.57	1.03	0.96
4029	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
4030	西部利得合享C	0.08	-0.01	0.58	1.03	0.98
4031	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.61	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	鹏扬利泽债券D	0.04	0.12	0.49	1.03	0.93
4049	天弘添利债券(LOF)C	-0.14	-0.07	-0.75	1.36	0.93
4050	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
4051	易方达安源中短债债券C	0.07	0.10	0.47	1.01	0.93
4052	银河睿嘉债券C	0.06	0.05	0.45	0.94	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	前海开源鼎欣债券A	1.70	4.47	8.54	16.60	23.84
3128	上银慧祥利债券C	1.70	4.66	9.79	17.46	25.06
3129	万家鑫盛纯债A	1.70	3.50	6.00	12.47	18.36
3130	兴业稳固收益一年理财债券	1.70	3.70	5.86	11.04	15.21
3131	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.89	9.06	17.27	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.49	3.50	6.74	-	10.95
4639	山证超短债基金E	1.80	3.50	6.43	13.99	14.00
4640	万家鑫盛纯债A	1.70	3.50	6.00	12.47	18.36
4641	新华鼎利债券A	-1.16	3.50	7.80	16.12	24.90
4642	新沃通利纯债A	1.00	3.50	4.65	8.19	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	鹏华普天债券B	1.49	3.70	6.00	13.18	133.53
4654	泰信债券增强收益C	0.89	3.43	6.00	17.74	70.94
4655	万家鑫盛纯债A	1.70	3.50	6.00	12.47	18.36
4656	长城久稳债券D	0.57	0.70	5.99	-	10.02
4657	创金合信鑫日享短债债券C	1.28	2.77	5.99	12.98	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	海富通瑞利债券	1.72	3.65	6.34	12.47	31.61
2923	交银丰盈收益债券C	1.67	2.91	6.24	12.47	28.39
2924	万家鑫盛纯债A	1.70	3.50	6.00	12.47	18.36
2925	招商招旺纯债A	2.03	5.05	6.46	12.46	34.92
2926	建信利率债策略纯债债券C	-0.12	2.82	6.00	12.45	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	华宝宝泓债券	2.50	6.10	9.78	17.40	18.36
2997	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.74	15.32	18.36
2998	万家鑫盛纯债A	1.70	3.50	6.00	12.47	18.36
2999	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.46	9.14	16.54	-	18.35
3000	鑫元中短债C	1.44	3.28	6.98	14.42	18.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	130.00	13416.87	5.26%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	5.24%
23蜀道投资MTN002	110.00	11333.97	4.44%
23皖交控MTN001	100.00	10299.90	4.04%
24中电投MTN010	100.00	10188.40	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117627.68	46.09%
企业债	30600.88	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0927	1.0924	1.0922	1.0920	1.0921
累计净值(元)	1.1761	1.1758	1.1756	1.1754	1.1755

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