万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0781 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.26亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
债券型名次	2743	3616	3260	3454	3882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
债券型名次	3522	4451	4650	2448	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
2742	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
2743	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
2744	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
2745	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3615	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77
3616	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3617	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.52	1.21	1.35
3618	西部利得合赢债券A	0.00	0.10	0.30	0.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	天弘增利短债A	0.02	0.14	0.40	0.94	1.13
3259	同泰恒兴纯债C	0.00	0.17	0.40	1.10	1.41
3260	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3261	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.40	0.93	1.08
3262	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.14	0.40	0.97	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15
3453	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3454	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3455	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3456	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.09	0.39	0.92	1.10
3881	万家家享中短债C	0.01	0.11	0.37	0.97	1.10
3882	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3883	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.35	0.92	1.10
3884	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.93	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09
3521	太平恒久纯债	1.69	4.55	9.60	15.51	19.22
3522	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
3523	万家鑫怡债券A	1.69	4.33	7.92	-	10.39
3524	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.03	10.35	8.94	59.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	泰康安泽中短债A	1.43	3.33	6.14	-	13.37
4450	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.15	18.58
4451	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
4452	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
4453	博时安盈债券A	1.42	3.32	6.43	12.29	52.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	华安安敦债券A	1.63	3.34	5.83	9.51	9.49
4649	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.91	4.63	5.83	-	10.84
4650	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
4651	招商招景纯债D	1.67	3.44	5.83	-	11.29
4652	中融恒润纯债C	0.91	2.58	5.83	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	浙商汇金聚盈中短债C	1.39	3.45	6.45	11.59	14.19
2447	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
2448	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
2449	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68
2450	南方启元C	1.42	3.89	7.12	11.55	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.15	18.58
2960	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
2961	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
2962	鑫元中短债C	1.46	3.11	6.68	13.21	18.56
2963	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.32	7.31	16.11	-	18.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	110.00	11438.59	4.53%
24中电投MTN010	100.00	10241.09	4.05%
24苏国资MTN001	100.00	10179.18	4.03%
24泸州窖MTN001	100.00	10150.65	4.02%
25中交建MTN002	100.00	10151.79	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115752.92	45.82%
企业债	17475.32	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0780	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779
累计净值(元)	1.1780	1.1779	1.1779	1.1779	1.1779

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