万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0813 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1813

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.26亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40
债券型名次	4358	2556	2953	3565	3685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
债券型名次	3858	4409	4695	2487	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
4357	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.91
4358	万家鑫盛纯债A	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40
4359	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4360	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.52	1.18	1.70
2555	万家稳健增利债券A	0.07	0.19	0.22	1.09	2.04
2556	万家鑫盛纯债A	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40
2557	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.56	1.44	1.96
2558	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.45	0.86	1.19
2952	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.45	0.99	1.39
2953	万家鑫盛纯债A	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40
2954	兴业180天持有期债券C	0.15	0.37	0.45	1.47	2.28
2955	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.99	1.46
3564	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.45	0.99	1.39
3565	万家鑫盛纯债A	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40
3566	兴合锦安利率债A	0.01	0.07	0.27	0.99	1.50
3567	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.41	0.92	1.40
3684	人保鑫泽纯债A	0.04	0.04	0.11	1.23	1.40
3685	万家鑫盛纯债A	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40
3686	易方达安和中短债债券C	0.05	0.20	0.55	1.00	1.40
3687	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	平安短债C	1.84	3.77	6.90	13.40	30.61
3857	平安元丰中短债债券E	1.84	3.37	7.22	12.30	17.08
3858	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
3859	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
3860	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.17	8.36	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
4408	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
4409	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
4410	兴业稳固收益一年理财债券	1.64	3.50	5.59	-	16.25
4411	银华安盈短债债券C	1.61	3.50	6.60	11.74	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	宏利淘利债券A	1.90	3.14	6.01	11.53	71.15
4694	长城稳固收益债券A	-1.10	6.96	6.00	-2.88	39.50
4695	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
4696	淳厚稳鑫债券C	0.50	2.57	5.99	12.22	16.52
4697	国泰润泰纯债债券C	2.06	3.56	5.99	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	博时月月享30天持有期短债C	1.58	3.37	6.23	11.65	12.61
2486	南华瑞扬纯债A	2.39	3.93	7.48	11.65	15.82
2487	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
2488	招商招景纯债A	1.79	3.54	5.90	11.65	30.62
2489	交银稳鑫短债债券A	1.46	3.26	6.25	11.63	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	博时富尊一年定开债发起式	5.26	11.10	14.68	-	18.91
2971	光大保德信超短债债券C	1.06	2.65	5.58	9.66	18.91
2972	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
2973	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
2974	宝盈聚丰两年定开债券C	1.07	3.21	5.24	-	18.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	110.00	11438.59	4.53%
24中电投MTN010	100.00	10241.09	4.05%
24苏国资MTN001	100.00	10179.18	4.03%
24泸州窖MTN001	100.00	10150.65	4.02%
25中交建MTN002	100.00	10151.79	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115752.92	45.82%
企业债	17475.32	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0812	1.0811	1.0810	1.0808	1.0807
累计净值(元)	1.1812	1.1811	1.1810	1.1808	1.1807

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。