万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.0927 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1761

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.52亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.64	1.05	0.91
债券型名次	3579	3363	3490	3980	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.65	6.13	12.46	18.34
债券型名次	3306	4649	4651	2865	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
3578	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
3579	万家鑫盛纯债A	0.07	0.24	0.64	1.05	0.91
3580	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.11	2.24	1.83
3581	西部利得鑫泓增强债券A	0.07	0.95	0.87	3.57	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	同泰中短债A	0.03	0.24	0.56	0.85	0.75
3362	万家家享中短债A	0.08	0.24	0.72	1.16	1.00
3363	万家鑫盛纯债A	0.07	0.24	0.64	1.05	0.91
3364	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.08	0.24	0.73	1.02	1.12
3365	兴业120天滚动持有债券C	0.07	0.24	0.63	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	申万菱信合利纯债C	0.08	0.22	0.64	1.11	0.97
3489	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.88
3490	万家鑫盛纯债A	0.07	0.24	0.64	1.05	0.91
3491	西部利得合赢债券C	0.09	0.20	0.64	0.90	0.85
3492	信澳优享债券C	0.12	0.27	0.64	0.94	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.24	0.70	1.05	1.08
3979	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.63	1.05	0.90
3980	万家鑫盛纯债A	0.07	0.24	0.64	1.05	0.91
3981	兴业120天滚动持有债券C	0.07	0.24	0.63	1.05	0.91
3982	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.22	0.60	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	平安双盈添益债券C	0.29	0.34	0.65	1.10	0.91
4071	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.23	0.63	1.00	0.91
4072	万家鑫盛纯债A	0.07	0.24	0.64	1.05	0.91
4073	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.17	0.59	1.21	0.91
4074	兴业120天滚动持有债券C	0.07	0.24	0.63	1.05	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	融通通玺债券	1.84	4.30	7.40	13.29	33.51
3305	天弘京津冀C	1.84	5.89	9.72	17.72	17.67
3306	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.13	12.46	18.34
3307	兴业中证银行50金融债指数C	1.84	4.99	9.07	16.65	22.07
3308	易方达双债增强债券C	1.84	6.74	10.36	24.27	150.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	汇添富中短债E	1.49	3.65	7.52	13.20	14.33
4648	平安中短债债券E	1.91	3.65	6.90	16.43	25.95
4649	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.13	12.46	18.34
4650	兴业稳固收益两年理财债券	1.48	3.65	5.62	11.21	33.52
4651	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.41	3.65	7.80	15.42	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	汇添富丰利短债A	1.50	3.23	6.13	11.84	17.37
4650	浦银安盛上清所优选短融C	1.34	4.21	6.13	10.27	15.82
4651	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.13	12.46	18.34
4652	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.59	3.57	6.13	-	12.13
4653	淳厚中短债C	0.97	2.33	6.12	12.41	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.19	2.52	6.06	12.46	33.83
2864	广发恒悦债券E	4.30	10.34	12.22	12.46	14.46
2865	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.13	12.46	18.34
2866	鑫元恒鑫收益增强C	7.12	8.62	10.63	12.46	15.85
2867	博时富益纯债债券	1.78	3.09	5.97	12.45	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.93	15.34	18.34
2978	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.81	5.70	9.55	17.08	18.34
2979	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.13	12.46	18.34
2980	中航瑞明纯债C	2.36	5.13	11.38	15.84	18.34
2981	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.97	9.85	17.06	-	18.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	130.00	13416.87	5.26%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	5.24%
23蜀道投资MTN002	110.00	11333.97	4.44%
23皖交控MTN001	100.00	10299.90	4.04%
24中电投MTN010	100.00	10188.40	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117627.68	46.09%
企业债	30600.88	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0924	1.0922	1.0920	1.0919	1.0919
累计净值(元)	1.1758	1.1756	1.1754	1.1753	1.1753

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