万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0905 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1739

更新时间：2026-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.52亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.54	0.92	0.71
债券型名次	3713	4759	3844	3840	4338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.57	6.13	12.50	18.10
债券型名次	2885	4686	4620	2879	2976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.09	0.57	0.76	0.76
3712	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.13	0.66	0.92	0.88
3713	万家鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.54	0.92	0.71
3714	万家鑫盛纯债C	0.01	0.10	0.53	0.87	0.69
3715	万家鑫享纯债A	0.01	0.21	0.78	1.20	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	添富短债债券E	0.01	0.11	0.38	0.65	0.51
4758	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.77	0.56
4759	万家鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.54	0.92	0.71
4760	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.11	0.32	0.83	0.45
4761	兴华安聚纯债A	-0.02	0.11	0.70	1.01	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.37	0.54	0.70	0.60
3843	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.56	0.54	1.30	1.26
3844	万家鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.54	0.92	0.71
3845	兴银合丰债券C	-0.03	0.14	0.54	0.72	0.76
3846	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.03	0.22	0.54	0.70	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.58	0.92	0.80
3839	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.13	0.66	0.92	0.88
3840	万家鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.54	0.92	0.71
3841	湘财久盈中短债C	0.02	0.17	0.55	0.92	0.72
3842	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	0.92	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.18	0.53	0.89	0.71
4337	天弘增利短债C	0.03	0.14	0.51	0.90	0.71
4338	万家鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.54	0.92	0.71
4339	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.17	0.46	1.10	0.71
4340	易方达安和中短债债券A	0.02	0.13	0.51	0.92	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	天弘荣享	1.77	5.40	10.34	18.26	33.83
2884	万家家享中短债D	1.77	4.14	9.42	-	11.15
2885	万家鑫盛纯债A	1.77	3.57	6.13	12.50	18.10
2886	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.77	5.71	10.30	18.24	19.04
2887	中金金信债券	1.77	4.56	8.27	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	山证超短债基金E	1.79	3.57	6.65	-	13.78
4685	泰康安泽中短债A	1.51	3.57	6.70	-	13.05
4686	万家鑫盛纯债A	1.77	3.57	6.13	12.50	18.10
4687	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.60	3.57	6.01	-	8.91
4688	东海祥苏短债C	1.30	3.56	7.17	15.06	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	鹏华稳利短债A	1.39	3.24	6.13	12.06	18.23
4619	平安惠隆纯债C	0.51	3.28	6.13	11.93	13.02
4620	万家鑫盛纯债A	1.77	3.57	6.13	12.50	18.10
4621	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.19	2.62	6.12	-	10.56
4622	国联安增利债券B	2.95	4.29	6.12	10.60	92.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中银宁享债券	1.01	3.65	7.30	12.51	12.89
2878	华安添利6个月债券C	5.65	7.60	12.55	12.50	12.67
2879	万家鑫盛纯债A	1.77	3.57	6.13	12.50	18.10
2880	泓德裕瑞三年定开债券	2.62	5.09	7.47	12.49	14.86
2881	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.94	5.35	12.48	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	招商招瑞纯债债券发起式D	3.46	7.45	11.29	18.11	18.11
2975	东方红益丰纯债债券A	2.01	5.11	9.09	15.48	18.10
2976	万家鑫盛纯债A	1.77	3.57	6.13	12.50	18.10
2977	鹏华普利债券C	1.66	3.68	7.04	15.40	18.09
2978	景顺景瑞收益债券C	2.15	4.74	9.43	15.63	18.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	130.00	13416.87	5.26%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	5.24%
23蜀道投资MTN002	110.00	11333.97	4.44%
23皖交控MTN001	100.00	10299.90	4.04%
24中电投MTN010	100.00	10188.40	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117627.68	46.09%
企业债	30600.88	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0905	1.0905	1.0904	1.0903	1.0901
累计净值(元)	1.1739	1.1739	1.1738	1.1737	1.1735

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