万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0839 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1839

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.25亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65
债券型名次	3701	3341	3012	3111	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.65	6.07	11.49	19.20
债券型名次	3418	4374	4605	2488	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.12	0.22	0.38	0.79	1.51
3700	申万菱信汇元宝债券A	0.12	-3.97	-7.07	-11.07	-9.07
3701	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65
3702	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.12	0.26	0.67	1.18	2.24
3703	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.24	0.57	1.35	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	万家家享中短债C	0.09	0.19	0.45	0.84	1.57
3340	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.43	0.76	1.32
3341	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65
3342	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.54	0.99	1.76
3343	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
3011	人保利丰纯债A	0.15	0.25	0.52	0.87	1.66
3012	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65
3013	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.27	0.52	0.92	1.68
3014	兴业90天滚动持有中短债C	0.10	0.20	0.52	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	浦银安盛普天纯债债券C	0.13	0.17	0.53	0.93	1.94
3110	天弘中债1-3年国开债A	0.13	0.28	0.55	0.93	1.64
3111	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65
3112	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66
3113	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.14	0.32	0.59	0.91	1.65
3386	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
3387	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65
3388	银华安盈短债债券A	0.12	0.27	0.52	0.95	1.65
3389	永赢宏泰短债A	0.15	0.29	0.60	0.94	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27
3417	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
3418	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.07	11.49	19.20
3419	兴业60天滚动持有短债C	1.84	3.89	6.61	13.37	14.92
3420	兴业90天滚动持有中短债C	1.84	3.92	6.73	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	平安元丰中短债债券E	1.78	3.65	7.33	12.13	17.44
4373	泰信债券增强收益C	1.80	3.65	5.67	14.13	72.13
4374	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.07	11.49	19.20
4375	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
4376	易方达稳悦120天滚动短债C	1.68	3.65	6.92	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	农银汇理金汇债券C	1.69	3.37	6.07	10.95	12.13
4604	太平中债1-3年政策性金融债C	1.86	2.92	6.07	11.44	16.14
4605	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.07	11.49	19.20
4606	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06
4607	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.63	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	宝盈安泰短债债券C	1.60	3.47	6.35	11.49	23.37
2487	工银瑞福纯债债券C	2.73	5.26	7.54	11.49	22.07
2488	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.07	11.49	19.20
2489	泰康裕泰债券C	4.45	8.81	15.81	11.48	31.54
2490	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	11.48	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	博时恒泰债券A	0.80	10.00	12.89	16.09	19.21
2949	融通通跃一年定开债券发起式	3.87	5.45	9.52	18.70	19.20
2950	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.07	11.49	19.20
2951	工银瑞恒3个月定开债券A	3.64	7.28	13.05	-	19.19
2952	浙商丰顺纯债债券	3.54	6.24	10.68	15.76	19.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交建MTN002	90.00	9175.05	8.95%
24泸州窖MTN001	90.00	9171.24	8.95%
24湖南银行绿债01	70.00	7169.69	7.00%
21兴城01	60.00	6197.92	6.05%
23川投资MTN002	60.00	6164.85	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53130.00	51.85%
企业债	10420.50	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0837	1.0836	1.0830	1.0823	1.0826
累计净值(元)	1.1837	1.1836	1.1830	1.1823	1.1826

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