万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0895 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.40亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
债券型名次	4686	3364	3659	4031	4149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.63	6.26	12.53	18.00
债券型名次	3057	4655	4546	2840	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	万家鑫安纯债C	0.02	0.19	0.36	0.80	0.39
4685	万家鑫安纯债E	0.02	0.19	0.36	0.80	0.39
4686	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
4687	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4688	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.25	0.62	0.93	0.62
3363	万家惠利债券A	0.25	0.25	0.76	2.29	1.71
3364	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
3365	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.25	0.57	1.32	0.67
3366	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	天弘兴益一年定开	0.04	0.20	0.55	0.89	0.57
3658	天弘优利短债发起C	0.02	0.20	0.55	1.09	0.61
3659	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
3660	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65
3661	湘财久盈中短债C	0.03	0.25	0.55	0.97	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	天弘永利优享债券C	0.27	-0.11	0.48	0.98	0.67
4030	万家家享中短债C	0.04	0.26	0.56	0.98	0.63
4031	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
4032	英大安惠纯债A	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
4033	英大安惠纯债E	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	天弘招利短债C	0.03	0.29	0.57	0.96	0.62
4148	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.25	0.62	0.93	0.62
4149	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
4150	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
4151	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.60	1.11	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.27	59.08
3056	融通通跃一年定开债券发起式	1.75	4.51	9.23	-	16.45
3057	万家鑫盛纯债A	1.75	3.63	6.26	12.53	18.00
3058	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
3059	银华安盈短债债券D	1.75	4.52	7.95	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.53	3.63	6.44	-	9.94
4654	平安中短债债券E	1.84	3.63	7.15	16.93	25.55
4655	万家鑫盛纯债A	1.75	3.63	6.26	12.53	18.00
4656	招商安心收益债券C	1.14	3.63	8.02	16.66	154.57
4657	招商添福1年定开债	1.45	3.63	7.68	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.74	5.11	6.27	-	5.12
4545	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4546	万家鑫盛纯债A	1.75	3.63	6.26	12.53	18.00
4547	长信稳丰债券A	2.09	4.37	6.25	-	9.62
4548	大成景盛一年定期债券A	3.57	7.04	6.25	14.78	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	诺德短债债券C	1.63	3.74	8.40	12.54	15.34
2839	交银裕盈纯债债券C	0.85	4.14	8.07	12.53	31.54
2840	万家鑫盛纯债A	1.75	3.63	6.26	12.53	18.00
2841	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	12.51	33.31
2842	大成景盛一年定期债券C	3.16	6.19	4.99	12.50	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	15.35	18.01
2946	南方聪元C	1.47	4.36	8.27	14.37	18.00
2947	万家鑫盛纯债A	1.75	3.63	6.26	12.53	18.00
2948	格林中短债A	2.12	4.18	8.27	16.31	17.99
2949	国寿安保尊诚纯债债券C	1.39	6.15	10.60	18.24	17.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11286.07	4.44%
24苏国资MTN001	100.00	10350.06	4.08%
23川高速MTN003	100.00	10328.70	4.07%
24泸州窖MTN001	100.00	10298.89	4.06%
23皖交控MTN001	100.00	10259.14	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65137.45	25.65%
企业债	19410.74	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0894	1.0894	1.0893	1.0894	1.0893
累计净值(元)	1.1728	1.1728	1.1727	1.1728	1.1727

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