资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94392.62 97.71%
银行存款和结算备付金 1192.60 1.23%
其他资产 1022.68 1.06%
资产总值:96607.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛城投MTN007 40.00 4103.87 5.54%
24济南城投MTN004A(项目收益) 30.00 3083.80 4.16%
24泰交G3 30.00 3070.40 4.14%
24长沙经开MTN002 30.00 3059.55 4.13%
25平证07 30.00 3039.33 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36788.05 49.63%
企业债 8190.53 11.05%
可转债 6343.77 8.56%
国家债券 2099.25 2.83%
央行票据 0.00 0.00%