资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98003.30 98.23%
银行存款和结算备付金 1731.64 1.74%
其他资产 31.95 0.03%
资产总值:99766.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 60.00 6067.18 7.66%
24青岛城投MTN007 40.00 4079.92 5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益) 30.00 3066.02 3.87%
23国开07 30.00 3056.65 3.86%
24泰交G3 30.00 3056.64 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41918.35 52.90%
企业债 7142.30 9.01%
可转债 7103.96 8.96%
国家债券 6067.18 7.66%
央行票据 0.00 0.00%