万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1796

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.26亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66
债券型名次	5001	1100	1219	2692	1272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.04	8.90	17.31	18.73
债券型名次	3372	2317	2957	1494	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	广发集瑞债券A	-0.37	1.33	1.68	4.14	1.31
5000	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.37	1.55	1.99	3.12	1.53
5001	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66
5002	新华增盈回报债券	-0.37	0.31	0.23	4.15	0.40
5003	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华夏鼎淳债券C	0.02	0.65	0.81	1.01	0.65
1099	金元顺安丰利债券	-0.45	0.65	0.62	2.34	0.63
1100	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66
1101	信诚稳鑫C	0.13	0.65	0.65	0.66	0.58
1102	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.18	0.82	2.39	0.18
1218	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35
1219	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66
1220	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1221	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
2691	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2692	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66
2693	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33
2694	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	平安添利债券C	-0.11	0.67	0.97	1.65	0.66
1271	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.66	0.75	1.29	0.66
1272	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66
1273	大成景盛一年定期债券C	-0.25	0.57	0.52	2.36	0.65
1274	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.10	20.12
3371	天弘信益C	1.35	6.60	9.90	15.54	18.45
3372	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.31	18.73
3373	兴华安丰纯债A	1.35	4.07	7.27	-	8.37
3374	兴业6个月定开债券	1.35	6.69	11.84	20.10	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
2316	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.78	20.47
2317	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.31	18.73
2318	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.45	26.34
2319	银华信用季季红债券C	2.00	6.04	9.16	15.93	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
2956	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23
2957	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.31	18.73
2958	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.45	4.17	8.90	-	12.54
2959	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.24	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
1493	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89
1494	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.31	18.73
1495	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63
1496	国泰丰祺纯债债券A	0.00	5.41	9.70	17.30	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.64	18.74
2739	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.27	18.73
2740	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.31	18.73
2741	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.03	18.73
2742	嘉实致益纯债债券	0.76	5.77	11.16	17.34	18.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	4.71%
24青岛城投MTN007	40.00	4050.58	4.62%
25平证07	30.00	3059.04	3.49%
23国开07	30.00	3044.50	3.48%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3044.21	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53026.05	60.54%
企业债	7157.88	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1250	1.1266	1.1256	1.1251	1.1273
累计净值(元)	1.1815	1.1831	1.1821	1.1816	1.1838

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