万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
债券型名次	4771	5141	4867	4768	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
债券型名次	5106	1970	3789	2182	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99
4770	南方多利增强债券C	-0.20	1.03	2.14	3.26	4.51
4771	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
4772	西部利得祥盈债券A	-0.20	0.13	0.46	0.75	1.38
4773	西部利得祥盈债券C	-0.20	0.12	0.43	0.70	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	山西证券裕享增强发起式C	-0.69	-0.21	6.22	6.95	7.14
5140	天治稳健双盈债券	0.02	-0.21	-1.83	-0.67	-1.40
5141	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
5142	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
5143	财通资管双安债券A	-0.34	-0.22	0.00	0.89	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4866	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	-0.07	0.03	0.73	0.78
4867	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
4868	信诚优质纯债债券A	-0.58	-0.61	0.03	-0.15	1.63
4869	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.51	0.53
4767	申万菱信稳益宝债券C	0.01	0.41	-0.24	0.51	0.79
4768	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
4769	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
4770	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.06	-0.03	0.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	太平恒泽63个月定开	0.02	0.13	0.39	0.78	0.81
4488	同泰泰和三个月定开债C	0.16	0.06	0.48	0.92	0.81
4489	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
4490	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
4491	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
5105	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
5106	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
5107	大成景泽中短债债券C	0.33	2.58	6.29	-	8.10
5108	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
1969	国金惠远纯债C	2.30	5.61	9.15	14.93	14.41
1970	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
1971	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.61	9.93	18.99	28.54
1972	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	广发添财90天滚动持有债券C	1.61	4.25	7.37	-	13.98
3788	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
3789	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
3790	银河睿嘉债券A	1.67	4.98	7.37	12.96	23.63
3791	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华富安兴39个月定期开放债券A	2.31	5.24	8.15	14.62	20.42
2181	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.27	8.11	14.62	20.08
2182	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
2183	兴银中短债A	1.74	3.89	7.74	14.62	25.96
2184	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91
2904	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
2905	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
2906	鑫元恒鑫收益增强A	2.79	7.98	9.77	10.03	18.88
2907	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.95	18.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	60.00	6067.18	7.66%
24青岛城投MTN007	40.00	4079.92	5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3066.02	3.87%
23国开07	30.00	3056.65	3.86%
24泰交G3	30.00	3056.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41918.35	52.90%
企业债	7142.30	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1255	1.1271	1.1270	1.1264	1.1263
累计净值(元)	1.1820	1.1836	1.1835	1.1829	1.1828

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