万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

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最新净值：1.1121 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1686

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.86亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.25	0.15	-0.30	1.10
债券型名次	3697	3855	4417	4844	3069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.01	8.51	16.56	17.56
债券型名次	3008	2758	3321	1394	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	万家恒A	-0.05	-0.12	0.55	0.71	1.47
3696	万家恒C	-0.05	-0.14	0.48	0.56	1.14
3697	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.05	-0.25	0.15	-0.30	1.10
3698	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.05	-0.28	0.08	-0.46	0.81
3699	万家稳健增利债券C	-0.05	-0.46	0.28	0.76	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	鹏华稳健添利债券A	-0.13	-0.25	-0.03	0.92	2.69
3854	人保鑫裕增强债券A	-0.17	-0.25	0.78	3.47	3.32
3855	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.05	-0.25	0.15	-0.30	1.10
3856	万家鑫橙纯债债券C	-0.08	-0.25	0.33	-0.58	-0.77
3857	新华安享惠金定期债券C	0.09	-0.25	1.13	2.05	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4416	万家玖盛C	-0.02	-0.13	0.15	-0.48	-0.96
4417	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.05	-0.25	0.15	-0.30	1.10
4418	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4419	英大通佑一年定开债券	-0.09	-0.31	0.15	-0.46	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	南华瑞鑫定期开放债券	-0.09	-0.33	0.33	-0.30	0.60
4843	诺安聚利债券C	-0.07	-0.34	0.18	-0.30	0.58
4844	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.05	-0.25	0.15	-0.30	1.10
4845	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4846	中欧瑾泰债券C	-0.11	-0.20	0.17	-0.30	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	平安如意中短债E	0.00	0.00	0.27	0.49	1.10
3068	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.01	-0.01	0.43	0.59	1.10
3069	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.05	-0.25	0.15	-0.30	1.10
3070	万家鑫盛纯债C	0.00	0.05	0.31	0.60	1.10
3071	永赢昭利债券A	-0.04	-0.10	0.38	0.31	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	天弘信利债券C	1.41	6.71	11.87	19.87	37.98
3007	天弘招利短债C	1.41	4.08	7.08	-	7.17
3008	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.41	6.01	8.51	16.56	17.56
3009	新华纯债添利债券A	1.41	5.06	8.99	12.57	73.56
3010	兴银鑫日享短债C	1.41	4.38	8.48	14.91	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	平安惠复纯债C	0.97	6.01	8.50	-	8.21
2757	浦银安盛盛华一年定开债券	1.21	6.01	10.47	-	15.23
2758	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.41	6.01	8.51	16.56	17.56
2759	中欧兴利债券C	0.76	6.01	11.61	-	15.12
2760	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	6.01	10.19	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	嘉合磐昇纯债A	0.59	4.47	8.51	16.73	21.12
3320	摩根丰瑞债券A	0.35	5.66	8.51	14.65	28.57
3321	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.41	6.01	8.51	16.56	17.56
3322	安信尊享纯债	1.24	5.59	8.50	15.32	34.88
3323	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	5.48	8.50	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	长江乐盈定开债	0.12	5.58	9.59	16.56	31.64
1393	金鹰添祥中短债A	1.83	5.73	9.04	16.56	26.38
1394	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.41	6.01	8.51	16.56	17.56
1395	中融季季红定期开放债券A	0.62	5.61	9.16	16.56	31.39
1396	国联安增盈纯债A	1.77	6.54	12.02	16.55	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.11	17.57
2835	南方尊利一年定开债券发起	1.00	5.22	9.30	-	17.56
2836	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.41	6.01	8.51	16.56	17.56
2837	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	-	17.56
2838	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	13.79%
24青岛城投MTN007	40.00	4114.83	4.38%
21静安01	40.00	4022.03	4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3094.84	3.30%
24泰交G3	30.00	3073.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37538.25	39.99%
企业债	15235.29	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1127	1.1128	1.1126	1.1122	1.1123
累计净值(元)	1.1692	1.1693	1.1691	1.1687	1.1688

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