万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金“换帅” 尉迟平履新董事长[2026-06-19]

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最新净值：1.1266 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
债券型名次	3507	5026	4425	3411	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.57	7.65	15.37	19.10
债券型名次	5015	2072	3621	2102	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	天弘合益C	0.08	0.24	0.85	1.50	1.42
3506	天弘中债1-3年国开债C	0.08	0.13	0.52	0.95	0.90
3507	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
3508	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
3509	西部利得得尊债券C	0.08	-0.02	0.55	2.67	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	南方卓元债券A	0.05	-0.21	-0.37	0.96	0.58
5025	诺安双利债券发起	0.07	-0.21	-1.32	3.45	2.56
5026	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
5027	大成元吉增利债券C	0.14	-0.22	0.28	3.79	3.34
5028	方正富邦丰利债券C	0.59	-0.22	-0.25	1.10	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	泰康稳健增利债券A	0.04	0.01	0.38	1.42	1.21
4424	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4425	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
4426	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.08	0.38	0.78	0.70
4427	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.09	0.38	0.85	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	泰康稳健增利债券C	0.04	-0.01	0.30	1.26	1.07
3410	同泰泰裕三个月定开债C	0.14	0.22	0.83	1.26	1.28
3411	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
3412	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.21	0.80	1.26	1.26
3413	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.12	0.48	1.10	0.98
3912	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.18	0.54	1.07	0.98
3913	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
3914	西部利得合享C	0.08	-0.01	0.58	1.03	0.98
3915	银河天盈中短债A	0.03	0.10	0.57	1.00	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	平安惠隆纯债C	0.73	3.30	5.83	11.92	13.36
5014	前海联合润盈短债C	0.73	2.15	4.03	8.98	13.09
5015	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.73	5.57	7.65	15.37	19.10
5016	宝盈安盛中短债债券C	0.72	2.38	4.15	-	5.19
5017	博时富悦纯债C	0.72	4.47	8.69	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.29	5.57	9.77	18.01	22.09
2071	南方通元6个月持有债券C	5.41	5.57	6.24	-	5.41
2072	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.73	5.57	7.65	15.37	19.10
2073	万家鑫怡债券A	1.38	5.57	8.30	-	10.31
2074	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.69	5.57	9.32	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.83	5.22	7.65	-	8.93
3620	浦银中短债C	1.87	4.19	7.65	13.61	23.70
3621	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.73	5.57	7.65	15.37	19.10
3622	中银智享债券C	1.31	3.93	7.65	-	12.21
3623	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.67	4.43	7.65	13.92	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	汇安嘉源纯债债券	1.72	4.03	9.32	15.37	35.62
2101	平安乐顺39个月定开债A	2.79	5.73	8.70	15.37	20.41
2102	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.73	5.57	7.65	15.37	19.10
2103	中加瑞鑫纯债债券	1.71	3.79	7.28	15.37	22.68
2104	渤海汇金汇增利3个月定开	1.80	5.05	9.59	15.36	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	中银证券安泽债券A	1.59	3.52	5.87	11.66	19.11
2872	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.60	5.31	8.71	15.72	19.10
2873	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.73	5.57	7.65	15.37	19.10
2874	长城泰利债券A	2.37	5.02	8.58	16.91	19.09
2875	平安增鑫六个月定开债E	1.86	5.19	11.73	17.98	19.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	60.00	6067.18	7.66%
24青岛城投MTN007	40.00	4079.92	5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3066.02	3.87%
23国开07	30.00	3056.65	3.86%
24泰交G3	30.00	3056.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41918.35	52.90%
企业债	7142.30	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1275	1.1281	1.1273	1.1257	1.1248
累计净值(元)	1.1840	1.1846	1.1838	1.1822	1.1813

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