万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.00	0.40	1.47	1.29
债券型名次	1244	4594	4327	1765	2426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47
债券型名次	3128	1473	2865	1550	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	万家恒瑞18个月A	0.12	0.17	1.05	1.54	1.51
1243	万家恒瑞18个月C	0.12	0.15	0.97	1.40	1.40
1244	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.12	0.00	0.40	1.47	1.29
1245	万家鑫璟纯债A	0.12	0.20	0.96	1.47	1.38
1246	万家鑫悦纯债C	0.12	0.20	0.91	1.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4593	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4594	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.12	0.00	0.40	1.47	1.29
4595	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4596	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.40	0.72	0.60
4326	泰信汇利三个月定开债券A	0.10	0.18	0.40	0.50	0.37
4327	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.12	0.00	0.40	1.47	1.29
4328	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4329	中信建投景安债券C	0.08	0.17	0.40	0.12	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	前海开源丰和债券A	0.11	0.18	1.00	1.47	1.42
1764	天弘丰益债券发起A	0.09	0.13	1.01	1.47	1.44
1765	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.12	0.00	0.40	1.47	1.29
1766	万家鑫璟纯债A	0.12	0.20	0.96	1.47	1.38
1767	新华利率债A	0.10	0.24	0.96	1.47	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29
2425	天弘通享债券发起C	0.08	0.23	0.91	1.29	1.29
2426	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.12	0.00	0.40	1.47	1.29
2427	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.09	0.86	1.24	1.29
2428	新华利率债C	0.08	0.19	0.84	1.25	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	南方旭元C	1.76	6.91	10.50	18.25	21.56
3127	鹏华普利债券C	1.76	3.78	7.07	15.23	18.33
3128	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47
3129	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	10.59	-	16.91
3130	西部利得沣泰债券A	1.76	3.69	6.12	11.04	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	农银悦利债券	2.20	6.54	11.49	-	16.76
1472	鹏扬淳明债券A	2.29	6.54	11.60	19.22	23.67
1473	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47
1474	兴全恒裕债券A	2.93	6.54	11.07	20.06	27.70
1475	安信恒鑫增强债券C	6.00	6.53	11.66	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
2864	平安合韵	1.53	5.13	8.66	16.27	29.94
2865	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47
2866	中加聚享增盈债券A	4.28	5.79	8.66	-	15.37
2867	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	江信洪福	-1.24	0.97	5.22	15.77	40.16
1549	南方稳利1年持有债券C	1.14	3.56	7.28	15.77	50.85
1550	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47
1551	华夏中债3-5年政金债指数A	1.93	6.52	7.47	15.76	22.20
1552	建信稳定鑫利债券A	1.54	4.74	8.75	15.76	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	富国短债债券型C	1.50	3.42	6.16	11.83	19.47
2779	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.39	19.47
2780	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47
2781	银河天盈中短债C	1.48	4.41	7.85	13.40	19.46
2782	财通资管鸿福短债债券C	1.49	3.30	6.28	11.59	19.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	60.00	6067.18	7.66%
24青岛城投MTN007	40.00	4079.92	5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3066.02	3.87%
23国开07	30.00	3056.65	3.86%
24泰交G3	30.00	3056.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41918.35	52.90%
企业债	7142.30	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1297	1.1312	1.1315	1.1290	1.1288
累计净值(元)	1.1862	1.1877	1.1880	1.1855	1.1853

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