万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1309 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.54亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
债券型名次	1034	2004	4065	4450	3939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
债券型名次	4149	2336	3272	2149	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	万家安弘A	0.46	1.82	2.39	2.57	2.90
1033	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72
1034	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
1035	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
1036	西部利得鑫泓增强债券A	0.46	-0.57	-1.49	-1.70	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34
2003	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
2004	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
2005	万家稳健增利债券C	0.48	0.39	0.32	0.18	2.13
2006	西部利得祥逸债券A	0.22	0.39	0.87	1.56	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4064	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.11	0.25	0.42	1.02
4065	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
4066	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4067	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
4449	平安增利六个月定开债A	0.51	-0.10	-0.52	-0.07	0.93
4450	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
4451	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.12	-0.47	0.57	-0.07	2.96
4452	摩根强化回报债券B	1.94	0.66	1.41	-0.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	鹏扬利沣短债D	0.04	0.12	0.31	0.77	1.36
3938	太平安元债券A	-0.46	-4.24	-4.74	-1.63	1.36
3939	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
3940	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
3941	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
4148	平安双盈添益债券A	1.44	2.83	6.86	-	10.98
4149	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
4150	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
4151	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2335	融通可转债A	-11.44	5.37	-14.11	-13.37	13.67
2336	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
2337	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
2338	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	泰信鑫益定期开放A	2.81	5.31	8.20	-	76.66
3271	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
3272	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
3273	易方达富惠纯债债券C	2.58	4.99	8.20	-	12.08
3274	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	万家家享中短债C	1.73	3.88	6.87	12.94	17.85
2148	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
2149	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
2150	长信利发债券	3.24	8.02	13.10	12.92	45.45
2151	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
2889	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
2890	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
2891	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.63	19.55
2892	易方达安源中短债债券C	1.75	3.60	6.13	11.14	19.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN007	40.00	4123.23	5.92%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3098.44	4.45%
24泰交G3	30.00	3081.02	4.42%
24长沙经开MTN002	30.00	3073.40	4.41%
25平证07	30.00	3050.84	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34611.17	49.66%
企业债	8179.45	11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1311	1.1293	1.1266	1.1258	1.1257
累计净值(元)	1.1876	1.1858	1.1831	1.1823	1.1822

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