万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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最新净值：1.1241 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.26亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
债券型名次	1513	1168	1094	3439	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
债券型名次	3812	2352	2773	1592	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	万家可转债债券C	0.09	4.07	8.68	15.24	6.78
1512	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.18	0.18	0.25
1513	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
1514	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.34	0.24	0.18	0.21
1515	万家鑫怡债券A	0.09	0.35	0.34	0.41	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	尚正臻利债券C	0.11	0.54	0.73	1.05	0.57
1167	天弘增益回报债券发起式B	-0.02	0.54	1.27	1.78	0.86
1168	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
1169	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
1170	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.16	0.54	0.37	0.37	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	山西证券裕丰一年定开发起式	0.08	0.47	0.83	1.22	0.47
1093	万家集利债券发起式C	-0.45	0.33	0.83	3.53	0.89
1094	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
1095	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.32	0.83	0.59	0.24
1096	宝盈盈泰纯债债券A	0.06	0.36	0.82	0.97	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	申万菱信安泰丰利债券A	0.16	0.85	1.30	0.59	1.43
3438	天弘恒享一年定开	0.03	0.21	0.37	0.59	0.23
3439	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
3440	新华利率债E	0.16	0.53	0.46	0.59	0.40
3441	兴业短债债券C	0.04	0.16	0.33	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	鹏扬丰利一年定开债券C	0.05	0.55	0.93	1.92	0.75
1184	人保鑫利债券A	-0.73	0.56	2.77	5.18	0.75
1185	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
1186	信诚稳鑫A	0.15	0.94	0.50	0.58	0.75
1187	兴华安裕利率债A	0.23	1.15	-0.96	-2.54	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	南方聪元C	1.06	5.02	8.66	14.96	17.54
3811	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.06	4.90	5.27	-	8.24
3812	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
3813	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.06	6.04	11.32	17.33	18.29
3814	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.22	6.01	11.75	-	16.34
2351	天弘信利债券C	1.02	6.01	11.29	19.77	38.48
2352	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
2353	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.30	19.09	74.78
2354	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.91	6.01	10.53	17.63	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	华安稳固收益债券C	1.56	5.54	9.07	14.63	97.84
2772	鹏华丰泰定期开放债券A	1.04	6.15	9.07	16.06	73.57
2773	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
2774	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.36	5.64	9.07	-	13.93
2775	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.57	4.27	9.06	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	鹏华丰华债券	1.35	5.67	10.08	17.12	36.15
1591	平安惠澜纯债C	1.04	4.25	8.35	17.12	19.77
1592	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
1593	博时臻选纯债债券A	0.87	5.46	9.16	17.10	34.88
1594	富国投资级信用债C	1.30	5.31	9.91	17.10	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	招商添韵3个月定开债A	1.26	5.51	8.71	15.80	18.84
2728	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.84	5.55	9.06	17.27	18.83
2729	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
2730	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
2731	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.16	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	4.71%
24青岛城投MTN007	40.00	4050.58	4.62%
25平证07	30.00	3059.04	3.49%
23国开07	30.00	3044.50	3.48%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3044.21	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53026.05	60.54%
企业债	7157.88	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1223	1.1231	1.1233	1.1194	1.1231
累计净值(元)	1.1788	1.1796	1.1798	1.1759	1.1796

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