万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1309 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
债券型名次	552	815	2985	1499	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.71	9.09	-	19.55
债券型名次	3363	1502	2674	2707	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	天弘多元收益A	0.20	0.78	0.87	4.16	3.13
551	天弘多元收益C	0.20	0.76	0.80	4.01	3.03
552	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
553	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
554	兴证全球兴益债券C	0.20	1.21	1.23	3.30	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	大摩灵动优选债券A	0.10	0.93	-1.04	2.76	1.38
814	汇添富双颐债券C	-0.19	0.93	0.54	2.68	2.16
815	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
816	兴证全球招益债券C	0.08	0.93	0.04	0.80	1.69
817	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
2984	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
2985	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
2986	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
2987	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.37	1.00	1.52	1.22
1498	农银悦利债券	0.05	0.40	1.06	1.52	1.40
1499	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
1500	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.48	0.88	1.52	1.36
1501	永赢盈益债券C	0.08	0.35	1.00	1.52	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	上银聚德益一年定开债券	0.01	0.38	0.93	1.57	1.36
1517	上证10年期国债ETF	0.09	0.48	0.79	1.18	1.36
1518	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
1519	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
1520	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
3362	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
3363	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55
3364	兴业120天滚动持有债券C	1.68	4.47	8.34	-	10.88
3365	易方达高等级信用债债券C	1.68	5.16	10.99	-	58.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	上银慧鼎利债券	2.50	6.71	9.62	-	14.71
1501	天弘安盈一年持有C	3.80	6.71	8.35	-	12.04
1502	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55
1503	永赢惠益债券C	1.24	6.71	11.53	-	31.49
1504	永赢中债3-5年政金债指数A	1.83	6.71	12.23	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	广发集裕债券A	9.70	15.87	9.09	-	53.33
2673	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.47	9.09	-	12.25
2674	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55
2675	银河天盈中短债A	1.67	5.13	9.09	-	21.70
2676	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	7.05	12.34	-	21.62
2706	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.97	12.16	-	21.10
2707	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55
2708	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.38	6.07	8.12	-	17.43
2709	泰康长江经济带债券A	1.86	5.04	9.22	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	鹏扬稳利债券C	3.23	6.73	10.69	-	19.57
2732	人保鑫裕增强债券A	6.04	7.30	6.19	-	19.56
2733	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55
2734	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
2735	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	-	19.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	60.00	6067.18	7.66%
24青岛城投MTN007	40.00	4079.92	5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3066.02	3.87%
23国开07	30.00	3056.65	3.86%
24泰交G3	30.00	3056.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41918.35	52.90%
企业债	7142.30	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1308	1.1301	1.1293	1.1286	1.1292
累计净值(元)	1.1873	1.1866	1.1858	1.1851	1.1857

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