万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1271 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.97亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
债券型名次	4758	4414	4480	4288	4459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
债券型名次	4500	3201	3353	2075	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.14	0.42	1.21	1.83
4757	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.19	0.37	0.82	1.32
4758	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4759	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
4760	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	天弘增益回报债券发起式B	0.14	0.05	-1.75	-3.61	-3.18
4413	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4414	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4415	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.20	0.83	1.28
4416	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	华安乾煜债券发起式A	0.44	0.64	0.02	-0.25	-0.40
4479	南方双元C	0.02	0.10	0.02	1.03	1.70
4480	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4481	招商安凯债券	0.53	0.20	0.02	-0.31	-1.09
4482	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	平安元丰中短债债券E	0.03	0.11	0.31	0.75	1.37
4287	泰康安泽中短债A	0.01	0.11	0.35	0.75	1.09
4288	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4289	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.33	0.75	1.07
4290	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.32	0.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	嘉合磐泰短债C	0.02	0.10	0.31	0.75	1.02
4458	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.67	1.02
4459	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4460	西部利得祥盈债券A	0.10	-0.13	-1.56	0.55	1.02
4461	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	南方和元C	1.51	3.56	7.77	14.16	36.81
4499	鹏扬汇利债券C	1.51	10.70	8.74	9.62	35.56
4500	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
4501	中银证券安灏债券C	1.51	3.00	5.39	9.76	9.81
4502	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21
3200	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.51	4.34	8.97	-	10.44
3201	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
3202	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.24	4.34	8.14	15.96	17.42
3203	招商金融债3个月定开债	2.77	4.34	9.12	16.16	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	汇添富中短债A	2.12	3.69	8.02	13.64	18.49
3352	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
3353	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
3354	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
3355	兴业优债增利债券A	2.33	4.24	8.02	13.82	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	建信荣元一年定开债券发起式	2.25	3.16	6.96	13.24	16.45
2074	交银裕盈纯债债券A	2.50	4.04	8.06	13.24	34.97
2075	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
2076	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
2077	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.33	6.04	13.22	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	华夏稳享增利6个月债券A	1.85	7.37	13.92	-	19.16
2925	交银施罗德中高等级信用债债券	2.49	4.47	8.36	14.30	19.15
2926	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
2927	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
2928	鹏华年年红一年持有期债券A	2.16	3.63	7.37	14.38	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN007	40.00	4103.87	5.54%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3083.80	4.16%
24泰交G3	30.00	3070.40	4.14%
24长沙经开MTN002	30.00	3059.55	4.13%
25平证07	30.00	3039.33	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36788.05	49.63%
企业债	8190.53	11.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1274	1.1270	1.1260	1.1259	1.1252
累计净值(元)	1.1839	1.1835	1.1825	1.1824	1.1817

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