万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1278 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.97亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
债券型名次	642	4091	4646	4603	3927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22
债券型名次	4809	2377	3575	1920	2855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	天弘永利债券E	0.03	1.83	0.38	1.59	2.74
641	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
642	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
643	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
644	西部利得汇享债券A	0.03	0.42	0.48	1.46	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	添富短债债券E	0.00	0.07	0.23	0.62	0.72
4090	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
4091	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
4092	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
4093	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
4645	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
4646	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
4647	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43
4648	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	摩根丰瑞债券A	-0.01	-0.50	-0.44	0.40	1.86
4602	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4603	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
4604	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
4605	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	天弘安盈一年持有C	-0.14	-0.50	0.29	0.92	1.08
3926	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3927	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
3928	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.40	0.93	1.08
3929	招商产业债券A	0.01	0.11	0.34	0.90	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
4808	泰康瑞坤纯债债券	1.10	3.21	8.71	15.34	36.16
4809	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22
4810	招商添文1年定开债发起式	1.10	2.73	5.81	-	7.06
4811	泓德裕祥债券C	1.10	8.25	-1.82	-1.86	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
2376	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46
2377	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22
2378	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	4.74	7.78	-	11.37
2379	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.05	7.50	14.73	15.51
3574	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
3575	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22
3576	易方达安益90天持有债券A	1.63	3.74	7.50	-	8.11
3577	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
1919	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
1920	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22
1921	长城久稳债券A	1.96	3.49	8.91	13.64	29.74
1922	汇添富多策略纯债A	1.29	3.51	9.02	13.64	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
2854	太平恒久纯债	1.69	4.55	9.60	15.51	19.22
2855	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22
2856	光大保德信尊泰三年债券	1.75	4.72	7.57	-	19.20
2857	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN007	40.00	4103.87	5.54%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3083.80	4.16%
24泰交G3	30.00	3070.40	4.14%
24长沙经开MTN002	30.00	3059.55	4.13%
25平证07	30.00	3039.33	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36788.05	49.63%
企业债	8190.53	11.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1275	1.1267	1.1263	1.1254	1.1267
累计净值(元)	1.1840	1.1832	1.1828	1.1819	1.1832

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