万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_规模评级

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.57	7.00	7.54	8.38	9.02	9.51	9.63
季度净申购	-3807.44	-4733.31	-7433.48	-5724.64	-4323.38	-1063.55	-3887.11
总份额	58089.59	61897.04	66630.35	74063.83	79788.47	84111.85	85175.39
季度总申购份额	576.32	912.54	1395.13	1071.43	4203.53	4680.08	4693.33
季度总赎回份额	4383.76	5645.85	8828.61	6796.07	8526.90	5743.63	8580.44

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	上银慧恒收益增强债券A	6.65	81178.50	42436.50	57948.51	15512.01
2391	招商鑫诚短债A	6.65	60434.92	-33979.13	9837.23	43816.37
2392	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2393	摩根丰瑞债券A	6.58	64323.06	4776.75	4937.70	160.94
2394	天弘增强回报E	6.58	50454.75	-20117.20	357.16	20474.35
2395	东海鑫乐一年定开债发起式	6.57	59583.99	-	-	-
2396	华夏鼎顺三个月定开债券A	6.57	61549.37	-321677.73	18903.59	340581.32
2397	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
2398	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
2399	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
2400	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
2401	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87
2402	丰润纯债债券C	6.54	59036.68	18825.98	27138.76	8312.78
2403	广发可转债债券A	6.54	39135.00	-2406.12	1497.58	3903.70
2404	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平

2393	博时裕乾纯债A	7.28	58298.10	-2414.22	7317.47	9731.69
2394	海富通纯债债券A	7.33	58266.39	-84.93	147.61	232.54
2395	中融恒信纯债A	6.17	58161.36	-3.98	27.19	31.18
2396	富安达增强收益债券A	8.65	58157.06	-2478.15	4170.92	6649.07
2397	中加优选中高等级债券A	5.93	58148.56	-9174.31	5877.15	15051.46
2398	平安添利债券C	6.96	58147.53	-7820.10	28102.85	35922.95
2399	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.06	58131.02	-	-	-
2400	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
2401	嘉合磐泰短债C	6.71	57995.45	-7949.07	13411.26	21360.33
2402	天弘合利债券发起A	6.25	57988.73	-60513.91	19010.51	79524.42
2403	农银金鸿短债债券A	6.43	57922.74	17082.68	61332.58	44249.90
2404	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
2405	天弘多元增利债券C	6.74	57702.11	13336.41	26226.14	12889.73
2406	景顺长城四季金利债券C	7.19	57648.22	9837.97	25763.30	15925.33
2407	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.46	57606.97	1047.72	7602.86	6555.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	蜂巢恒利债券C	3.88	32525.66	-3697.65	10468.43	14166.07
3201	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3202	前海联合添泽债券A	0.40	3235.37	-3761.22	3048.04	6809.27
3203	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3204	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
3205	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.52	48408.87	-3779.85	326.60	4106.45
3206	丰鑫债券	6.67	61966.11	-3786.45	5383.09	9169.54
3207	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
3208	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3209	长信可转债债券C	1.91	11155.38	-3856.64	3912.72	7769.36
3210	工银产业债债券B	15.94	107420.88	-3860.97	25664.08	29525.05
3211	国泰农惠定期开放债券	1.45	12937.62	-3863.79	6652.14	10515.93
3212	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3213	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
3214	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平

2859	中信建投景信债券A	0.34	3347.89	-1741.22	591.60	2332.82
2860	平安元悦60天滚动持有短债C	1.24	11252.85	-472.05	588.09	1060.14
2861	前海开源弘泽债券C	0.17	1433.52	73.20	588.01	514.81
2862	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
2863	华安鼎丰债券发起式C	0.09	763.87	88.81	583.15	494.35
2864	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
2865	长城永利债券A	33.04	307606.47	-57200.43	576.98	57777.41
2866	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
2867	中银恒悦180天持有期债券C	4.48	39702.24	-12376.47	573.42	12949.89
2868	东方红稳添利纯债C	0.27	2423.50	-1416.42	568.18	1984.60
2869	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.15	10456.93	-944.49	568.11	1512.60
2870	海富通策略收益债券C	0.16	1525.71	-5765.52	567.95	6333.46
2871	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	967.51	423.04	567.15	144.11
2872	泓德裕泰债券C	1.08	7422.70	-1295.13	563.57	1858.69
2873	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
2227	国寿安保泰恒纯债债券	10.89	88574.93	14258.21	18714.10	4455.88
2228	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
2229	华安稳固收益债券C	0.77	6426.11	-1651.10	2770.18	4421.28
2230	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
2231	长信利率债债券C	0.03	303.80	-4116.40	282.41	4398.81
2232	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
2233	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
2234	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
2235	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
2236	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.23	29085.04	-3432.65	908.19	4340.84
2237	东兴兴利债券A	2.02	17694.91	-2167.17	2170.24	4337.41
2238	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2239	华富安福债券	0.11	990.24	-3544.87	771.21	4316.08
2240	前海开源1-3年国开债A	5.28	48286.63	-4183.97	127.64	4311.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

71838

8616.2000

0.00%

100.00%

2025-12-31

81467

9091.2700

0.00%

100.00%

2025-06-30

90532

9290.8400

0.00%

100.00%

2024-12-31

96877

9193.3600

2.21%

97.79%

2024-06-30

112872

9576.5600

1.82%

98.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	71838	8616.2000	0.00	0.00	61897.04	100.00
2025-12-31	81467	9091.2700	0.00	0.00	74063.83	100.00
2025-06-30	90532	9290.8400	0.00	0.00	84111.85	100.00
2024-12-31	96877	9193.3600	1972.48	2.21	87090.02	97.79
2024-06-30	112872	9576.5600	1972.48	1.82	106120.05	98.18

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