万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_规模评级

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.98	7.52	8.35	9.00	9.49	9.61	10.05
季度净申购	-4733.31	-7433.48	-5724.64	-4323.38	-1063.55	-3887.11	-12553.12
总份额	61897.04	66630.35	74063.83	79788.47	84111.85	85175.39	89062.51
季度总申购份额	912.54	1395.13	1071.43	4203.53	4680.08	4693.33	2351.57
季度总赎回份额	5645.85	8828.61	6796.07	8526.90	5743.63	8580.44	14904.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平

2360	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2361	富国优化增强债券C	7.05	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2362	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
2363	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2364	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2365	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2366	国联安添利增长债A	6.99	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2367	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2368	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2369	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2370	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2371	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
2372	兴业天融债券	6.96	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2373	博时恒泰债券C	6.95	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2374	华宝可转债债券A	6.94	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2343	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
2344	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2345	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.33	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2346	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
2347	交银稳安30天滚动持有债券A	6.92	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
2348	国金惠盈纯债债券C	8.17	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
2349	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2350	平安添悦债券C	6.66	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
2351	摩根纯债债券A	7.74	61737.28	-42133.51	4467.91	46601.41
2352	中银臻享债券	6.65	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
2353	南方希元可转债债券	10.71	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
2354	天弘通享债券发起C	6.36	61596.19	61204.84	81688.79	20483.94
2355	招商享诚增强债券C	7.36	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
2356	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
3665	鑫元聚鑫收益增强A	1.59	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
3666	民生加银汇智3个月定开债券	8.71	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
3667	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3668	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3669	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3670	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3671	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
3672	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
3673	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
3674	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
3675	汇添富丰利短债C	11.41	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
3676	银华可转债债券	2.19	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3677	浦银安盛稳健丰利债券C	1.35	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3678	嘉实稳祥纯债债券C	6.26	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平

2817	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2818	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2819	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2820	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2821	广发集远债券C	4.75	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2822	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2823	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2824	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2825	南方中证政策性金融债指数A	33.35	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
2826	永赢恒益债券	19.08	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
2827	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2828	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
2829	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
2830	华宝双债增强债券A	9.29	76657.47	125.78	899.79	774.00
2831	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	长城锦利三个月定开债券A	25.46	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
2162	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.25	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2163	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.44	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2164	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
2165	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
2166	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2167	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2168	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2169	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2170	永赢邦利债券A	0.82	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2171	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.23	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
2172	大成债券C	1.00	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
2173	南方佳元6个月持有债券A	5.63	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2174	博时稳定价值债券B	2.51	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
2175	大成全球美元债债券A人民币	1.45	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

71838

8616.2000

0.00%

100.00%

2025-12-31

81467

9091.2700

0.00%

100.00%

2025-06-30

90532

9290.8400

0.00%

100.00%

2024-12-31

96877

9193.3600

2.21%

97.79%

2024-06-30

112872

9576.5600

1.82%

98.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	71838	8616.2000	0.00	0.00	61897.04	100.00
2025-12-31	81467	9091.2700	0.00	0.00	74063.83	100.00
2025-06-30	90532	9290.8400	0.00	0.00	84111.85	100.00
2024-12-31	96877	9193.3600	1972.48	2.21	87090.02	97.79
2024-06-30	112872	9576.5600	1972.48	1.82	106120.05	98.18

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