万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_规模评级

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.98	7.51	8.35	8.99	9.48	9.60	10.04
季度净申购	-4733.31	-7433.48	-5724.64	-4323.38	-1063.55	-3887.11	-12553.12
总份额	61897.04	66630.35	74063.83	79788.47	84111.85	85175.39	89062.51
季度总申购份额	912.54	1395.13	1071.43	4203.53	4680.08	4693.33	2351.57
季度总赎回份额	5645.85	8828.61	6796.07	8526.90	5743.63	8580.44	14904.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2366	丰鑫债券	7.04	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2367	易方达安瑞短债债券A	7.04	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2368	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
2369	博时恒泰债券C	6.99	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2370	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
2371	长盛稳怡添利C	6.98	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75
2372	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2373	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2374	永赢双利债券A	6.97	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
2375	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2376	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	64530.03	-	-	-
2377	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2378	交银丰润收益债券A	6.93	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2379	国泰添瑞一年定期开放债券	6.92	68870.24	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平

2345	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2346	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
2347	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2348	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.32	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2349	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
2350	交银稳安30天滚动持有债券A	6.90	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
2351	国金惠盈纯债债券C	8.04	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
2352	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2353	平安添悦债券C	6.84	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
2354	摩根纯债债券A	7.72	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
2355	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
2356	南方希元可转债债券	11.72	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
2357	天弘通享债券发起C	6.34	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
2358	招商享诚增强债券C	7.33	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61
2359	华泰紫金智盈债券A	7.28	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
3489	鑫元聚鑫收益增强A	1.59	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
3490	民生加银汇智3个月定开债券	8.68	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
3491	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3492	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3493	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3494	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3495	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
3496	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
3497	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
3498	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
3499	汇添富丰利短债C	11.39	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
3500	银华可转债债券	2.39	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3501	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3502	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平

2694	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2695	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
2696	广发集远债券C	4.80	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2697	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2698	鹏华永安定期开放债券	4.04	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2699	工银可转债优选债券A	1.00	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2700	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1757.22	913.50	2670.72
2701	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2702	南方中证政策性金融债指数A	33.28	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
2703	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
2704	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
2705	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
2706	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2707	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
2708	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2084	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.42	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2085	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
2086	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.18	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
2087	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.82	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2088	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2089	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2090	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2091	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2092	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	1548.55	7168.33	5619.78
2093	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2094	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.12	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
2095	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.35	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47
2096	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
2097	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

71838

8616.2000

0.00%

100.00%

2025-12-31

81467

9091.2700

0.00%

100.00%

2025-06-30

90532

9290.8400

0.00%

100.00%

2024-12-31

96877

9193.3600

2.21%

97.79%

2024-06-30

112872

9576.5600

1.82%

98.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	71838	8616.2000	0.00	0.00	61897.04	100.00
2025-12-31	81467	9091.2700	0.00	0.00	74063.83	100.00
2025-06-30	90532	9290.8400	0.00	0.00	84111.85	100.00
2024-12-31	96877	9193.3600	1972.48	2.21	87090.02	97.79
2024-06-30	112872	9576.5600	1972.48	1.82	106120.05	98.18

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