财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 923.65 555.21 1829.16 -478.17 2008.65
本期利润(万元) 715.49 263.33 1220.92 -671.13 1503.85
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.95 0.00 1.32 0.00 1.57
期末可供分配利润(万元) 7239.83 0.00 7660.70 0.00 8854.92
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 69667.49 74551.13 82630.44 88614.26 94086.85
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.88 0.00 1.43 0.00 1.69
累计净值增长率(%) 18.98 0.00 17.94 0.00 18.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 281.61 99.04 183.04 118.83 192.32
交易性金融资产(万元) 94392.62 108316.62 119022.39 121444.74 136592.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 94392.62 108316.62 119022.39 121444.74 136592.81
应付管理人报酬(万元) 31.00 37.89 41.31 44.07 50.70
应付托管费(万元) 4.34 5.30 5.78 6.17 7.10
资产总计(万元) 96607.91 110635.36 122628.73 124785.07 148701.42
负债合计(万元) 22486.11 23050.72 22661.17 20474.53 25344.49
所有者权益合计(万元) 74121.80 87584.64 99967.56 104310.54 123356.93
未分配利润(万元) 8212.53 9025.52 10541.75 9427.93 8228.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.24 26.44 16.27 108.37 66.17
投资收益(万元) 1380.97 2773.91 2561.32 5360.96 1655.75
公允价值变动收益(万元) -222.10 -645.21 -535.20 416.80 973.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1164.11 2155.14 2042.40 5886.14 2695.04
管理人报酬(万元) 198.93 492.55 252.80 621.16 338.82
托管费(万元) 27.85 68.96 35.39 86.96 47.44
其它费用(万元) 12.11 23.57 12.29 24.61 12.05
费用合计(万元) 412.44 870.75 449.48 1254.89 673.39
利润总额(万元) 751.66 1284.40 1592.92 4631.24 2021.65
净利润(万元) 751.66 1284.40 1592.92 4631.24 2021.65