财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1829.16 -478.17 2008.65 648.87 3976.90
本期利润(万元) 1220.92 -671.13 1503.85 -980.84 4363.10
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.02 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 1.57 0.00 3.75
期末可供分配利润(万元) 7660.70 0.00 8854.92 0.00 7303.49
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 82630.44 88614.26 94086.85 92787.24 97967.42
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.12 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 1.69 0.00 4.22
累计净值增长率(%) 17.94 0.00 18.25 0.00 16.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 99.04 183.04 118.83 192.32 68.57
交易性金融资产(万元) 108316.62 119022.39 121444.74 136592.81 167780.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 108316.62 119022.39 121444.74 136592.81 167780.14
应付管理人报酬(万元) 37.89 41.31 44.07 50.70 63.75
应付托管费(万元) 5.30 5.78 6.17 7.10 8.93
资产总计(万元) 110635.36 122628.73 124785.07 148701.42 185850.95
负债合计(万元) 23050.72 22661.17 20474.53 25344.49 37613.64
所有者权益合计(万元) 87584.64 99967.56 104310.54 123356.93 148237.31
未分配利润(万元) 9025.52 10541.75 9427.93 8228.36 7736.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 26.44 16.27 108.37 66.17 187.37
投资收益(万元) 2773.91 2561.32 5360.96 1655.75 5639.76
公允价值变动收益(万元) -645.21 -535.20 416.80 973.11 1956.97
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2155.14 2042.40 5886.14 2695.04 7784.09
管理人报酬(万元) 492.55 252.80 621.16 338.82 1078.23
托管费(万元) 68.96 35.39 86.96 47.44 150.95
其它费用(万元) 23.57 12.29 24.61 12.05 26.02
费用合计(万元) 870.75 449.48 1254.89 673.39 2552.59
利润总额(万元) 1284.40 1592.92 4631.24 2021.65 5231.50
净利润(万元) 1284.40 1592.92 4631.24 2021.65 5231.50