财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.07 |
-12.10 |
393.61 |
52.75 |
331.32 |
| 本期利润(万元) |
51.62 |
18.48 |
-54.00 |
-60.09 |
-29.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
294.93 |
0.00 |
228.79 |
0.00 |
399.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4417.37 |
1344.70 |
4144.30 |
4261.82 |
8971.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.63 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
16.59 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
13.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.10 |
859.08 |
138.74 |
1039.81 |
102.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
8298.48 |
9237.45 |
24565.85 |
22862.84 |
911.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8298.48 |
9237.45 |
24565.85 |
22862.84 |
911.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
2.67 |
4.78 |
5.14 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.89 |
1.59 |
1.71 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
8981.01 |
10103.08 |
25057.12 |
24479.11 |
1082.15 |
| 负债合计(万元) |
41.92 |
53.60 |
4961.99 |
917.51 |
29.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
8939.09 |
10049.48 |
20095.13 |
23561.60 |
1052.22 |
| 未分配利润(万元) |
926.55 |
803.43 |
1636.82 |
1672.63 |
15.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
5.53 |
4.26 |
45.35 |
42.84 |
| 投资收益(万元) |
94.20 |
830.14 |
589.80 |
1681.78 |
1422.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.75 |
-657.90 |
-444.11 |
339.68 |
-232.81 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
3.70 |
2.76 |
0.84 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
197.54 |
181.48 |
152.72 |
2067.65 |
1232.92 |
| 管理人报酬(万元) |
10.62 |
56.90 |
32.56 |
118.10 |
104.17 |
| 托管费(万元) |
3.54 |
18.97 |
10.85 |
39.37 |
34.72 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
20.37 |
7.60 |
12.83 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
31.92 |
139.78 |
76.23 |
318.90 |
287.89 |
| 利润总额(万元) |
165.62 |
41.70 |
76.48 |
1748.75 |
945.03 |
| 净利润(万元) |
165.62 |
41.70 |
76.48 |
1748.75 |
945.03 |
