万家鑫丰纯债E(014494)_规模评级

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.44	0.14	0.43	0.44	0.92	1.19	1.66
季度净申购	2732.92	-2585.95	-140.50	-4291.92	-2398.13	-4198.47	10150.90
总份额	3960.21	1227.29	3813.23	3953.73	8245.66	10643.79	14842.26
季度总申购份额	5314.97	337.83	1678.12	1919.59	6600.48	24544.96	39165.09
季度总赎回份额	2582.05	2923.78	1818.62	6211.51	8998.62	28743.43	29014.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平

4077	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4078	建信双债增强A	0.44	3413.12	33.72	154.00	120.28
4079	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
4080	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
4081	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
4082	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
4083	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
4084	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4085	信诚优质纯债债券B	0.44	3939.17	-174.60	117.55	292.15
4086	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4087	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
4088	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	437.58	1567.55	1129.97
4089	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
4090	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4091	华宝安融六个月持有期债券A	0.43	4225.17	2436.31	2580.31	144.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平

4068	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
4069	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4070	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4071	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
4072	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4073	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03
4074	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	440.55	968.11	527.57
4075	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4076	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57
4077	大成可转债增强债券	0.81	3951.63	-527.77	745.23	1273.00
4078	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4079	信诚优质纯债债券B	0.44	3939.17	-174.60	117.55	292.15
4080	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-3242.76	1456.63	4699.39
4081	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4082	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	437.58	1567.55	1129.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
1212	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	2801.39	4103.02	1301.63
1213	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	2786.84	3380.63	593.79
1214	广发集祥债券C	1.08	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
1215	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
1216	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1217	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1218	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
1219	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
1220	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1221	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
1222	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
1223	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
1224	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1225	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	金鹰元丰债券A	6.59	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
1971	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.32	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
1972	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
1973	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1974	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.29	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1975	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
1976	广发可转债债券C	5.74	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
1977	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
1978	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
1979	华夏债券A/B	11.26	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1980	建信收益增强债券A	1.61	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
1981	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1982	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
1983	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
1984	浦银安盛稳健丰利债券C	1.33	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2416	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	-7.84	2613.83	2621.66
2417	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2418	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2419	浙商汇金中高等级三个月A	3.55	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2420	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
2421	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2422	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2423	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
2424	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
2425	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
2426	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
2427	朱雀安鑫回报C	0.92	7520.88	-1303.33	1270.64	2573.97
2428	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2429	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	-1311.61	1257.49	2569.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2153

17711.2600

49.34%

50.66%

2025-06-30

5782

14260.9100

22.82%

77.18%

2024-12-31

9978

14874.9900

12.64%

87.36%

2024-06-30

1994.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1792.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2153	17711.2600	1881.37	49.34	1931.87	50.66
2025-06-30	5782	14260.9100	1881.37	22.82	6364.29	77.18
2024-12-31	9978	14874.9900	1876.70	12.64	12965.56	87.36
2024-06-30	20	1994.5700	0.00	0.00	3.99	100.00
2023-12-31	26	1792.5600	0.00	0.00	4.66	100.00

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