万家鑫丰纯债E(014494)_规模评级

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.14	0.43	0.45	0.93	1.20	1.67
季度净申购	2732.92	-2585.95	-140.50	-4291.92	-2398.13	-4198.47	10150.90
总份额	3960.21	1227.29	3813.23	3953.73	8245.66	10643.79	14842.26
季度总申购份额	5314.97	337.83	1678.12	1919.59	6600.48	24544.96	39165.09
季度总赎回份额	2582.05	2923.78	1818.62	6211.51	8998.62	28743.43	29014.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4056	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
4057	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
4058	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.45	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
4059	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4060	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
4061	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4062	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4063	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
4064	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4065	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4066	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4067	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4068	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	5.79	390.94	385.15
4069	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	760.72	3592.27	2831.55
4063	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4064	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4065	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
4066	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4067	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
4068	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
4069	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4070	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3640.82	10153.88	6513.06
4071	大成可转债增强债券	0.78	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
4072	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4073	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
4074	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-156.00	8417.49	8573.49
4075	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4076	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	523.29	2579.47	2056.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	交银裕通纯债债券C	0.95	7696.82	2817.60	12874.32	10056.73
1521	创金合信尊丰纯债	17.25	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1522	广发集祥债券C	1.06	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
1523	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
1524	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1525	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1526	中信建投景泰债券A	20.66	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1527	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
1528	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
1529	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1530	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
1531	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	2682.16	9178.57	6496.42
1532	广发聚利债券(LOF)A	3.72	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
1533	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
1534	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平

2217	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
2218	金鹰元丰债券A	6.55	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2219	长城积极增利债券C	0.41	2542.43	915.00	5345.73	4430.73
2220	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.34	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2221	南方泽元	1.79	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
2222	广发可转债债券C	5.71	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2223	中银转债增强债券B	2.11	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62
2224	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2225	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2226	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
2227	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
2228	华润元大双鑫债券C	1.19	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
2229	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
2230	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
2231	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1795.04	5187.77	3392.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
2529	诺安聚利债券A	16.98	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
2530	华商鸿悦纯债债券	6.06	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2531	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	3176.04	5768.87	2592.82
2532	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2533	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
2534	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2535	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2536	浙商汇金短债E	3.13	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2537	万家恒C	3.80	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2538	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
2539	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2540	招商添盈纯债A	7.38	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2541	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2542	华夏鼎沛债券C	0.90	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1714

23105.0800

8.39%

91.61%

2025-12-31

2153

17711.2600

49.34%

50.66%

2025-06-30

5782

14260.9100

22.82%

77.18%

2024-12-31

9978

14874.9900

12.64%

87.36%

2024-06-30

1994.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1714	23105.0800	332.22	8.39	3627.99	91.61
2025-12-31	2153	17711.2600	1881.37	49.34	1931.87	50.66
2025-06-30	5782	14260.9100	1881.37	22.82	6364.29	77.18
2024-12-31	9978	14874.9900	1876.70	12.64	12965.56	87.36
2024-06-30	20	1994.5700	0.00	0.00	3.99	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。