万家鑫丰纯债E(014494)_规模评级

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.66	0.45	0.14	0.43	0.45	0.93	1.21
季度净申购	10649.83	2732.92	-2585.95	-140.50	-4291.92	-2398.13	-4198.47
总份额	14610.04	3960.21	1227.29	3813.23	3953.73	8245.66	10643.79
季度总申购份额	18174.38	5314.97	337.83	1678.12	1919.59	6600.48	24544.96
季度总赎回份额	7524.55	2582.05	2923.78	1818.62	6211.51	8998.62	28743.43

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	农银汇理金汇债券A	1.68	14429.58	1067.40	2414.19	1346.79
3336	鹏华普利债券A	1.67	14251.64	361.26	1194.02	832.76
3337	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.67	15170.40	-2614.54	4289.55	6904.08
3338	天弘信益C	1.67	14940.10	2776.91	8301.36	5524.45
3339	财通资管积极收益债券A	1.66	12434.53	-1427.38	3831.27	5258.64
3340	富国稳健添盈债券A	1.66	15642.77	-571.49	1318.19	1889.67
3341	广发聚利(LOF)C	1.66	11944.08	-2354.46	1767.84	4122.30
3342	万家鑫丰纯债E	1.66	14610.04	10649.83	18174.38	7524.55
3343	招商招利1个月期理财债券A	1.66	15029.93	-390.18	196.58	586.76
3344	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.65	14917.76	-2307.96	2591.12	4899.09
3345	工银月月薪定期支付债券A	1.65	9265.30	-469.77	215.38	685.15
3346	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3347	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.64	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3348	亚洲美元债C(美元现汇)	1.64	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
3349	融通通祺债券A	1.63	15715.82	0.42	0.55	0.13

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	鹏扬淳明债券C	1.62	14679.86	9367.23	14820.17	5452.94
3346	长信利丰债券C	2.01	14668.88	-38.69	103.11	141.81
3347	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3348	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
3349	宏利中短债债券A	1.61	14638.29	-14990.85	7818.26	22809.11
3350	创金合信恒利超短债债券C	1.54	14630.13	-1704.52	1335.97	3040.49
3351	汇添富丰和纯债C	1.51	14614.11	-94.62	6930.84	7025.46
3352	万家鑫丰纯债E	1.66	14610.04	10649.83	18174.38	7524.55
3353	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.49	14595.14	-286.74	4518.56	4805.29
3354	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57
3355	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
3356	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
3357	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.56	14497.23	-935.60	427.17	1362.77
3358	农银汇理金汇债券A	1.68	14429.58	1067.40	2414.19	1346.79
3359	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	万家家享中短债A	44.90	425744.51	11028.29	163184.03	152155.74
761	中金金誉债券	34.45	332340.83	11019.00	93780.33	82761.33
762	嘉实中债1-3政金债指数C	1.19	11644.66	10944.84	11277.71	332.87
763	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
764	惠升和悦债券C	1.33	12119.27	10778.43	11153.01	374.58
765	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
766	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
767	万家鑫丰纯债E	1.66	14610.04	10649.83	18174.38	7524.55
768	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
769	天弘招利短债C	9.15	84023.49	10545.28	35738.58	25193.30
770	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.06	18444.69	10542.03	13019.01	2476.98
771	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.43	12912.76	10536.40	11199.07	662.68
772	天弘增利短债C	32.85	281503.77	10394.43	44040.18	33645.74
773	永赢中债-1-3年政金债指数	58.68	547349.76	10375.01	57325.11	46950.10
774	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	2.24	20744.71	10349.54	22327.68	11978.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
1355	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
1356	国泰民安增益纯债债券C	2.10	18586.54	18334.43	18361.22	26.79
1357	博时信用债券C	13.47	40033.17	5135.67	18301.15	13165.48
1358	长信利鑫A	8.43	122389.33	4867.01	18271.13	13404.12
1359	工银稳健丰润90天持有中短债C	29.58	267733.07	-8537.31	18239.90	26777.21
1360	华富恒欣纯债债券C	7.60	67305.84	-2195.13	18196.78	20391.91
1361	万家鑫丰纯债E	1.66	14610.04	10649.83	18174.38	7524.55
1362	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38
1363	创金合信利泽纯债债券A	10.95	98732.03	18144.31	18146.16	1.86
1364	招商鑫悦中短债C	8.87	75479.28	2046.25	18049.75	16003.50
1365	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1366	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
1367	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
1368	兴银合丰债券C	2.93	25968.45	-1001.10	17865.72	18866.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	博时季季享三个月持有期债券A	19.05	161228.53	-2576.68	5081.13	7657.80
1908	银华安颐中短债双月持有期债券A	7.10	61608.98	6593.75	14242.99	7649.25
1909	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.12	143242.78	-4758.36	2854.69	7613.06
1910	汇添富安心中国债券A	1.08	9424.11	237.27	7830.14	7592.87
1911	淳厚添益债券A	4.78	37905.46	10257.42	17846.74	7589.32
1912	金鹰持久增利(LOF)C	3.94	29030.34	-542.32	7038.02	7580.34
1913	国融添益增强债券C	12.51	116470.09	103009.31	110554.11	7544.80
1914	万家鑫丰纯债E	1.66	14610.04	10649.83	18174.38	7524.55
1915	鹏扬淳开债券A	24.60	226981.24	51803.22	59286.01	7482.79
1916	永赢中债3-5年政金债指数C	4.62	39674.40	3933.96	11389.23	7455.27
1917	金鹰元丰债券A	5.94	39324.26	4345.05	11793.49	7448.44
1918	宝盈增强收益债券C	0.53	3988.72	-6976.08	466.01	7442.08
1919	中银荣享债券	0.26	2526.49	-2482.73	4946.86	7429.59
1920	广发景华纯债A	33.98	319557.58	15598.67	23021.39	7422.72
1921	平安惠润纯债	12.52	115703.85	9779.44	17201.70	7422.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1714

23105.0800

8.39%

91.61%

2025-12-31

2153

17711.2600

49.34%

50.66%

2025-06-30

5782

14260.9100

22.82%

77.18%

2024-12-31

9978

14874.9900

12.64%

87.36%

2024-06-30

1994.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1714	23105.0800	332.22	8.39	3627.99	91.61
2025-12-31	2153	17711.2600	1881.37	49.34	1931.87	50.66
2025-06-30	5782	14260.9100	1881.37	22.82	6364.29	77.18
2024-12-31	9978	14874.9900	1876.70	12.64	12965.56	87.36
2024-06-30	20	1994.5700	0.00	0.00	3.99	100.00

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