万家鑫丰纯债E(014494)_规模评级

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.44	0.14	0.43	0.44	0.92	1.19	1.66
季度净申购	2732.92	-2585.95	-140.50	-4291.92	-2398.13	-4198.47	10150.90
总份额	3960.21	1227.29	3813.23	3953.73	8245.66	10643.79	14842.26
季度总申购份额	5314.97	337.83	1678.12	1919.59	6600.48	24544.96	39165.09
季度总赎回份额	2582.05	2923.78	1818.62	6211.51	8998.62	28743.43	29014.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4077	建信双债增强A	0.44	3413.12	2569.89	2782.85	212.96
4078	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
4079	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
4080	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
4081	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
4082	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
4083	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4084	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4085	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
4086	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	523.29	2579.47	2056.19
4087	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
4088	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
4089	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4090	华宝安融六个月持有期债券A	0.43	4225.17	2436.31	2580.31	144.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
4068	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4069	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4070	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
4071	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4072	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03
4073	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
4074	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4075	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57
4076	大成可转债增强债券	0.80	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
4077	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4078	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
4079	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-3242.76	1456.63	4699.39
4080	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4081	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	523.29	2579.47	2056.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	2801.39	4103.02	1301.63
1312	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1313	广发集祥债券C	1.07	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
1314	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
1315	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1316	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1317	中信建投景泰债券A	20.61	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1318	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
1319	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
1320	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1321	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
1322	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
1323	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
1324	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
1325	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	金鹰元丰债券A	6.76	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2051	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.33	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2052	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
2053	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2054	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.34	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2055	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
2056	广发可转债债券C	5.74	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2057	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2058	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2059	华夏债券A/B	11.26	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
2060	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2061	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
2062	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
2063	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
2064	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
2450	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2451	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
2452	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2453	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2454	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
2455	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2456	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2457	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
2458	华夏鼎润债券C	0.23	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
2459	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
2460	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
2461	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2462	万家恒C	3.79	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2463	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1714

23105.0800

8.39%

91.61%

2025-12-31

2153

17711.2600

49.34%

50.66%

2025-06-30

5782

14260.9100

22.82%

77.18%

2024-12-31

9978

14874.9900

12.64%

87.36%

2024-06-30

1994.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1714	23105.0800	332.22	8.39	3627.99	91.61
2025-12-31	2153	17711.2600	1881.37	49.34	1931.87	50.66
2025-06-30	5782	14260.9100	1881.37	22.82	6364.29	77.18
2024-12-31	9978	14874.9900	1876.70	12.64	12965.56	87.36
2024-06-30	20	1994.5700	0.00	0.00	3.99	100.00

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