万家鑫丰纯债E(014494)_分红排行

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-14	0.16元	2024-05-09	1.55%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.17元	2023-12-15	1.60%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.15元	2022-12-08	1.47%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.40元	2022-06-17	3.79%

万家鑫丰纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.12%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	万家家享中短债A	0.02	0.13	0.44	1.08	1.22
3660	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.38	0.97	1.11
3661	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3662	万家玖盛A	0.02	0.23	0.67	1.39	1.56
3663	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
3664	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
3665	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
3666	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
3667	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.22	0.59	1.22	1.34
3668	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.25	0.67	1.37	1.53
3669	万家鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.41	0.96	1.11
3670	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06
3671	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
3672	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
3673	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平

625	华安安盛定开	0.04	0.43	0.78	1.80	2.05
626	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.43	0.70	1.40	1.57
627	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
628	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35
629	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.43	0.95	1.40	1.71
630	泰康稳健增利债券A	0.04	0.43	0.41	1.05	1.66
631	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.43	0.91	1.82	2.09
632	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
633	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
634	永赢盛益债券A	0.04	0.43	0.99	2.07	2.24
635	永赢添益债券	0.06	0.43	1.24	2.54	2.97
636	浙商惠盈纯债C	0.04	0.43	0.76	1.67	1.88
637	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.42	0.89	1.82	1.98
638	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
639	博时智臻纯债债券	0.03	0.42	0.97	2.00	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
160	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
161	南方启元A	0.02	1.22	1.69	2.47	2.69
162	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
163	安信华享纯债A	0.07	0.93	1.68	2.54	2.81
164	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
165	天弘弘利债券	0.06	1.12	1.67	2.56	2.85
166	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
167	永赢邦利债券C	0.03	0.84	1.67	2.73	3.27
168	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
169	易方达丰和债券C	1.28	-3.37	1.65	9.46	12.18
170	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
171	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-1.73	1.63	3.06	6.24
172	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.03	-0.91	1.62	1.90	1.77
173	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	中信保诚景华C	0.09	0.66	1.47	2.85	3.22
202	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
203	富国稳健添利债券C	0.08	-2.52	1.22	2.84	5.93
204	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
205	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
206	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
207	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
208	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
209	永赢邦利债券A	0.04	0.87	1.72	2.83	3.39
210	博时中债7-10政金债指数A	0.05	0.47	1.36	2.82	3.31
211	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
212	汇添富中债7-10年国开债C	0.02	0.36	1.15	2.82	3.32
213	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.29	1.10	2.82	3.37
214	海富通瑞合纯债	0.02	0.29	0.96	2.81	3.00
215	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.24	-1.64	1.92	2.81	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.03	0.58	1.49	2.71	3.06
371	兴全恒益债券C	-0.32	1.08	-0.79	0.10	3.05
372	中欧可转债债券A	0.64	-0.55	-2.82	-2.66	3.05
373	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-0.14	0.15	0.83	3.04
374	国泰聚享纯债债券	0.10	0.68	1.58	2.70	3.04
375	鹏华稳健增利债券A	0.40	-1.99	-0.30	1.67	3.04
376	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
377	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
378	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
379	西部利得得尊债券C	0.09	0.55	0.49	1.37	3.02
380	信澳鑫享债券A	0.11	0.26	1.30	2.25	3.02
381	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.24	-1.61	2.02	3.01	3.02
382	博时宏观回报债券A/B	0.21	-2.09	-0.28	1.15	3.01
383	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.33	1.11	2.53	3.01
384	工银瑞信双利债券A	-0.05	-2.41	-0.40	1.23	3.01

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