万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.085 0.000(0.02%)

累计净值：1.173

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石东

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.14亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	-0.11	4.92	0.85
债券型名次	4027	1230	4659	148	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.05	9.89	12.52	-	13.43
债券型名次	224	404	642	4237	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	万家鑫丰纯债A	0.10	0.45	-0.11	4.93	0.84
4026	万家鑫丰纯债C	0.10	0.44	-0.16	4.83	0.78
4027	万家鑫丰纯债E	0.10	0.46	-0.11	4.92	0.85
4028	稳达三个月滚动持有债券C	0.10	0.16	0.48	1.27	0.63
4029	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.19	0.42	1.20	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	太平丰和一年定开债券发起式	0.37	0.46	1.15	0.41	0.80
1229	太平丰盈一年定开债券发起式	0.52	0.46	-0.10	5.04	1.25
1230	万家鑫丰纯债E	0.10	0.46	-0.11	4.92	0.85
1231	信诚稳鑫C	0.01	0.46	0.06	5.42	1.02
1232	信诚优质纯债债券B	0.38	0.46	0.06	1.10	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	泰信债券周期回报	0.08	0.15	-0.11	0.29	0.06
4658	万家鑫丰纯债A	0.10	0.45	-0.11	4.93	0.84
4659	万家鑫丰纯债E	0.10	0.46	-0.11	4.92	0.85
4660	中加瑞享纯债债券C	0.10	0.10	-0.11	0.20	-0.11
4661	中银汇享债券	0.19	0.24	-0.11	2.58	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	东吴添利三个月定开债券A	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
147	万家鑫丰纯债A	0.10	0.45	-0.11	4.93	0.84
148	万家鑫丰纯债E	0.10	0.46	-0.11	4.92	0.85
149	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.53	1.69	-0.62	4.92	3.09
150	国寿安保安恒金融债债券	-0.02	0.34	-0.06	4.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	天弘弘利债券	0.15	0.07	0.67	1.99	0.85
1215	天弘增强回报C	0.68	1.09	0.61	1.46	0.85
1216	万家鑫丰纯债E	0.10	0.46	-0.11	4.92	0.85
1217	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.21	0.62	1.47	0.85
1218	易方达安心回报债券A	0.67	1.22	0.22	3.21	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	中银永利半年定期开放债券	7.08	11.18	15.78	24.32	52.27
223	创金合信益久9个月持有期债券E	7.05	0.00	0.00	-	9.23
224	万家鑫丰纯债E	7.05	9.89	12.52	-	13.43
225	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.04	4.90	0.00	-	5.09
226	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.03	4.89	9.18	10.63	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	博时裕坤3个月定开债发起式	3.71	9.89	13.08	19.94	42.43
403	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.72	9.89	13.77	22.32	29.60
404	万家鑫丰纯债E	7.05	9.89	12.52	-	13.43
405	永赢中债3-5年政金债指数C	4.78	9.89	14.80	-	17.05
406	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.23	9.88	12.12	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	宏利汇利债券A	3.49	8.29	12.52	21.59	37.06
641	汇安嘉盛纯债债券A	2.93	7.94	12.52	15.37	17.03
642	万家鑫丰纯债E	7.05	9.89	12.52	-	13.43
643	新华增怡债券A	11.36	9.68	12.52	27.56	87.53
644	国投瑞银顺昌纯债债券	3.01	8.14	12.51	16.25	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	浙商汇金兴利增强债券A	1.10	0.65	-1.60	-	-1.09
4236	浙商汇金兴利增强债券C	0.70	-0.15	-2.80	-	-2.33
4237	万家鑫丰纯债E	7.05	9.89	12.52	-	13.43
4238	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4239	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	大成惠嘉一年定开债券	1.57	3.85	6.30	12.46	13.43
3338	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	4.52	7.96	-	13.43
3339	万家鑫丰纯债E	7.05	9.89	12.52	-	13.43
3340	招商添浩纯债A	3.98	6.87	9.41	-	13.43
3341	鑫元恒鑫收益增强A	2.23	4.32	5.31	7.79	13.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5229.36	25.53%
24特别国债01	20.00	2215.54	10.82%
24国开05	20.00	2123.96	10.37%
23国开05	10.00	1081.55	5.28%
24农行二级资本债02B	10.00	1041.91	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11469.73	55.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.085	1.084	1.084	1.084	1.083
累计净值(元)	1.172	1.171	1.172	1.171	1.171

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