万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2002

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38
债券型名次	3951	409	358	755	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	9.70	11.98	-	16.31
债券型名次	1640	637	859	4274	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
3950	万家鑫丰纯债C	0.01	0.46	1.85	2.34	2.30
3951	万家鑫丰纯债E	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38
3952	万家鑫盛纯债C	0.01	0.07	0.47	0.93	0.83
3953	西部利得合赢债券A	0.01	0.07	0.47	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.48	0.92	2.02	1.65
408	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
409	万家鑫丰纯债E	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38
410	中信保诚景华A	0.04	0.48	1.73	2.60	2.37
411	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	鹏扬添利增强A	0.49	0.43	1.90	5.22	4.74
357	浦银安盛6个月持有期债券A	0.05	0.31	1.90	3.17	2.89
358	万家鑫丰纯债E	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38
359	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
360	招商双债增强(LOF)D	0.31	0.38	1.89	2.43	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.03	1.82	2.42	2.32
754	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.30	1.39	2.42	2.30
755	万家鑫丰纯债E	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38
756	新华丰利债券C	0.33	-0.11	0.34	2.42	1.86
757	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	农银双利回报债券A	0.33	0.49	1.44	2.86	2.38
613	鹏华丰盛债券	0.66	-1.81	3.18	2.48	2.38
614	万家鑫丰纯债E	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38
615	景顺长城景盈双利债券C	0.51	-0.51	1.18	2.99	2.37
616	泰康裕泰债券C	-0.13	-0.12	-0.71	2.94	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59
1639	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61
1640	万家鑫丰纯债E	2.37	9.70	11.98	-	16.31
1641	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.17	9.09	18.62	33.90
1642	兴业裕丰债券	2.37	5.31	10.09	18.59	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	南方达元债券C	6.58	9.72	9.29	-	9.08
636	兴全磐稳增利债券C	5.22	9.71	10.85	20.98	27.57
637	万家鑫丰纯债E	2.37	9.70	11.98	-	16.31
638	信诚三得益债券B	8.45	9.70	12.24	9.00	116.56
639	富国双债增强债券A	2.49	9.69	8.85	17.12	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	永赢宏益债券C	3.43	6.79	11.99	23.72	38.54
858	长江乐越定开债	2.17	5.22	11.98	-	41.42
859	万家鑫丰纯债E	2.37	9.70	11.98	-	16.31
860	海富通稳固收益债券C	5.63	11.51	11.97	18.81	121.06
861	招商添利两年债券	2.50	5.43	11.97	-	63.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	浙商汇金兴利增强债券A	12.27	14.59	13.23	-	11.51
4273	浙商汇金兴利增强债券C	11.81	13.68	11.87	-	9.62
4274	万家鑫丰纯债E	2.37	9.70	11.98	-	16.31
4275	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4276	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中欧稳宁9个月债券A	3.94	11.92	14.45	-	16.35
3303	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.63	12.63	15.53	-	16.34
3304	万家鑫丰纯债E	2.37	9.70	11.98	-	16.31
3305	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3306	广发集汇债券C	10.71	13.85	15.17	-	16.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1126	1.1114	1.1100	1.1112	1.1113
累计净值(元)	1.2001	1.1989	1.1975	1.1987	1.1988

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