万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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最新净值：1.1084 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1959

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
债券型名次	1565	385	318	968	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	9.33	12.01	-	15.86
债券型名次	2008	749	980	4269	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	万家年年恒荣A	0.10	0.37	0.85	1.25	1.16
1564	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
1565	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
1566	万家鑫享纯债A	0.10	0.34	1.03	1.50	1.42
1567	万家鑫享纯债C	0.10	0.34	1.03	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
384	万家鑫丰纯债C	0.11	0.87	1.67	2.05	1.93
385	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
386	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
387	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.58	0.86	0.56	4.24	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
317	博时富尊一年定开债发起式	0.19	0.65	1.71	3.51	3.08
318	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
319	招商资管智远增利债券C	0.23	1.77	1.71	4.44	3.51
320	中融恒泰纯债C	0.05	0.30	1.71	2.17	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
967	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
968	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
969	鑫元恒鑫收益增强C	0.07	0.14	-1.34	2.13	0.95
970	光大保德信安祺债券C	0.03	0.16	-0.07	2.12	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
901	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
902	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
903	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
904	中欧稳宁9个月债券A	0.25	-0.06	0.03	2.58	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	4.51	8.13	-	14.00
2007	万家鑫丰纯债A	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78
2008	万家鑫丰纯债E	2.26	9.33	12.01	-	15.86
2009	兴业优债增利债券A	2.26	4.96	8.07	15.16	31.62
2010	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	万家集利债券发起式A	8.14	9.35	0.00	-	8.92
748	鹏扬丰利一年定开债券A	4.13	9.34	16.73	-	20.77
749	万家鑫丰纯债E	2.26	9.33	12.01	-	15.86
750	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.88	9.31	12.03	-5.51	52.88
751	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.88	9.31	12.03	-5.51	52.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	工银信用纯债债券A	2.83	6.06	12.01	21.27	58.63
979	鹏华丰诚债券A	4.56	8.95	12.01	20.62	24.76
980	万家鑫丰纯债E	2.26	9.33	12.01	-	15.86
981	华富安业一年持有期债券C	6.11	9.97	12.00	-	9.66
982	红塔红土长益定期开放债券C	1.54	5.15	11.99	9.67	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	浙商汇金兴利增强债券A	13.83	15.06	14.34	-	12.33
4268	浙商汇金兴利增强债券C	13.38	14.12	12.97	-	10.45
4269	万家鑫丰纯债E	2.26	9.33	12.01	-	15.86
4270	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4271	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	14.45	15.86
3364	南方梦元短债C	1.34	3.07	5.48	11.02	15.86
3365	万家鑫丰纯债E	2.26	9.33	12.01	-	15.86
3366	创金合信聚利债券C	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85
3367	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	14.43	15.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1080	1.1073	1.1075	1.1077	1.1077
累计净值(元)	1.1955	1.1948	1.1950	1.1952	1.1952

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