万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1197 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2072

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
债券型名次	3666	632	166	208	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	10.21	12.24	-	17.04
债券型名次	897	594	710	4284	3227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
3665	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
3666	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
3667	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.22	0.59	1.22	1.34
3668	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.25	0.67	1.37	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	泰康稳健增利债券A	0.04	0.43	0.41	1.05	1.66
631	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.43	0.91	1.82	2.09
632	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
633	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
634	永赢盛益债券A	0.04	0.43	0.99	2.07	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
165	天弘弘利债券	0.06	1.12	1.67	2.56	2.85
166	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
167	永赢邦利债券C	0.03	0.84	1.67	2.73	3.27
168	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
207	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
208	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
209	永赢邦利债券A	0.04	0.87	1.72	2.83	3.39
210	博时中债7-10政金债指数A	0.05	0.47	1.36	2.82	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	鹏华稳健增利债券A	0.40	-1.99	-0.30	1.67	3.04
376	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
377	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
378	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
379	西部利得得尊债券C	0.09	0.55	0.49	1.37	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中银招利债券A	3.10	5.98	8.94	13.64	27.44
896	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
897	万家鑫丰纯债E	3.09	10.21	12.24	-	17.04
898	中邮稳定收益债券型A	3.09	7.82	12.66	21.34	98.16
899	广发恒悦债券C	3.08	13.60	10.63	12.76	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	富安达增强收益债券C	2.81	10.22	10.48	-1.08	42.32
593	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.35	10.22	14.15	-	20.23
594	万家鑫丰纯债E	3.09	10.21	12.24	-	17.04
595	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50
596	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.19	14.29	26.43	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	中信保诚安鑫回报债券C	1.54	8.81	12.26	6.23	12.69
709	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
710	万家鑫丰纯债E	3.09	10.21	12.24	-	17.04
711	信澳鑫益债券C	0.73	14.26	12.24	-	11.29
712	方正富邦添利纯债A	2.81	6.28	12.23	21.41	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	浙商汇金兴利增强债券A	6.88	15.76	11.11	-	9.35
4283	浙商汇金兴利增强债券C	6.45	14.84	9.78	-	7.44
4284	万家鑫丰纯债E	3.09	10.21	12.24	-	17.04
4285	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4286	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	同泰恒兴纯债C	1.26	2.90	7.72	13.34	17.04
3226	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.77	4.14	6.52	11.72	17.04
3227	万家鑫丰纯债E	3.09	10.21	12.24	-	17.04
3228	中信建投稳硕债券A	1.65	4.53	10.42	-	17.04
3229	浦银安盛普丰纯债债券A	2.14	3.53	6.04	12.19	17.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	33.72%
26国开05	20.00	2037.11	22.79%
24国开08	10.00	1029.73	11.52%
24国开02	10.00	1016.65	11.37%
25国开03	10.00	999.12	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8097.19	90.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1196	1.1195	1.1191	1.1176	1.1179
累计净值(元)	1.2071	1.2070	1.2066	1.2051	1.2054

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