万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0885 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.41亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
债券型名次	739	4370	4167	4489	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	7.40	11.34	-	13.78
债券型名次	4600	1471	1425	4278	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26
738	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
739	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
740	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
741	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4369	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4370	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4371	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
4372	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09
4166	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4167	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4168	西部利得合赢债券A	-0.01	0.15	0.28	0.30	0.13
4169	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.25	0.28	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
4488	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
4489	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4490	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4491	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
4153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4154	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4155	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4156	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.36	45.30
4599	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
4600	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
4601	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	13.06	20.12
4602	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
1470	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
1471	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
1472	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.59	27.13
1473	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.81	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华夏彭博政金债1-5年A	0.58	6.48	11.34	-	14.03
1424	天弘弘丰增强回报C	16.15	32.82	11.34	40.39	35.42
1425	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
1426	东方臻裕债券C	1.77	5.81	11.33	-	11.91
1427	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.87	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	浙商汇金兴利增强债券A	13.51	19.72	13.36	-	12.67
4277	浙商汇金兴利增强债券C	13.07	18.77	11.99	-	10.93
4278	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
4279	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4280	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.42	5.83	12.61	12.30	13.78
3561	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3562	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
3563	汇添富多策略纯债E	0.12	4.85	8.87	-	13.76
3564	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0883	1.0880	1.0878	1.0878	1.0878
累计净值(元)	1.1758	1.1755	1.1753	1.1753	1.1753

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