万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0967 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1842

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.41亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
债券型名次	2843	1901	1964	2042	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.78	11.42	-	14.60
债券型名次	3920	1107	1151	4283	3494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
2842	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
2843	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
2844	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
2845	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
1900	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
1901	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
1902	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.39	0.81	1.39	0.91
1903	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
1963	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1964	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
1965	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
1966	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	太平恒久纯债	0.07	0.44	0.91	1.49	1.04
2041	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
2042	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
2043	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.54	1.01	1.49	1.02
2044	信诚景瑞A	0.24	0.60	1.33	1.49	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	太平恒兴纯债	0.12	0.39	0.85	1.25	0.87
2897	同泰恒利纯债C	0.25	0.49	0.69	1.29	0.87
2898	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
2899	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.29	0.78	1.47	0.87
2900	新华利率债E	0.13	0.39	0.84	1.06	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	浦银安盛普裕一年定开债券	1.48	5.73	9.92	-	12.22
3919	泰信添鑫中短债债券C	1.48	2.81	6.88	-	9.36
3920	万家鑫丰纯债E	1.48	7.78	11.42	-	14.60
3921	兴业30天滚动持有中短债C	1.48	3.76	6.66	-	9.59
3922	兴业纯债6个月定开债券A	1.48	6.92	11.93	20.35	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1106	泓德裕荣纯债债券C	4.33	7.79	10.64	14.34	35.13
1107	万家鑫丰纯债E	1.48	7.78	11.42	-	14.60
1108	东吴添利三个月定开债券A	1.48	7.77	13.29	-	13.58
1109	方正富邦丰利债券A	3.24	7.77	12.27	5.82	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
1150	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
1151	万家鑫丰纯债E	1.48	7.78	11.42	-	14.60
1152	万家鑫融纯债债券A	1.52	4.99	11.42	-	13.26
1153	招商招裕纯债D	2.10	5.51	11.42	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	浙商汇金兴利增强债券A	12.80	14.56	12.09	-	10.40
4282	浙商汇金兴利增强债券C	12.35	13.63	10.74	-	8.60
4283	万家鑫丰纯债E	1.48	7.78	11.42	-	14.60
4284	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4285	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	华安全球美元票息(美元)A	5.19	8.13	5.83	2.35	14.61
3493	蜂巢丰华债券C	1.73	6.02	10.21	-	14.60
3494	万家鑫丰纯债E	1.48	7.78	11.42	-	14.60
3495	大成月添利债券B	3.13	5.78	9.19	13.06	14.59
3496	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0963	1.0958	1.0957	1.0956	1.0955
累计净值(元)	1.1838	1.1833	1.1832	1.1831	1.1830

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