万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1338 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.65亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
债券型名次	1758	1005	537	187	201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	9.90	13.63	-	18.52
债券型名次	242	343	513	4317	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37
1757	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
1758	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
1759	湘财鑫享债券A	0.33	-0.76	-0.56	1.42	4.08
1760	信澳汇享三个月定开债券A	0.33	0.57	1.04	1.84	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	天治鑫祥利率债债券A	0.25	0.59	0.89	1.76	3.01
1004	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
1005	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
1006	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91
1007	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09
536	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
537	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
538	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
539	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
186	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
187	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
188	永赢众利债券	0.60	1.10	1.61	2.95	4.15
189	东方添益债券	0.40	0.73	1.64	2.94	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32
200	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
201	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
202	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
203	博时富尊一年定开债发起式	0.60	0.25	0.38	1.53	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	万家鑫丰纯债A	4.38	9.92	13.82	18.59	46.06
241	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	4.37	3.26
242	万家鑫丰纯债E	4.37	9.90	13.63	-	18.52
243	格林泓泰三个月定开债A	4.36	6.20	9.89	-	32.33
244	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.36	8.87	11.53	17.89	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
342	万家鑫丰纯债A	4.38	9.92	13.82	18.59	46.06
343	万家鑫丰纯债E	4.37	9.90	13.63	-	18.52
344	博时中债5-10农发行A	5.25	9.87	18.77	28.73	44.73
345	中航瑞晨87个月定开债C	5.01	9.87	14.54	-	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95
512	平安增鑫六个月定开债A	2.76	5.99	13.63	19.03	23.30
513	万家鑫丰纯债E	4.37	9.90	13.63	-	18.52
514	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43
515	中欧增强回报债券(LOF)C	1.96	7.87	13.62	13.15	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	浙商汇金兴利增强债券A	-3.34	7.66	7.87	-	3.74
4316	浙商汇金兴利增强债券C	-3.73	6.81	6.58	-	1.83
4317	万家鑫丰纯债E	4.37	9.90	13.63	-	18.52
4318	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4319	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.65	5.82	9.49	-	18.52
3057	鹏扬淳开债券D	3.51	6.74	13.22	-	18.52
3058	万家鑫丰纯债E	4.37	9.90	13.63	-	18.52
3059	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
3060	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	110.00	11323.08	9.74%
26附息国债10	80.00	8081.57	6.95%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5161.58	4.44%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5121.35	4.40%
26附息国债05	50.00	5041.80	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44671.08	38.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1330	1.1326	1.1319	1.1304	1.1301
累计净值(元)	1.2205	1.2201	1.2194	1.2179	1.2176

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。