万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2176

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
债券型名次	689	423	302	127	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	10.02	13.37	-	18.13
债券型名次	230	423	517	4335	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
688	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
689	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
690	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
691	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
422	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81
423	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
424	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
425	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
301	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
302	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
303	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
304	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
126	格林泓远纯债C	0.00	0.00	0.05	3.08	5.41
127	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
128	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
129	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00
199	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
200	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
201	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
202	湘财鑫享债券C	-0.55	-0.39	0.20	2.06	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86
229	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81
230	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
231	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
232	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
422	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
423	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
424	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
425	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
516	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39
517	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
518	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
519	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
4334	浙商汇金兴利增强债券C	-2.65	9.13	6.84	-	2.40
4335	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
4336	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4337	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
3088	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
3089	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
3090	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12
3091	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	33.72%
26国开05	20.00	2037.11	22.79%
24国开08	10.00	1029.73	11.52%
24国开02	10.00	1016.65	11.37%
25国开03	10.00	999.12	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8097.19	90.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1303	1.1293	1.1289	1.1279	1.1274
累计净值(元)	1.2178	1.2168	1.2164	1.2154	1.2149

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