万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.2027

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
债券型名次	3112	652	360	430	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	9.86	12.05	-	16.57
债券型名次	1439	672	840	4298	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
3111	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
3112	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
3113	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
3114	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	南方7-10年国开债E	0.20	0.35	1.29	3.00	2.86
651	平安添润债券A	0.02	0.35	0.14	0.30	1.06
652	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
653	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
654	博时中债5-10农发行C	0.19	0.34	1.46	3.59	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	格林泓皓纯债	0.50	0.38	1.78	3.51	2.63
359	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
360	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
361	招商安庆债券	-0.35	2.30	1.77	5.05	5.61
362	招商双债增强(LOF)E	-0.18	0.99	1.77	2.42	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
429	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
430	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
431	永赢邦利债券C	0.16	0.37	1.26	2.65	2.57
432	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
522	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
523	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
524	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.14	0.99	2.61	2.60
525	国投瑞银双债债券A	-0.37	0.53	1.02	1.74	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30
1438	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1439	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
1440	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.34	8.06	11.92	16.94	58.47
1441	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	建信渤泰债券A	3.57	9.88	11.73	-	12.22
671	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04
672	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
673	浙商智多盈债券C	3.12	9.86	14.26	-	8.96
674	富安达增强收益债券C	2.75	9.85	11.30	0.98	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
839	前海开源祥和债券C	-0.87	7.98	12.05	22.54	64.09
840	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
841	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
842	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	浙商汇金兴利增强债券A	9.53	16.14	12.35	-	10.60
4297	浙商汇金兴利增强债券C	9.08	15.22	11.01	-	8.70
4298	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
4299	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4300	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3292	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
3293	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
3294	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
3295	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1152	1.1152	1.1149	1.1150	1.1149
累计净值(元)	1.2027	1.2027	1.2024	1.2025	1.2024

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