万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.1013 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1888

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
债券型名次	2946	1407	804	1668	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	8.67	11.56	-	15.12
债券型名次	3603	920	1102	4289	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2945	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
2946	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
2947	西部利得双兴一年定开债券发起	0.00	0.24	0.94	1.51	1.44
2948	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.28	0.77	1.25	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.47	1.03	1.47	1.60
1406	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
1407	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
1408	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.47	1.22	2.03	1.69
1409	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	鹏华丰利债券(LOF)A	0.16	1.15	1.06	3.06	2.83
803	鹏华丰玉债券	-0.02	0.55	1.06	1.33	1.28
804	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
805	信澳信用债债券C	0.75	4.71	1.06	6.80	5.45
806	招商招华纯债A	-0.02	0.34	1.06	1.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	万家恒瑞18个月A	-0.02	0.36	0.96	1.38	1.27
1667	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
1668	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
1669	银河景行3个月定开债券	0.00	0.24	0.85	1.38	1.28
1670	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.82	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	上银政策性金融债债券	-0.10	0.33	0.82	0.68	1.33
1587	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
1588	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
1589	银华添润定期开放债券	-0.02	0.30	0.92	1.50	1.33
1590	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.49	0.92	1.39	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	泰信汇盈债券A	1.58	4.40	7.24	-	10.83
3602	万家鑫丰纯债A	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87
3603	万家鑫丰纯债E	1.58	8.67	11.56	-	15.12
3604	易方达高等级信用债债券C	1.58	5.01	10.71	10.16	58.62
3605	招商产业债券A	1.58	4.43	8.93	19.06	132.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	广发集远债券A	3.16	8.69	9.87	-	11.20
919	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	8.68	14.82	25.48	40.11
920	万家鑫丰纯债E	1.58	8.67	11.56	-	15.12
921	格林泓远纯债C	5.18	8.66	13.05	16.81	10.62
922	金信民旺债券A	3.38	8.66	9.69	21.04	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国泰丰盈纯债债券C	-0.92	5.09	11.56	-	12.73
1101	惠升和悦债券C	5.72	9.95	11.56	4.96	7.01
1102	万家鑫丰纯债E	1.58	8.67	11.56	-	15.12
1103	鑫元恒鑫收益增强C	8.04	10.13	11.56	16.30	17.21
1104	蜂巢丰鑫一年定开	2.09	4.99	11.55	25.70	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	浙商汇金兴利增强债券A	13.58	15.33	14.37	-	12.39
4288	浙商汇金兴利增强债券C	13.13	14.42	13.00	-	10.54
4289	万家鑫丰纯债E	1.58	8.67	11.56	-	15.12
4290	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4291	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	广发添财180天滚动持有债券E	1.97	4.88	8.44	-	15.12
3444	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.46	3.98	6.84	14.03	15.12
3445	万家鑫丰纯债E	1.58	8.67	11.56	-	15.12
3446	恒生前海恒祥纯债债券C	1.60	4.39	8.19	-	15.11
3447	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1013	1.1017	1.1007	1.0987	1.0988
累计净值(元)	1.1888	1.1892	1.1882	1.1862	1.1863

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