资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227097.80 99.98%
银行存款和结算备付金 38.89 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:227136.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 200.00 20338.28 10.11%
23进出05 140.00 14488.62 7.20%
26国开05 140.00 14259.76 7.09%
26附息国债10 140.00 14023.75 6.97%
25农发13 130.00 13090.41 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198933.71 98.85%
国家债券 28164.09 14.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%