资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157448.71 99.99%
银行存款和结算备付金 20.76 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:157469.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 160.00 16469.94 9.30%
23国开08 150.00 15409.59 8.70%
23进出05 140.00 14539.49 8.21%
25农发23 130.00 13080.94 7.38%
24进出13 100.00 10041.24 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128867.44 72.75%
国家债券 28581.27 16.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%