资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243319.36 92.38%
银行存款和结算备付金 71.06 0.03%
其他资产 19999.90 7.59%
资产总值:263390.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20715.98 9.40%
24农发13 200.00 20332.55 9.23%
25国开02 200.00 20270.53 9.20%
24国开08 180.00 18378.39 8.34%
22国开05 170.00 18291.70 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243319.36 110.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%