万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年8个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年8个月	8.43元	15.12%
国投瑞银顺鑫债券	4	9年10个月	2.47元	5.19%
国投瑞银稳定增利债券C	19	18年4个月	10.00元	4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	5年2个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	8年3个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年10个月	1.55元	2.90%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	3	3年2个月	0.92元	2.89%
国投瑞银稳定增利债券A	3	3年4个月	0.93元	2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年5个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年9个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	8年3个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年6个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年6个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年10个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	12年2个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年11个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	15年2个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年8个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年7个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺荣债券C	13	5年9个月	1.36元	1.01%
国投瑞银顺荣债券A	13	5年9个月	1.36元	1.00%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年11个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年9个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年11个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年12个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	13	4年8个月	1.02元	0.76%
国投瑞银顺立纯债债券	2	3年3个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年12个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	106	12年12个月	5.61元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	106	12年12个月	5.19元	0.42%
国投瑞银顺悦债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平

1516	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
1517	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1518	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1519	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1520	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1521	万家惠利债券C	0.06	1.11	0.65	2.28	2.01
1522	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
1523	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
1524	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
1525	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
1526	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
1527	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
1528	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1529	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
1530	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.37	0.86	0.90	1.03

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	融通债券C	0.02	0.32	0.70	1.04	0.97
2853	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
2854	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.86	1.23	1.13
2855	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2856	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2857	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
2858	万家鑫璟纯债A	0.02	0.32	0.90	1.30	1.15
2859	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
2860	新华纯债添利债券C	0.04	0.32	0.64	0.99	0.84
2861	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2862	新沃通利纯债C	0.05	0.32	0.71	0.84	0.82
2863	兴业一年持有期债券A	0.02	0.32	0.83	1.31	1.13
2864	兴银瑞益	0.02	0.32	0.87	1.41	1.15
2865	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
2866	兴证全球恒远债券A	0.01	0.32	0.97	1.68	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	融通债券A/B	0.03	0.36	0.80	1.22	1.09
2291	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.30	0.80	1.26	1.00
2292	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.28	0.80	1.31	1.07
2293	太平恒信6个月定开债	0.04	0.25	0.80	1.35	1.09
2294	天弘多元收益C	0.20	0.76	0.80	4.01	3.03
2295	天弘兴享一年定开	0.02	0.29	0.80	1.27	1.05
2296	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
2297	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
2298	西部利得聚利6个月定开债券C	0.00	0.34	0.80	0.99	0.95
2299	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
2300	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04
2301	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
2302	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.27	0.80	1.27	1.04
2303	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
2304	永赢元利债券C	0.03	0.27	0.80	1.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
3285	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
3286	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93
3287	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.27	0.71	1.05	0.87
3288	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.24	0.75	1.05	0.94
3289	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
3290	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.73	1.05	0.89
3291	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
3292	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
3293	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
3294	信诚稳泰C	-0.02	0.28	0.83	1.05	1.02
3295	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79
3296	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.54	1.05	0.90
3297	银河睿嘉债券A	0.03	0.20	0.54	1.05	0.78
3298	永赢轩益债券	0.05	0.43	1.14	1.05	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平

3256	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.30	0.81	1.15	0.95
3257	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
3258	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
3259	人保安睿定开	0.04	0.23	0.77	1.11	0.95
3260	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
3261	天弘信益C	0.02	0.27	0.71	1.16	0.95
3262	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
3263	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
3264	西部利得聚利6个月定开债券C	0.00	0.34	0.80	0.99	0.95
3265	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95
3266	英大通惠多利债券A	0.06	0.33	0.76	1.11	0.95
3267	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95
3268	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.75	1.02	0.95
3269	中银证券安源债券C	0.02	0.31	0.73	0.81	0.95
3270	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95

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