万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平

2453	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42
2454	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
2455	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.76	0.88
2456	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.43	0.91	1.82	2.09
2457	万家鑫橙纯债债券C	0.03	0.40	0.81	1.62	1.86
2458	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
2459	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.66	1.38	1.54
2460	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66
2461	西部利得汇逸债券A	0.03	-0.74	-0.87	1.94	3.55
2462	西部利得汇逸债券C	0.03	-0.75	-0.90	1.89	3.50
2463	西部利得汇盈债券A	0.03	0.24	0.66	1.60	1.92
2464	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.64	1.56	1.87
2465	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.13	0.48	1.33	1.66
2466	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.67	2.14
2467	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.24	0.76	1.58	1.92

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.64	1.36	1.58
1822	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1823	泰康瑞坤纯债债券	0.04	0.23	0.99	1.86	2.14
1824	太平恒久纯债	0.03	0.23	0.63	1.46	1.77
1825	天弘荣享	0.03	0.23	0.71	1.35	1.52
1826	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
1827	万家玖盛A	0.02	0.23	0.67	1.39	1.56
1828	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66
1829	西部利得祥逸债券A	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
1830	西部利得祥逸债券D	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
1831	兴全稳泰债券C	0.02	0.23	0.73	2.09	2.73
1832	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
1833	兴业裕丰债券	0.03	0.23	0.59	1.38	1.71
1834	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
1835	兴银瑞益	0.03	0.23	0.71	1.57	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	鹏华丰腾债券	0.03	0.27	0.70	1.35	1.55
1448	平安合庆定开债	0.02	0.20	0.70	1.55	1.69
1449	平安利率债C	0.02	0.27	0.70	1.30	1.45
1450	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.32	0.70	1.61	2.01
1451	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.70	1.77	2.09
1452	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
1453	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
1454	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66
1455	新沃通利纯债A	0.02	0.30	0.70	1.49	1.66
1456	兴全兴泰债券	0.03	0.24	0.70	1.67	2.07
1457	兴证全球恒信债券C	0.03	0.25	0.70	1.76	2.19
1458	银华添润定期开放债券	0.03	0.23	0.70	1.71	2.06
1459	永赢增益债券C	0.03	0.29	0.70	1.52	1.66
1460	招商添盈纯债E	0.04	0.23	0.70	1.78	2.18
1461	招商招华纯债A	0.02	0.20	0.70	1.87	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	交银裕通纯债债券C	0.02	0.20	0.60	1.49	1.87
1805	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.20	0.61	1.49	1.84
1806	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.02	0.23	0.67	1.49	1.74
1807	民生加银聚益纯债	0.04	0.16	0.77	1.49	1.83
1808	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.16	0.61	1.49	1.65
1809	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.89	1.49	1.76
1810	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1811	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66
1812	西部利得得尊债券A	0.09	0.57	0.55	1.49	3.16
1813	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
1814	新沃通利纯债A	0.02	0.30	0.70	1.49	1.66
1815	兴业天禧债券	0.03	0.19	0.59	1.49	1.82
1816	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
1817	银华顺璟6个月定期开放债券	0.02	0.19	0.66	1.49	1.69
1818	永赢合益债券	0.02	0.23	0.69	1.49	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.39	1.66
2463	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.31	1.66
2464	泰康安益纯债债券C	0.04	0.30	0.52	1.35	1.66
2465	泰康稳健增利债券A	0.04	0.43	0.41	1.05	1.66
2466	天弘通享债券发起C	0.02	0.17	0.55	1.42	1.66
2467	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66
2468	同泰泰和三个月定开债C	0.06	1.00	1.14	1.30	1.66
2469	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66
2470	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.13	0.48	1.33	1.66
2471	新沃通利纯债A	0.02	0.30	0.70	1.49	1.66
2472	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.20	0.56	1.42	1.66
2473	银华永盛债券	0.02	0.15	0.60	1.36	1.66
2474	永赢淳利债券	0.03	0.24	0.60	1.33	1.66
2475	永赢增益债券C	0.03	0.29	0.70	1.52	1.66
2476	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66

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