万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年4个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年4个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年7个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年5个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	14年1个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	14年1个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年10个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年5个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年11个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年10个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年6个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年6个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年10个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年10个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年12个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年12个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年4个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年5个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年7个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年7个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年2个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年9个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年2个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年8个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	7年11个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	6年12个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	7年11个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年6个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年11个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年8个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年6个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年11个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年8个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年11个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年7个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年11个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年11个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年6个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年10个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年9个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年9个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年10个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年10个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年10个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年7个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	54	14年10个月	6.37元	1.12%
华安年年红债券C	35	10年10个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年8个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	37	13年8个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年5个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年5个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年9个月	0.10元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	5年3个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年8个月	1.92元	0.94%
华安领荣一年定开债券发起式	9	4年6个月	0.88元	0.90%
华安安浦债券A	9	8年1个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年4个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年5个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年7个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	5年1个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年11个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	8年1个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年4个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年4个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	添富AAA级信用纯债A	0.04	0.31	0.78	2.13	3.14
2242	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.30	0.73	2.04	3.00
2243	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.46	1.13	1.65
2244	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.04	0.08	0.07	0.78	1.05
2245	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.72	1.63	2.24
2246	万家鑫璟纯债C	0.04	0.24	0.84	1.76	2.40
2247	万家鑫橙纯债债券C	0.04	0.18	0.62	1.49	2.09
2248	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.15	0.50	1.39	1.91
2249	万家鑫悦纯债A	0.04	0.28	1.13	2.18	2.94
2250	万家鑫悦纯债C	0.04	0.25	1.03	1.97	2.65
2251	西部利得汇享债券A	0.04	-0.03	0.26	1.25	2.68
2252	西部利得汇享债券C	0.04	-0.04	0.24	1.20	2.60
2253	西部利得汇盈债券A	0.04	0.25	0.68	1.56	2.34
2254	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.29	0.73	1.66	2.62
2255	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.19	2.30	3.30

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平

3013	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3014	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.02	0.15	0.47	1.29	1.83
3015	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.76
3016	万家家享中短债A	0.02	0.15	0.41	0.99	1.45
3017	万家家享中短债D	0.02	0.15	0.40	0.99	1.45
3018	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
3019	万家稳健增利债券C	0.05	0.15	0.10	0.92	1.81
3020	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.15	0.50	1.39	1.91
3021	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.97	1.45
3022	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11
3023	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.15	0.49	1.18	1.87
3024	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.41	1.05	1.54
3025	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.46	1.37	1.97
3026	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.45	0.90	1.28
3027	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.15	0.43	0.91	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平

2498	前海联合泳辉纯债C	0.03	0.13	0.50	1.48	2.13
2499	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.12	0.50	0.62	2.90
2500	尚正臻利债券A	0.03	0.23	0.50	1.44	2.49
2501	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.01	0.03	0.50	0.98	1.34
2502	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.19	0.50	1.14	1.69
2503	天弘信利债券A	0.05	0.25	0.50	1.76	2.21
2504	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.12	0.50	1.50	2.28
2505	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.15	0.50	1.39	1.91
2506	万家鑫怡债券C	0.03	0.22	0.50	1.39	1.81
2507	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.02	1.51
2508	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.50	1.06	1.55
2509	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.50	1.07	1.57
2510	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.30	0.50	1.39	2.18
2511	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2512	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.18	0.50	1.21	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.19	0.54	1.39	2.16
2329	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49
2330	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.20	0.62	1.39	1.83
2331	平安惠禧纯债A	0.03	0.17	0.47	1.39	1.83
2332	平安增利六个月定开债C	0.07	0.19	-0.28	1.39	1.12
2333	平安增利六个月定开债E	0.07	0.19	-0.28	1.39	1.12
2334	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	0.25	0.59	1.39	1.96
2335	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.15	0.50	1.39	1.91
2336	万家鑫怡债券C	0.03	0.22	0.50	1.39	1.81
2337	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.30	0.50	1.39	2.18
2338	易方达高等级信用债债券C	0.06	0.21	0.73	1.39	1.86
2339	易方达裕富债券C	0.13	-0.39	-1.20	1.39	2.75
2340	永赢聚益债券A	0.02	0.23	0.57	1.39	2.16
2341	中银证券汇享定期开放债券	0.03	0.18	0.54	1.39	1.99
2342	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.24	0.61	1.39	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	0.20	0.55	1.32	1.91
2591	嘉实双利债券A	0.05	-0.92	0.54	0.76	1.91
2592	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2593	诺安双利债券发起	0.18	-0.25	-0.63	-1.50	1.91
2594	平安季开鑫定开债A	0.05	0.25	0.58	1.29	1.91
2595	泰信债券增强收益A	0.03	0.14	0.59	1.30	1.91
2596	天弘齐享债券发起A	0.01	0.05	0.63	1.33	1.91
2597	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.15	0.50	1.39	1.91
2598	西部利得鑫泓增强债券C	0.06	-0.30	-1.56	1.60	1.91
2599	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.22	0.56	1.24	1.91
2600	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2601	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2602	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.91
2603	中融恒通纯债A	0.02	0.21	0.72	1.49	1.91
2604	中融恒裕纯债A	0.04	0.20	0.53	1.35	1.91

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