万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
同泰恒盛债券C	3	2年10个月	2.93元	9.27%
同泰恒利纯债A	21	5年12个月	13.41元	6.07%
同泰恒利纯债C	21	5年12个月	13.46元	6.05%
同泰泰裕三个月定开债C	10	3年3个月	5.84元	5.61%
同泰泰和三个月定开债C	18	4年4个月	10.98元	5.60%
同泰泰和三个月定开债A	18	4年4个月	11.02元	5.59%
同泰泰裕三个月定开债A	10	3年3个月	5.84元	5.58%
同泰恒盛债券A	4	2年10个月	2.33元	5.19%
同泰恒兴纯债A	10	5年9个月	1.49元	1.45%
同泰恒兴纯债C	10	5年9个月	1.33元	1.28%
同泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
同泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
同泰中短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.34	0.74	0.18
4369	天治可转债增强债券C	0.00	1.21	-0.60	-1.51	1.58
4370	同泰恒兴纯债C	0.00	0.25	0.07	0.18	0.28
4371	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4373	万家鑫安纯债C	0.00	0.07	0.39	0.78	0.06
4374	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.22	0.32	0.60	0.19
4375	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4376	西部利得合赢债券A	0.00	0.16	0.32	0.38	0.14
4377	西部利得合赢债券C	0.00	0.15	0.31	0.36	0.13
4378	西部利得聚利6个月定开债券A	0.00	0.19	0.36	0.60	0.18
4379	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	0.00
4380	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	0.00
4381	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.22	0.18	-0.43	0.20

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平

4494	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.14	0.37	0.76	0.12
4495	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.52	1.37	0.10
4496	添富鑫泽定开债A	0.02	0.14	0.11	0.11	0.14
4497	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.34	0.61	0.13
4498	万家安弘A	0.02	0.14	0.38	0.58	0.07
4499	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4500	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
4501	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4502	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4503	湘财久盈中短债A	0.04	0.14	0.40	0.90	0.13
4504	兴银合丰债券C	0.01	0.14	0.13	0.03	0.14
4505	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
4506	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.35	0.90	0.13
4507	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.38	0.75	0.13
4508	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平

4306	平安元盛超短债A	0.02	0.16	0.30	0.59	0.16
4307	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.30	0.76	0.18
4308	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.11	0.30	0.69	0.09
4309	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.17	0.30	0.65	0.15
4310	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.30	0.45	0.03
4311	泰信汇盈债券C	0.00	0.15	0.30	0.44	0.15
4312	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4313	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4314	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.30	0.54	0.13
4315	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.30	0.62	0.09
4316	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.30	0.58	0.20
4317	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.30	0.62	0.15
4318	英大通惠多利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.16
4319	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.30	0.55	0.15
4320	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.30	0.43	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.04	0.57	0.62	0.49	0.53
4274	平安乐享一年定开债C	0.02	0.16	0.35	0.49	0.16
4275	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.49	0.18
4276	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.07	0.23	0.67	0.49	0.16
4277	泰康安欣纯债债券C	0.02	0.21	0.36	0.49	0.21
4278	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.28	0.60	0.49	0.24
4279	万家鑫丰纯债A	0.05	0.09	0.31	0.49	0.14
4280	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4281	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.33	0.49	0.19
4282	永赢昌益债券C	0.03	0.27	0.46	0.49	0.27
4283	招商招信3个月定开债发起式A	0.11	0.25	0.63	0.49	0.22
4284	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
4285	中融恒裕纯债C	0.03	0.20	0.40	0.49	0.22
4286	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
4287	中银睿享定期开放债券	0.06	0.15	0.48	0.49	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	万家家享中短债D	0.01	0.17	0.40	0.74	0.14
4433	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4434	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.29	-0.20	0.14
4435	万家年年恒荣C	0.07	0.16	0.45	0.37	0.14
4436	万家鑫丰纯债A	0.05	0.09	0.31	0.49	0.14
4437	万家鑫丰纯债E	0.05	0.09	0.32	0.50	0.14
4438	万家鑫盛纯债A	0.02	0.16	0.38	0.79	0.14
4439	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4440	西部利得合赢债券A	0.00	0.16	0.32	0.38	0.14
4441	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.61	1.44	0.14
4442	新沃通利纯债A	0.02	0.15	0.32	0.27	0.14
4443	兴业短债债券C	0.02	0.16	0.35	0.63	0.14
4444	兴银合丰债券C	0.01	0.14	0.13	0.03	0.14
4445	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.40	1.00	0.14
4446	兴银中短债A	0.02	0.16	0.36	0.78	0.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。