万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易米和丰债券C	2	3年8个月	1.36元	5.35%
易米和丰债券A	2	3年8个月	1.36元	5.23%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.35	0.58	1.49	2.91
938	人保安睿定开	0.18	0.43	0.73	1.40	2.18
939	天弘安益C	0.18	0.44	0.92	1.68	2.85
940	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.48	0.97	1.75	3.31
941	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.18	0.49	0.87	1.57	2.48
942	万家恒瑞18个月A	0.18	0.46	0.93	1.61	2.77
943	万家恒瑞18个月C	0.18	0.44	0.86	1.46	2.53
944	万家鑫耀纯债债券A	0.18	0.46	0.77	1.48	2.25
945	万家鑫耀纯债债券C	0.18	0.43	0.68	1.30	1.97
946	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.30	0.98	1.73	2.46
947	兴银长益三个月定开债	0.18	0.51	0.96	1.68	2.76
948	兴银长盈定开债	0.18	0.50	0.96	1.63	2.72
949	兴银汇逸定开债	0.18	0.54	0.97	1.69	2.49
950	兴银瑞益	0.18	0.45	0.91	1.60	2.66
951	易方达裕祥回报债券C	0.18	0.26	1.27	-0.25	0.82

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	上银中债1-3年农发行债券指数	0.16	0.46	1.02	1.79	2.48
1001	天弘成享一年定开	0.21	0.46	0.83	1.67	2.40
1002	天弘荣享	0.17	0.46	0.91	1.59	2.26
1003	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.46	0.92	1.64	3.15
1004	万家恒瑞18个月A	0.18	0.46	0.93	1.61	2.77
1005	万家玖盛C	0.21	0.46	0.73	1.34	2.00
1006	万家鑫橙纯债债券C	0.19	0.46	0.93	1.60	2.43
1007	万家鑫耀纯债债券A	0.18	0.46	0.77	1.48	2.25
1008	兴全恒裕债券A	0.15	0.46	1.14	1.99	4.19
1009	兴业添利债券	0.17	0.46	0.87	1.53	2.68
1010	兴银朝阳	0.25	0.46	0.67	1.05	1.33
1011	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
1012	易方达投资级信用债债券A	0.15	0.46	1.04	1.71	2.90
1013	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.16	0.46	0.82	1.50	2.49
1014	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.46	0.94	1.61	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平

1723	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.42	0.77	1.34	2.00
1724	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.42	0.77	1.70	2.65
1725	平安惠泰纯债	0.22	0.51	0.77	1.50	2.34
1726	平安惠禧纯债A	0.19	0.46	0.77	1.40	2.18
1727	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.77	1.31	1.71
1728	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1729	天弘京津冀C	0.16	0.41	0.77	1.43	2.48
1730	万家鑫耀纯债债券A	0.18	0.46	0.77	1.48	2.25
1731	信诚稳瑞C	0.12	0.31	0.77	1.27	1.90
1732	兴业6个月定开债券	0.12	0.35	0.77	1.45	2.47
1733	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.38	0.77	1.32	2.33
1734	永赢惠益债券C	0.22	0.46	0.77	1.71	3.11
1735	永赢久利债券	0.18	0.40	0.77	1.51	2.47
1736	永赢荣益债券C	0.09	0.40	0.77	1.32	2.32
1737	招商安盈债券A	-0.01	0.08	0.77	0.01	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.53	0.90	1.48	2.32
1581	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.34	0.73	1.48	2.69
1582	民生加银恒益纯债C	0.23	0.57	0.81	1.48	2.24
1583	南方光元债券	0.17	0.48	0.91	1.48	2.49
1584	诺安聚利债券C	0.19	0.50	0.79	1.48	2.46
1585	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.43	0.76	1.48	2.40
1586	上银慧祥利债券A	0.12	0.31	0.76	1.48	2.70
1587	万家鑫耀纯债债券A	0.18	0.46	0.77	1.48	2.25
1588	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.31	0.81	1.48	2.84
1589	西部利得祥逸债券A	0.13	0.38	0.81	1.48	2.62
1590	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.39	0.82	1.48	2.70
1591	兴银合泰债券C	0.13	0.37	0.85	1.48	2.54
1592	易方达悦安一年持有期债券C	-0.44	-0.95	-1.41	1.48	4.65
1593	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1594	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.16	0.51	0.86	1.48	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	华安安悦债券C	0.21	0.52	0.92	1.48	2.25
2093	华夏稳定双利债券C	0.00	0.10	0.55	1.02	2.25
2094	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.22	0.53	1.13	2.25
2095	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2096	鹏华普利债券A	0.26	0.60	0.94	1.49	2.25
2097	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.28	0.60	1.39	2.25
2098	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.14	0.49	0.94	1.45	2.25
2099	万家鑫耀纯债债券A	0.18	0.46	0.77	1.48	2.25
2100	新华纯债添利债券C	0.16	0.40	0.80	1.52	2.25
2101	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.64	1.47	2.25
2102	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2103	中航瑞景3个月定开C	0.14	0.33	0.66	1.33	2.25
2104	中航瑞智纯债A	0.37	0.68	1.01	1.53	2.25
2105	中融恒裕纯债A	0.18	0.49	0.78	1.48	2.25
2106	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.59	0.91	2.25

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