万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年9个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年9个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年10个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年10个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年8个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年1个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年9个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年9个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年9个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年9个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年5个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年5个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年11个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年3个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年3个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	4年12个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年6个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年11个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年11个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年6个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年6个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年6个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年6个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	4年12个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年10个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	天弘丰益债券发起C	-0.06	0.13	0.18	1.46	1.83
4699	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
4700	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
4701	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
4702	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
4703	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
4704	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
4705	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
4706	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.06	0.10	-1.05	0.09	2.64
4707	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
4708	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
4709	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
4710	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
4711	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
4712	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
2971	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04
2972	天治可转债增强债券C	0.08	0.17	-3.34	-7.29	-6.13
2973	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
2974	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
2975	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2976	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
2977	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
2978	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.17	0.33	0.93	1.27
2979	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.17	0.34	0.93	1.26
2980	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2981	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
2982	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
2983	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2984	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.14	0.27	1.03	1.30
3546	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.16	0.27	1.17	2.86
3547	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.12	0.27	0.92	1.23
3548	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
3549	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.16	0.27	0.59	0.60
3550	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.03	0.14	0.27	1.14	1.44
3551	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.15	0.27	1.26	1.51
3552	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
3553	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.15	0.27	0.80	1.11
3554	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.76	1.03
3555	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.27	0.58	1.00
3556	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.14	0.27	1.08	1.34
3557	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.27	0.83	1.13
3558	银华安鑫短债债券D	0.00	0.13	0.27	0.94	1.15
3559	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	平安惠复纯债A	0.07	0.33	0.46	1.42	1.94
1831	平安惠复纯债C	0.06	0.32	0.46	1.42	1.93
1832	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
1833	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
1834	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
1835	泰康安益纯债债券A	0.00	0.29	0.48	1.42	2.00
1836	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
1837	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
1838	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
1839	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
1840	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
1841	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95
1842	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
1843	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
1844	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2671	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71
2672	鹏华永宁3个月定开债券	-0.04	0.20	0.38	1.28	1.71
2673	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
2674	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71
2675	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
2676	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
2677	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
2678	信诚三得益债券B	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.71
2679	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
2680	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2681	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2682	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
2683	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2684	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71

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