万家鑫耀纯债债券A(016414)_分红排行

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.30%

万家鑫耀纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	添富鑫泽定开债A	0.05	0.04	0.60	1.32	1.25
1538	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.03	0.81	1.79	1.79
1539	万家玖盛A	0.05	0.03	0.72	1.52	1.38
1540	万家悦兴3个月定开债发起式	0.05	0.07	0.79	1.75	1.58
1541	万家鑫璟纯债A	0.05	0.13	0.80	1.77	1.76
1542	万家鑫璟纯债C	0.05	0.12	0.75	1.68	1.66
1543	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.01	0.82	1.85	1.70
1544	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.77	1.61	1.47
1545	万家鑫悦纯债C	0.05	0.15	0.86	1.86	1.72
1546	西部利得汇盈债券A	0.05	0.09	0.70	1.77	1.73
1547	西部利得汇盈债券C	0.05	0.07	0.67	1.71	1.67
1548	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.11	0.80	1.70	1.73
1549	西部利得祥逸债券A	0.05	0.07	0.71	1.77	1.77
1550	西部利得祥逸债券C	0.05	0.06	0.68	1.72	1.72
1551	西部利得祥逸债券D	0.05	0.07	0.71	1.77	1.77

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平

3546	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.35	1.02	1.00
3547	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
3548	添富鑫泽定开债A	0.05	0.04	0.60	1.32	1.25
3549	万家家享中短债C	0.03	0.04	0.46	1.00	1.02
3550	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.53	1.24	1.24
3551	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3552	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.68
3553	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.77	1.61	1.47
3554	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3555	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3556	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.02	1.03
3557	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.04	0.36	0.89	0.90
3558	新华聚利C	0.04	0.04	0.64	1.43	1.33
3559	新华聚利E	0.04	0.04	0.57	0.57	0.57
3560	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	人保鑫裕增强债券A	-0.15	0.19	0.77	0.17	0.77
1828	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.06	0.77	1.80	1.81
1829	融通增悦债券	0.09	-0.04	0.77	1.44	1.26
1830	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.17	0.77	1.43	1.39
1831	太平恒兴纯债	0.05	0.06	0.77	1.66	1.52
1832	天弘弘利债券	-0.02	-0.02	0.77	1.67	1.69
1833	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
1834	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.77	1.61	1.47
1835	兴业丰利债券	0.07	0.08	0.77	1.77	1.65
1836	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.53	0.77	0.53	0.59
1837	永赢合益债券	0.04	0.05	0.77	1.70	1.59
1838	永赢元利债券A	0.07	0.13	0.77	1.93	1.84
1839	招商添福1年定开债	0.06	0.10	0.77	1.78	1.63
1840	招商添盈纯债C	0.04	0.03	0.77	2.03	1.97
1841	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.05	0.77	1.81	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
2055	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.05	0.68	1.61	1.47
2056	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.14	0.71	1.61	1.47
2057	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.08	0.72	1.61	1.52
2058	山证裕睿6个月定开C	-0.09	-0.10	0.61	1.61	1.61
2059	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.75	1.61	1.52
2060	同泰恒兴纯债C	0.02	-0.03	0.58	1.61	1.26
2061	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.77	1.61	1.47
2062	西部利得聚利6个月定开债券A	0.04	0.03	0.68	1.61	1.51
2063	易方达投资级信用债债券C	0.06	0.06	0.59	1.61	1.65
2064	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.09	0.67	1.61	1.65
2065	永赢泰利债券C	0.06	0.13	0.61	1.61	1.59
2066	浙商惠盈纯债C	0.07	0.06	0.75	1.61	1.51
2067	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.03	0.66	1.61	1.56
2068	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.69	1.61	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.79	1.46	1.47
2550	平安增利六个月定开债A	-0.20	0.17	1.42	1.22	1.47
2551	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.05	0.68	1.61	1.47
2552	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.29	-0.01	1.13	0.96	1.47
2553	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.14	0.71	1.61	1.47
2554	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.60	1.41	1.47
2555	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.73	1.57	1.47
2556	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.77	1.61	1.47
2557	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.57	1.51	1.47
2558	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.10	0.62	1.55	1.47
2559	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.11	0.60	1.47	1.47
2560	招商招通纯债C	0.07	0.10	0.60	1.55	1.47
2561	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2562	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.02	0.60	1.44	1.47
2563	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.01	0.53	1.45	1.47

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