万家鑫耀纯债债券A(016414)_规模评级

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.21	22.32	40.47	40.65	61.49	25.77	36.51
季度净申购	-20462.31	-175699.21	-1772.66	-201758.95	345843.82	-103990.18	42900.92
总份额	195693.89	216156.20	391855.42	393628.08	595387.02	249543.20	353533.37
季度总申购份额	38931.99	78564.88	123339.69	138610.31	384490.47	63790.20	77683.94
季度总赎回份额	59394.30	254264.09	125112.35	340369.25	38646.64	167780.37	34783.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平

1315	易方达安裕60天持有债券A	20.26	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1316	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1317	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.51	0.66	1.16	0.50
1318	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
1319	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
1320	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.23	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1321	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1322	万家鑫耀纯债债券A	20.21	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1323	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1324	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1325	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1326	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
1327	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
1328	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1329	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	中信建投景安债券A	20.33	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.83	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
1201	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.66	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.21	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.78	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.54	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	19.99	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.55	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.16	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.46	195339.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	嘉合磐昇纯债A	13.06	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
4020	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
4021	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.09	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
4022	富国稳健增强债券A/B	17.81	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
4023	大成稳安60天滚动持有债券C	17.64	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
4024	招商安华债券D	3.57	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
4025	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
4026	万家鑫耀纯债债券A	20.21	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
4027	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
4028	广发景源纯债A	24.15	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
4029	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4030	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
4031	兴银鑫日享短债A	82.98	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
4032	天弘添利债券(LOF)C	4.95	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
4033	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
1236	汇添富双利增强债券C	4.67	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
1237	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
1238	西部利得祥逸债券C	7.93	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
1239	易方达安瑞短债债券A	7.02	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
1240	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.18	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1241	万家恒A	18.92	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1242	万家鑫耀纯债债券A	20.21	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1243	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1244	万家双利债券A	5.63	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
1245	鹏华丰庆债券	16.88	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1246	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1247	博时中债5-10农发行A	8.02	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
1248	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1249	景顺长城景颐辰利债券A	2.20	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
821	浙商丰利增强债券	9.12	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
822	鹏华双债保利债券	25.80	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
823	融通通祺债券A	1.61	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
824	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
825	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.10	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
826	永赢裕益债券A	17.00	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
827	万家鑫耀纯债债券A	20.21	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
828	新沃通利纯债A	9.39	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
829	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
830	泰信添鑫中短债债券A	18.72	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
831	富国添享一年持有期债券A	65.85	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
832	东方臻宝纯债债券A	163.78	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
833	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
834	民生加银增强收益债券C	4.97	27469.73	-6245.97	52218.83	58464.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

8327399.7100

99.99%

0.01%

2025-12-31

256

15306852.1700

99.99%

0.01%

2025-06-30

286

20817728.0900

99.99%

0.01%

2024-12-31

282

12536644.4900

99.94%

0.06%

2024-06-30

263

13579068.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	8327399.7100	195677.86	99.99	16.04	0.01
2025-12-31	256	15306852.1700	391828.16	99.99	27.26	0.01
2025-06-30	286	20817728.0900	595340.78	99.99	46.25	0.01
2024-12-31	282	12536644.4900	353324.91	99.94	208.47	0.06
2024-06-30	263	13579068.9200	357120.41	100.00	9.11	0.00

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