万家鑫耀纯债债券A(016414)_规模评级

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	40.04	40.22	60.83	25.50	36.12	31.74	36.49
季度净申购	-1772.66	-201758.95	345843.82	-103990.18	42900.92	-46497.06	153635.04
总份额	391855.42	393628.08	595387.02	249543.20	353533.37	310632.45	357129.51
季度总申购份额	123339.69	138610.31	384490.47	63790.20	77683.94	49440.26	222924.18
季度总赎回份额	125112.35	340369.25	38646.64	167780.37	34783.01	95937.32	69289.14

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	鹏华产业债债券	40.26	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
682	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
683	招商安福1年定开债发起式	40.25	388840.29	-	-	-
684	太平恒泰三个月定开债	40.21	386884.64	-	-	0.12
685	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
686	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-
687	博时裕利纯债债券	40.07	369659.55	62.29	824.37	762.08
688	万家鑫耀纯债债券A	40.04	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
689	中加1-5年国开债指数	40.03	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33
690	国泰君安1年定开债券发起式	40.00	391502.50	120500.39	390501.07	270000.68
691	永赢伟益债券	39.88	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
692	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.87	370496.61	280260.28	608362.40	328102.12
693	广发汇吉3个月定期开放债券	39.86	364616.22	45254.81	45254.81	0.00
694	华泰保兴尊合债券C	39.83	316374.15	220417.65	1130923.45	910505.80
695	中融中债1-5年国开行A	39.79	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	农银悦利债券	40.66	395946.68	97935.51	107725.65	9790.14
609	民生加银恒益纯债A	41.24	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
610	嘉实稳骏纯债债券	40.63	394749.33	102897.29	867979.09	765081.80
611	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
612	博时信用优选债券C	45.36	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
613	汇添富鑫悦纯债A	40.53	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
614	国富恒瑞债券A	53.40	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
615	万家鑫耀纯债债券A	40.04	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
616	国泰君安1年定开债券发起式	40.00	391502.50	120500.39	390501.07	270000.68
617	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.02	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
618	鹏华丰登债券	40.40	391313.19	-0.00	0.00	0.00
619	汇添富实业债债券A	62.67	391103.81	214421.84	889012.81	674590.97
620	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.63	391063.56	35447.41	89847.47	54400.06
621	兴银汇泓一年定开债发起	40.45	390749.68	-	389749.49	-
622	诺安鑫享定开发起式债券	41.24	390485.45	46300.58	46300.60	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
735	国寿安保尊益信用纯债债券	14.16	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
736	天弘多元收益C	13.37	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
737	招商招华纯债A	16.16	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
738	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
739	鹏华畅享债券A	4.85	41835.69	38396.78	56437.88	18041.10
740	南方臻利3个月定开债券发起	45.51	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
741	万家鑫耀纯债债券A	40.04	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
742	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
743	国泰安璟债券C	4.96	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
744	新华双利债券A	5.34	38745.06	38188.69	38434.90	246.21
745	国投瑞银优化增强债券C	8.36	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
746	兴合锦安利率债A	9.13	61845.52	37883.03	111506.55	73623.53
747	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
748	兴全恒益债券C	7.55	50880.29	37676.42	91828.57	54152.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	汇添富稳利60天短债C	23.69	210935.61	6814.39	727714.81	720900.42
145	嘉实超短债债券C	63.60	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
146	新华利率债E	10.32	73739.38	68301.67	720015.33	651713.66
147	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09
148	华泰保兴尊合债券A	70.72	552563.86	103542.65	718449.42	614906.77
149	广发集源债券E	44.08	377135.47	300550.63	716684.34	416133.71
150	中欧短债债券A	21.38	198458.21	10820.13	712559.99	701739.87
151	万家鑫耀纯债债券A	40.04	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
152	金信民达纯债C	0.71	6935.32	5962.56	708044.78	702082.23
153	平安添裕债券A	70.34	607606.37	603553.15	706572.68	103019.53
154	嘉实多利收益债券C	55.42	573423.43	561618.36	706489.67	144871.31
155	汇添富双享回报债券C	25.72	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
156	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
157	中信建投稳丰63个月债	80.70	799998.99	74.22	700092.64	700018.42
158	鹏华丰启债券	19.32	180663.91	-28263.21	698991.65	727254.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平

91	易方达增强回报债券B	118.54	856495.25	316323.13	1007771.39	691448.25
92	南方梦元短债A	56.32	484680.75	233946.16	924581.27	690635.11
93	东方添益债券	208.13	1461905.59	123507.24	813539.20	690031.96
94	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09
95	富国裕利债券A	90.70	764603.88	481286.77	1156899.73	675612.96
96	汇添富实业债债券A	62.67	391103.81	214421.84	889012.81	674590.97
97	天弘永利债券B	143.50	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
98	万家鑫耀纯债债券A	40.04	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
99	农银汇理金禄债券	216.16	2091352.81	967894.59	1634116.19	666221.61
100	交银稳益短债债券A	40.63	384579.87	171723.14	836980.88	665257.74
101	嘉实超短债债券C	63.60	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
102	兴业收益增强债券C	79.09	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
103	平安乐享一年定开债A	81.40	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
104	新华利率债E	10.32	73739.38	68301.67	720015.33	651713.66
105	上银中债1-3年国开行债券指数	100.36	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

256

15306852.1700

99.99%

0.01%

2025-06-30

286

20817728.0900

99.99%

0.01%

2024-12-31

282

12536644.4900

99.94%

0.06%

2024-06-30

263

13579068.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

9763719.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	256	15306852.1700	391828.16	99.99	27.26	0.01
2025-06-30	286	20817728.0900	595340.78	99.99	46.25	0.01
2024-12-31	282	12536644.4900	353324.91	99.94	208.47	0.06
2024-06-30	263	13579068.9200	357120.41	100.00	9.11	0.00
2023-12-31	263	9763719.7400	256782.52	100.00	3.31	0.00

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