万家鑫耀纯债债券A(016414)_规模评级

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.17	22.28	40.39	40.57	61.37	25.72	36.44
季度净申购	-20462.31	-175699.21	-1772.66	-201758.95	345843.82	-103990.18	42900.92
总份额	195693.89	216156.20	391855.42	393628.08	595387.02	249543.20	353533.37
季度总申购份额	38931.99	78564.88	123339.69	138610.31	384490.47	63790.20	77683.94
季度总赎回份额	59394.30	254264.09	125112.35	340369.25	38646.64	167780.37	34783.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
1323	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
1324	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1325	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1326	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1327	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1328	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1329	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1330	英大安悦纯债债券A	20.17	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1331	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
1332	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-
1333	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.10	176762.35	-	-	-
1335	嘉实长三角ESG纯债债券	20.09	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1336	前海开源润和债券A	20.08	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	36.19	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
1201	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.60	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.09	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平

3887	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3888	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
3889	富国稳健增强债券A/B	17.82	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
3890	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
3891	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
3892	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
3893	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
3894	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
3895	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3896	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.00	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
3897	国富恒瑞债券C	8.66	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59
3898	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
3899	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
3900	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
3901	华安添勤债券	10.94	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平

1066	南方卓元债券C	7.95	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
1067	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
1068	西部利得祥逸债券C	7.91	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
1069	易方达安瑞短债债券A	7.04	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
1070	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1071	广发集嘉债券A	6.67	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
1072	万家恒A	18.87	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1073	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1074	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
1075	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1076	万家双利债券A	5.63	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
1077	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.24	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
1078	鹏华丰庆债券	16.84	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1079	英大安悦纯债债券A	20.17	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1080	博时中债5-10农发行A	8.00	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	浙商丰利增强债券	9.22	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
729	鹏华双债保利债券	25.96	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
730	融通通祺债券A	1.60	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
731	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
732	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
733	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
734	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	-412.25	58996.36	59408.61
735	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
736	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
737	永赢双利债券C	3.44	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
738	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
739	永赢匠心增利债券A	51.49	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
740	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
741	泰信添鑫中短债债券A	18.69	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
742	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

8327399.7100

99.99%

0.01%

2025-12-31

256

15306852.1700

99.99%

0.01%

2025-06-30

286

20817728.0900

99.99%

0.01%

2024-12-31

282

12536644.4900

99.94%

0.06%

2024-06-30

263

13579068.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	8327399.7100	195677.86	99.99	16.04	0.01
2025-12-31	256	15306852.1700	391828.16	99.99	27.26	0.01
2025-06-30	286	20817728.0900	595340.78	99.99	46.25	0.01
2024-12-31	282	12536644.4900	353324.91	99.94	208.47	0.06
2024-06-30	263	13579068.9200	357120.41	100.00	9.11	0.00

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