万家鑫耀纯债债券A(016414)_规模评级

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.23	40.29	40.48	61.22	25.66	36.35	31.94
季度净申购	-175699.21	-1772.66	-201758.95	345843.82	-103990.18	42900.92	-46497.06
总份额	216156.20	391855.42	393628.08	595387.02	249543.20	353533.37	310632.45
季度总申购份额	78564.88	123339.69	138610.31	384490.47	63790.20	77683.94	49440.26
季度总赎回份额	254264.09	125112.35	340369.25	38646.64	167780.37	34783.01	95937.32

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平

1103	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1104	汇添富双享回报债券C	22.44	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90
1105	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.43	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1106	银华添益定期开放债券	22.42	204396.38	-	-	-
1107	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.31	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29
1108	工银中债1-5年进出口行A	22.25	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1109	华夏鼎利债券C	22.25	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
1110	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
1111	华夏鼎略债券A	22.22	194247.00	0.00	0.00	0.00
1112	信澳优享债券A	22.20	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1113	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
1114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.12	210000.00	-	-	140000.29
1115	嘉实双利债券A	22.11	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1116	财通资管睿盈债券A	22.03	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1117	永赢伟益债券	22.03	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平

1015	南方涪利定开债券发起	28.22	217295.11	-0.00	0.00	0.00
1016	长盛盛和纯债A	24.13	217211.69	18496.53	19212.41	715.88
1017	鹏华双季享180天持有期债券A	24.21	216567.39	-30196.70	4201.06	34397.77
1018	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.89	216541.64	-	-	-
1019	中信建投稳悦债券	23.05	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
1020	国泰利享安益短债债券A	23.77	216408.96	37266.61	96476.92	59210.31
1021	新华增怡债券A	39.96	216403.84	61124.95	116492.88	55367.92
1022	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
1023	信澳优享债券A	22.20	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1024	广发景兴中短债A	21.84	215003.58	-20283.02	51757.59	72040.61
1025	财通资管睿盈债券A	22.03	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1026	大成稳安60天滚动持有债券A	24.51	214511.09	-44336.03	72156.15	116492.18
1027	博时聚源纯债债券A	22.96	214262.54	-114.65	205.93	320.58
1028	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.90	213968.78	-	0.00	-
1029	中欧稳鑫180天持有债券C	24.08	213890.33	-224886.75	2654.99	227541.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	天弘中债3-5年政策性金融债	45.22	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
4117	嘉实超短债债券C	45.94	435350.66	-167182.68	251472.61	418655.28
4118	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.76	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
4119	财通资管中债1-3年国开债A	25.09	244270.27	-172289.45	17198.70	189488.15
4120	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.10	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
4121	博时中债7-10政金债指数A	30.45	264034.86	-174793.48	85771.59	260565.07
4122	海富通恒丰定开债券	6.14	56548.08	-174961.15	56547.80	231508.96
4123	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
4124	华夏彭博政金债1-5年A	103.47	964090.02	-179714.43	76077.85	255792.28
4125	融通增悦债券	10.52	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
4126	东方臻宝纯债债券A	111.59	306127.69	-181011.42	28022.05	209033.47
4127	华商鸿盛纯债债券	32.46	314848.99	-183496.26	19712.87	203209.13
4128	国泰双利债券A	44.53	261233.82	-183582.14	61931.66	245513.79
4129	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.29	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
4130	博时稳健增利债券A	59.11	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	鹏扬泓利债券A	38.25	341955.83	-29574.15	79214.98	108789.14
546	广发集裕债券A	23.20	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
547	国投瑞银双债债券A	25.24	180432.29	55438.82	78772.58	23333.77
548	嘉实稳骏纯债债券	37.56	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
549	平安中短债债券A	20.05	168739.06	42114.97	78638.96	36523.99
550	海富通瑞福债券A	21.42	176856.44	31495.35	78587.01	47091.65
551	天弘多元收益C	18.38	135375.50	38065.68	78581.24	40515.56
552	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
553	南方卓元债券C	12.03	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
554	广发中债7-10年国开债指数C	29.04	218739.93	16065.22	77681.86	61616.64
555	蜂巢丰瑞债券A	8.08	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
556	中银双利债券A	16.37	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
557	工银1-3年农发债指数A	27.67	265488.55	-54561.34	76938.57	131499.91
558	交银双利债券A/B	24.28	183384.26	53503.61	76850.23	23346.62
559	东海祥苏短债E	20.74	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	招商安嘉债券	1.50	14751.08	-242933.07	14045.31	256978.38
176	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	19.90	184683.98	-60832.60	195946.89	256779.50
177	华夏彭博政金债1-5年A	103.47	964090.02	-179714.43	76077.85	255792.28
178	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
179	上银中债1-3年农发行债券指数	28.07	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
180	博时信用优选债券C	42.40	367212.00	-26347.68	228725.76	255073.45
181	鹏扬淳安66个月债券A	80.97	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
182	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
183	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	14.57	126666.65	-250058.96	3867.38	253926.35
184	南方津享稳健添利债券C	30.70	278009.47	-	-	251771.68
185	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.86	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
186	景顺长城景盈双利债券C	30.50	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
187	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.88	753213.29	-1482.04	249252.15	250734.19
188	永赢恒益债券	23.29	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
189	广发景宁纯债C	55.17	456900.67	178882.30	428713.20	249830.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

256

15306852.1700

99.99%

0.01%

2025-06-30

286

20817728.0900

99.99%

0.01%

2024-12-31

282

12536644.4900

99.94%

0.06%

2024-06-30

263

13579068.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

9763719.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	256	15306852.1700	391828.16	99.99	27.26	0.01
2025-06-30	286	20817728.0900	595340.78	99.99	46.25	0.01
2024-12-31	282	12536644.4900	353324.91	99.94	208.47	0.06
2024-06-30	263	13579068.9200	357120.41	100.00	9.11	0.00
2023-12-31	263	9763719.7400	256782.52	100.00	3.31	0.00

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