万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0262 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1090

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.03亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
债券型名次	3786	2429	1690	2768	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.25	9.25	-	11.28
债券型名次	4437	2325	2208	4797	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
3785	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
3786	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
3787	西部利得得尊债券A	-0.17	-0.24	0.43	2.81	2.45
3788	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.17	0.14	0.71	1.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	万家鑫融纯债债券A	-0.22	0.15	0.89	1.48	1.38
2428	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
2429	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
2430	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	-0.11	0.15	0.61	1.29	1.17
2431	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
1689	万家鑫璟纯债C	-0.16	0.23	0.85	1.52	1.38
1690	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
1691	万家鑫怡债券C	-0.15	0.18	0.85	1.27	1.17
1692	新沃通利纯债A	-0.17	0.20	0.85	1.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	申万菱信汇元宝债券C	0.13	-2.17	-3.32	1.35	-0.45
2767	泰信汇盈债券C	-0.17	0.23	0.80	1.35	1.29
2768	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
2769	易方达富华纯债债券A	-0.13	0.14	0.76	1.35	1.25
2770	招商添利两年债券	-0.10	-0.91	1.33	1.35	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
2636	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.21	0.15	0.82	1.32	1.26
2637	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
2638	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	-0.10	0.18	0.66	1.41	1.26
2639	西部利得祥盈债券A	-0.55	-1.14	-0.02	1.68	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	同泰恒利纯债C	1.22	4.39	8.43	14.59	17.48
4436	万家1-3年政策性金融债C	1.22	4.19	7.80	15.28	23.23
4437	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28
4438	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81
4439	中加颐瑾定开债券A	1.22	4.65	8.02	14.85	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86
2324	平安惠合纯债	1.77	5.25	10.06	19.01	23.18
2325	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28
2326	西部利得汇盈债券A	1.97	5.25	10.47	20.39	37.60
2327	西部利得双盈一年定开债券	2.08	5.25	10.24	20.80	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	上银慧鼎利债券	2.23	6.74	9.25	-	14.97
2207	泰康稳健增利债券A	2.56	5.64	9.25	17.72	47.55
2208	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28
2209	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.52	6.17	9.25	-	12.20
2210	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.19	9.25	-	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	兴合安平六个月持有期债券A	0.47	4.84	3.32	-	2.46
4796	兴合安平六个月持有期债券C	0.16	4.20	2.39	-	1.30
4797	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28
4798	万家鑫耀纯债债券C	0.88	4.54	8.94	-	11.01
4799	南方稳鑫6个月持有债券A	4.31	8.68	13.24	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	农银汇理金汇债券C	1.24	3.23	5.99	-	11.28
4278	人保福欣3个月定开债券A	1.45	4.13	6.79	-	11.28
4279	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28
4280	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.61	5.48	9.14	-	11.27
4281	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.39	2.93	6.21	-	11.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20715.98	9.40%
24农发13	200.00	20332.55	9.23%
25国开02	200.00	20270.53	9.20%
24国开08	180.00	18378.39	8.34%
22国开05	170.00	18291.70	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243319.36	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0260	1.0263	1.0270	1.0275	1.0279
累计净值(元)	1.1088	1.1091	1.1098	1.1103	1.1107

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