万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0359 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1187

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.11亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
债券型名次	1346	1170	1876	1764	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.73	9.81	-	12.33
债券型名次	2342	3048	1935	4856	4151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1345	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1346	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1347	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1348	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
1169	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1170	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1171	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
1172	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
1875	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1876	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1877	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1878	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
1763	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1764	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1765	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55
1766	西部利得祥逸债券C	0.13	0.36	0.78	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22
2120	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22
2121	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
2122	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2123	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2341	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
2342	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
2343	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
2344	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.29	4.73	7.72	-	12.33
3047	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
3048	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
3049	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
3050	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1934	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
1935	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
1936	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
1937	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
4855	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
4856	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
4857	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
4858	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4150	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.29	4.73	7.72	-	12.33
4151	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
4152	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
4153	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	200.00	20338.28	10.11%
23进出05	140.00	14488.62	7.20%
26国开05	140.00	14259.76	7.09%
26附息国债10	140.00	14023.75	6.97%
25农发13	130.00	13090.41	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198933.71	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0362	1.0353	1.0352	1.0343	1.0338
累计净值(元)	1.1190	1.1181	1.1180	1.1171	1.1166

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