万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0285 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.03亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
债券型名次	1355	2715	1505	2050	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.27	9.15	-	11.53
债券型名次	4148	2324	2293	4819	4271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1354	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1355	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
1356	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
1357	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
2714	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
2715	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
2716	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
2717	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55
1504	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
1505	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
1506	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1507	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	天弘信利债券C	0.05	0.06	0.86	1.59	1.62
2049	天弘信益A	0.05	0.11	0.73	1.59	1.62
2050	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
2051	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2052	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49
2505	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
2506	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
2507	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49
2508	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	太平丰盈一年定开债券发起式	1.30	15.53	11.79	9.85	9.88
4147	天弘弘择短债A	1.30	2.96	5.31	10.55	18.50
4148	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
4149	中加颐睿纯债债券C	1.30	3.97	8.10	14.66	28.51
4150	中科沃土沃安中短利率债券A	1.30	2.86	5.15	7.71	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	浦银普益A	1.53	5.27	9.01	15.77	26.37
2323	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.27	8.11	14.62	20.08
2324	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
2325	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
2326	中邮定期开放债券A	2.61	5.27	11.24	20.38	88.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
2292	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13
2293	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
2294	兴银稳建90天持有期中短债C	2.13	4.74	9.15	-	9.55
2295	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
4818	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	5.22	2.45	-	1.56
4819	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
4820	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23
4821	南方稳鑫6个月持有债券A	4.68	9.95	13.79	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	国联安增顺纯债债券C	0.41	2.56	4.78	10.34	11.54
4270	泰信汇盈债券A	1.95	4.44	7.45	-	11.54
4271	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
4272	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51
4273	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20715.98	9.40%
24农发13	200.00	20332.55	9.23%
25国开02	200.00	20270.53	9.20%
24国开08	180.00	18378.39	8.34%
22国开05	170.00	18291.70	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243319.36	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0283	1.0283	1.0278	1.0279	1.0277
累计净值(元)	1.1111	1.1111	1.1106	1.1107	1.1105

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