万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0211 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1039

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.71亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.77	1.11	0.76
债券型名次	1633	2449	2518	3451	3380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.23	9.91	-	10.73
债券型名次	4674	2685	2016	4780	4335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	万家玖盛A	0.08	0.31	0.74	0.99	0.72
1632	万家稳健增利债券A	0.08	0.35	1.05	2.29	1.47
1633	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.32	0.77	1.11	0.76
1634	万家鑫怡债券A	0.08	0.36	0.78	1.13	0.75
1635	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	太平恒睿纯债	0.02	0.32	0.74	1.36	0.85
2448	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.84	1.03	0.76
2449	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.32	0.77	1.11	0.76
2450	万家鑫悦纯债C	0.04	0.32	0.89	1.05	0.87
2451	西部利得沣享债券A	0.08	0.32	0.85	1.20	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	添富鑫永定开债A	0.03	0.40	0.77	1.31	0.82
2517	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.41	0.77	1.04	0.80
2518	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.32	0.77	1.11	0.76
2519	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.27	0.77	1.46	0.85
2520	兴银汇逸定开债	0.04	0.26	0.77	1.07	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	天治鑫祥利率债债券C	0.07	0.43	1.13	1.11	1.12
3450	同泰恒盛债券C	0.19	0.08	0.98	1.11	2.04
3451	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.32	0.77	1.11	0.76
3452	西部利得合享A	0.10	0.41	0.76	1.11	0.75
3453	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.63	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.84	1.03	0.76
3379	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.34	0.73	1.16	0.76
3380	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.32	0.77	1.11	0.76
3381	新华聚利C	0.03	0.28	0.72	1.02	0.76
3382	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.72	1.09	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	交银裕如纯债债券A	1.08	4.45	9.32	15.39	28.75
4673	平安惠禧纯债C	1.08	3.52	0.00	-	6.54
4674	万家鑫耀纯债债券A	1.08	5.23	9.91	-	10.73
4675	信澳优享债券C	1.08	3.85	6.41	-	9.15
4676	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.08	3.91	7.54	13.72	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	平安季添盈定开债C	2.43	5.23	9.93	17.24	24.11
2684	浦银安盛普天纯债债券A	2.24	5.23	9.94	13.58	16.07
2685	万家鑫耀纯债债券A	1.08	5.23	9.91	-	10.73
2686	兴业天禧债券	2.25	5.23	9.54	17.30	35.93
2687	银华纯债信用债券(LOF)	2.00	5.23	9.53	17.10	85.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36
2015	创金合信尊睿债券A	2.25	5.58	9.91	-	15.09
2016	万家鑫耀纯债债券A	1.08	5.23	9.91	-	10.73
2017	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.79	34.71
2018	博时信用债纯债债券A	1.12	4.92	9.90	19.04	92.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	3.94	2.41	-	1.99
4779	兴合安平六个月持有期债券C	-0.06	3.32	1.49	-	0.89
4780	万家鑫耀纯债债券A	1.08	5.23	9.91	-	10.73
4781	万家鑫耀纯债债券C	0.75	4.55	9.66	-	10.52
4782	南方稳鑫6个月持有债券A	2.88	7.65	12.11	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华安添顺债券	2.12	5.86	9.93	-	10.74
4334	博时富鸿金融债3个月定开债	1.46	4.39	8.67	-	10.73
4335	万家鑫耀纯债债券A	1.08	5.23	9.91	-	10.73
4336	汇添富丰润中短债C	2.01	3.93	8.99	-	10.72
4337	嘉实双利债券C	9.35	11.42	9.83	-	10.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	390.00	39179.98	9.87%
22国开08	270.00	27814.48	7.00%
23国开03	200.00	20969.04	5.28%
22国开03	200.00	20697.59	5.21%
24进出03	200.00	20392.76	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321093.42	80.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0208	1.0203	1.0202	1.0203	1.0204
累计净值(元)	1.1036	1.1031	1.1030	1.1031	1.1032

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