万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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最新净值：1.0125 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0953

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.71亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
债券型名次	3292	2831	3165	4717	4847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	7.04	10.07	-	9.79
债券型名次	4653	1920	2101	4766	4312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	-0.20	0.21	-0.29	1.15
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
3292	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
3293	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
3294	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.11	0.45	0.36	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.06	0.51	0.42	1.26
2830	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
2831	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
2832	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
2833	西部利得合享A	0.10	-0.06	0.41	-0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.36	0.76	1.53
3164	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
3165	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
3166	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
3167	新华纯债添利债券C	0.03	-0.05	0.36	0.19	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.39	0.52	-0.13	1.88
4716	添富AAA级信用纯债A	0.15	-0.28	0.51	-0.13	0.50
4717	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
4718	兴业福鑫债券	0.17	-0.20	0.51	-0.13	0.43
4719	浙商丰裕纯债A	-0.01	-0.26	0.45	-0.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
4846	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.08
4847	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
4848	西部利得沣享债券C	0.11	-0.09	0.34	-0.24	0.08
4849	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.04	2.59	-	5.91
4652	平安合颖定开债	0.81	5.95	10.16	17.45	27.94
4653	万家鑫耀纯债债券A	0.81	7.04	10.07	-	9.79
4654	永赢中债-1-3年政金债指数	0.81	5.91	8.95	16.13	21.76
4655	博时季季享三个月持有期债券B	0.80	3.60	6.44	11.56	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	红土创新添利债券A	2.80	7.04	9.95	-	10.04
1919	天治鑫利纯债债券C	1.62	7.04	9.73	10.32	18.52
1920	万家鑫耀纯债债券A	0.81	7.04	10.07	-	9.79
1921	中融恒益纯债A	1.33	7.04	10.94	-	14.75
1922	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	7.03	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	南方招利一年债券	1.50	6.38	10.07	-	19.98
2100	前海开源乾盛定期开放债券A	1.13	6.63	10.07	17.78	32.05
2101	万家鑫耀纯债债券A	0.81	7.04	10.07	-	9.79
2102	永赢祥益债券C	1.49	5.90	10.07	16.72	24.00
2103	博时富丰3个月定开债发起式	1.17	5.93	10.06	17.88	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	2.10	2.43	-	1.01
4765	兴合安平六个月持有期债券C	0.18	1.50	1.52	-	0.03
4766	万家鑫耀纯债债券A	0.81	7.04	10.07	-	9.79
4767	万家鑫耀纯债债券C	0.48	6.35	9.96	-	9.70
4768	南方稳鑫6个月持有债券A	3.20	9.10	13.35	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	中泰安悦6个月定开债C	0.98	7.82	10.36	-	9.80
4311	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
4312	万家鑫耀纯债债券A	0.81	7.04	10.07	-	9.79
4313	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
4314	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	420.00	41813.27	10.53%
22国开03	300.00	30891.00	7.78%
25附息国债06	230.00	23257.88	5.86%
24国开02	210.00	21546.96	5.43%
23国开03	200.00	20853.42	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333123.80	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0131	1.0127	1.0125	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.0959	1.0955	1.0953	1.0949	1.0948

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