万家鑫耀纯债债券A(016414)_最新动态

万家鑫耀纯债债券A016414WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1161

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.11亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
债券型名次	1339	2604	2251	2274	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.46	9.57	-	12.05
债券型名次	2774	3026	2137	4845	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
1338	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
1339	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
1340	万家鑫悦纯债A	0.09	0.34	1.23	2.25	3.00
1341	万家鑫悦纯债C	0.09	0.31	1.13	2.05	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.19	0.70	1.46	1.92
2603	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.46	0.99	1.41
2604	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
2605	先锋汇盈纯债A	-0.20	0.19	-0.12	5.34	3.41
2606	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	万家恒C	0.07	0.24	0.58	1.22	1.91
2250	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2251	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
2252	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
2253	西部利得沣享债券C	0.05	0.12	0.58	1.34	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	泰康安益纯债债券C	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11
2273	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.19	0.70	1.46	1.92
2274	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
2275	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.56	1.46	2.20
2276	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.63	1.46	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.07	0.31	1.04	1.96
2513	平安增鑫六个月定开债C	0.04	0.18	0.67	1.49	1.96
2514	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
2515	新华聚利A	0.04	0.13	0.52	1.32	1.96
2516	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.60	1.40	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	人保福欣3个月定开债券C	2.41	3.71	6.73	-	11.60
2773	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2774	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05
2775	兴银汇智定开债	2.41	4.35	8.59	15.47	20.05
2776	圆信永丰兴益三个月定开债	2.41	4.62	8.15	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.53	4.46	8.89	-	11.65
3025	融通通安债券	2.70	4.46	8.52	16.17	43.40
3026	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05
3027	招商添盈纯债E	3.11	4.46	8.75	16.09	27.29
3028	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	18.04	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	嘉实致兴定期纯债债券	2.77	4.65	9.57	17.35	32.07
2136	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2137	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05
2138	兴银稳建90天持有期中短债A	2.67	5.28	9.57	-	10.81
2139	渤海汇金汇增利3个月定开	2.35	4.56	9.56	15.06	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
4844	兴合安平六个月持有期债券C	1.54	5.80	3.77	-	1.85
4845	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05
4846	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67
4847	南方稳鑫6个月持有债券A	3.48	8.98	13.01	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家鑫耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05
4233	国金及第中短债B	1.97	3.49	7.21	-	12.05
4234	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05
4235	中航瑞智纯债C	1.24	3.44	9.31	-	12.05
4236	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	200.00	20338.28	10.11%
23进出05	140.00	14488.62	7.20%
26国开05	140.00	14259.76	7.09%
26附息国债10	140.00	14023.75	6.97%
25农发13	130.00	13090.41	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198933.71	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0333	1.0328	1.0324	1.0318	1.0319
累计净值(元)	1.1161	1.1156	1.1152	1.1146	1.1147

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