资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174789.40 96.39%
银行存款和结算备付金 3749.38 2.07%
其他资产 2792.82 1.54%
资产总值:181331.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 90.00 9306.91 5.92%
21中国银行二级03 60.00 6205.02 3.95%
22邮储银行二级01 60.00 6173.77 3.93%
21平安银行二级 50.00 5176.52 3.29%
21建设银行二级05 50.00 5158.98 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110186.35 70.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%