万家鑫安纯债E(016598)_规模评级

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.55	8.85	3.43	0.66	0.48	0.50	10.20
季度净申购	65123.66	52740.75	26966.13	1768.70	-219.74	-94371.37	-1789.05
总份额	151230.44	86106.78	33366.03	6399.90	4631.20	4850.94	99222.31
季度总申购份额	162285.43	142962.89	35142.52	2657.07	1264.19	5213.96	6680.98
季度总赎回份额	97161.76	90222.13	8176.39	888.37	1483.93	99585.32	8470.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1549	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
1550	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
1551	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1552	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1553	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1554	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1555	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1556	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1557	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
1558	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1559	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1560	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1561	海富通中短债债券A	15.49	128404.50	25516.29	52919.94	27403.65
1562	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	富荣中短债债券A	15.09	152107.18	21898.70	78205.21	56306.51
1451	中银信用增利债券A	18.32	152078.42	-10446.19	15653.62	26099.82
1452	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
1453	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
1454	华富恒稳纯债债券A	17.90	151700.27	48425.62	49663.62	1238.00
1455	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
1456	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
1457	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1458	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
1459	招商鑫嘉中短债债券C	16.51	150911.69	-22131.41	42195.29	64326.70
1460	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1461	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
1462	汇添富中债7-10年国开债C	19.28	150484.69	53915.16	63471.76	9556.60
1463	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
1464	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	易方达裕丰回报债券A	273.02	1403213.24	67040.33	244536.34	177496.01
304	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
305	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
306	招商招华纯债A	30.62	281439.98	66353.00	75051.33	8698.32
307	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
308	方正富邦稳裕纯债A	16.82	166937.41	65835.31	235420.03	169584.72
309	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
310	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
311	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
312	创金合信信用红利债券E	19.58	163985.29	64322.02	67326.78	3004.76
313	华商鸿悦纯债债券	12.70	124011.92	64217.26	64222.83	5.58
314	安信尊享添利利率债A	11.19	107941.73	63735.21	64221.09	485.88
315	中欧纯债(LOF)E	128.34	1108446.99	63688.17	454353.24	390665.07
316	嘉合磐益纯债A	6.77	64537.83	63537.23	82867.96	19330.73
317	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平

312	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
313	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
314	财通资管鸿利中短债债券A	56.92	502332.14	13558.88	163843.07	150284.19
315	国泰君安君得盈债券A	35.80	352280.28	139907.74	163503.08	23595.35
316	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
317	万家家享中短债A	44.90	425744.51	11028.29	163184.03	152155.74
318	人保利丰纯债A	47.64	454482.91	162483.44	162483.44	0.00
319	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
320	华商稳定增利债券C	29.15	125167.75	-5226.94	161893.51	167120.45
321	国泰君安君得利短债A	24.72	236397.97	-23739.94	161042.74	184782.68
322	汇添富添添乐双盈债券C	47.04	394141.05	18825.46	160363.72	141538.26
323	山西证券裕泽债券发起式A	17.21	161667.60	160355.73	160359.63	3.90
324	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
325	华安顺穗债券	33.61	303754.86	157499.27	160052.20	2552.93
326	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
484	兴银中短债A	23.17	182671.60	-8538.24	89506.25	98044.50
485	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
486	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
487	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
488	南方泽元	10.17	91114.27	74977.12	172442.31	97465.18
489	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
490	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
491	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
492	南方启元A	1.61	13016.00	-76054.55	20637.72	96692.27
493	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
494	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	18.42	169628.45	-38106.33	58340.38	96446.70
495	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
496	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
497	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

50584

17022.5300

2.08%

97.92%

2025-12-31

860

74417.4300

59.30%

40.70%

2025-06-30

522

92929.9000

78.23%

21.77%

2024-12-31

377

2679346.3700

97.58%

2.42%

2024-06-30

40378.6900

40.62%

59.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	50584	17022.5300	1791.22	2.08	84315.56	97.92
2025-12-31	860	74417.4300	3795.11	59.30	2604.79	40.70
2025-06-30	522	92929.9000	3795.11	78.23	1055.83	21.77
2024-12-31	377	2679346.3700	98570.72	97.58	2440.63	2.42
2024-06-30	60	40378.6900	98.41	40.62	143.86	59.38

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