万家鑫安纯债E(016598)_规模评级

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.85	3.43	0.66	0.48	0.50	10.20	10.38
季度净申购	52740.75	26966.13	1768.70	-219.74	-94371.37	-1789.05	101005.01
总份额	86106.78	33366.03	6399.90	4631.20	4850.94	99222.31	101011.36
季度总申购份额	142962.89	35142.52	2657.07	1264.19	5213.96	6680.98	213405.99
季度总赎回份额	90222.13	8176.39	888.37	1483.93	99585.32	8470.03	112400.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	创金合信利泽纯债债券A	8.90	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2152	诺安优化收益债券	8.90	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2153	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2154	华宝可转债债券C	8.87	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2155	银华安鑫短债债券D	8.87	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2156	汇添富6月红定期开放债券A	8.86	87129.09	569.75	601.78	32.03
2157	中融聚通定期开放债券	8.86	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2158	万家鑫安纯债E	8.85	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2159	广发集嘉债券C	8.84	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
2160	嘉实短债债券A	8.83	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2161	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2162	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
2163	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2164	华安可转债债券A	8.79	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2165	平安惠盈纯债A	8.78	68983.73	581.79	782.00	200.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	鹏扬双利债券A	10.30	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
2063	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-
2064	博时富祥纯债债券A	9.28	86461.85	-116160.81	28301.19	144462.00
2065	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.47	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2066	华安全球美元收益债券A人民币	9.92	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2067	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2068	富荣中短债债券C	8.46	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
2069	万家鑫安纯债E	8.85	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2070	新华聚利A	10.74	85882.58	4.97	24.31	19.33
2071	嘉实信用债券A	11.25	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2072	嘉实致华纯债债券	9.01	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
2073	工银瑞福纯债债券A	10.38	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
2074	天弘优利短债发起C	9.43	85040.48	9097.56	91859.77	82762.21
2075	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2076	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	交银境尚收益债券A	15.20	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
452	天弘弘丰增强回报A	14.74	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
453	安信鑫日享中短债A	12.73	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
454	博时中债1-3政金债指数A	45.68	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
455	华宝宝裕债券A	9.73	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
456	国泰君安君得盛债券A	10.05	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
457	鹏扬淳开债券A	18.96	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
458	万家鑫安纯债E	8.85	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
459	鹏华稳健增利债券A	16.28	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
460	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
461	财通安瑞短债债券A	56.41	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
462	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
463	中邮稳定收益债券型A	114.51	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
464	国联安信心增长债券A	24.50	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
465	南方7-10年国开债E	29.48	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
511	博时中债7-10政金债指数A	45.69	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
512	中融睿嘉39个月定开债券A	82.70	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
513	中加穗盈纯债债券	17.20	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
514	华商鸿盛纯债债券	44.65	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
515	永赢安泰中短债A	19.82	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
516	富国目标齐利一年期纯债债券	31.20	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
517	万家鑫安纯债E	8.85	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
518	兴业添利债券	93.80	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
519	西部利得添盈短债债券A	13.04	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
520	中融睿祥纯债A	29.62	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
521	摩根双债增利债券A	24.54	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
522	易方达中债1-3年政金债指数A	23.29	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
523	工银纯债债券A	79.88	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
524	鹏华稳瑞中短债	8.26	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平

575	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
576	中欧丰利债券C	13.83	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
577	广发景兴中短债A	25.60	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
578	泓德裕康债券A	16.23	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
579	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
580	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
581	财通资管鸿福短债债券A	23.65	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
582	万家鑫安纯债E	8.85	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
583	平安添裕债券C	5.35	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
584	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.12	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
585	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
586	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
587	广发纯债债券A	142.76	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
588	大成景安短融债券B	20.24	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
589	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.76	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

50584

17022.5300

2.08%

97.92%

2025-12-31

860

74417.4300

59.30%

40.70%

2025-06-30

522

92929.9000

78.23%

21.77%

2024-12-31

377

2679346.3700

97.58%

2.42%

2024-06-30

40378.6900

40.62%

59.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	50584	17022.5300	1791.22	2.08	84315.56	97.92
2025-12-31	860	74417.4300	3795.11	59.30	2604.79	40.70
2025-06-30	522	92929.9000	3795.11	78.23	1055.83	21.77
2024-12-31	377	2679346.3700	98570.72	97.58	2440.63	2.42
2024-06-30	60	40378.6900	98.41	40.62	143.86	59.38

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