万家鑫安纯债E(016598)_规模评级

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.65	0.47	0.50	10.13	10.32	0.00	0.02
季度净申购	1768.70	-219.74	-94371.37	-1789.05	101005.01	-235.92	227.93
总份额	6399.90	4631.20	4850.94	99222.31	101011.36	6.35	242.27
季度总申购份额	2657.07	1264.19	5213.96	6680.98	213405.99	504.33	260.95
季度总赎回份额	888.37	1483.93	99585.32	8470.03	112400.99	740.25	33.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平

3875	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
3876	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
3877	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
3878	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3879	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.65	5522.78	231.29	531.63	300.33
3880	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3786.35	8610.82	4824.46
3881	天弘丰利债券(LOF)C	0.65	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
3882	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3883	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3884	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
3885	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3886	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3887	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3888	长信纯债壹号A	0.64	5686.43	-94.84	358.61	453.46
3889	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	北信瑞丰稳定收益C	0.83	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
3811	国泰民安增利债券A	0.79	6480.15	6172.86	8958.30	2785.43
3812	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
3813	新华安享惠金定期债券A	0.68	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
3814	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
3815	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	5606.69	12618.33	7011.64
3816	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.70	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
3817	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3818	工银可转债优选债券A	0.96	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
3819	金信民达纯债A	0.72	6370.33	626.43	1695.21	1068.78
3820	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6342.00	566.94	3869.49	3302.55
3821	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3822	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3823	方正富邦丰利债券C	0.70	6313.97	163.98	35246.17	35082.19
3824	国泰合融纯债债券C	0.70	6313.67	678.91	17115.99	16437.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.78	56598.62	1852.08	170920.93	169068.85
1621	华商转债精选债券C	0.37	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
1622	信澳信用债债券C	2.25	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
1623	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	1840.42	17837.87	15997.45
1624	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	1834.34	3172.66	1338.32
1625	创金合信鑫日享短债债券E	36.02	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
1626	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1627	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
1628	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	1755.68	2995.51	1239.83
1629	长城积极增利债券A	0.78	5443.27	1754.94	7536.67	5781.72
1630	中海增强收益债券C	1.01	8491.69	1734.66	11296.61	9561.95
1631	天弘京津冀A	10.53	98404.70	1723.46	125501.28	123777.81
1632	华润元大双鑫债券C	1.67	12599.58	1717.20	3183.45	1466.25
1633	南方丰元信用增强债券A	6.91	48194.90	1705.05	28226.24	26521.19
1634	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.87	7777.65	1688.03	11047.76	9359.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	171.86	2713.70	2541.84
2542	万家可转债债券C	0.28	1852.12	1240.91	2709.19	1468.28
2543	汇安永利30天持有期短债A	4.52	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2544	中银民利一年持有期债券A	1.77	15584.65	2168.96	2684.07	515.12
2545	广发集祥债券A	1.45	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
2546	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
2547	招商信用添利债券(LOF)A	6.55	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2548	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2549	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	167.56	2654.76	2487.21
2550	南方景元中高等级信用债债券	1.77	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
2551	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2552	南方臻元	12.66	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2553	平安惠盈纯债A	9.92	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2554	易方达安益90天持有债券A	0.33	3054.55	1457.37	2594.38	1137.01
2555	广发中债农发债总指数C	1.21	11557.13	-1370.16	2588.57	3958.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
3201	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
3202	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3203	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
3204	国寿安保尊利增强回报债券A	9.02	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
3205	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
3206	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
3207	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3208	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
3209	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3210	华夏鼎沛债券C	0.89	7753.81	-713.22	170.34	883.56
3211	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
3212	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3213	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
3214	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

860

74417.4300

59.30%

40.70%

2025-06-30

522

92929.9000

78.23%

21.77%

2024-12-31

377

2679346.3700

97.58%

2.42%

2024-06-30

40378.6900

40.62%

59.38%

2023-12-31

231561.2800

98.05%

1.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	860	74417.4300	3795.11	59.30	2604.79	40.70
2025-06-30	522	92929.9000	3795.11	78.23	1055.83	21.77
2024-12-31	377	2679346.3700	98570.72	97.58	2440.63	2.42
2024-06-30	60	40378.6900	98.41	40.62	143.86	59.38
2023-12-31	37	231561.2800	840.03	98.05	16.74	1.95

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。