万家鑫安纯债E(016598)_规模评级

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.42	0.66	0.47	0.50	10.17	10.35	0.00
季度净申购	26966.13	1768.70	-219.74	-94371.37	-1789.05	101005.01	-235.92
总份额	33366.03	6399.90	4631.20	4850.94	99222.31	101011.36	6.35
季度总申购份额	35142.52	2657.07	1264.19	5213.96	6680.98	213405.99	504.33
季度总赎回份额	8176.39	888.37	1483.93	99585.32	8470.03	112400.99	740.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平

2905	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.45	30114.29	1653.87	4147.03	2493.16
2906	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	29776.04	11528.38	12986.16	1457.78
2907	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.44	30052.32	-7225.24	10729.83	17955.07
2908	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2909	恒越嘉鑫债券C	3.43	27852.02	-4053.46	15762.80	19816.26
2910	永赢中债3-5年政金债指数C	3.43	29731.65	2232.75	12515.12	10282.36
2911	博时天颐债券C	3.42	19727.20	-4847.90	40061.54	44909.44
2912	万家鑫安纯债E	3.42	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
2913	国泰安璟债券C	3.41	31988.16	-14346.64	42042.88	56389.53
2914	汇添富稳航30天持有债券A	3.40	31384.42	-3094.57	2026.26	5120.83
2915	中加聚享增盈债券A	3.39	30561.63	11498.47	16615.81	5117.34
2916	农银汇理金汇债券A	3.37	29169.64	13057.94	195433.88	182375.94
2917	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.37	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39
2918	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.37	29071.16	-3405.11	5489.76	8894.88
2919	宏利淘利债券A	3.36	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平

2833	长盛盛康纯债A	4.21	33890.94	15478.88	19179.44	3700.56
2834	德邦锐裕利率债债券A	3.82	33788.38	-6277.28	237.17	6514.46
2835	泓德裕荣纯债债券A	3.81	33743.98	-12768.27	1239.34	14007.61
2836	交银增利增强债券C	4.51	33694.67	14742.33	23840.94	9098.61
2837	汇添富鑫瑞债券A	3.97	33464.23	-6665.64	2659.19	9324.84
2838	国投瑞银双债债券C	4.58	33424.75	11193.12	39820.99	28627.87
2839	鹏扬浦利中短债C	3.52	33389.48	-4145.18	11364.51	15509.69
2840	万家鑫安纯债E	3.42	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
2841	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.73	33347.66	-24091.71	3636.60	27728.30
2842	广发集瑞债券A	3.64	33346.20	-16639.47	3170.61	19810.08
2843	招商鑫悦中短债A	3.94	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
2844	中欧双利债券C	3.91	33305.45	-16196.04	8629.73	24825.77
2845	西部利得合享A	3.53	33298.92	-95505.44	33233.45	128738.89
2846	鹏华普利债券C	3.79	33265.81	-5036.21	2000.25	7036.45
2847	汇添富90天短债B	3.95	33254.35	1128.67	4745.22	3616.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	华夏可转债增强债券C	30.31	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
441	浙商中短债A	7.86	68012.23	27532.92	32303.45	4770.53
442	天弘增利短债A	13.04	111956.23	27394.55	79694.94	52300.39
443	诺德短债债券C	11.25	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
444	国投瑞银中高等级债券A	14.18	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
445	银华安盈短债债券D	25.22	227739.35	27071.38	167635.40	140564.02
446	上银慧永利中短期债券C	8.97	83230.24	27009.50	70443.54	43434.05
447	万家鑫安纯债E	3.42	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
448	海富通稳固收益债券C	8.83	64960.35	26878.88	40798.90	13920.02
449	南方昌元转债C	22.98	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
450	永赢智益纯债三个月	32.20	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
451	富安达增强收益债券A	8.57	58082.13	26343.32	28789.40	2446.08
452	融通收益增强债券A	5.00	43053.22	26294.86	27158.01	863.15
453	嘉实纯债债券C	4.61	33930.22	26272.27	29437.54	3165.28
454	长城稳固收益债券A	5.99	42851.99	26226.03	39109.53	12883.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.82	47336.99	35754.22	35817.97	63.75
932	国泰聚瑞纯债债券	8.73	81572.70	-31257.97	35701.11	66959.08
933	鹏华可转债债券C	16.87	113875.63	2154.46	35405.77	33251.31
934	嘉实稳盛债券	6.85	59057.54	8685.66	35284.97	26599.31
935	鹏华全球高收益债(QDII)	13.48	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
936	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.98	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
937	泰康裕泰债券A	8.27	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
938	万家鑫安纯债E	3.42	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
939	兴证全球恒远债券C	5.86	55194.75	-57578.97	34964.49	92543.46
940	富国投资级信用债A	18.11	166337.48	8775.12	34960.00	26184.88
941	大成景安短融债券E	6.90	50743.25	6565.94	34943.67	28377.74
942	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.84	26738.69	-25965.35	34904.07	60869.42
943	民生加银恒泽债券	64.90	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
944	嘉合磐泰短债C	8.37	72635.85	-6354.49	34674.69	41029.18
945	汇添富多元收益债券A	10.35	66938.27	22989.71	34669.54	11679.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	信澳信用债债券C	6.61	48985.39	31791.46	40039.07	8247.61
2049	工银瑞恒3个月定开债券A	13.53	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
2050	金鹰持久增利(LOF)C	5.58	36490.28	9849.87	18066.28	8216.41
2051	鑫元悦利定期开放	5.22	47575.05	-	-	8200.00
2052	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.49	13492.01	-3848.21	4348.64	8196.85
2053	平安元丰中短债债券E	5.59	48833.89	-3718.79	4470.59	8189.38
2054	华安信用四季红债券A	6.70	63816.88	-2266.03	5910.64	8176.67
2055	万家鑫安纯债E	3.42	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
2056	金元顺安沣楹债券	9.83	78777.36	22730.55	30894.92	8164.37
2057	易方达投资级信用债债券C	3.75	32458.94	4065.95	12218.90	8152.95
2058	鹏扬利泽债券C	3.88	36064.18	-4470.66	3674.56	8145.22
2059	浦银安盛6个月持有期债券C	1.46	12331.03	-6528.65	1584.16	8112.81
2060	中融益海30天滚动持有短债C	2.57	23132.45	-3037.14	5059.37	8096.51
2061	财通资管积极收益债券A	2.32	18175.27	-7961.90	118.67	8080.58
2062	德邦锐裕利率债债券C	0.85	7500.60	-6281.64	1785.17	8066.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

860

74417.4300

59.30%

40.70%

2025-06-30

522

92929.9000

78.23%

21.77%

2024-12-31

377

2679346.3700

97.58%

2.42%

2024-06-30

40378.6900

40.62%

59.38%

2023-12-31

231561.2800

98.05%

1.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	860	74417.4300	3795.11	59.30	2604.79	40.70
2025-06-30	522	92929.9000	3795.11	78.23	1055.83	21.77
2024-12-31	377	2679346.3700	98570.72	97.58	2440.63	2.42
2024-06-30	60	40378.6900	98.41	40.62	143.86	59.38
2023-12-31	37	231561.2800	840.03	98.05	16.74	1.95

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