万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年1个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年1个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年2个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年2个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年10个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年10个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年10个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年5个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年5个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年1个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年1个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年1个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年2个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年4个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年6个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年5个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	5年12个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年10个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年6个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年5个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年2个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年10个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年4个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年10个月	0.65元	2.08%
南方恒庆一年定开债券	4	6年8个月	0.83元	2.04%
南方启元C	7	11年6个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年11个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年6个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年6个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年11个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年1个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方丰元信用增强债券A	10	12年2个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年10个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年2个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年2个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年10个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年10个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年1个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年10个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年4个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年4个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年4个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年9个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年11个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年9个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年8个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年10个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年11个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年10个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年9个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年9个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年2个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年10个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年2个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年10个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年2个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年2个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年11个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年2个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年2个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年1个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年5个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年5个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	天弘添利债券(LOF)E	0.05	0.04	0.96	7.04	11.68
2233	天弘兴享一年定开	0.05	0.04	0.62	0.50	1.35
2234	天治鑫祥利率债债券A	0.05	-0.23	0.44	-0.48	-0.04
2235	天治鑫祥利率债债券C	0.05	-0.23	0.44	-0.48	-0.05
2236	万家安弘A	0.05	0.14	0.32	0.56	0.90
2237	万家添利	0.05	-0.17	2.27	5.91	7.94
2238	万家鑫安纯债C	0.05	0.17	0.42	0.91	2.23
2239	万家鑫安纯债E	0.05	0.17	0.41	0.91	2.34
2240	万家鑫怡债券A	0.05	0.09	0.63	0.06	0.29
2241	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.05	0.69	0.27	1.56
2242	西部利得汇盈债券C	0.05	-0.06	0.66	0.22	1.45
2243	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.02	0.77	0.72	1.59
2244	新华利率债A	0.05	0.10	0.42	0.05	0.43
2245	新华利率债C	0.05	0.07	0.33	-0.15	-0.07
2246	新华利率债E	0.05	0.09	0.40	0.01	0.33

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.20	1.94
1294	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.59	1.63	3.37
1295	泰康润和两年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.19	2.23
1296	泰康裕泰债券A	0.06	0.17	1.51	1.98	3.15
1297	天弘安盈一年持有C	-0.01	0.17	0.50	1.98	2.38
1298	天弘多元收益A	-0.10	0.17	3.01	10.49	14.76
1299	万家鑫安纯债C	0.05	0.17	0.42	0.91	2.23
1300	万家鑫安纯债E	0.05	0.17	0.41	0.91	2.34
1301	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.17	0.94	2.69	5.99
1302	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.58	0.56	0.99
1303	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.92	0.45	0.64
1304	银河银信添利债券B	0.43	0.17	0.20	1.28	3.08
1305	永赢欣益一年	0.04	0.17	0.91	-0.64	1.13
1306	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.17	0.52	0.57	1.01
1307	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.17	0.76	0.80	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.41	0.58	1.22
4146	人保利丰纯债C	0.02	0.07	0.41	0.56	1.01
4147	融通通源短融债券A	0.02	0.07	0.41	0.65	1.43
4148	融通通源短融债券B	0.02	0.07	0.41	0.65	1.47
4149	融通通祺债券A	0.02	0.00	0.41	-0.04	0.30
4150	融通增益债券C	-0.02	-0.04	0.41	-0.02	1.00
4151	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.41	0.63	1.62
4152	万家鑫安纯债E	0.05	0.17	0.41	0.91	2.34
4153	万家鑫悦纯债C	0.01	0.04	0.41	-0.75	-0.08
4154	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.11	0.41	0.68	1.75
4155	兴业短债债券C	0.02	0.06	0.41	0.56	1.30
4156	兴银合丰债券A	0.01	-0.05	0.41	-0.54	-0.13
4157	兴证全球兴益债券C	0.16	0.32	0.41	3.52	5.01
4158	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.09	0.41	0.71	2.17
4159	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.11	0.41	0.78	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1618	华夏鼎淳债券C	0.14	0.49	0.73	0.91	1.42
1619	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.23	0.44	0.91	1.73
1620	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.06	0.50	0.91	1.72
1621	鹏华稳健添利债券C	0.17	0.26	0.28	0.91	2.79
1622	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.00	0.82	0.91	2.29
1623	万家鑫安纯债C	0.05	0.17	0.42	0.91	2.23
1624	万家鑫安纯债E	0.05	0.17	0.41	0.91	2.34
1625	易方达双债增强债券A	0.00	-0.16	0.53	0.91	3.95
1626	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.10	0.46	0.91	1.97
1627	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.01	0.25	0.41	0.90	2.24
1628	东兴兴财短债债券A	0.04	0.17	0.87	0.90	1.07
1629	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.04	0.55	0.90	1.74
1630	富国天利增长债券C	0.04	-0.07	0.79	0.90	2.08
1631	宏利永利债券	0.15	0.41	0.65	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1397	红土创新增强收益债券C	-0.04	0.03	-0.19	1.44	2.35
1398	嘉实致安3个月定期债券	0.10	0.13	0.66	1.21	2.35
1399	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.00	0.16	0.77	1.05	2.35
1400	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
1401	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.01	0.26	0.44	0.96	2.34
1402	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.29	0.87	2.34
1403	万家鑫安纯债E	0.05	0.17	0.41	0.91	2.34
1404	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.04	0.73	0.79	2.34
1405	浙商汇金中高等级三个月C	0.08	-0.28	0.20	1.47	2.34
1406	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	0.00	0.26	2.34
1407	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	2.33
1408	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.21	0.42	2.33
1409	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1410	平安季享裕定开债A	0.10	-0.13	0.24	0.82	2.33

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。