万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年9个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年9个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年10个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年10个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年8个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年1个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年9个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年9个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年9个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年9个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年5个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年5个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年11个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年3个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年3个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	4年12个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年6个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年11个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年11个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年6个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年6个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年6个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年6个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	4年12个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年10个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	添富短债债券A	0.02	0.12	0.26	0.72	0.96
1756	同泰中短债A	0.02	0.09	0.21	0.77	0.96
1757	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.85	1.24
1758	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
1759	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
1760	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
1761	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1762	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1763	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1764	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1765	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1766	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
1767	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1768	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1769	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.31	0.89	1.18
4633	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4634	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
4635	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
4636	泰康稳健增利债券A	0.05	0.09	0.33	0.75	1.59
4637	同泰中短债A	0.02	0.09	0.21	0.77	0.96
4638	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4639	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4640	西部利得得尊债券A	0.06	0.09	0.30	0.87	2.95
4641	西部利得汇享债券C	0.05	0.09	0.22	0.89	2.69
4642	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.23	0.74	0.94
4643	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
4644	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4645	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
4646	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.64	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	前海联合添泽债券A	0.01	0.12	0.25	0.36	1.67
3757	人保利丰纯债A	0.01	0.11	0.25	0.91	1.21
3758	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3759	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.14	0.25	0.82	1.11
3760	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.13	0.25	0.93	1.14
3761	万家家享中短债C	0.01	0.12	0.25	0.93	1.19
3762	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
3763	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
3764	西部利得汇享债券A	0.06	0.10	0.25	0.94	2.77
3765	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
3766	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3767	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
3768	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
3769	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
3770	圆信永丰丰和C	0.00	0.10	0.25	0.85	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
4084	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94
4085	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.28	0.70	0.93
4086	汇添富丰利短债D	0.02	0.10	0.25	0.70	0.92
4087	嘉实短债债券C	0.02	0.10	0.19	0.70	0.93
4088	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.94
4089	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4090	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4091	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.05	0.19	0.70	0.99
4092	中加优选中高等级债券A	0.16	-0.04	-0.35	0.70	1.18
4093	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.92
4094	博时安悦短债C	0.03	0.08	0.29	0.69	0.90
4095	长信纯债壹号C	0.02	0.28	0.50	0.69	0.82
4096	长信稳恒债券A	-0.03	0.04	0.07	0.69	0.93
4097	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.03	-0.01	0.69	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84
4664	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.12	0.72	0.30	0.53	0.84
4665	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.05	0.10	0.62	0.84
4666	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4667	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.24	0.62	0.84
4668	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.61	0.84
4669	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4670	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4671	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
4672	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4673	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4674	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.67	0.84
4675	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.20	0.63	0.83
4676	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
4677	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.34	0.16	-0.65	0.38	0.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。