万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛积极配置债券	4	17年8个月	5.78元	10.02%
长盛稳怡添利A	1	6年6个月	0.53元	4.37%
长盛稳怡添利C	1	6年6个月	0.46元	3.91%
长盛全债指数增强债券	22	22年8个月	13.75元	3.61%
长盛盛康纯债A	2	7年6个月	0.78元	3.53%
长盛可转债C	12	9年6个月	4.35元	3.16%
长盛盛康纯债C	2	7年6个月	0.60元	2.75%
长盛可转债A	13	9年6个月	4.36元	2.66%
长盛盛和纯债A	8	9年11个月	1.93元	2.18%
长盛盛和纯债C	8	9年11个月	1.75元	1.99%
长盛安鑫中短债A	3	7年4个月	0.62元	1.83%
长盛安鑫中短债D	2	4年6个月	0.40元	1.78%
长盛盛远债券A	2	3年7个月	0.36元	1.71%
长盛安鑫中短债C	3	7年4个月	0.54元	1.63%
长盛稳益6个月C	3	6年10个月	0.49元	1.62%
长盛安鑫中短债E	2	3年9个月	0.35元	1.58%
长盛盛远债券C	2	3年7个月	0.32元	1.57%
长盛盛裕纯债A	24	9年10个月	3.63元	1.48%
长盛盛裕纯债C	24	9年10个月	3.47元	1.42%
长盛稳鑫63个月债券	4	5年6个月	0.60元	1.41%
长盛盛逸9个月持有期债券A	3	56年5个月	0.44元	1.35%
长盛盛逸9个月持有期债券C	3	56年5个月	0.42元	1.30%
长盛盛裕纯债D	14	4年1个月	1.72元	1.20%
长盛盛启债券A	8	3年2个月	0.96元	1.17%
长盛稳益6个月A	3	6年10个月	0.36元	1.16%
长盛盛启债券C	8	3年2个月	0.89元	1.10%
长盛盛琪一年债券A	28	9年8个月	2.42元	0.82%
长盛盛琪一年债券C	28	9年8个月	2.16元	0.74%
长盛安逸纯债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长盛盛康纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券E	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4271	添富短债债券A	0.03	0.11	0.47	0.80	0.66
4272	添富短债债券E	0.03	0.09	0.41	0.68	0.57
4273	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
4274	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
4275	万家鑫安纯债A	0.03	0.13	0.45	0.85	0.59
4276	万家鑫安纯债C	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4277	万家鑫安纯债E	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4278	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.35	0.69	0.50
4279	信澳优享债券C	0.03	0.15	0.52	0.81	0.75
4280	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4281	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4282	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.19	0.50	0.37
4283	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.11	0.32	0.86	0.45
4284	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	天弘丰利债券(LOF)C	0.09	0.12	0.85	1.66	1.35
3604	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.12	0.86	1.68	1.36
3605	天弘丰益债券发起C	0.09	0.12	0.98	1.42	1.40
3606	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
3607	万家集利债券发起式C	-0.01	0.12	1.01	2.70	2.03
3608	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.47	0.81	0.64
3609	万家鑫安纯债C	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
3610	万家鑫安纯债E	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
3611	新华鑫日享中短债C	0.05	0.12	0.52	0.73	0.68
3612	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3613	兴华安聚纯债A	0.10	0.12	0.71	1.05	1.47
3614	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.09	0.12	0.59	0.86	0.95
3615	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
3616	兴银合丰债券C	0.24	0.12	0.75	0.97	1.05
3617	易方达安和中短债债券C	0.04	0.12	0.52	0.86	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平

4249	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.42	0.71	0.63
4250	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.72	0.58
4251	平安合润定开债	0.01	0.18	0.42	0.28	0.72
4252	融通增强收益债券A	0.07	-0.20	0.42	4.01	2.82
4253	太平恒泽63个月定开	0.03	0.13	0.42	0.77	0.61
4254	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.11	0.42	0.70	0.57
4255	万家鑫安纯债C	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4256	万家鑫安纯债E	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4257	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.16	0.42	0.69	0.57
4258	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4259	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.42	0.70	0.56
4260	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.42	0.71	0.58
4261	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.42	0.71	0.57
4262	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4263	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.42	0.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.14	0.30	0.79	0.86
4524	南方皓元短债C	0.04	0.11	0.51	0.79	0.69
4525	鹏华丰瑞债券	0.08	0.17	0.79	0.79	1.14
4526	鹏扬利沣短债E	0.03	0.08	0.39	0.79	0.71
4527	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59
4528	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4529	万家鑫安纯债C	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4530	万家鑫安纯债E	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4531	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4532	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.68	0.79	1.04
4533	兴业启元一年定开债券C	0.01	-0.18	0.12	0.79	0.92
4534	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
4535	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.79	0.63
4536	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63
4537	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	红土创新添利债券A	-0.30	-0.66	-0.43	0.22	0.55
4850	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.03	0.10	0.40	0.77	0.55
4851	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.10	0.38	0.67	0.55
4852	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.55
4853	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.69	0.55
4854	融通通润债券	0.20	0.00	0.35	0.58	0.55
4855	万家鑫安纯债C	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4856	万家鑫安纯债E	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4857	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.39	0.67	0.55
4858	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.38	0.66	0.55
4859	博时裕景纯债债券	0.03	0.09	0.36	0.64	0.54
4860	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.38	0.66	0.54
4861	淳厚中短债C	0.06	-0.07	0.35	0.47	0.54
4862	蜂巢丰远债券A	0.05	0.13	0.61	0.53	0.54
4863	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.38	0.69	0.54

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