万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年9个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年6个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年9个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年9个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.02	0.14	0.59	1.02	0.92
1148	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.12	0.54	0.92	0.84
1149	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1150	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
1151	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
1152	天弘优利短债发起A	-0.02	0.14	0.50	1.07	0.94
1153	万家鑫安纯债A	-0.02	0.08	0.42	0.83	0.63
1154	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
1155	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
1156	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.06	0.34	0.69	0.60
1157	兴证全球恒惠30天持有超短债C	-0.02	0.10	0.40	0.83	0.74
1158	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.07	0.36	0.79	0.70
1159	易方达安悦超短债债券C	-0.02	0.07	0.32	0.67	0.59
1160	银河季季盈90天滚动持有短债A	-0.02	0.12	0.49	1.14	1.07
1161	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.31	0.72	0.61

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平

3799	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.12	0.07	0.37	0.57	0.58
3800	泰信添利30天持有期债券发起式C	-0.04	0.07	0.39	0.82	0.73
3801	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.05	0.07	0.44	0.84	0.71
3802	天弘多元增利债券C	0.52	0.07	-0.27	2.64	2.44
3803	添富短债债券E	-0.03	0.07	0.33	0.67	0.59
3804	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
3805	万家恒C	-0.14	0.07	0.61	1.43	1.23
3806	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
3807	西部利得添盈短债债券E	-0.06	0.07	0.43	1.00	0.80
3808	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.07	0.29	0.66	0.58
3809	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.07	0.36	0.79	0.70
3810	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.07	0.45	0.96	0.86
3811	易方达安悦超短债债券C	-0.02	0.07	0.32	0.67	0.59
3812	易方达恒益定开债券发起式	-0.05	0.07	0.45	0.97	0.83
3813	银河君怡债券	0.01	0.07	0.27	1.20	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	建信稳定增利债券A	-0.05	0.05	0.39	1.21	1.05
4109	交银稳安60天滚动持有债券C	-0.04	0.08	0.39	0.81	0.71
4110	景顺长城四季金利债券A	-0.47	-1.08	0.39	1.83	1.58
4111	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
4112	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.11	-0.12	0.39	1.82	1.37
4113	泰信添利30天持有期债券发起式C	-0.04	0.07	0.39	0.82	0.73
4114	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.11	0.39	0.80	0.70
4115	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
4116	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4117	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39
4118	易方达安和中短债债券C	-0.12	0.06	0.39	0.83	0.73
4119	英大纯债债券C	-0.07	0.06	0.39	0.95	0.84
4120	永赢宏泰短债C	-0.06	0.07	0.39	0.81	0.74
4121	中泰蓝月短债A	0.00	0.08	0.39	0.76	0.68
4122	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.39	0.89	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	嘉实短债债券C	-0.05	0.06	0.37	0.77	0.69
4605	嘉实致安3个月定期债券	-0.20	-0.99	-0.44	0.77	0.69
4606	建信润利增强债券C	-0.22	-1.14	-0.98	0.77	0.52
4607	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4608	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.27	-0.15	0.18	0.77	0.67
4609	平安惠文纯债	-0.14	-0.01	0.33	0.77	0.67
4610	泰康安泽中短债A	0.00	0.14	0.41	0.77	0.70
4611	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
4612	兴业30天滚动持有中短债C	-0.06	0.11	0.42	0.77	0.70
4613	易方达安悦超短债债券A	-0.01	0.09	0.37	0.77	0.67
4614	永赢安泰中短债C	-0.02	0.07	0.36	0.77	0.67
4615	中泰双利债券A	-0.07	-0.33	0.43	0.77	0.86
4616	中银转债增强债券B	0.09	-4.86	-5.15	0.77	-0.96
4617	博时安悦短债C	0.03	0.08	0.37	0.76	0.64
4618	博时裕发纯债债券	-0.16	-0.02	0.53	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	国泰利安中短债债券C	-0.01	0.06	0.30	0.66	0.58
4748	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	-0.02	0.04	0.32	0.67	0.58
4749	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.04	0.31	0.67	0.58
4750	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.07	0.31	0.66	0.58
4751	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4752	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.12	0.07	0.37	0.57	0.58
4753	天弘弘择短债A	0.00	0.08	0.31	0.65	0.58
4754	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
4755	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.07	0.29	0.66	0.58
4756	招商鑫诚短债C	0.00	0.07	0.32	0.65	0.58
4757	安信尊享添益债券C	-0.11	-0.42	-0.28	0.70	0.57
4758	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57
4759	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.31	0.67	0.57
4760	海富通上证投资级可转债ETF	-0.07	-2.19	-2.49	1.78	0.57
4761	华夏希望债券C	-0.32	-0.62	-0.49	0.94	0.57

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。