万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年8个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年8个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年5个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年5个月	2.21元	5.32%
国泰农惠定期开放债券	3	7年5个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年3个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年10个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年5个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年3个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年5个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年12个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年10个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	5年12个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年7个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年7个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年9个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年8个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年4个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年12个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年5个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年1个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年11个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年9个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年1个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年4个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年6个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年10个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	5年1个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年12个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年6个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年12个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年8个月	2.53元	1.92%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年8个月	0.78元	1.82%
国泰聚享纯债债券	13	7年8个月	2.41元	1.81%
国泰润利纯债债券	18	9年6个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年10个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年12个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	7年1个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年1个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	3年10个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	23	9年2个月	3.13元	1.30%
国泰丰鑫纯债债券	16	6年11个月	2.10元	1.29%
国泰中债1-5年政金债A	5	4年8个月	0.70元	1.28%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年8个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年9个月	1.83元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年9个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年8个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年5个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年10个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	12	6年8个月	1.39元	1.05%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年12个月	1.49元	1.03%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年8个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年8个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年12个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	7	3年12个月	0.69元	0.89%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年3个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年9个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	4	9年1个月	41.33元	0.76%
国泰惠享三个月定期开放债券	17	6年8个月	1.34元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	4年4个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	24	6年10个月	1.67元	0.69%
国泰瑞丰纯债债券	18	4年6个月	1.06元	0.58%
国泰上证5年期国债ETF	6	13年6个月	47.69元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年4个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年8个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	添富中债1-3年国开债C	0.01	0.12	0.53	1.37	1.54
4600	同泰中短债A	0.01	0.05	0.34	0.78	0.88
4601	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83
4602	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4603	万家安弘C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.38
4604	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.73	0.83
4605	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4606	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4607	万家鑫丰纯债C	0.01	0.41	1.62	2.75	2.92
4608	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.53	1.20	1.36
4609	西部利得合赢债券A	0.01	0.10	0.31	0.85	1.00
4610	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
4611	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.16	1.43
4612	新华鑫日享中短债B	0.01	0.14	0.37	0.93	1.03
4613	新华鑫日享中短债C	0.01	0.12	0.30	0.81	0.89

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.10	0.40	0.93	1.11
3776	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.10	0.34	0.90	1.09
3777	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3778	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	0.10	-0.25	0.45	1.11
3779	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
3780	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
3781	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3782	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3783	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06
3784	西部利得合赢债券A	0.01	0.10	0.31	0.85	1.00
3785	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
3786	西部利得沣泰债券A	0.02	0.10	0.40	0.98	1.14
3787	西部利得沣泰债券C	0.02	0.10	0.40	0.98	1.14
3788	湘财鑫享债券A	0.07	0.10	2.08	2.87	4.47
3789	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
3989	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
3990	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.03	0.29	0.80	0.90
3991	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.29	0.63	0.75
3992	添富短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.73	0.87
3993	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
3994	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3995	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3996	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
3997	信澳优享债券C	0.01	0.05	0.29	0.79	0.93
3998	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.84
3999	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
4000	招商安盈债券C	-0.08	1.25	0.29	0.37	1.53
4001	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
4002	中金金合	0.03	0.17	0.29	0.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	鹏华丰诚债券C	0.02	0.25	0.04	0.68	1.71
4239	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.68	0.80
4240	人保鑫盛纯债A	0.01	0.09	0.33	0.68	0.81
4241	泰康安泽中短债A	0.01	0.08	0.31	0.68	0.84
4242	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.30	0.46	0.68	0.89
4243	天弘多元收益C	-0.50	2.14	0.30	0.68	3.34
4244	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4245	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4246	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4247	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.68	0.83
4248	中信建投景信债券C	0.00	0.11	0.28	0.68	0.73
4249	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.09	0.06	0.68	0.70
4250	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.08	0.27	0.67	0.78
4251	淳厚中短债A	0.01	0.06	0.19	0.67	0.79
4252	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.65	0.77
4650	国金惠远纯债A	-0.01	-0.05	0.41	0.84	0.77
4651	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77
4652	华安安平定开	0.01	0.03	0.25	0.69	0.77
4653	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4654	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
4655	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4656	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4657	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
4658	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.65	0.77
4659	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.64	0.77
4660	安信目标收益债券A	0.06	0.18	0.24	0.49	0.76
4661	长城久稳债券D	0.02	0.15	0.50	0.76	0.76
4662	东吴悦秀纯债A	-0.01	0.14	0.32	0.48	0.76
4663	国联安6个月定开债C	0.01	0.05	0.05	0.64	0.76

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