万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	12年1个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	12年1个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年6个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年7个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年11个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年5个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕鑫债A	2	10年1个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年7个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年7个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	10年1个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年7个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年5个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年3个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年5个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年6个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年3个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年12个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年3个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年3个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年3个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年9个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年1个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	13年1个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年9个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年10个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年10个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年10个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年10个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年11个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年10个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年10个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年11个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年3个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	9年12个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年10个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平

4772	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.22	0.49	1.02	1.61
4773	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.19	0.38	0.82	1.32
4774	添富短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.58	0.88
4775	添富鑫成定开债A	0.01	0.11	0.33	0.91	1.46
4776	同泰恒兴纯债C	0.01	0.08	0.32	1.06	1.62
4777	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.32	0.71	0.98
4778	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.29	0.65	0.91
4779	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.29	0.66	0.90
4780	万家鑫盛纯债A	0.01	0.18	0.46	0.98	1.39
4781	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.78	1.21
4782	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.95	1.59	2.19
4783	西部利得沣泰债券A	0.01	0.14	0.36	0.90	1.35
4784	西部利得沣泰债券C	0.01	0.14	0.36	0.90	1.35
4785	新华安享惠金定期债券C	0.01	-1.92	-12.08	3.03	0.06
4786	新华聚利E	0.01	0.06	0.33	0.85	0.85

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.10	0.87	1.09
4092	泰康安泽中短债C	0.00	0.09	0.30	0.64	0.92
4093	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.09	0.36	1.26	1.89
4094	天弘丰利债券(LOF)E	0.02	0.09	0.37	1.28	1.92
4095	天弘睿选利率债发起式C	0.01	0.09	-0.05	0.69	1.25
4096	添富短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.58	0.88
4097	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.29	0.65	0.91
4098	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.29	0.66	0.90
4099	万家鑫瑞纯债D	-0.06	0.09	0.55	1.34	1.81
4100	万家鑫瑞纯债E	-0.06	0.09	0.56	1.35	1.82
4101	信澳鑫享债券A	0.02	0.09	1.05	3.22	3.89
4102	兴华安盈一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.71	1.77	2.35
4103	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
4104	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.09	0.29	0.89	1.26
4105	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.54	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.11	0.29	0.69	1.04
3990	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.12	0.29	0.69	1.04
3991	平安惠融纯债	0.02	0.11	0.29	0.72	1.34
3992	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.09	0.29	1.11	1.66
3993	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.29	0.59	0.89
3994	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
3995	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.29	0.65	0.91
3996	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.29	0.66	0.90
3997	兴华安丰纯债A	-0.05	0.02	0.29	0.91	1.41
3998	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.09	0.29	0.89	1.26
3999	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.11	0.29	0.65	1.03
4000	银河天盈中短债C	0.03	0.11	0.29	0.75	1.13
4001	中加颐享纯债债券A	0.02	0.12	0.29	0.87	1.46
4002	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.56	0.87
4003	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.09	0.29	0.92	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平

4466	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.31	0.66	0.98
4467	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.32	0.66	1.02
4468	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.38	0.66	0.84
4469	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.32	0.66	1.01
4470	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4471	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4472	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.20	0.66	0.69
4473	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.29	0.66	0.90
4474	英大纯债债券C	0.02	0.01	0.15	0.66	1.05
4475	永赢安泰中短债C	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
4476	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01
4477	博时安盈债券A	0.01	0.10	0.32	0.65	0.99
4478	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.21	0.49	0.65	1.47
4479	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4480	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.09	0.28	0.65	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.08	0.18	0.27	0.90
4598	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4599	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4600	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.28	0.61	0.90
4601	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.52	0.90
4602	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.30	0.60	0.90
4603	同泰中短债E	0.02	0.11	0.24	0.63	0.90
4604	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.29	0.66	0.90
4605	西部利得合享C	0.09	-0.35	-0.07	0.60	0.90
4606	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.19	0.47	0.90
4607	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.10	0.25	0.45	0.90
4608	中加享润两年债券	0.02	0.13	0.34	0.63	0.90
4609	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4610	安信宝利	0.07	0.08	-0.11	0.51	0.89
4611	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.24	0.57	0.89

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