万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	4年3个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	4年3个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年10个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年10个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年7个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年7个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年7个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	6年6个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	6年6个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年10个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年9个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年9个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年11个月	1.78元	2.82%
中信建投双鑫债券C	1	5年1个月	0.30元	2.79%
中信建投3-5年政金债A	4	5年6个月	1.17元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	4年6个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	5年3个月	0.87元	2.77%
中信建投双鑫债券A	1	5年1个月	0.30元	2.74%
中信建投景安债券A	2	4年7个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	5年3个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	5年6个月	1.10元	2.61%
中信建投稳骏债券	6	5年6个月	1.59元	2.57%
中信建投景晟债券C	2	4年6个月	0.50元	2.31%
中信建投稳裕A	12	10年1个月	2.88元	2.24%
中信建投景信债券A	3	4年1个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	4年6个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	4年6个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年11个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年11个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	9	7年5个月	1.55元	1.60%
中信建投景信债券C	3	4年1个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	6年4个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.11	0.25	0.42	1.02
4693	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
4694	天弘优利短债发起C	0.04	0.14	0.35	0.75	1.45
4695	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
4696	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
4697	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
4698	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4699	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4700	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
4701	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
4703	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4704	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
4705	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
4706	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.12	0.25	0.62	1.73
4010	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
4011	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4012	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.30	0.57	1.05
4013	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
4014	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25
4015	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4016	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4017	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4018	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4019	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.37	0.97	1.46
4020	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4021	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18
4022	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
4023	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.12	0.29	0.70	1.31
3949	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
3950	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
3951	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3952	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3953	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
3954	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
3955	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
3956	兴华安恒纯债C	0.11	0.20	0.29	0.49	0.81
3957	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
3958	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3959	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.11	0.29	0.55	1.20
3960	中银民利一年持有期债券C	0.47	0.37	0.29	-0.05	-0.10
3961	中银证券安灏债券A	0.09	0.18	0.29	0.61	1.25
3962	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.17	0.29	0.58	1.20
3981	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07
3982	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3983	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
3984	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14
3985	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
3986	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
3987	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
3988	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24
3989	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
3990	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3991	长信30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.03	0.22	0.57	1.06
3992	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.26	0.57	1.09
3993	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3994	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
4296	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
4297	长信30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.03	0.22	0.57	1.06
4298	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.32	0.64	1.06
4299	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
4300	泰康润和两年定开债券	0.02	0.22	0.48	0.76	1.06
4301	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4302	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4303	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4304	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
4305	富国天盈债券C	0.15	0.15	0.18	0.52	1.05
4306	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.30	0.55	1.05
4307	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
4308	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
4309	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.30	0.57	1.05

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