万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	添富短债债券E	0.02	0.05	0.29	0.65	0.67
3489	同泰恒兴纯债C	0.02	-0.03	0.58	1.61	1.26
3490	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
3491	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3492	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
3493	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.34	0.73	0.74
3494	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
3495	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
3496	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3497	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3498	西部利得合赢债券A	0.02	0.02	0.37	0.95	0.91
3499	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.02	1.03
3500	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.04	0.36	0.89	0.90
3501	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.47	1.02	1.05
3502	兴华安丰纯债A	0.02	0.04	0.59	1.31	1.18

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	天弘通享债券发起C	0.03	0.09	0.66	1.50	1.52
1972	天弘稳健回报债券发起C	0.01	0.09	0.81	-0.04	0.57
1973	天弘增利短债A	0.03	0.09	0.41	0.99	1.01
1974	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.09	0.71	1.43	1.33
1975	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
1976	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.34	0.73	0.74
1977	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
1978	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
1979	西部利得汇盈债券A	0.05	0.09	0.70	1.77	1.73
1980	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.47	1.02	1.05
1981	信澳汇享三个月定开债券C	0.05	0.09	0.83	1.72	1.59
1982	信诚稳健A	0.05	0.09	0.94	2.40	2.13
1983	兴华安裕利率债C	0.19	0.09	1.90	3.88	3.25
1984	兴华安悦纯债C	0.08	0.09	0.96	2.39	1.81
1985	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.55	1.30	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4544	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.74
4545	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.02	0.32	1.31	1.59
4546	鹏扬双利债券A	0.03	0.05	0.32	0.99	1.36
4547	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.32	0.89	0.88
4548	平安元盛超短债C	0.01	0.22	0.32	0.83	0.79
4549	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4550	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4551	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4552	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4553	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.62	0.62
4554	银河睿嘉债券C	0.01	-0.03	0.32	0.89	0.92
4555	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.02	0.32	0.77	0.79
4556	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.74	0.76
4557	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.01	0.06	0.32	1.44	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.17	0.38	0.69	0.71
4577	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.69	0.71
4578	华宝宝裕债券A	0.01	0.08	0.38	0.69	0.70
4579	汇添富双鑫添利债券A	-0.13	-0.12	2.00	0.69	1.40
4580	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.33	0.69	0.71
4581	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.69	0.71
4582	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4583	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4584	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.69	0.71
4585	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.70
4586	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.13	0.38	0.68	0.71
4587	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.01	0.27	0.68	0.69
4588	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.39	0.68	0.73
4589	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.36	0.68	0.71
4590	广发聚财信用债券A	-0.08	0.00	0.23	0.68	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平

4693	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.01	0.27	0.68	0.69
4694	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.37	0.65	0.69
4695	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.68	0.69
4696	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4697	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	-0.09	0.22	0.62	0.69
4698	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
4699	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4700	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4701	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.69
4702	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
4703	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.34	0.66	0.69
4704	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69
4705	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.34	0.66	0.69
4706	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4707	中欧双利债券A	-0.42	0.12	0.73	0.11	0.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。