万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年6个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年5个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年6个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年6个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年12个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年6个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年8个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年11个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年8个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年6个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年7个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年11个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年1个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年1个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年3个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年5个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年1个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年4个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年12个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年10个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年8个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年3个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年7个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年3个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年7个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年9个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年9个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年7个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	6年1个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年2个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年2个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年11个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年9个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年10个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年12个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年10个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年5个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年4个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年2个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年5个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年10个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年2个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年7个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年5个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年4个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	8年1个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年4个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年6个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年1个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年12个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年4个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年6个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年10个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年12个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年1个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年5个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	7年12个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年5个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年9个月	1.25元	2.04%
平安合兴1年定开债	5	5年11个月	1.10元	2.03%
平安惠润纯债	5	5年10个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年10个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年4个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年11个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年1个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年11个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年8个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年6个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年4个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年10个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年2个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年3个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年8个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年5个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年11个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年10个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年8个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年8个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年12个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年12个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年5个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年5个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年8个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年3个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年2个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年4个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年1个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年1个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年4个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年3个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年1个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年12个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年6个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年11个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年12个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.37	0.86	1.23	1.00
3330	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
3331	万家恒C	0.03	0.28	0.74	1.33	1.11
3332	万家家瑞债券C	0.03	2.35	2.40	5.21	4.65
3333	万家家享中短债C	0.03	0.24	0.60	0.93	0.72
3334	万家可转债债券A	0.03	3.94	-0.99	8.92	5.66
3335	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
3336	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
3337	万家鑫瑞纯债A	0.03	0.18	0.64	0.76	0.75
3338	万家鑫盛纯债A	0.03	0.22	0.56	0.93	0.70
3339	西部利得得尊债券A	0.03	0.78	1.09	2.96	2.59
3340	西部利得得尊债券C	0.03	0.75	1.03	2.84	2.51
3341	西部利得汇享债券C	0.03	0.81	1.00	2.82	2.36
3342	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.24	0.73	1.25	0.97
3343	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4751	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.68
4752	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.51	0.90	0.57
4753	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4754	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4755	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50
4756	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4757	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4758	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4759	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61
4760	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4761	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4762	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
4763	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4764	易米和丰债券C	0.04	0.16	0.54	0.35	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.40	0.78	0.65
4419	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.40	0.71	0.57
4420	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4421	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.13	0.40	0.65	0.48
4422	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98
4423	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4424	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4425	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4426	兴全磐稳增利债券C	0.05	1.18	0.40	2.40	1.87
4427	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4428	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4429	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.40	0.72	0.51
4430	中银聚享债券A	-0.04	0.03	0.40	0.04	0.62
4431	泓德裕康债券A	0.20	1.27	0.40	2.85	2.16
4432	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	南方皓元短债C	0.04	0.20	0.52	0.81	0.61
4387	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.31	0.66	0.81	0.74
4388	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.52	0.81	0.67
4389	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.48	0.81	0.60
4390	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.48	0.81	0.61
4391	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
4392	添富短债债券A	0.02	0.18	0.46	0.81	0.58
4393	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4394	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61
4395	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.47	0.81	0.61
4396	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.81	0.58
4397	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4398	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.10	1.12	-0.29	0.81	0.56
4399	招商鑫福中短债C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.66
4400	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平

4960	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47
4961	平安双季增享6个月持有债券C	0.08	0.91	-1.01	0.46	0.47
4962	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
4963	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4964	人保鑫盛纯债A	0.01	0.14	0.36	1.08	0.47
4965	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4966	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4967	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4968	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.17	0.37	0.69	0.47
4969	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
4970	兴银合盛定开债C	0.01	0.02	0.34	0.93	0.47
4971	中信建投景安债券C	0.04	0.22	0.39	-0.09	0.47
4972	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4973	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46
4974	长城嘉鑫两年定开债券A	0.05	0.15	0.38	0.90	0.46

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