万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.41亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
债券型名次	3623	2984	4324	4547	4677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.69	8.65	-	11.36
债券型名次	3526	1903	2665	4877	4295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
3622	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
3623	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
3624	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3625	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
2983	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
2984	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
2985	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
2986	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.56	1.39	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25
4323	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4324	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4325	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
4326	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	鹏扬利沣短债C	0.11	0.12	0.28	0.68	0.81
4546	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4547	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4548	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68
4549	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69
4676	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4677	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4678	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
4679	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.67	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
3525	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
3526	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
3527	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
3528	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	国寿安保泰弘纯债债券	2.20	5.69	10.19	17.61	25.04
1902	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
1903	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
1904	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1905	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
2664	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
2665	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
2666	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
2667	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
4876	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.56	3.71	6.79	-	8.73
4877	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
4878	兴业睿信一年定开债券发起式	2.18	5.32	9.87	-	12.57
4879	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.17	12.19	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
4294	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4295	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
4296	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34
4297	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0245	1.0244	1.0243	1.0242	1.0241
累计净值(元)	1.1723	1.1722	1.1721	1.1720	1.1719

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