万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.0276 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1754

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.82亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.28	0.60	0.99
债券型名次	4018	3873	3996	3978	4291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.32	8.82	-	11.70
债券型名次	4335	1372	2737	4914	4308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4017	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.24	0.47	0.82
4018	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.28	0.60	0.99
4019	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4020	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.30	0.58	0.99
3872	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.10	0.21	0.41	0.94
3873	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.28	0.60	0.99
3874	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.58	1.19	1.71
3875	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.99
3995	万家鑫安纯债C	0.03	0.11	0.28	0.61	1.00
3996	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.28	0.60	0.99
3997	兴华安丰纯债C	0.03	0.10	0.28	0.74	1.39
3998	英大安益中短债A	0.21	0.29	0.28	0.76	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
3977	泰康安泽中短债C	0.02	0.07	0.31	0.60	1.00
3978	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.28	0.60	0.99
3979	永赢安泰中短债C	0.04	0.11	0.32	0.60	1.10
3980	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.09	0.30	0.60	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.99
4290	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.08	0.07	0.21	0.05	0.99
4291	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.28	0.60	0.99
4292	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.56	0.99
4293	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.52	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.40	3.29	6.21	-	8.78
4334	天弘新享一年定开债券发起	1.40	4.09	7.82	-	12.70
4335	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.82	-	11.70
4336	兴华安恒纯债C	1.40	3.63	6.49	-	11.45
4337	永赢安泰中短债C	1.40	3.03	5.39	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.40	6.32	12.96	-	17.05
1371	天弘京津冀A	3.38	6.32	10.66	18.94	20.73
1372	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.82	-	11.70
1373	富国绿色纯债一年定开债券	3.68	6.31	10.77	17.42	41.68
1374	富国收益增强债券A	-0.22	6.31	2.02	-9.19	58.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	嘉实稳瑞纯债债券	3.17	5.07	8.82	15.79	43.60
2736	嘉实致诚纯债债券	2.83	4.83	8.82	-	9.99
2737	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.82	-	11.70
2738	西部利得聚利6个月定开债券C	2.48	4.31	8.82	14.28	24.35
2739	永赢嘉益债券	0.80	3.72	8.82	16.02	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.10	4.43	7.43	-	10.17
4913	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.01	6.78	-	9.26
4914	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.82	-	11.70
4915	兴业睿信一年定开债券发起式	3.33	6.14	10.08	-	13.54
4916	国泰嘉睿纯债债券C	3.04	5.36	13.22	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.26	7.78	-	11.71
4307	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.69	8.94	-	11.70
4308	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.82	-	11.70
4309	国泰惠盈纯债债券C	3.16	4.05	9.55	-	11.69
4310	银华安鑫短债债券D	1.78	3.66	6.25	-	11.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月16日科创芯片设计ETF天弘基金涨0.24%，份额增加5200万份

证券之星消息，10月16日，科创芯片设计ETF天弘基金（589070）涨0.24%，成交额2.51亿元。当日份额增加了5200万份，最新份额为21.63亿份，近20个交易日份额增加8600万份。当日资金净流入5002.63万元（资金流向是当

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创50ETF华泰柏瑞基金跌0.71%，份额增加6300万份

证券之星消息，10月16日，科创50ETF华泰柏瑞基金（588090）跌0.71%，成交额2.3亿元。当日份额增加了6300万份，最新份额为33.99亿份，近20个交易日份额增加3.03亿份。当日资金净流入8584.58万元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加6.36亿份

证券之星消息，10月16日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌0.24%，成交额54.48亿元。当日份额增加了6.36亿份，最新份额为496.41亿份，近20个交易日份额增加61.56亿份。当日资金净流入4.83亿元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
10-17 【ETF动向】10月16日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌0.58%，份额增加3.12亿份
10-17 【ETF动向】10月16日A500ETF华泰柏瑞基金跌0.09%，份额增加4.74亿份
10-17 【ETF动向】10月16日中证2000ETF华泰柏瑞基金涨0.38%，份额增加4.68亿份
10-17 【ETF动向】10月16日科创成长ETF易方达基金跌1.04%，份额增加9600万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	1.0274
累计净值(元)	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	1.1752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。