万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0232 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.41亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
债券型名次	4745	4248	4108	4567	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.08	9.27	-	11.22
债券型名次	2246	1779	2435	4844	4319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	万家鑫安纯债A	0.01	0.12	0.46	0.85	0.60
4744	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4745	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4746	万家鑫盛纯债A	0.01	0.17	0.57	0.97	0.85
4747	万家鑫盛纯债C	0.01	0.16	0.55	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	万家鑫安纯债A	0.01	0.12	0.46	0.85	0.60
4247	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4248	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4249	西部利得合享A	0.02	0.12	0.82	1.12	1.11
4250	西部利得合赢债券C	0.02	0.12	0.53	0.79	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	添富短债债券A	0.01	0.11	0.44	0.80	0.67
4107	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4108	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4109	招商产业债券C	0.01	0.09	0.44	0.68	0.66
4110	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.43	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4566	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4567	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4568	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4569	西部利得合赢债券C	0.02	0.12	0.53	0.79	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56
4866	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4867	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4868	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
4869	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.67	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	平安惠澜纯债A	2.10	4.86	8.63	20.39	24.76
2245	平安惠悦纯债	2.10	5.33	10.50	18.46	31.56
2246	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22
2247	易方达恒惠定开债券发起式	2.10	4.82	7.93	15.43	32.47
2248	中海纯债债券C	2.10	2.95	5.95	11.79	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.26	6.08	10.28	-	15.35
1778	万家恒瑞18个月A	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
1779	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22
1780	易方达岁丰添利债券A	2.28	6.08	10.53	19.74	225.97
1781	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	鹏华丰达债券	2.07	5.25	9.27	18.89	32.72
2434	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
2435	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22
2436	信澳安盛纯债	1.80	5.05	9.27	16.96	18.33
2437	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.23	5.01	9.27	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.36	7.77	-	9.44
4843	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	3.93	7.11	-	8.62
4844	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22
4845	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36
4846	国泰嘉睿纯债债券C	0.96	6.70	12.46	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.49	5.21	9.72	11.23
4318	财通资管鸿商中短债C	1.52	3.72	7.78	-	11.22
4319	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22
4320	中金鑫裕C	1.05	2.44	4.36	-	11.22
4321	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0230	1.0230	1.0229
累计净值(元)	1.1709	1.1708	1.1708	1.1708	1.1707

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