万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1761

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.53亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
债券型名次	4699	4016	3955	3987	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.23	8.80	-	11.78
债券型名次	4223	2524	2804	4896	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
4698	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4699	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4700	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
4701	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25
4015	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4016	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4017	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4018	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
3954	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
3955	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
3956	兴华安恒纯债C	0.11	0.20	0.29	0.49	0.81
3957	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
3986	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
3987	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
3988	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24
3989	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	泰康润和两年定开债券	0.02	0.22	0.48	0.76	1.06
4301	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4302	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4303	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4304	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
4222	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4223	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
4224	永赢安泰中短债C	1.39	2.99	5.33	-	9.01
4225	中信建投景信债券A	1.39	3.39	6.67	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
2523	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
2524	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
2525	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
2526	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.47	5.23	9.10	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	广发中债1-3年农发债指数C	2.51	4.39	8.80	15.06	30.69
2803	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.85	5.43	8.80	17.25	26.04
2804	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
2805	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
2806	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	5.49	8.80	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.03	4.62	7.51	-	10.39
4895	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.84	4.21	6.86	-	9.47
4896	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
4897	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
4898	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	银华安鑫短债债券D	1.73	3.66	6.23	-	11.79
4321	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.44	3.17	5.29	-	11.79
4322	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
4323	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.54	3.91	6.25	-	11.77
4324	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	90.00	9306.91	5.92%
21中国银行二级03	60.00	6205.02	3.95%
22邮储银行二级01	60.00	6173.77	3.93%
21平安银行二级	50.00	5176.52	3.29%
21建设银行二级05	50.00	5158.98	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110186.35	70.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0283	1.0282	1.0281	1.0280	1.0279
累计净值(元)	1.1761	1.1760	1.1759	1.1758	1.1757

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