万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1746

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.82亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
债券型名次	4221	3986	4035	4576	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.82	8.76	-	11.61
债券型名次	4663	2574	2732	4903	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	万家鑫安纯债A	0.02	0.11	0.32	0.70	0.99
4220	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
4221	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
4222	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4223	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.39	1.09	1.64
3985	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
3986	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
3987	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3988	兴华安悦纯债A	0.06	0.10	0.65	1.76	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.58	0.90
4034	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
4035	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
4036	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.54	1.08
4037	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	人保鑫裕增强债券C	-0.03	-0.72	-0.39	0.65	0.21
4575	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
4576	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
4577	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.65	1.03
4578	银河睿嘉债券A	0.03	0.10	0.19	0.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.64	0.91
4573	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
4574	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.65	0.91
4575	招商招享纯债C	0.04	0.13	0.43	0.51	0.91
4576	中海合嘉增强收益债券C	0.07	-0.05	-1.11	-0.75	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
4662	万家鑫安纯债C	1.38	4.80	8.99	14.49	40.68
4663	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61
4664	中加优享纯债债券C	1.38	0.82	0.74	-	0.34
4665	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.16	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	建信睿丰纯债定期开放债券	3.10	4.82	9.58	18.10	32.39
2573	南方3-5年农发债C	2.84	4.82	10.48	18.59	32.09
2574	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61
2575	兴业裕华债券	3.19	4.82	7.82	10.53	34.43
2576	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.00	4.82	10.01	18.15	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	恒生前海恒润纯债C	3.47	4.89	8.76	-	8.15
2731	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.89	14.92
2732	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61
2733	财通聚利债券	2.95	4.45	8.75	18.87	32.00
2734	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	15.09	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
4902	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.82	3.69	6.83	-	9.08
4903	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61
4904	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
4905	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	平安季享裕定开债C	1.61	6.94	5.72	7.65	11.62
4333	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62
4334	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61
4335	招商招景纯债D	1.94	3.63	6.00	-	11.61
4336	华宝宝隆债券A	2.97	5.20	9.19	-	11.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0268	1.0267	1.0266	1.0266	1.0266
累计净值(元)	1.1746	1.1745	1.1744	1.1744	1.1744

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