万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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最新净值：1.0185 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1663

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.42	0.80	0.10
债券型名次	3930	4986	2644	2178	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.23	10.19	-	10.71
债券型名次	2248	2133	2008	4861	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.45	0.86	0.11
3929	万家鑫安纯债C	0.03	0.09	0.41	0.80	0.10
3930	万家鑫安纯债E	0.03	0.09	0.42	0.80	0.10
3931	万家鑫盛纯债A	0.03	0.14	0.36	0.71	0.17
3932	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.50	0.98	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.28	0.56	0.11
4985	万家鑫安纯债C	0.03	0.09	0.41	0.80	0.10
4986	万家鑫安纯债E	0.03	0.09	0.42	0.80	0.10
4987	西部利得祥盈债券C	-0.74	0.09	0.75	2.67	0.82
4988	兴银朝阳	0.02	0.09	0.40	0.83	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	天弘优利短债发起A	0.05	0.19	0.42	0.84	0.22
2643	万家年年恒荣A	0.08	0.25	0.42	0.69	0.25
2644	万家鑫安纯债E	0.03	0.09	0.42	0.80	0.10
2645	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.19
2646	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.42	0.76	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	同泰恒利纯债A	0.20	0.48	0.41	0.80	0.47
2177	万家鑫安纯债C	0.03	0.09	0.41	0.80	0.10
2178	万家鑫安纯债E	0.03	0.09	0.42	0.80	0.10
2179	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.40	0.80	0.30
2180	兴业天禧债券	0.06	0.36	0.49	0.80	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	万家安弘A	0.01	0.10	0.33	0.60	0.10
5158	万家鑫安纯债C	0.03	0.09	0.41	0.80	0.10
5159	万家鑫安纯债E	0.03	0.09	0.42	0.80	0.10
5160	新华鑫日享中短债C	0.04	0.12	0.19	0.39	0.10
5161	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.07	0.67	1.39	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	山西证券90天滚动持有短债C	1.75	4.03	7.95	-	11.95
2247	天弘稳利定期开放B	1.75	7.07	12.86	24.98	80.05
2248	万家鑫安纯债E	1.75	6.23	10.19	-	10.71
2249	永赢丰利债券A	1.75	4.89	10.52	19.16	32.36
2250	中加纯债债券	1.75	5.59	11.92	22.21	65.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	平安惠合纯债	1.59	6.23	11.66	19.08	21.91
2132	太平恒久纯债	1.39	6.23	10.89	16.88	17.60
2133	万家鑫安纯债E	1.75	6.23	10.19	-	10.71
2134	中邮纯债裕利三个月定开债	1.85	6.23	11.21	18.54	25.04
2135	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.85	12.28
2007	山证裕睿6个月定开A	2.36	5.43	10.19	20.97	30.56
2008	万家鑫安纯债E	1.75	6.23	10.19	-	10.71
2009	中银证券汇嘉定期开放债券	0.72	5.62	10.19	18.69	34.10
2010	博时安丰18个月定开债C	0.51	5.37	10.18	16.83	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.90	4.71	7.92	-	8.63
4860	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.70	4.29	7.26	-	7.88
4861	万家鑫安纯债E	1.75	6.23	10.19	-	10.71
4862	兴业睿信一年定开债券发起式	1.91	6.25	10.64	-	11.17
4863	国泰嘉睿纯债债券C	-0.11	8.20	12.90	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	国泰君安中债1-3年政金债C	0.53	4.01	6.75	-	10.71
4234	诺德安元纯债	1.48	4.54	11.16	-	10.71
4235	万家鑫安纯债E	1.75	6.23	10.19	-	10.71
4236	南方永元一年持有债券A	5.60	13.93	11.34	-	10.69
4237	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.31	4.44	7.91	-	10.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行三农债	5.00	509.72	6.02%
25申D11	5.00	501.27	5.92%
25国债08	4.30	434.34	5.13%
23中银01	4.00	409.15	4.83%
23国证06	4.00	407.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.48	59.96%
企业债	304.69	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	1.0182
累计净值(元)	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	1.1660

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