万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0253 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.82亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
债券型名次	4606	3782	3995	4245	4656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.75	8.57	-	11.45
债券型名次	4139	2416	2641	4863	4294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.73	0.83
4605	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4606	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4607	万家鑫丰纯债C	0.01	0.41	1.62	2.75	2.92
4608	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.53	1.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
3781	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3782	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3783	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06
3784	西部利得合赢债券A	0.01	0.10	0.31	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
3994	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3995	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3996	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
3997	信澳优享债券C	0.01	0.05	0.29	0.79	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	天弘多元收益C	-0.50	2.14	0.30	0.68	3.34
4244	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4245	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4246	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4247	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.68	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
4655	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4656	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4657	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
4658	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.65	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	同泰恒兴纯债A	1.48	3.32	8.41	14.53	18.53
4138	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.80	14.41	40.47
4139	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
4140	新华鑫日享中短债A	1.48	3.31	5.89	12.06	22.94
4141	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	浦银安盛普庆纯债债券A	2.63	4.75	9.87	18.02	21.90
2415	太平恒安三个月定开债	1.60	4.75	9.08	16.75	28.41
2416	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
2417	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
2418	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.44	4.75	9.90	17.84	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.65	3.75	8.57	11.36	21.14
2640	鹏扬富利增强债券C	3.57	8.65	8.57	5.46	14.31
2641	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
2642	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
2643	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
4862	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4863	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
4864	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
4865	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
4293	财通资管鸿商中短债C	1.38	3.13	7.25	-	11.45
4294	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
4295	国泰安璟债券C	4.23	10.73	11.34	-	11.44
4296	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.61	3.31	6.20	-	11.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0253	1.0252	1.0251	1.0251	1.0251
累计净值(元)	1.1731	1.1730	1.1729	1.1729	1.1729

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