万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF竞赛：DeepSeek V4半路参赛，首日满仓配什么？[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0223 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.41亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
债券型名次	3336	4757	4425	4393	4967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.18	9.48	-	11.12
债券型名次	2704	1807	2367	4844	4283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	万家可转债债券A	0.03	3.94	-0.99	8.92	5.66
3335	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
3336	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
3337	万家鑫瑞纯债A	0.03	0.18	0.64	0.76	0.75
3338	万家鑫盛纯债A	0.03	0.22	0.56	0.93	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50
4756	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4757	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4758	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4759	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4424	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4425	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4426	兴全磐稳增利债券C	0.05	1.18	0.40	2.40	1.87
4427	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
4392	添富短债债券A	0.02	0.18	0.46	0.81	0.58
4393	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4394	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61
4395	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.47	0.81	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4966	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4967	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4968	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.17	0.37	0.69	0.47
4969	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	天弘丰益债券发起A	1.91	7.16	12.17	-	14.54
2703	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.14	80.05
2704	万家鑫安纯债E	1.91	6.18	9.48	-	11.12
2705	兴业90天滚动持有中短债A	1.91	4.35	7.79	-	12.30
2706	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	6.48	10.25	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.58	6.18	10.59	-	11.71
1806	申万菱信稳益宝债券A	3.07	6.18	9.07	-0.19	88.32
1807	万家鑫安纯债E	1.91	6.18	9.48	-	11.12
1808	博时安丰18个月定开债A	1.73	6.17	10.55	18.72	100.80
1809	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	景顺长城优信增利债券C	1.99	5.87	9.48	14.70	71.00
2366	泰信鑫益定期开放A	2.00	4.76	9.48	-	73.84
2367	万家鑫安纯债E	1.91	6.18	9.48	-	11.12
2368	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.46	5.62	9.48	-	14.19
2369	博时安弘一年定开债发起式C	1.91	5.12	9.47	17.48	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.09	4.52	7.90	-	9.28
4843	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.11	7.25	-	8.48
4844	万家鑫安纯债E	1.91	6.18	9.48	-	11.12
4845	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13
4846	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.95	12.92	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	创金合信尊泓债券C	0.58	2.59	5.76	-	11.12
4282	嘉实双利债券C	9.61	11.57	11.02	-	11.12
4283	万家鑫安纯债E	1.91	6.18	9.48	-	11.12
4284	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
4285	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期...
06-25万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0222	1.0222	1.0221	1.0220	1.0220
累计净值(元)	1.1700	1.1700	1.1699	1.1698	1.1698

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。