资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3444.47 11.83%
债券 25581.64 87.85%
银行存款和结算备付金 81.73 0.28%
其他资产 10.78 0.04%
资产总值:29118.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 10.00 1065.95 3.57%
22上海农商行二级资本债02 10.00 1046.10 3.50%
23国开08 10.00 1042.27 3.49%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1039.08 3.48%
24华夏金租债02BC 10.00 1026.44 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17430.31 58.33%
可转债 1188.69 3.98%
国家债券 928.39 3.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 7.29 58.90 0.20%
吉比特 603444 0.14 50.78 0.17%
赣锋锂业 002460 0.50 39.19 0.13%
黔源电力 002039 2.06 38.30 0.13%
华夏银行 600015 5.15 37.70 0.13%
瀚蓝环境 600323 1.32 38.73 0.13%
华域汽车 600741 1.79 34.39 0.12%
天齐锂业 002466 0.67 37.17 0.12%
北方股份 600262 1.43 34.82 0.12%
海康威视 002415 1.04 31.64 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 7.02%
金融业 0.03 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
批发和零售业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.37%
建筑业 0.01 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.33%
采矿业 0.01 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.04 16.95 0.26%
神火股份 000933 0.52 14.28 0.22%
阿里巴巴-W 09988 0.11 14.19 0.22%
北方股份 600262 0.49 12.75 0.20%
仕佳光子 688313 0.13 11.54 0.18%
云天化 600096 0.35 11.69 0.18%
厦门象屿 600057 1.28 10.91 0.17%
纽威股份 603699 0.21 10.91 0.17%
生益电子 688183 0.11 10.53 0.16%
生益科技 600183 0.14 10.00 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.36%
金融业 0.01 1.00%
可选消费品 0.00 0.53%
采矿业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.30%