万家惠利债券A(016421)_资产配置

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	953.25	11.23%
债券	7438.20	87.62%
银行存款和结算备付金	53.35	0.63%
其他资产	44.82	0.53%

资产总值：8489.63万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
国家债券	962.77	14.79%
可转债	321.00	4.93%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.04	16.95	0.26%
神火股份	000933	0.52	14.28	0.22%
阿里巴巴-W	09988	0.11	14.19	0.22%
北方股份	600262	0.49	12.75	0.20%
云天化	600096	0.35	11.69	0.18%
仕佳光子	688313	0.13	11.54	0.18%
厦门象屿	600057	1.28	10.91	0.17%
纽威股份	603699	0.21	10.91	0.17%
生益电子	688183	0.11	10.53	0.16%
生益科技	600183	0.14	10.00	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.36%
金融业	0.01	1.00%
可选消费品	0.00	0.53%
采矿业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	1.22	14.66	0.19%
横店东磁	002056	0.71	14.55	0.19%
苏美达	600710	1.20	12.60	0.17%
星网锐捷	002396	0.39	11.84	0.16%
三一重工	600031	0.53	12.32	0.16%
中金黄金	600489	0.53	11.62	0.15%
圣农发展	002299	0.63	11.36	0.15%
中国建筑	601668	2.08	11.34	0.15%
云天化	600096	0.41	10.99	0.14%
奥比中光	688322	0.12	10.93	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.54%
采矿业	0.01	0.82%
金融业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三美股份	603379	0.44	21.17	0.12%
生益科技	600183	0.68	20.50	0.11%
诺诚健华	688428	0.80	19.60	0.11%
美的集团	000333	0.28	20.22	0.11%
药明康德	603259	0.30	20.86	0.11%
百济神州	688235	0.08	19.51	0.11%
三一重工	600031	1.07	19.21	0.10%
巨化股份	600160	0.64	18.36	0.10%
中金黄金	600489	1.29	18.87	0.10%
完美世界	002624	1.13	17.14	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.22%
金融业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1.23	24.37	0.13%
卫星化学	002648	1.07	24.60	0.13%
东阿阿胶	000423	0.40	24.18	0.13%
中国动力	600482	1.04	22.65	0.12%
古井贡酒	000596	0.14	23.84	0.12%
药明康德	603259	0.35	23.56	0.12%
巨化股份	600160	0.95	23.47	0.12%
泸州老窖	000568	0.18	23.35	0.12%
西部矿业	601168	1.40	23.81	0.12%
中国铝业	601600	2.87	21.41	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.66%
采矿业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.09%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。