资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1443.07 13.74%
债券 8783.32 83.62%
银行存款和结算备付金 73.63 0.70%
其他资产 203.60 1.94%
资产总值:10503.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 10.00 1018.55 10.27%
25农发31 10.00 1012.69 10.21%
26国开01 10.00 1006.31 10.15%
22华夏银行二级资本债01 5.00 522.13 5.27%
22中行二级资本债02A 5.00 519.96 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7670.52 77.35%
国家债券 605.42 6.11%
可转债 507.38 5.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.07 18.36 0.19%
杰普特 688025 0.04 18.80 0.19%
吉比特 603444 0.05 17.92 0.18%
巨人网络 002558 0.62 17.09 0.17%
中芯国际 00981 0.20 15.53 0.16%
株冶集团 600961 0.50 16.20 0.16%
润泽科技 300442 0.19 15.78 0.16%
永鼎股份 600105 0.22 14.85 0.15%
普冉股份 688766 0.02 15.33 0.15%
神火股份 000933 0.67 14.20 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
批发和零售业 0.01 0.89%
金融业 0.01 0.87%
采矿业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
可选消费品 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.29%
信息技术 0.00 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 7.29 58.90 0.20%
吉比特 603444 0.14 50.78 0.17%
瀚蓝环境 600323 1.32 38.73 0.13%
华夏银行 600015 5.15 37.70 0.13%
黔源电力 002039 2.06 38.30 0.13%
赣锋锂业 002460 0.50 39.19 0.13%
华域汽车 600741 1.79 34.39 0.12%
北方股份 600262 1.43 34.82 0.12%
天齐锂业 002466 0.67 37.17 0.12%
海康威视 002415 1.04 31.64 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 7.02%
金融业 0.03 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
批发和零售业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.37%
建筑业 0.01 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.33%
采矿业 0.01 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%