万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0978

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.44亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.75	-0.25	0.67	1.88
债券型名次	387	4954	4705	4262	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	9.96	9.11	-	9.78
债券型名次	487	624	2203	4811	4670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	景顺长城四季金利债券C	0.24	0.32	-0.16	1.44	2.18
386	南方希元可转债债券	0.24	-5.16	-3.66	-3.13	6.57
387	万家惠利债券A	0.24	-0.75	-0.25	0.67	1.88
388	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.24	-1.61	2.02	3.01	3.02
389	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.24	-1.64	1.92	2.81	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4953	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4954	万家惠利债券A	0.24	-0.75	-0.25	0.67	1.88
4955	西部利得汇逸债券C	0.03	-0.75	-0.90	1.89	3.50
4956	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	平安季享裕定开债A	0.03	-0.27	-0.24	0.06	1.25
4704	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.21	-0.25	0.20	0.55
4705	万家惠利债券A	0.24	-0.75	-0.25	0.67	1.88
4706	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	0.10	-0.25	0.45	1.11
4707	兴业收益增强债券C	-0.13	-0.38	-0.25	3.41	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4261	同泰中短债E	0.00	0.03	0.28	0.67	0.73
4262	万家惠利债券A	0.24	-0.75	-0.25	0.67	1.88
4263	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4264	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.36	0.67	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	前海联合泳辉纯债C	0.04	0.31	0.78	1.76	1.88
1736	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88
1737	万家惠利债券A	0.24	-0.75	-0.25	0.67	1.88
1738	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.56	0.97	1.61	1.88
1739	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.21	0.75	1.62	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	圆信永丰强化收益A	4.70	12.13	11.51	12.07	52.74
486	申万菱信可转债债券A	4.69	15.99	10.26	-2.76	130.53
487	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
488	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
489	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.67	23.67	17.31	24.53	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	南方永元一年持有债券A	4.93	9.98	10.65	-	11.28
623	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
624	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
625	工银双玺6个月持有期债券A	3.65	9.95	11.74	-	14.86
626	广发集优9个月持有期债券A	1.67	9.95	5.77	9.86	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	博远增益纯债债券C	1.11	3.16	9.11	-	9.30
2202	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.21	4.58	9.11	16.20	36.07
2203	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
2204	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46
2205	招商招怡纯债C	2.05	4.32	9.11	13.79	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	国泰安璟债券A	4.33	10.94	11.66	-	11.61
4810	国泰安璟债券C	4.23	10.73	11.34	-	11.44
4811	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
4812	万家惠利债券C	4.26	9.06	7.79	-	8.11
4813	广发集汇债券A	7.11	12.58	11.64	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	东方卓行18个月定开债券A	1.69	2.54	4.85	-	9.78
4669	民生加银转债优选A	-1.99	4.44	-0.32	-27.62	9.78
4670	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
4671	民生加银半年理财	1.44	1.61	3.63	5.77	9.77
4672	南方耀元债券	1.75	4.51	7.91	-	9.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1018.55	10.27%
25农发31	10.00	1012.69	10.21%
26国开01	10.00	1006.31	10.15%
22华夏银行二级资本债01	5.00	522.13	5.27%
22中行二级资本债02A	5.00	519.96	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7670.52	77.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0948	1.0952	1.0925	1.0946	1.0923
累计净值(元)	1.0948	1.0952	1.0925	1.0946	1.0923

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