万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1025 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.30亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.58	3.30	2.32
债券型名次	4914	3677	3649	508	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	9.76	9.51	-	10.25
债券型名次	542	648	2295	4821	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.05	1.16	1.99	4.85	4.24
4913	天弘增强回报A	-0.05	-0.46	-0.63	2.58	1.62
4914	万家惠利债券A	-0.05	0.19	0.58	3.30	2.32
4915	易方达悦安一年持有期债券A	-0.05	2.49	3.89	7.72	6.70
4916	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.05	0.09	0.72	1.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	天弘恒享一年定开	0.05	0.19	0.55	1.00	0.87
3676	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.19	0.66	1.11	1.06
3677	万家惠利债券A	-0.05	0.19	0.58	3.30	2.32
3678	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3679	西部利得合赢债券A	0.07	0.19	0.63	0.92	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.58	1.10	0.94
3648	天弘安利短债A	0.03	0.16	0.58	0.98	0.87
3649	万家惠利债券A	-0.05	0.19	0.58	3.30	2.32
3650	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3651	万家鑫盛纯债C	0.05	0.21	0.58	0.99	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方达元债券A	-0.01	-0.58	-0.28	3.31	2.85
507	融通可转债A	-2.31	-3.67	-5.67	3.30	-0.04
508	万家惠利债券A	-0.05	0.19	0.58	3.30	2.32
509	华夏鼎泓债券A	0.12	0.57	1.30	3.29	2.92
510	信澳鑫益债券A	0.35	0.84	0.43	3.29	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国裕利债券C	0.04	0.39	0.71	2.83	2.32
664	华富恒稳纯债债券A	0.16	0.56	1.54	2.36	2.32
665	万家惠利债券A	-0.05	0.19	0.58	3.30	2.32
666	博道和祥多元稳健债券C	-0.14	0.16	0.61	3.07	2.31
667	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
541	光大保德信安祺债券A	6.90	14.46	15.35	22.15	44.48
542	万家惠利债券A	6.86	9.76	9.51	-	10.25
543	万家添利	6.85	11.12	13.94	29.39	158.82
544	国投瑞银优化增强债券A/B	6.84	8.21	13.28	20.58	163.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	广发中债7-10年国开债指数E	2.41	9.78	17.13	29.82	32.36
647	银华信用双利债券A	6.23	9.77	7.60	7.89	98.62
648	万家惠利债券A	6.86	9.76	9.51	-	10.25
649	博时安怡6个月定开债	5.62	9.75	14.05	20.79	40.25
650	博时稳健回报债券(LOF)C	4.95	9.73	13.07	21.35	100.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	建信纯债A	2.04	5.14	9.51	17.53	71.37
2294	太平丰润一年定开债券发起式	3.28	7.60	9.51	-	4.00
2295	万家惠利债券A	6.86	9.76	9.51	-	10.25
2296	浙商惠利纯债	0.76	5.54	9.51	16.52	37.29
2297	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.79	9.51	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	国泰安璟债券A	5.61	10.38	11.30	-	11.38
4820	国泰安璟债券C	5.52	10.18	10.99	-	11.25
4821	万家惠利债券A	6.86	9.76	9.51	-	10.25
4822	万家惠利债券C	6.42	8.87	8.17	-	8.65
4823	广发集汇债券A	11.40	14.19	17.41	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	易方达岁丰添利债券C	2.18	5.61	9.79	-	10.26
4537	鹏华永鑫一年定开债券	1.39	4.95	8.57	-	10.25
4538	万家惠利债券A	6.86	9.76	9.51	-	10.25
4539	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	4.62	5.48	-	10.24
4540	英大安惠纯债E	0.74	2.82	5.57	-	10.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.57%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1046.10	3.50%
23国开08	10.00	1042.27	3.49%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	3.48%
24华夏金租债02BC	10.00	1026.44	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17430.31	58.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

查看全文[05-28]
标题：银华基金总经理王立新深度分享如何以投资者为本，沉下心来坚持做难而正确的事：最重要的是把体系化工业化平台化能力做深做实

　　证券时报记者沈述红　　中国公募基金行业有一张“老面孔”，他就是王立新，现任基金公司总经理中任职年限最久的一位。2006年，他坐上银华基金总经理的位置，一晃20年已过。　　他的公募职业生涯，几乎与行业同步成长。29年前，公募基金在中国还

查看全文[05-28]
标题：在喧嚣中修一条“难而正确的路” ——专访银华基金总经理王立新

　　当前，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布已满一周年，行业正经历从规模至上到回报引领的深刻转型，迎来全新变化。就此，银华基金总经理王立新日前接受了中国证券报记者的专访。　　这位“莲花山会议”的参会者、公募基金的行业老兵，带领着银华基金

查看全文[05-28]
05-28 王立新：不追短期锋芒只做长期答卷
05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
05-28 私募基金总规模连续7个月创历史新高
05-28 4月单月增长逾1.8万亿元公募基金规模逼近40万亿元

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家惠利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家惠利债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家惠利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1048	1.1055	1.1030	1.0997	1.1048
累计净值(元)	1.1048	1.1055	1.1030	1.0997	1.1048

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。