万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0841

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.44亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
债券型名次	5065	5024	4846	4808	4561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	7.24	8.75	-	8.41
债券型名次	4499	939	2726	4862	4922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	富国新天锋债券(LOF)	-0.91	-1.88	-2.20	-2.05	-0.95
5064	汇添富双利债券C	-0.91	-1.64	-3.28	-2.78	-1.27
5065	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
5066	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
5067	新华丰利债券C	-0.91	-1.79	-3.03	-2.83	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5023	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
5024	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
5025	西部利得祥盈债券A	-0.68	-1.40	-2.03	-1.92	-0.84
5026	西部利得祥盈债券C	-0.68	-1.40	-2.05	-1.96	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28
4845	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
4846	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
4847	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59
4848	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.76	-1.43	-2.42	-1.08	-0.97
4807	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
4808	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
4809	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	-0.15	-0.76	-1.09	0.12
4810	平安双季增享6个月持有债券A	-0.59	-0.28	-0.83	-1.09	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61
4560	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4561	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
4562	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4563	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4498	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
4499	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4500	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4501	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
938	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
939	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
940	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
941	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
2725	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
2726	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
2727	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
2728	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
4861	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
4862	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4863	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
4864	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
4921	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
4922	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4923	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	8.39	8.40
4924	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1018.55	10.27%
25农发31	10.00	1012.69	10.21%
26国开01	10.00	1006.31	10.15%
22华夏银行二级资本债01	5.00	522.13	5.27%
22中行二级资本债02A	5.00	519.96	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7670.52	77.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0902	1.0922	1.0913	1.0941	1.0938
累计净值(元)	1.0902	1.0922	1.0913	1.0941	1.0938

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