万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0817

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.39亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
债券型名次	825	5055	4952	4859	4691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.91	8.35	-	8.17
债券型名次	4732	1715	3155	4844	4970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	前海开源弘泽债券C	0.55	0.27	0.03	0.52	2.58
824	天弘多元增利债券C	0.55	0.30	0.44	1.54	4.13
825	万家惠利债券A	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
826	万家惠利债券C	0.55	-1.30	-1.97	-2.20	0.06
827	西部利得得尊债券A	0.55	0.31	-0.05	0.35	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	鹏华创兴增利债券A	0.26	-1.26	-1.34	-0.47	0.66
5054	鹏华创兴增利债券D	0.26	-1.27	-1.35	-0.47	0.76
5055	万家惠利债券A	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
5056	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5057	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	太平丰润一年定开债券发起式	0.66	-1.15	-1.87	-4.69	-3.78
4951	广发恒悦债券C	1.22	0.06	-1.88	-2.35	-2.13
4952	万家惠利债券A	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
4953	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
4954	路博迈护航一年持有债券C	0.40	-1.60	-1.89	-4.10	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	南方佳元6个月持有债券C	0.46	-0.59	-1.64	-1.98	1.21
4858	富国稳健增强债券C	0.31	-1.54	-1.84	-1.99	-0.31
4859	万家惠利债券A	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
4860	招商信用增强债券A	1.49	-0.21	-0.62	-2.01	1.29
4861	鹏扬富利增强债券A	0.61	-1.10	-1.80	-2.02	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	创金合信益久9个月持有期债券A	0.26	0.36	0.77	-0.06	0.39
4690	嘉实稳固收益债券C	0.65	-1.01	-1.33	-1.48	0.39
4691	万家惠利债券A	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
4692	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
4693	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	嘉实信用债券C	0.55	4.39	7.46	14.83	83.09
4731	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
4732	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
4733	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
4734	建信润利增强债券C	0.53	3.75	8.79	8.08	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	浦银安盛普裕一年定开债券	3.16	5.91	10.38	-	14.49
1714	融通通华五年定开债券C	2.93	5.91	8.89	-	10.46
1715	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
1716	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	22.91	58.69
1717	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
3154	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
3155	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
3156	圆信永丰兴益三个月定开债	2.36	4.98	8.35	-	10.61
3157	中银通利债券C	-4.98	4.46	8.35	4.72	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
4843	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
4844	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
4845	万家惠利债券C	0.15	5.05	7.04	-	6.42
4846	广发集汇债券A	5.00	8.90	13.61	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4969	同泰中短债C	1.31	2.56	5.90	-	8.17
4970	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
4971	中邮睿泽一年持有债券A	1.05	3.89	8.91	-	8.17
4972	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1024.99	12.62%
26国开01	10.00	1009.61	12.43%
26农发清发01	10.00	1004.61	12.37%
22中行二级资本债02A	5.00	522.10	6.43%
23浙商银行二级资本债01	5.00	521.60	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7141.47	87.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0848	1.0824	1.0769	1.0781	1.0758
累计净值(元)	1.0848	1.0824	1.0769	1.0781	1.0758

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