万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

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累计净值：1.0887

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.43亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.49	1.20	3.52	1.04
债券型名次	5135	1394	769	556	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.98	11.31	8.67	-	8.87
债券型名次	586	777	3103	4790	4665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	永赢双利债券C	-0.33	4.56	9.23	14.34	7.75
5134	长信利富债券C	-0.34	3.29	5.57	7.83	4.33
5135	万家惠利债券A	-0.34	0.49	1.20	3.52	1.04
5136	万家惠利债券C	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01
5137	广发集轩债券A	-0.35	0.18	1.59	4.27	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	上银聚增富定开债券	0.09	0.49	0.66	-0.47	0.49
1393	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.49	0.07	-2.20	0.41
1394	万家惠利债券A	-0.34	0.49	1.20	3.52	1.04
1395	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.49	0.57	1.17	0.50
1396	西部利得鑫泓增强债券C	-0.39	0.49	1.02	-2.87	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华安鑫浦定开债A	0.09	0.45	1.20	2.33	0.45
768	汇添富6月红定期开放债券A	-0.23	0.21	1.20	6.26	1.07
769	万家惠利债券A	-0.34	0.49	1.20	3.52	1.04
770	信诚增强收益债券(LOF)	-0.32	1.21	1.20	3.62	2.00
771	易方达安心回报债券A	-1.21	0.61	1.20	4.23	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	万家集利债券发起式C	-0.45	0.33	0.83	3.53	0.89
555	招商安盈债券C	-0.02	0.60	0.88	3.53	1.11
556	万家惠利债券A	-0.34	0.49	1.20	3.52	1.04
557	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.18	1.67	1.77	3.52	1.67
558	安信恒鑫增强债券A	0.27	1.75	1.68	3.51	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	鹏扬双利债券A	0.09	0.68	1.21	2.35	1.04
923	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
924	万家惠利债券A	-0.34	0.49	1.20	3.52	1.04
925	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
926	安信恒利增强债券C	-1.93	-0.13	0.58	0.38	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	安信恒鑫增强债券C	5.98	10.86	11.76	-	11.49
585	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93
586	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
587	招商安盈债券A	5.98	14.21	17.60	32.15	125.06
588	博时宏观回报债券A/B	5.97	12.66	11.62	11.32	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	嘉实多盈债券C	4.92	11.33	0.00	-	9.43
776	农银双利回报债券A	4.49	11.31	8.19	-	8.59
777	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
778	富国元利债券C	7.65	11.30	10.05	-	11.13
779	前海开源鼎裕债券A	7.22	11.30	-7.27	-8.10	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	金鹰添祥中短债A	1.92	5.36	8.67	16.20	26.91
3102	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.75	4.91	8.67	-	11.14
3103	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
3104	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43
3105	博时裕诚纯债债券	0.71	5.33	8.66	15.10	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	国泰安璟债券A	6.14	12.94	10.75	-	10.83
4789	国泰安璟债券C	6.03	12.73	10.66	-	10.73
4790	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
4791	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43
4792	广发集汇债券A	7.33	13.00	11.53	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.66	8.65	4.36	0.20	8.88
4664	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
4665	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
4666	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.28	8.35	7.92	-	8.86
4667	农银金鸿短债债券C	1.31	4.29	7.47	-	8.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0878	1.0905	1.0903	1.0859	1.0924
累计净值(元)	1.0878	1.0905	1.0903	1.0859	1.0924

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