万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1023

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.44亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
债券型名次	4918	4739	4803	968	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	11.12	10.58	-	10.23
债券型名次	815	602	1452	4851	4634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	天弘增强回报A	-0.02	-0.46	-0.87	-1.62	-0.95
4917	天弘增强回报E	-0.02	-0.49	-0.94	-1.76	-1.17
4918	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
4919	万家家瑞债券A	-0.02	0.13	-2.63	3.05	4.59
4920	西部利得汇逸债券A	-0.02	0.53	0.75	3.29	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	南华瑞利债券C	-0.11	-0.11	0.06	0.64	1.00
4738	鹏华产业债债券	-0.05	-0.11	0.22	1.02	2.08
4739	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
4740	信诚三得益债券A	-0.06	-0.11	-0.78	1.17	1.58
4741	信诚三得益债券B	-0.05	-0.11	-0.78	1.16	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	嘉实信用债券C	-0.16	-0.34	-0.40	1.10	0.97
4802	前海开源祥和债券C	0.41	0.74	-0.40	0.22	-0.56
4803	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
4804	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4805	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	方正富邦添利纯债A	0.07	0.36	0.81	1.97	2.96
967	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
968	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
969	博时富乐纯债债券	0.07	0.34	0.88	1.96	2.69
970	博时裕康纯债	0.07	0.39	0.88	1.96	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	山证裕泰3个月定开	0.08	0.37	0.63	1.50	2.30
1567	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.55	1.53	2.30
1568	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
1569	西部利得汇盈债券C	0.06	0.27	0.71	1.53	2.30
1570	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	农银金盈债券	3.56	6.03	11.77	20.37	32.48
814	鹏扬富利增强债券C	3.56	9.30	10.42	6.49	14.38
815	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
816	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.55	3.41	9.77	16.74	16.88
817	博时裕昂纯债债券	3.55	6.88	11.96	18.43	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	长信利富债券C	2.86	11.14	8.18	-3.22	-3.50
601	博道和祥多元稳健债券C	1.26	11.12	10.15	-	9.75
602	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
603	博时富尊一年定开债发起式	5.26	11.10	14.68	-	18.91
604	博时恒泰债券C	3.16	11.08	12.80	15.18	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	浙商惠盈纯债A	2.99	6.94	10.59	15.26	40.48
1451	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1452	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
1453	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47
1454	长信利丰债券A	2.77	10.04	10.57	5.76	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
4850	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
4851	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
4852	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49
4853	广发集汇债券A	6.33	14.00	13.90	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.73	4.63	9.61	-	10.24
4633	圆信永丰兴益三个月定开债	2.41	4.62	8.15	-	10.24
4634	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
4635	银华远兴一年持有期债券	0.48	5.16	7.13	9.89	10.20
4636	嘉实短债债券C	1.42	2.92	5.64	-	10.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1018.55	10.27%
25农发31	10.00	1012.69	10.21%
26国开01	10.00	1006.31	10.15%
22华夏银行二级资本债01	5.00	522.13	5.27%
22中行二级资本债02A	5.00	519.96	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7670.52	77.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1034	1.1038	1.1025	1.1001	1.1011
累计净值(元)	1.1034	1.1038	1.1025	1.1001	1.1011

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