万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0703

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.50亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
债券型名次	5139	4804	4139	610	609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	7.20	7.02	-	7.03
债券型名次	694	1795	4215	4772	4943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
5138	同泰恒盛债券C	-0.05	-0.17	0.24	2.28	3.20
5139	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
5140	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
5141	永赢匠心增利债券C	-0.05	-0.61	-0.86	2.10	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	融通四季添利债券C	0.07	-0.48	-0.12	-0.70	0.12
4803	天弘永利优享债券C	-0.15	-0.48	-0.07	2.40	3.34
4804	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
4805	西部利得得尊债券C	-0.02	-0.48	0.54	1.55	3.07
4806	招商安华债券C	0.09	-0.48	0.64	2.49	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
4138	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.00	0.26	0.08	0.14
4139	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
4140	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
4141	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	浦银安盛优化收益债券A	-0.09	-0.27	1.03	3.20	3.31
609	富国裕利债券A	-0.01	-0.63	-0.16	3.19	5.22
610	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
611	富国裕利债券E	-0.01	-0.63	-0.17	3.18	5.21
612	景顺长城景颐尊利债券A	-0.23	-0.93	0.52	3.18	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	银华信用双利债券A	0.06	-0.36	0.37	3.34	4.57
608	金元顺安丰利债券	-0.09	-0.51	0.59	2.73	4.56
609	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
610	招商金鸿债券A	0.20	-0.76	0.02	3.30	4.56
611	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	0.07	0.22	2.68	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	华富收益增强债券A	4.21	10.05	10.20	19.96	222.89
693	南方卓元债券C	4.21	8.90	9.29	14.13	39.56
694	万家惠利债券A	4.21	7.20	7.02	-	7.03
695	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
696	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.04	7.20	11.19	-	14.56
1794	建信双债增强C	4.72	7.20	9.30	18.06	47.49
1795	万家惠利债券A	4.21	7.20	7.02	-	7.03
1796	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.26	7.20	11.24	-	21.22
1797	安信尊享添利利率债A	1.11	7.19	10.19	20.15	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	民生加银高等级信用债债券C	1.48	4.34	7.02	10.17	11.21
4214	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	7.02	10.17	11.21
4215	万家惠利债券A	4.21	7.20	7.02	-	7.03
4216	银华安鑫短债债券D	1.42	4.41	7.02	-	9.97
4217	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	7.01	14.39	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	国泰安璟债券A	5.05	11.42	0.00	-	9.85
4771	国泰安璟债券C	4.94	11.23	0.00	-	9.76
4772	万家惠利债券A	4.21	7.20	7.02	-	7.03
4773	万家惠利债券C	3.77	6.33	5.71	-	5.67
4774	广发集汇债券A	4.04	9.85	9.69	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	易方达安裕60天持有债券C	1.90	5.14	0.00	-	7.04
4942	汇安嘉裕纯债债券C	2.05	7.39	7.09	-	7.03
4943	万家惠利债券A	4.21	7.20	7.02	-	7.03
4944	华润元大润丰纯债债券C	1.06	4.58	7.08	-	7.02
4945	中融恒润纯债C	0.57	4.32	6.99	-	7.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	13.64%
23国开08	10.00	1030.11	13.55%
25农发13	10.00	1003.86	13.21%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.90%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6162.63	81.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家惠利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家惠利债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家惠利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0693	1.0708	1.0698	1.0713	1.0708
累计净值(元)	1.0693	1.0708	1.0698	1.0713	1.0708

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。