万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1038 0.0032(0.29%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.30亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.62	1.39	2.60	2.44
债券型名次	544	604	464	572	628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	10.02	9.68	-	10.38
债券型名次	558	669	2121	4816	4468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	华富安盈一年持有期债券C	0.29	0.69	-2.03	-1.01	-0.62
543	路博迈护航一年持有债券C	0.29	1.55	1.14	0.70	1.29
544	万家惠利债券A	0.29	1.62	1.39	2.60	2.44
545	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
546	银华增强收益债券	0.29	2.05	0.75	3.23	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	海富通稳固收益债券A	0.15	1.62	0.56	1.88	2.14
603	天弘弘丰增强回报A	-0.04	1.62	0.74	4.20	3.95
604	万家惠利债券A	0.29	1.62	1.39	2.60	2.44
605	安信聚利增强债券B	0.19	1.61	1.10	4.68	3.28
606	兴银收益增强债券A	0.15	1.61	1.36	4.90	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.92	1.39	1.67	1.77
463	汇添富6月红定期开放债券C	0.32	2.29	1.39	2.50	2.44
464	万家惠利债券A	0.29	1.62	1.39	2.60	2.44
465	博时中债5-10农发行C	-0.09	0.42	1.38	1.67	2.15
466	国泰金龙债券A	0.03	0.70	1.38	1.98	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
571	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.57	2.17	1.84	2.60	2.46
572	万家惠利债券A	0.29	1.62	1.39	2.60	2.44
573	华夏鼎润债券A	0.31	2.30	2.01	2.59	2.46
574	建信信用增强债券A	0.03	1.32	0.68	2.59	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
627	浦银安盛6个月持有期债券A	0.03	0.89	1.64	2.54	2.44
628	万家惠利债券A	0.29	1.62	1.39	2.60	2.44
629	西部利得汇享债券C	0.08	0.75	0.90	2.62	2.44
630	新华丰利债券C	0.23	1.99	0.79	2.05	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	信诚稳悦C	6.99	10.57	13.58	18.91	41.59
557	创金合信聚鑫债券C	6.98	5.03	4.84	-	-4.23
558	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
559	兴全磐稳增利债券C	6.96	11.69	12.53	23.94	28.97
560	易方达裕祥回报债券A	6.96	10.30	16.36	23.06	99.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	中海合嘉增强收益债券C	7.71	10.05	12.69	13.43	39.72
668	英大智享债券C	3.07	10.03	15.55	24.59	25.78
669	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
670	浦银安盛6个月持有期债券A	5.62	10.01	12.58	17.64	60.14
671	易方达悦安一年持有期债券C	7.97	10.01	11.00	10.40	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	鑫元一年定开中高等级	1.77	5.05	9.69	17.51	19.06
2120	南方华元C	2.24	6.44	9.68	16.52	24.47
2121	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
2122	兴银合盈债券A	2.37	5.41	9.68	18.06	25.41
2123	长信纯债一年定开债券C	1.24	4.61	9.67	20.19	90.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	国泰安璟债券A	6.17	10.76	11.28	-	11.65
4815	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
4816	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
4817	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81
4818	广发集汇债券A	9.94	12.54	15.28	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
4467	平安惠复纯债A	2.36	5.76	9.25	-	10.38
4468	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
4469	博道和祥多元稳健债券C	4.27	8.82	10.40	-	10.37
4470	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.35	10.59	9.26	-	10.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.57%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1046.10	3.50%
23国开08	10.00	1042.27	3.49%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	3.48%
24华夏金租债02BC	10.00	1026.44	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17430.31	58.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1006	1.1016	1.0992	1.1004	1.1000
累计净值(元)	1.1006	1.1016	1.0992	1.1004	1.1000

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