万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1012 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.30亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
债券型名次	5057	441	1781	1728	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	10.36	9.35	-	10.12
债券型名次	474	609	2123	4825	4585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	农银双利回报债券A	-0.44	0.11	0.74	1.35	1.97
5056	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
5057	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
5058	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
5059	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
440	鹏华信用增利债券B	-0.53	0.58	-0.97	0.66	1.00
441	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
442	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.57	-0.27	-1.40	-1.32
443	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
1780	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1781	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
1782	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1783	先锋汇盈纯债A	-1.12	0.95	0.75	-0.04	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22
1727	天弘信利债券A	0.05	0.08	0.90	1.69	1.72
1728	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
1729	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1730	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20
786	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20
787	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
788	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
789	安信华享纯债C	0.21	0.40	1.45	2.20	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	广发集丰债券A	5.70	17.86	11.75	20.27	57.75
473	富国汇利回报定期开放债券	5.69	13.10	13.78	22.55	142.54
474	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
475	西部利得稳健双利债券A	5.69	24.56	14.31	12.21	104.00
476	前海开源鼎裕债券C	5.67	13.17	-5.45	-9.80	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	10.39	13.08	18.28	61.62
608	富安达增强收益债券A	2.85	10.38	12.29	2.70	50.52
609	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
610	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53
611	嘉实多元债券B	-0.61	10.34	8.31	9.91	141.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	泰康安欣纯债债券C	1.46	5.39	9.35	17.00	21.21
2122	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
2123	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
2124	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
2125	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	国泰安璟债券A	3.47	10.20	10.34	-	10.65
4824	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
4825	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
4826	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
4827	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
4584	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
4585	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
4586	兴华安丰纯债C	1.62	4.70	7.26	-	10.12
4587	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.65	4.00	7.73	-	10.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.57%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1046.10	3.50%
23国开08	10.00	1042.27	3.49%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	3.48%
24华夏金租债02BC	10.00	1026.44	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17430.31	58.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1024	1.1058	1.1061	1.1045	1.1083
累计净值(元)	1.1024	1.1058	1.1061	1.1045	1.1083

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