万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.1059 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.30亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.24	1.20	3.64	2.64
债券型名次	407	1917	901	474	549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.70	10.27	10.28	-	10.59
债券型名次	504	586	1574	4801	4463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.76	-1.79	-5.38	-1.31	-2.09
406	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.76	-1.82	-5.48	-1.50	-2.27
407	万家惠利债券A	0.76	0.24	1.20	3.64	2.64
408	万家惠利债券C	0.76	0.20	1.09	3.44	2.45
409	银河增利债券A	0.76	-0.39	2.91	5.30	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	天弘合益D	0.05	0.24	0.94	1.65	1.52
1916	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1917	万家惠利债券A	0.76	0.24	1.20	3.64	2.64
1918	万家鑫怡债券A	0.07	0.24	0.98	1.46	1.35
1919	西部利得汇盈债券A	0.07	0.24	0.89	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	0.33	1.20	1.97	1.80
900	鹏华丰玉债券	0.08	0.23	1.20	1.82	1.65
901	万家惠利债券A	0.76	0.24	1.20	3.64	2.64
902	永赢宏益债券C	0.05	0.34	1.20	2.45	2.25
903	浙商丰裕纯债C	0.02	0.35	1.20	2.30	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	西部利得鑫泓增强债券C	1.07	0.34	1.98	3.67	2.77
473	华富安福债券	0.91	0.32	1.22	3.64	2.83
474	万家惠利债券A	0.76	0.24	1.20	3.64	2.64
475	信诚双盈债券(LOF)	0.68	0.37	1.60	3.64	2.75
476	海富通恒丰定开债券	0.06	0.44	1.80	3.63	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.98	0.46	1.04	3.92	2.64
548	景顺长城景盈双利债券A	0.60	-0.39	1.50	3.60	2.64
549	万家惠利债券A	0.76	0.24	1.20	3.64	2.64
550	格林聚享增强债券A	1.17	-0.52	0.53	3.19	2.63
551	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	建信收益增强债券C	6.73	11.44	11.22	13.26	113.28
503	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
504	万家惠利债券A	6.70	10.27	10.28	-	10.59
505	申万菱信汇元宝债券C	6.69	7.49	7.41	-	-2.96
506	长信利丰债券C	6.67	8.56	6.43	7.61	169.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鹏扬泓利债券C	4.42	10.30	9.93	12.09	30.00
585	国泰君安君得盛债券C	6.32	10.29	5.91	-	7.31
586	万家惠利债券A	6.70	10.27	10.28	-	10.59
587	国寿安保泰恒纯债债券	3.06	10.24	17.85	26.08	33.61
588	华富安业一年持有期债券A	5.50	10.23	11.27	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.86	8.95	10.28	-	9.29
1573	南方宣利定期开放债券C	2.53	5.87	10.28	20.86	42.39
1574	万家惠利债券A	6.70	10.27	10.28	-	10.59
1575	兴业稳泰66个月定开债券	2.53	6.39	10.28	-	22.26
1576	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.06	5.64	10.28	18.11	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	国泰安璟债券A	4.42	9.95	10.34	-	10.79
4800	国泰安璟债券C	4.31	9.74	10.03	-	10.64
4801	万家惠利债券A	6.70	10.27	10.28	-	10.59
4802	万家惠利债券C	6.26	9.37	8.96	-	8.97
4803	广发集汇债券A	11.39	14.92	16.45	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	诺德中短债C	1.54	3.73	7.86	-	10.59
4462	浦银安盛稳健丰利债券C	4.99	8.01	8.89	10.40	10.59
4463	万家惠利债券A	6.70	10.27	10.28	-	10.59
4464	招商招恒纯债D	0.74	4.40	10.11	-	10.59
4465	东方兴润债券C	2.65	6.35	13.36	-	10.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.57%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1046.10	3.50%
23国开08	10.00	1042.27	3.49%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	3.48%
24华夏金租债02BC	10.00	1026.44	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17430.31	58.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1042	1.0976	1.0954	1.0959	1.0990
累计净值(元)	1.1042	1.0976	1.0954	1.0959	1.0990

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