万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

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最新净值：1.0989 0.0030(0.27%)

累计净值：1.0989

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.43亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.56	0.90	2.73	1.99
债券型名次	466	1069	1716	568	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	9.96	9.43	-	9.89
债券型名次	578	744	2416	4810	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	农银瑞泽添利债券A	0.52	0.68	0.72	2.89	1.72
465	农银瑞泽添利债券C	0.52	0.65	0.62	2.68	1.59
466	万家惠利债券A	0.52	0.56	0.90	2.73	1.99
467	万家增强收益债券	0.52	0.53	0.77	2.32	2.63
468	浙商汇金中高等级三个月C	0.52	-0.24	-0.05	1.33	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	鹏扬淳盈6个月定开A	0.22	0.56	0.84	1.84	1.16
1068	融通岁岁添利定期开放债券A	0.24	0.56	0.79	1.21	0.94
1069	万家惠利债券A	0.52	0.56	0.90	2.73	1.99
1070	西部利得汇享债券C	0.18	0.56	1.27	3.12	2.18
1071	新华丰利债券A	0.58	0.56	0.43	2.48	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.03	0.45	0.90	1.67	0.97
1715	天治可转债增强债券C	0.45	0.33	0.90	-1.20	1.28
1716	万家惠利债券A	0.52	0.56	0.90	2.73	1.99
1717	西部利得合享A	0.28	0.58	0.90	1.28	0.93
1718	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.41	0.90	1.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	广发恒祥债券A	0.40	0.68	0.13	2.73	1.73
567	景顺长城景盈双利债券A	0.44	0.97	0.26	2.73	2.11
568	万家惠利债券A	0.52	0.56	0.90	2.73	1.99
569	富荣富乾债券A	0.78	1.21	1.07	2.72	2.14
570	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	建信泓利一年持有期债券	0.29	-0.40	1.42	2.22	1.99
616	景顺长城景盈双利债券C	0.44	0.94	0.16	2.53	1.99
617	万家惠利债券A	0.52	0.56	0.90	2.73	1.99
618	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
619	国寿安保尊利增强回报债券A	0.32	0.25	-0.04	3.23	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
577	永赢匠心增利债券C	6.81	9.51	0.00	-	11.63
578	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89
579	广发恒悦债券C	6.77	14.82	12.19	13.57	14.88
580	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	交银增利债券C	5.68	9.97	12.39	22.11	142.34
743	安信目标收益债券C	2.03	9.96	13.15	24.22	98.15
744	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89
745	易方达双债增强债券C	2.64	9.95	9.48	28.86	151.25
746	广发集富纯债C	2.85	9.92	12.96	18.26	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.73	5.15	9.43	-	13.37
2415	融通通宸债券	0.96	4.79	9.43	15.60	45.14
2416	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89
2417	银河庭芳3个月定开债券	1.42	5.42	9.43	16.33	30.60
2418	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.69	5.51	9.42	16.44	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	国泰安璟债券A	6.18	11.25	10.41	-	11.20
4809	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
4810	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89
4811	万家惠利债券C	6.36	9.06	8.10	-	8.35
4812	广发集汇债券A	8.25	11.94	12.32	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.80	4.53	8.23	-	9.89
4534	前海开源丰和债券A	2.23	3.50	5.34	-	9.89
4535	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89
4536	招商招恒纯债D	0.97	4.21	10.17	-	9.89
4537	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	5.09	8.94	-	9.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0959	1.0960	1.0934	1.0932	1.0921
累计净值(元)	1.0959	1.0960	1.0934	1.0932	1.0921

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