财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.76 |
229.79 |
244.23 |
198.25 |
435.59 |
| 本期利润(万元) |
489.96 |
222.17 |
233.28 |
118.05 |
525.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
308.86 |
0.00 |
548.87 |
0.00 |
371.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4293.18 |
4963.36 |
15337.94 |
15853.37 |
17622.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
5.27 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.45 |
| 累计净值增长率(%) |
7.75 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.37 |
1034.55 |
39.01 |
259.23 |
191.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8391.46 |
19637.18 |
27300.87 |
35231.88 |
47838.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
953.25 |
1396.70 |
2358.78 |
3255.52 |
4756.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
7438.20 |
18240.48 |
24942.09 |
31976.36 |
43082.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.97 |
10.60 |
13.54 |
20.85 |
29.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
2.27 |
2.90 |
4.47 |
6.37 |
| 资产总计(万元) |
8489.63 |
21587.50 |
27585.48 |
35528.30 |
50196.62 |
| 负债合计(万元) |
1978.08 |
3293.15 |
5328.85 |
135.47 |
286.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
6511.55 |
18294.35 |
22256.64 |
35392.83 |
49910.11 |
| 未分配利润(万元) |
441.59 |
649.77 |
473.19 |
-38.02 |
-115.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
1.64 |
17.68 |
12.98 |
441.80 |
| 投资收益(万元) |
876.09 |
412.48 |
879.54 |
103.49 |
765.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.39 |
-16.17 |
143.42 |
121.93 |
847.25 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.09 |
0.13 |
0.12 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
805.68 |
398.04 |
1040.76 |
238.52 |
2054.56 |
| 管理人报酬(万元) |
99.82 |
68.49 |
253.56 |
149.72 |
790.62 |
| 托管费(万元) |
21.39 |
14.68 |
54.34 |
32.08 |
169.42 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
9.89 |
21.04 |
10.99 |
24.39 |
| 费用合计(万元) |
176.33 |
119.09 |
394.31 |
223.57 |
1273.74 |
| 利润总额(万元) |
629.36 |
278.95 |
646.45 |
14.95 |
780.82 |
| 净利润(万元) |
629.36 |
278.95 |
646.45 |
14.95 |
780.82 |
