万家惠利债券A(016421)_规模评级

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.44	1.31	0.44	0.51	1.62	1.69	1.89
季度净申购	-7899.53	7915.73	-657.33	-10125.58	-611.24	-1838.04	-6251.44
总份额	4000.51	11900.04	3984.32	4641.64	14767.22	15378.46	17216.50
季度总申购份额	259.46	8699.55	41.34	41.51	7.28	6.93	15.98
季度总赎回份额	8158.99	783.83	698.67	10167.08	618.52	1844.97	6267.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4077	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4078	建信双债增强A	0.44	3413.12	33.72	154.00	120.28
4079	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
4080	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
4081	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
4082	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
4083	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
4084	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4085	信诚优质纯债债券B	0.44	3939.17	-174.60	117.55	292.15
4086	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4087	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
4088	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	437.58	1567.55	1129.97
4089	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
4090	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4058	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4059	华商瑞鑫定期开放债券	1.04	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
4060	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4061	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4062	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4063	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4064	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
4065	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4066	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4067	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4068	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
4069	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4070	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4071	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平

3549	大成景兴信用债债券A	7.29	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
3550	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
3551	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3552	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
3553	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3554	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.27	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3555	国寿安保尊利增强回报债券A	15.72	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
3556	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
3557	中欧双利债券C	2.89	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3558	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3559	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3560	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3561	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3562	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
3563	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3020	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3021	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
3022	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
3023	博时臻选纯债债券A	20.48	191168.84	212.27	263.14	50.87
3024	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09
3025	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-849.23	259.48	1108.71
3026	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
3027	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
3028	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3029	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
3030	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
3031	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97
3032	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3033	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1875	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
1876	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
1877	中银安享债券	47.79	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
1878	安信永鑫增强债券A	2.97	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
1879	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
1880	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1881	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
1882	交银增利增强债券C	4.77	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1883	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
1884	银华信用四季红债券A	10.83	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1885	中加聚享增盈债券A	2.84	25893.10	-4668.53	3324.26	7992.79
1886	金鹰持久增利(LOF)C	4.31	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
1887	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
1888	华夏海外收益债券A	6.95	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1010

39448.6700

18.32%

81.68%

2025-06-30

1280

115368.9000

67.38%

32.62%

2024-12-31

1714

100446.3000

57.79%

42.21%

2024-06-30

2645

96596.9200

39.49%

60.51%

2023-12-31

3303

107416.1500

32.95%

67.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1010	39448.6700	729.75	18.32	3254.56	81.68
2025-06-30	1280	115368.9000	9950.26	67.38	4816.96	32.62
2024-12-31	1714	100446.3000	9950.26	57.79	7266.24	42.21
2024-06-30	2645	96596.9200	10089.99	39.49	15459.90	60.51
2023-12-31	3303	107416.1500	11689.22	32.95	23790.33	67.05

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