万家惠利债券A(016421)_规模评级

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.43	0.51	1.61	1.68	1.88	2.56	2.79
季度净申购	-657.33	-10125.58	-611.24	-1838.04	-6251.44	-2081.95	-6622.37
总份额	3984.32	4641.64	14767.22	15378.46	17216.50	23467.93	25549.89
季度总申购份额	41.34	41.51	7.28	6.93	15.98	0.34	1.82
季度总赎回份额	698.67	10167.08	618.52	1844.97	6267.42	2082.30	6624.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4128	国联安添利增长债C	0.43	2926.44	716.09	1217.70	501.61
4129	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
4130	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
4131	华夏鼎沛债券A	0.43	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4132	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
4133	融通可转债A	0.43	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4134	万家惠利债券A	0.43	3984.32	-657.33	41.34	698.67
4135	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4136	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.43	3923.69	-290.26	209.36	499.62
4137	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
4138	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
4139	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
4140	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
4141	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	宝盈融源可转债债券A	0.66	4007.11	124.07	921.60	797.54
4094	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4095	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4096	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4097	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4098	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	-822.36	2499.59	3321.95
4099	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4100	万家惠利债券A	0.43	3984.32	-657.33	41.34	698.67
4101	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
4102	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4103	博时宏观回报债券C	0.60	3970.78	-487.17	104.59	591.76
4104	鹏扬富利增强债券C	0.45	3961.95	667.86	783.52	115.66
4105	长城久稳债券A	0.45	3958.25	834.63	1395.93	561.30
4106	博时恒耀债券A	0.45	3957.81	336.76	1678.46	1341.70
4107	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.15	10647.73	-647.21	4696.21	5343.41
2597	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
2598	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
2599	国富恒丰一年持有期债券C	0.30	2685.02	-653.12	277.56	930.68
2600	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
2601	创金合信聚利债券A	2.64	22192.38	-655.54	0.01	655.55
2602	朱雀安鑫回报C	0.83	6736.69	-656.07	311.28	967.35
2603	万家惠利债券A	0.43	3984.32	-657.33	41.34	698.67
2604	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2605	上银慧佳盈债券	81.57	795606.37	-658.37	142.16	800.53
2606	融通可转债A	0.43	3488.87	-662.40	168.33	830.73
2607	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
2608	华安稳定收益债券B	0.28	2482.62	-663.60	307.24	970.84
2609	西部利得祥逸债券C	6.10	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
2610	上银慧鑫利债券	49.52	457855.72	-671.86	398.21	1070.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	新华纯债添利债券C	0.41	3490.97	-157.67	43.07	200.74
3368	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11
3369	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
3370	上银慧丰利债券	51.93	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3371	银河沃丰债券	11.73	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
3372	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.82	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3373	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3374	万家惠利债券A	0.43	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3375	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
3376	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3377	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3378	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
3379	大成景轩中高等级债券A	0.92	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3380	长信利发债券	0.75	6271.50	-6979.87	40.45	7020.32
3381	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
3046	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.51	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3047	汇添富中短债C	0.32	3010.91	-586.87	120.73	707.60
3048	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3049	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-522.24	182.63	704.88
3050	信诚三得益债券B	16.47	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
3051	交银丰享收益债券C	0.35	3025.28	487.97	1186.85	698.88
3052	万家惠利债券A	0.43	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3053	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
3054	嘉合磐辉纯债C	0.00	1.06	-	-	697.39
3055	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.39	3372.02	-423.89	273.36	697.24
3056	东方强化收益债券	6.42	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
3057	中欧瑾泰债券C	0.26	2471.81	-520.84	175.05	695.89
3058	申万菱信可转债债券A	0.46	2026.41	187.89	883.41	695.53
3059	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.81	7559.81	-590.56	104.14	694.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1280

115368.9000

67.38%

32.62%

2024-12-31

1714

100446.3000

57.79%

42.21%

2024-06-30

2645

96596.9200

39.49%

60.51%

2023-12-31

3303

107416.1500

32.95%

67.05%

2023-06-30

4611

110289.9000

24.38%

75.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1280	115368.9000	9950.26	67.38	4816.96	32.62
2024-12-31	1714	100446.3000	9950.26	57.79	7266.24	42.21
2024-06-30	2645	96596.9200	10089.99	39.49	15459.90	60.51
2023-12-31	3303	107416.1500	11689.22	32.95	23790.33	67.05
2023-06-30	4611	110289.9000	12399.72	24.38	38454.95	75.62

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