万家惠利债券A(016421)_规模评级

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.44	0.51	1.62	1.69	1.89	2.58	2.81
季度净申购	-657.33	-10125.58	-611.24	-1838.04	-6251.44	-2081.95	-6622.37
总份额	3984.32	4641.64	14767.22	15378.46	17216.50	23467.93	25549.89
季度总申购份额	41.34	41.51	7.28	6.93	15.98	0.34	1.82
季度总赎回份额	698.67	10167.08	618.52	1844.97	6267.42	2082.30	6624.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-299.26	7019.97	7319.23
4105	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
4106	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4107	华安全球美元票息(美元)A	0.44	25444.68	4270.48	7820.05	3549.57
4108	华安双债添利债券A	0.44	3139.61	61.52	1105.55	1044.03
4109	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4110	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	3800.16	24133.40	20333.25
4111	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
4112	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.44	3923.69	-290.26	209.36	499.62
4113	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
4114	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4115	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4116	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
4117	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
4118	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	宝盈融源可转债债券A	0.64	4007.11	124.07	921.60	797.54
4082	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4083	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4084	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4085	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4086	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	2490.34	10710.98	8220.64
4087	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4088	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
4089	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
4090	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4091	博时宏观回报债券C	0.61	3970.78	-487.17	104.59	591.76
4092	鹏扬富利增强债券C	0.45	3961.95	667.86	783.52	115.66
4093	长城久稳债券A	0.46	3958.25	834.63	1395.93	561.30
4094	博时恒耀债券A	0.46	3957.81	336.76	1678.46	1341.70
4095	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平

3161	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
3162	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3163	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3164	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3165	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
3166	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3167	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3168	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3169	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3170	上银慧佳盈债券	80.42	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3171	天弘增强回报C	15.26	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
3172	融通可转债A	0.42	3488.87	-662.40	168.33	830.73
3173	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3174	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-670.16	12757.97	13428.13
3175	上银慧鑫利债券	49.44	457855.72	-671.86	398.21	1070.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
3661	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3662	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
3663	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
3664	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3665	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.94	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3666	鹏华丰盛债券	0.66	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3667	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3668	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3669	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3670	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
3671	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3672	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
3673	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3674	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.52	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3277	长城久悦债券A	0.12	905.89	228.99	938.52	709.52
3278	汇添富中短债C	0.32	3010.91	-586.87	120.73	707.60
3279	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3280	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	3121.16	3826.39	705.23
3281	信诚三得益债券B	16.64	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
3282	交银丰享收益债券C	0.35	3025.28	487.97	1186.85	698.88
3283	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3284	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
3285	嘉合磐辉纯债C	0.00	1.06	-0.11	697.39	697.50
3286	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.39	3372.02	-423.89	273.36	697.24
3287	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
3288	中欧瑾泰债券C	0.26	2471.81	-520.84	175.05	695.89
3289	申万菱信可转债债券A	0.46	2026.41	187.89	883.41	695.53
3290	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.82	7559.81	-590.56	104.14	694.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1010

39448.6700

18.32%

81.68%

2025-06-30

1280

115368.9000

67.38%

32.62%

2024-12-31

1714

100446.3000

57.79%

42.21%

2024-06-30

2645

96596.9200

39.49%

60.51%

2023-12-31

3303

107416.1500

32.95%

67.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1010	39448.6700	729.75	18.32	3254.56	81.68
2025-06-30	1280	115368.9000	9950.26	67.38	4816.96	32.62
2024-12-31	1714	100446.3000	9950.26	57.79	7266.24	42.21
2024-06-30	2645	96596.9200	10089.99	39.49	15459.90	60.51
2023-12-31	3303	107416.1500	11689.22	32.95	23790.33	67.05

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