万家惠利债券A(016421)_规模评级

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.31	0.44	0.51	1.63	1.70	1.90	2.59
季度净申购	7915.73	-657.33	-10125.58	-611.24	-1838.04	-6251.44	-2081.95
总份额	11900.04	3984.32	4641.64	14767.22	15378.46	17216.50	23467.93
季度总申购份额	8699.55	41.34	41.51	7.28	6.93	15.98	0.34
季度总赎回份额	783.83	698.67	10167.08	618.52	1844.97	6267.42	2082.30

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平

3498	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.33	11649.63	9473.37	10436.29	962.92
3499	鹏扬添利增强A	1.33	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
3500	平安惠泽	1.33	12185.44	-16323.26	17.53	16340.79
3501	博时中债3-5年国开行C	1.32	12637.46	-25860.64	3243.94	29104.59
3502	南方通元6个月持有债券A	1.32	12846.11	-1631.78	532.91	2164.68
3503	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3504	融通四季添利债券(LOF)A	1.31	11646.23	-2250.43	427.51	2677.94
3505	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
3506	博时安康18个月定开债(LOF)	1.30	11540.64	-	0.72	-
3507	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62
3508	富国安慧短债债券C	1.29	11793.48	-4514.30	3739.19	8253.49
3509	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.29	11368.76	-34037.68	1218.44	35256.11
3510	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.29	11916.12	-8788.09	1382.53	10170.62
3511	永赢月月享30天持有期短债C	1.29	12152.33	-2705.32	574.92	3280.24
3512	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平

3475	汇添富增强收益债券C	1.36	12121.24	-943.34	854.71	1798.06
3476	鹏扬淳开债券D	1.28	12072.65	-2444.85	16196.45	18641.30
3477	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12002.33	-101.87	11591.25	11693.11
3478	创金合信鑫日享短债债券C	1.48	11966.54	-1071.44	2648.89	3720.33
3479	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3480	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.29	11916.12	-8788.09	1382.53	10170.62
3481	华夏稳定双利债券A	1.26	11913.00	-2726.57	290.66	3017.23
3482	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
3483	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	11843.26	-16884.98	3693.33	20578.31
3484	万家鑫璟纯债C	1.48	11830.11	-1003.42	1918.96	2922.39
3485	工银中高等级信用债债券B	1.56	11829.88	-1402.01	162.37	1564.38
3486	华夏亚债中国指数C	1.44	11821.30	-7554.77	1324.42	8879.19
3487	英大纯债债券E	1.42	11805.40	-	-	7038.93
3488	富国安慧短债债券C	1.29	11793.48	-4514.30	3739.19	8253.49
3489	平安双债添益债券C	1.71	11776.62	3846.71	9581.55	5734.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	汇添富双利债券C	15.61	78124.78	8137.86	57897.70	49759.84
727	博时安祺6个月定开债C	2.02	19607.72	8077.51	14889.08	6811.57
728	天弘同利债券(LOF)E	7.21	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
729	南方吉元短债A	18.30	166470.35	8038.44	26043.62	18005.19
730	华夏短债债券A	47.14	420238.55	7993.61	141741.93	133748.33
731	工银中债1-5年进出口行E	7.02	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
732	金鹰添祥中短债C	2.75	24663.04	7921.68	23975.60	16053.92
733	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
734	招商招坤纯债A	13.00	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
735	申万菱信合利纯债C	1.40	13417.21	7786.46	10292.62	2506.16
736	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.55	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
737	广发集嘉债券C	2.59	17988.96	7589.93	24455.47	16865.55
738	新华双利债券C	1.09	8072.33	7562.27	7703.64	141.37
739	金鹰添盈纯债债券C	2.06	19682.99	7557.62	22761.50	15203.88
740	宏利淘利债券A	3.35	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	博时富发纯债C	1.03	9110.38	-2174.39	8916.90	11091.28
1615	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.58	49530.11	133.25	8864.61	8731.36
1616	农银汇理金汇债券C	1.61	14116.46	1715.56	8846.66	7131.10
1617	国泰君安安弘六个月定开债券	6.28	61114.30	-1038.30	8806.91	9845.22
1618	东方臻选纯债债券C	2.65	23309.51	2382.70	8783.30	6400.60
1619	长信富安纯债半年定开债券A	7.02	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
1620	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.56	32228.66	-3685.05	8709.54	12394.59
1621	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
1622	华商收益增强债券A	6.03	39519.51	3872.59	8699.07	4826.49
1623	华泰柏瑞季季红债券C	3.19	29732.72	-15864.21	8642.02	24506.24
1624	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.01	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
1625	中欧双利债券C	3.95	33305.45	-16196.04	8629.73	24825.77
1626	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.76	146850.54	-8743.10	8615.34	17358.43
1627	平安元和90天滚动持有短债A	15.77	141676.96	-12177.53	8610.87	20788.41
1628	华泰保兴尊享定开	1.00	8595.83	-81780.03	8595.03	90375.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	822.26	167.78	962.65	794.87
3110	创金合信尊睿债券C	0.21	1977.74	1123.74	1917.61	793.88
3111	前海开源丰和债券A	15.44	147699.31	-546.42	244.91	791.33
3112	长安泓润纯债债券A	5.30	46495.19	-672.49	117.15	789.65
3113	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3114	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3115	前海开源鼎安债券C	0.44	3118.83	-499.62	285.29	784.91
3116	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
3117	招商资管智远增利债券A	0.09	721.64	138.87	917.95	779.08
3118	南方1-3年国开债E	2.09	19525.22	18470.20	19248.18	777.98
3119	山证裕睿6个月定开C	0.65	6287.96	-608.47	164.96	773.43
3120	兴银稳建90天持有期中短债A	0.69	6327.61	1072.41	1842.66	770.24
3121	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.06	522.32	-664.07	100.12	764.19
3122	富国国有企业债债券D	8.26	82156.58	29986.62	30740.37	753.75
3123	中信建投景益债券C	0.06	572.29	258.13	1011.62	753.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1010

39448.6700

18.32%

81.68%

2025-06-30

1280

115368.9000

67.38%

32.62%

2024-12-31

1714

100446.3000

57.79%

42.21%

2024-06-30

2645

96596.9200

39.49%

60.51%

2023-12-31

3303

107416.1500

32.95%

67.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1010	39448.6700	729.75	18.32	3254.56	81.68
2025-06-30	1280	115368.9000	9950.26	67.38	4816.96	32.62
2024-12-31	1714	100446.3000	9950.26	57.79	7266.24	42.21
2024-06-30	2645	96596.9200	10089.99	39.49	15459.90	60.51
2023-12-31	3303	107416.1500	11689.22	32.95	23790.33	67.05

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