万家惠利债券A(016421)_规模评级

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.44	1.31	0.44	0.51	1.63	1.70	1.90
季度净申购	-7899.53	7915.73	-657.33	-10125.58	-611.24	-1838.04	-6251.44
总份额	4000.51	11900.04	3984.32	4641.64	14767.22	15378.46	17216.50
季度总申购份额	259.46	8699.55	41.34	41.51	7.28	6.93	15.98
季度总赎回份额	8158.99	783.83	698.67	10167.08	618.52	1844.97	6267.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	建信双债增强A	0.44	3413.12	2569.89	2782.85	212.96
4072	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-651.98	3237.34	3889.32
4073	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
4074	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
4075	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
4076	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
4077	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
4078	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
4079	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4080	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
4081	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	523.29	2579.47	2056.19
4082	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
4083	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
4084	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4085	华宝安融六个月持有期债券A	0.43	4225.17	2436.31	2580.31	144.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4052	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4053	华商瑞鑫定期开放债券	1.02	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
4054	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4055	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4056	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4057	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4058	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
4059	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4060	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4061	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4062	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	760.72	3592.27	2831.55
4063	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4064	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4065	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
2124	大成中债1-3年国开债指数A	6.01	52353.89	17.15	26.75	9.61
2125	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
2126	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
2127	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
2128	博时聚源纯债债券A	23.09	214278.77	16.24	122.37	106.13
2129	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
2130	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
2131	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
2132	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
2133	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
2134	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
2135	富荣富乾债券C	0.00	31.13	14.95	1806.16	1791.21
2136	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
2137	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	博时裕乾纯债C	5.43	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
1979	华宝宝通30天持有期短债A	11.09	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1980	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
1981	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
1982	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
1983	长信富安纯债半年定开债券A	6.87	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
1984	汇添富实业债债券C	6.68	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
1985	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1986	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
1987	中信建投稳硕债券A	18.50	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1988	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01
1989	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.29	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
1990	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.83	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
1991	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.43	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
1992	前海开源鼎安债券C	1.66	11535.23	8416.40	8873.90	457.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
1958	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
1959	华润元大双鑫债券C	1.19	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
1960	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
1961	鹏华丰利债券(LOF)A	32.22	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1962	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1963	中银安享债券	47.98	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
1964	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1965	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
1966	交银施罗德稳固收益债券C	3.10	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1967	富国泽利纯债债券	54.80	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
1968	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1969	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1970	创金合信尊丰纯债	17.25	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1971	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

953

41978.0500

3.76%

96.24%

2025-12-31

1010

39448.6700

18.32%

81.68%

2025-06-30

1280

115368.9000

67.38%

32.62%

2024-12-31

1714

100446.3000

57.79%

42.21%

2024-06-30

2645

96596.9200

39.49%

60.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	953	41978.0500	150.34	3.76	3850.17	96.24
2025-12-31	1010	39448.6700	729.75	18.32	3254.56	81.68
2025-06-30	1280	115368.9000	9950.26	67.38	4816.96	32.62
2024-12-31	1714	100446.3000	9950.26	57.79	7266.24	42.21
2024-06-30	2645	96596.9200	10089.99	39.49	15459.90	60.51

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