万家惠利债券C(016422)_资产配置

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1234.10	13.10%
债券	8128.88	86.29%
银行存款和结算备付金	56.03	0.59%
其他资产	1.74	0.02%

资产总值：9420.76万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1024.99	12.62%
26国开01	10.00	1009.61	12.43%
26农发清发01	10.00	1004.61	12.37%
22中行二级资本债02A	5.00	522.10	6.43%
23浙商银行二级资本债01	5.00	521.60	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7141.47	87.93%
国家债券	607.30	7.48%
可转债	380.11	4.68%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏美达	600710	2.10	23.69	0.29%
安徽建工	600502	5.33	22.55	0.28%
德业股份	605117	0.20	15.94	0.20%
好想你	002582	1.71	16.06	0.20%
卫星化学	002648	0.50	13.26	0.16%
工业富联	601138	0.20	11.64	0.14%
云南锗业	002428	0.13	11.29	0.14%
正泰电器	601877	0.44	10.98	0.14%
海康威视	002415	0.36	11.69	0.14%
阿里巴巴-W	09988	0.12	10.98	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.91%
金融业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.41%
可选消费品	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.07	18.36	0.19%
杰普特	688025	0.04	18.80	0.19%
吉比特	603444	0.05	17.92	0.18%
巨人网络	002558	0.62	17.09	0.17%
润泽科技	300442	0.19	15.78	0.16%
株冶集团	600961	0.50	16.20	0.16%
中芯国际	00981	0.20	15.53	0.16%
永鼎股份	600105	0.22	14.85	0.15%
普冉股份	688766	0.02	15.33	0.15%
神火股份	000933	0.67	14.20	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
批发和零售业	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.87%
采矿业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
可选消费品	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	7.29	58.90	0.20%
吉比特	603444	0.14	50.78	0.17%
黔源电力	002039	2.06	38.30	0.13%
华夏银行	600015	5.15	37.70	0.13%
赣锋锂业	002460	0.50	39.19	0.13%
瀚蓝环境	600323	1.32	38.73	0.13%
天齐锂业	002466	0.67	37.17	0.12%
华域汽车	600741	1.79	34.39	0.12%
北方股份	600262	1.43	34.82	0.12%
海康威视	002415	1.04	31.64	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.02%
金融业	0.03	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.04	16.95	0.26%
阿里巴巴-W	09988	0.11	14.19	0.22%
神火股份	000933	0.52	14.28	0.22%
北方股份	600262	0.49	12.75	0.20%
云天化	600096	0.35	11.69	0.18%
仕佳光子	688313	0.13	11.54	0.18%
厦门象屿	600057	1.28	10.91	0.17%
纽威股份	603699	0.21	10.91	0.17%
生益电子	688183	0.11	10.53	0.16%
生益科技	600183	0.14	10.00	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.36%
金融业	0.01	1.00%
可选消费品	0.00	0.53%
采矿业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%

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